近亲乱伦  嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招         募评释书                  (2024年12月13日更新)               基金料理东说念主：嘉实基金料理有限公司               基金托管东说念主：浙商银行股份有限公司                       裂缝指示      嘉实致诚纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2023 年 3 月 召募。本基金基金合同于 2023 年 3 月 30 日肃穆奏效，自该日起本基金料理东说念主脱手料理本基 金。      本招募评释书是对原《嘉实致诚纯债债券型证券投资基金招募评释书》的更新，原招募 评释书与本招募评释书不一致的，以本招募评释书为准。基金料理东说念主保证本招募评释书的内 容真确、准确、好意思满。本招募评释书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册， 并不标明其对本基金的投资价值和市场前程作出内容性判断或保证，也不标明投资于本基金 莫得风险。      证券投资基金（以下简称“基金”）是一种持久投资器具，其主邀功能是分散投资，降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等粗略提供固定收益预期的 金融器具，投资者购买基金，既可能按其执有份额共享基金投资所产生的收益，也可能承担 基金投资所带来的损失。      本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等身分产生波动，投资者在投资 本基金前，应全面了解本基金的居品特性，充分议论自身的风险承受技艺，感性判断市场， 并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政事、经济、社会等环境身分对质券价钱产生 影响而形成的系统性风险、个别证券私有的非系统性风险、基金料理东说念主在基金料理实施过程 中产生的基金料理风险、本基金的私有风险等等。      本基金为债券型证券投资基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金，但低于羼杂 型基金、股票型基金。投资者在投成本基金之前，请仔细阅读本基金的招募评释书、基金合         嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新） 同和基金居品贵寓概要，全面相识本基金的风险收益特征和居品特性，并充分议论自身的风 险承受技艺，感性判断市场，严慎作念出投资决策。    本基金可投资资产支执证券，可能面对利率风险、流动性风险、现金流揣测风险。利率 风险是指市场利率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响资产支执证券收益。 流动性风险是指在来去敌手有限的情况下，资产支执证券执有东说念主将面对无法在合理的时安分 以公允价钱出售资产支执证券而遭受损失的风险。资产支执证券的还款泉源为基础资产将来 现金流，现金流揣测风险是指由于对基础资产的现金流揣测发生偏差导致的资产支执证券本 息无法按期或足额偿还的风险。投资者在投成本基金之前，请仔细阅读本基金的招募评释书、 基金居品贵寓概要和基金合同，全面相识本基金的风险收益特征和居品特性，并充分议论自 身的风险承受技艺，感性判断市场，严慎作念出投资决策。    本基金可投资国债期货，可能激勉如下风险：国债期货来去接纳保证金来去式样，基金 资产可能由于无法实时筹措资金称心建立或者援救国债期货头寸所要求的保证金而面对保 证金风险。同期，该潜在损失可能成倍放大，具有杠杆性风险。另外，期货在对冲市场风险 的使用过程中，基金资产可能因为国债期货合约与合约标的价钱波动不一致而面对基差风险。    当本基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，基金料理东说念主履行相应措施后，可 以启动侧袋机制，具体详见基金合同和招募评释书的关连章节。侧袋机制实施期间，基金管 理东说念主将对基金简称进行额外标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额执有东说念主仔细阅 读联系内容并关切本基金启用侧袋机制时的特定风险。    投资者应当通过本基金料理东说念主或非直销销售机构购买和赎回基金。本基金在召募期内按 有可能面对基金份额净值跌破 1.00 元、从而遭受损失的风险。    本基金料理东说念主承诺以憨厚信用、用功尽责的原则料理和运用基金资产，但不保证本基金 一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹过甚净值上下并不预示其将来事迹表露。    本基金料理东说念主提醒投资者基金投资的“买者舒坦”原则，在作念出投资决策后，基金运营 景色与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行作事。    基金料理东说念主深知个东说念主信息对投资者的裂缝性，致力于于投资者个东说念主信息的保护。基金料理 东说念主承诺按照法律法例和联系监管要求的规则处理投资者的个东说念主信息，包括通过基金料理东说念主直 销、销售机构或场内经纪机构购买嘉实基金料理有限公司旗下基金居品的整个个东说念主投资者。 基金料理东说念主需处理的机构投资者信息中可能涉过甚法定代表东说念主、受益整个东说念主、承办东说念主等个东说念主 信 息 ， 也 将 遵 守 上 述 承 诺 进 行 处 理 。 详 情 请 关 注 嘉 实 基 金 官 网 （http://www.jsfund.cn/main/include/privacy/index.shtml）败露的“嘉实基金阴事政 策”过甚后续作出的常常矫正。    根据《公开召募证券投资基金信息败露料理办法》的规则，本次更新招募评释书主要更 新了基金料理东说念主、基金司理等联系信息，触及“基金料理东说念主”等章节。                   嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新）      嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新）                       一、前言   《嘉实致诚纯债债券型证券投资基金招募评释书》（以下简称“本招募评释书”）依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基 金销售机构监督料理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金运作 料理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金信息败露料理办法》 （以下简称“《信息败露办法》”）、《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险料理规则》 (以下简称“《流动性风险料理规则》”)、《证券投资基金信息败露编报执法第 5 号评释书的内容与形式>》等关连法律法例以及《嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金合同》 （以下简称“基金合同”）编写。   基金料理东说念主承诺本招募评释书不存在职何虚假纪录、误导性论说或者紧要遗漏，并对其 真确性、准确性、好意思满性承担法律作事。本基金是根据本招募评释书所载明的贵寓苦求召募 的。本基金料理东说念主莫得拜托或授权任何其他东说念主提供未在本招募评释书中载明的信息，或对本 招募评释书作任何解释或者评释。   本招募评释书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事东说念主之间基本权利义务的法律文献，其他与本基金联系的触及基金合同当事东说念主之间权 利义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金合同确当事东说念主包括基金料理东说念主、基 金托管东说念主和基金份额执有东说念主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份 额执有东说念主和基金合同确当事东说念主，其执有基金份额的行动自己即标明其对基金合同的承认和接 受。基金份额执有东说念主算作基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合 同当事东说念主按照《基金法》、基金合同过甚他关连规则享有权利、承担义务。基金投资者欲了 解基金份额执有东说念主的权利和义务，应详备查阅基金合同。         嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新）                          二、释义     在本招募评释书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 灵验矫正和补充 投资基金托管契约》及对该托管契约的任何灵验矫正和补充 过甚更新后的版块 表任意文献以过甚他对基金合同当事东说念主有不死力的决定、决议、申诉等，包括颁布机关对前 述文献常常作念出的矫正 议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议矫正， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届世界东说念主民代表大会常务委员会 第十四次会议《世界东说念主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律 的决定》矫正的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其常常作念出的矫正 开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》及颁布机关对其常常作念出的矫正 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》矫正的《公开召募 证券投资基金信息败露料理办法》及颁布机关对其常常作念出的矫正 召募证券投资基金运作料理办法》及颁布机关对其常常作念出的矫正 实施的《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险料理规则》及颁布机关对其常常作念出的修 订 融机构进行监督和料理的机构         嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新） 体，包括基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额执有东说念主 存续或经关连政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、事迹法东说念主、社会团体或其他组织 证券期货投长途理办法》及联系法律法例规则，经中国证监会批准，使用来自境外的资金投 资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括及格境外机构投资 者和东说念主民币及格境外机构投资者 国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 得公开召募证券投资基金销售业务阅历并与基金料理东说念主签订了基金销售服务契约，办理基金 销售业务的机构 理东说念主拜托代为办理登记业务的机构 份额的申购、赎回、调整、转托管、按时定额投资及提供基金来去账户信息查询等业务 账户的建立和料理、基金份额登记、基金销售业务的阐发、清理和结算、代理披发红利、建 立并防守基金份额执有东说念主名册和办理非来去过户等 份额余额过甚变动情况的账户 申购、赎回、调整、转托管及按时定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 中国证监会办理罢了基金备案手续，并赢得中国证监会书面阐发的日历 清理结果报中国证监会备案并给以公告的日历 个月       嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新） 投资基金登记方面的业务执法，由基金料理东说念主和投资东说念主共同盲从 请购买基金份额的行动 请购买基金份额的行动 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行动 苦求将其执有基金料理东说念主料理的某一基金的基金份额调整为基金料理东说念主料理的其他基金基 金份额的行动 销售机构的操作 金额及扣容颜样，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购苦求的一种投资式样 换中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金调整中转入苦求份额总额后的余额) 跨越上一作事日基金总份额的 10% 他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 他资产的价值总和 额净值的过程       嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新） 败露办法》规则的互联网网站（包括基金料理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电 子败露网站）等媒介 给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个来去日以上的逆回购与银行按时入款（含协 议约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流通受限的新股及非公勾引行股票、资产 支执证券、因刊行东说念主债务爽约无法进行转让或来去的债券等 式，将基金调整投资组合的市场冲击成安分拨给执行申购、赎回的投资者，从而减少对存量 基金份额执有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受毁伤并得到刚正对待 置清理，宗旨在于灵验隔断并化解风险，确保投资者得到刚正对待，属于流动性风险料理工 具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，特意账户称为侧袋账户 存在紧要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 紧要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不确定性的资产 其更新         嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新）                             三、基金料理东说念主 （一） 基金料理东说念主基本情况   称号      嘉实基金料理有限公司  注册地址     中国（上海）目田贸易教授区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元  办公地址     北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 法定代表东说念主     经雷  成立日历     1999 年 3 月 25 日  注册成本     1.5 亿元  股权结构     中诚相信有限作事公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立           信投资有限作事公司 30%。  存续期间     执续谋划   电话      （010）65215588   传真      （010）65185678   筹商东说念主     罗朝伟   嘉实基金料理有限公司经中国证监会证监基字19995 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、 广州、北京怀柔、武汉分公司。公司赢得首批世界社保基金、企业年金投长途理东说念主、QDII 和特定资产料理业务等阅历。 （二） 主要东说念主员情况   安国勇先生，董事长，博士讨论生，中共党员。曾任中国东说念主民财产保障股份有限公司船 舶货运保障部总司理，中原银行副行长（挂职），中国东说念主保资产料理有限公司党委委员、副 总裁。现任中诚相信有限作事公司党委布告、总裁。   王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾赴任于河北定州师范学院、国投相信有限 作事公司。2011 年 5 月加入中诚相信有限作事公司，曾任相信业务总部业务团队负责东说念主（MD）、 相信业务三部总司理、钞票料理中心副总司理、资产配置部总司理、中诚成本料理（北京）        嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新） 有限公司总司理等职，现任中诚相信有限作事公司党委委员、副总裁，兼任中诚成本料理（北 京）有限公司董事长、法定代表东说念主。    Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth）， 赢得工商料理学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意志银行）并担 任过债券销售负责东说念主、融资与惩办决议负责东说念主、全球市场部负责东说念主、全球来去银行部负责东说念主、 企业银行业务全球负责东说念主等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席 履行官及总裁部负责东说念主，同期担任 DB Group Management Committee（德银集团料理委员会） 委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负责东说念主。    王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），赢得数学与 精算硕士学位。曾于安永管帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算筹商集团高档参谋人；于 好意思世集团（MERCER）担任首席筹商参谋人，退休、风险和金融业务的合伙东说念主兼亚洲主管；于花 旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东方 汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方 汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意 志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理 兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责东说念主兼亚太区客户主管。    韩家乐先生，董事，清华大学经济料理学院工业企业料理专科，硕士讨论生。1990 年 2 月至 2000 年 5 月任海问证券投资筹商有限公司总司理。1994 年于今任北京德恒有限作事公 司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限作事公司董事长，2004 年于今任陕西秦明电子 （集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。    王巍先生，孤独董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会创始会长，金 融博物馆理事长。曾持久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座扶植。2004 年主执创 建了全联并购公会；2005 年担任经济合营与发展组织（OECD）投资委员会人人委员，2007 年起担任上海证券来去所公司治理人人委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北 京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参与 香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司孤独董事、北京中关村银行股份有 限公司孤独董事、上海仁会生物制药股份有限公司孤独董事。    汤欣先生，孤独董事，法学博士，清华大学法学院扶植、博士生导师，清华大学商法研 究中心主任、清华大学全球私募股权讨论院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购重组 审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届孤独董事委员会主任委员、上海证券来去所 第四、五届上市委员会委员。现兼任最妙手民法院履行特邀筹贩子人、深圳证券来去所法律 专科筹商委员会委员、中国证券投资基金业协会法制作事委员会委员、中国上市公司协会学 术参谋人委员会委员、贵州银行股份有限公司孤独董事、民生证券股份有限公司孤独董事、万 达电影股份有限公司孤独董事。         嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新）    陈重先生，孤独董事，博士，中共党员，明石投长途理有限公司副董事长，兼任明石创 新时刻集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业联合会讨论 部副主任、主任，常务副理事长、党委副布告；重庆市东说念主民政府副秘书长（摊派金融作事）； 新华基金料理股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱好意思客时刻发展股份 有限公司监事会主席、豆神扶植科技（北京）股份有限公司孤独董事、四川省投资集团股份 有限作事公司外部董事、重庆国际相信股份有限公司孤独董事。    类承曜先生，孤独董事，中共党员，中国东说念主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经济 学博士。现任中国东说念主民大学财政金融学院金融学扶植、博士生导师、中债讨论所长处，兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投资讨论》 编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险讨论人人作事室人人。现兼任北汽财务公 司孤独董事、余姚农商行孤独董事、中华联合东说念主寿保障监事。    经雷先生，董事，总司理，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士，特准金融分 析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高档投资分析师、 副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产料理中心首席投资总监、副总裁。2013 年 10 月加入嘉实基金料理有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任公司首席投资官（固收 /机构），2018 年 3 月于今任公司总司理。    沈树忠先生，监事长，正高档管帐师，料理学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务部 科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理（主 执作事）、法定代表东说念主；兼任北京华堂市集有限公司董事、中日搭伙成都伊藤洋华堂市集有 限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚相信有限作事公司财务总监。    穆群先生，监事，经济师，硕士讨论生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集 团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限作事公司财务主管。2001 年 11 月于今任立信 投资有限公司财务总监。    罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东说念主寿保障股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金料理有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金 料理有限公司，曾任稽核部履行总监、基金运营部总监，现任财务部总监。    高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明管帐师 事务所高档审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任联思（北京）有限公司经过分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金料理有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉 实基金料理有限公司，曾任合规料理部稽核组总监，现任东说念主力资源总监。        嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新）   姚志鹏先生，副总司理、硕士讨论生。2011 年加入嘉实基金料理有限公司，曾任股票 讨论部讨论员、基金司理、成长立场投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股票 投研首席投资官。   程剑先生，副总司理、硕士讨论生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有 限公司固定收益部业务员、讨论策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年 4 月加入嘉实基金料理有限公司，现任机构业务联席首席投资官兼启程惩办决议战队负责东说念主、 公司副总司理。   杨竞霜先生，副总司理、首席信息官，博士讨论生，好意思国籍。曾任日本恒星股份有限公 司软件工程师，高盛集团中枢策略部副总裁，瑞银集团信息时刻部董事总司理，瑞信集团信 息时刻部董事总司理，北京大数据讨论院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金料理有限 公司，现任公司副总司理、首席信息官。   郭松先生，督察长，硕士讨论生。曾任职于国度外汇料理局、中汇储投资有限作事公司、 国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金料理有限公司，现任公司督察长。   李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品来去所、首创证券经纪有限作事公 司。2000 年 12 月于今任嘉实基金料理有限公司首席财务官。   张敏女士，养老首席投资官，博士讨论生。曾任德邦证券有限作事公司投资司理助理。 风险官。   归凯先生，成长立场投资总监，硕士讨论生。曾任国都证券讨论所讨论员、投资司理。   急流先生，均衡立场投资总监，硕士讨论生。曾任新疆金新相信证券料理总部信息讨论 部司理，德恒证券信息讨论中心副总司理、经纪业务料理部副总司理，兴业证券讨论发展中 心高档讨论员、应承服务中心首席应承分析师，上海证券资产料理分公司客户资产料理部副 总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金料理有限公司，曾任上海 GARP 投资策略组投资总监。   张金涛先生，价值立场投资总监，硕士讨论生。曾任中金公司讨论部动力组组长，润晖 投资高档副总裁负责动力和原材料等行业的讨论和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金料理有 限公司，曾任外洋讨论组组长、策略组投资总监。   胡永青先生，投资总监（固收+），硕士讨论生。曾任天安保障固定收益组合司理，信 诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管 理有限公司，曾任策略组组长。       嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新）   赵国英女士，投资总监（纯债），硕士讨论生。曾任天安保障债券来去员，兴业银行资 金营运中心债券来去员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责东说念主、 基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金料理有限公司。   （1）现任基金司理   程剑先生，硕士讨论生，18 年证券从业经历，具有基金从业阅历，中国国籍。历任海 通证券股份有限公司固定收益部业务员、讨论策略部司理及固定收益部总司理助理、副总经 理。2022 年 4 月加入嘉实基金料理有限公司，现任公司副总司理、机构业务联席首席投资 官兼启程惩办决议战队负责东说念主。2022 年 12 月 13 日于今任嘉实丰益纯债按时灵通债券型证 券投资基金基金司理、2023 年 4 月 12 日于今任嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金司理、   祝杨先生，硕士讨论生，12 年证券从业经历，具有基金从业阅历，中国国籍。曾在海 通证券股份有限公司固定收益部从事投资来去作事；曾任申港证券股份有限公司资管固收部 董事总司理，民生证券股份有限公司资产料理事迹部固定收益投资总部副总司理。2021 年 月 25 日任嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金司理。2022 年 9 月 6 日于今任嘉实稳泽纯 债债券型证券投资基金基金司理、2022 年 9 月 6 日于今任嘉实致禄 3 个月按时灵通纯债债 券型发起式证券投资基金基金司理、2022 年 12 月 17 日于今任嘉实长三角 ESG 纯债债券型 证券投资基金基金司理、2023 年 3 月 30 日于今任嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金经 理、2024 年 5 月 28 日于今任嘉实双季兴享 6 个月执有期债券型证券投资基金基金司理、2024 年 6 月 3 日于今任嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金司理。   张博洋先生，本科，12 年证券从业经历，具有基金从业阅历，中国国籍。曾任吉祥利 顺货币经纪有限作事公司外汇市场部牙东说念主、上海国利货币经纪有限公司繁衍品部部门司理、 国泰君安证券股份有限公司成本市场部高档司理，2022 年 7 月加入嘉实基金料理有限公司 启程惩办决议战队任投资司理。2024 年 12 月 7 日于今任嘉实丰益纯债按时灵通债券型证券 投资基金基金司理、2024 年 12 月 7 日于今任嘉实增益宝货币市场基金基金司理、2024 年   （2）历任基金司理   闵锐女士，料理时分为 2023 年 3 月 30 日至 2024 年 9 月 25 日。       嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新）   债券投资决策委员会的成员包括：固收业务首席投资官唐俊先生，公司副总司理、机构 业务联席首席投资官兼启程惩办决议战队负责东说念主程剑先生，嘉实国际资产料理有限公司首席 履行官兼首席投资官韩同利先生，投资总监（固收+）胡永青先生，投资总监（纯债）赵国 英女士，策略投资总监李曈先生、王亚洲先生、林洪钧先生、李卓锴先生，基金司理张文玥 女士。 （三） 基金料理东说念主的职责 售、申购、赎回和登记事宜；   （四）基金料理东说念主的承诺 立健全里面胁制轨制，采选灵验措施，谨防违犯关连法律法例、基金合同和中国证监会关连 规则的行动发生。 规，建立健全的里面胁制轨制，采选灵验措施，谨防下列行动发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金资产从事证券投资；   （2）不刚正地对待其料理的不同基金资产；   （3）利用基金资产为基金份额执有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额执有东说念主违章承诺收益或者承担损失；   （5）法律法例或中国证监会规则绝交的其他行动。        嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新） 律法例及行业表率，憨厚信用、用功尽责，不得将基金资产用于以下投资或行为：   （1）承销证券；   （2）违犯规则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽作事的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有规则的除外；   （5）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕来去、独揽证券来去价钱过甚他不正直的证券来去行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会规则绝交的其他行为。   基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主过甚控股股东、执行胁制东说念主或者 与其有紧要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交 易的，应当稳当本基金的投资标的和投资策略，罢黜基金份额执有东说念主利益优先原则，重视利 益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场刚正合理价钱履行。联系来去必须事 先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例给以败露。紧要关联来去应提交基金料理东说念主董事会 审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的孤独董事通过。基金料理东说念主董事会应至少每半 年对关联来去事项进行审查。   （1）依照关连法律法例和基金合同的规则，本着严慎的原则为基金份额执有东说念主谋取最 大利益；   （2）不利用职务之便为我方过甚代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；   （3）不违犯现行灵验的关连法律法例、规章、基金合同和中国证监会的关连规则，泄 露在职职期间瞻念察的关连证券、基金的交易秘密、尚未照章公开的基金投资内容、基金投资 规划等信息；   （4）不从事毁伤基金资产和基金份额执有东说念主利益的证券来去过甚他行为。   （五）基金料理东说念主的里面胁制轨制   为加强里面胁制，重视和化解风险，促进公司诚信、正当、灵验谋划，保障基金份额执 有东说念主利益，根据《证券投资基金料理公司里面胁制领导宗旨》并结合公司具体情况，公司已 建立健全里面胁制体系和里面胁制轨制。   公司里面胁制轨制由里面胁制大纲、基本料理轨制、部门业务规章等部分组成。公司内 部胁制大纲是对公司轨则规则的内控原则的细化和伸开，是各项基本料理轨制的纲目和统辖。 基本料理轨制包括投长途理、信息败露、信息时刻料理、公司财务料理、基金管帐、东说念主力资 源料理、贵寓档案料理、事迹评估考察、合规料理和风险胁制、遑急应变等轨制。部门业务 规章是对各部门的主要职责、岗亭设立、岗亭作事、操作守则等具体评释。      嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新）   （1）健全性原则：里面胁制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员，并涵 盖到决策、履行、监督、反馈等各个方法；   （2）灵验性原则：通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控措施，调养内控轨制 的灵验履行；   （3）孤独性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保执相对孤独；   （4）彼此制约原则：组织结构体现职责明确、彼此制约的原则，各部门有明确的授权 单干，操作彼此孤独；   （5）成本效益原则：运用科学化的谋划料理方法责怪运作成本，提高经济效益，以合 理的胁制成本达到最好的里面胁制效果。   （1）公司董事会对公司建立里面胁制系统和援救其灵验性承担最终作事。董事会下设 风控与内审委员会，负责查验公司里面料理轨制的正当合规性及内控轨制的履行情况，充分 明白孤独董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。   （2）投资决策委员会为公司投长途理的最高决策机构，由公司总司理、总监及资深基 金司理组成，负责领导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。   （3）风险胁制委员会为公司风险料理的最高决策机构，由公司总司理、督察长及联系 总监组成，负责全面评估公司谋划料理过程中的各项风险，并建议重视化解措施。   （4）督察长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面胁制轨制的履行情况 进行监察、稽核，按时和不按时向董事会回报公司里面胁制履行情况。   （5）合规料理部门：公司料理层疼爱和支执合规风控作事，并保证合规料理部门的独 立性和巨擘性，配备了充足及格的合规风控东说念主员，明确合规料理部门过甚各岗亭的职责和工 作经过、组织治安。合规料理部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面控 制轨制的履行情况的监控查验作事。   （6）业务部门：部门负责东说念主为所在部门的风险胁制第一作事东说念主，对本部门业务范围内 的风险负有管控实时回报的义务。   （7）岗亭职工：公司努力设立内控优先和风险料理理念，培养全体职工的风险重视意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律法例和公司规章轨制， 使风险意志联接到公司各个部门、各个岗亭和各个方法。职工在其岗亭职责范围内承担相应 的内控作事，并负有对岗亭作事中发现的风险隐患或风险问题实时回报、反馈的义务。   公司建立“轨制上胁制风险、时刻上量化风险”，积极招揽或接纳先进的风险胁制时刻 和技能，进行里面胁制和风险料理。      嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新）   （1）公司逐步健全法东说念主治理结构，充分明白孤独董事和监事会的监督职能，严禁不正 当关联来去、利益运输和里面东说念主胁制征象的发生，保护投资者利益和公司正当权益。   （2）公司设立的组织结构，充分体现职责明确、彼此制约的原则，各部门均有明确的 授权单干，操作彼此孤独。公司逐步建立决策科学、运营表率、料理高效的运行机制，包括 民主、透明的决策措施和料理议事执法，高效、严谨的业务履行系统，以及健全、灵验的内 部监督和反馈系统。   （3）公司设立了法例递进、权责统一、严实灵验的内控防地：   ①各岗亭职责明确，有详备的岗亭评释书和业务经过，各岗亭东说念主员在上岗前均须瞻念察并 以书面式样承诺盲从，在授权范围内承担作事；   ②建立裂缝业务处理凭据传递和信息沟通轨制，联系部门和岗亭之间彼此监督制衡。   （4）公司建立灵验的东说念主力资源料理轨制，健全激励不竭机制，确保公司东说念主员具备与岗 位要求相适当的职业操守和专科胜任技艺。   （5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析， 实时重视和化解风险。   （6）授权胁制应当联接于公司谋划行为的弥远，授权胁制的主要内容包括：   ①股东会、董事会、监事会和料理层充分了解和履行各自的权柄，建立健全公司授权标 准和措施，确保授权轨制的贯彻履行；   ②公司各部门、分公司及职工在规则授权范围内哄骗相应的职责；   ③紧要业务授权采选书面体式，授权书应当明确授权内容和时效；   ④对已获授权的部门和东说念主员建立灵验的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修改 或取消授权。   （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司 自有资产、其他拜托资产以及不同基金的资产之间实行孤独运作，分别核算，实时、准确和 好意思满地反应基金资产的景色。   （8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确区别各岗亭职责，投资和来去、来去和清 算、基金管帐和公司管帐等裂缝岗亭不得有东说念主员的类似。投资、讨论、来去、IT 等裂缝业 务部门和岗亭进行物理隔断。   （9）建立和调养信息料理系统，严格信息料理，保证客户贵寓等信息安全、真确和完 整。积极调养信息沟通渠说念的畅通，建立明晰的回报系统，各级交流、部门及职工均有明确 的回报道路。   （10）建立和完善客户服务轨范，加强基金销售料理，表率基金宣传推介，不得有不正 当销售行动和不正直竞争行动。   （11）制订切实灵验的济急应变措施，建立危急处理机制和措施，对发生严重影响基金 份额执有东说念主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会褂讪的突发事件，按照预案妥善处理。        嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新）   （12）公司建立健全内控轨制，督察长、合规料理部门对公司里面胁制轨制的履行情况 进行执续的监督，保证里面胁制轨制落实；按时评价里面胁制的灵验性并当令更始。   ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务稳当有 关法律、行政法例、部门规章及行业监管执法；   ②对里面风险胁制轨制的执续监督。合规料理部门执续完善“风险作事授权体系”机制， 组织联系业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险作事东说念主，确保整个识别出的关节风险点 均有对应胁制措施，实时重视和化解风险；   ③督察长按照公司规则，向董事会、谋划料理主要负责东说念主回报公司谋划料理的正当合规 情况和合规料理作事开展情况。   （1）基金料理东说念主承诺以上对于里面胁制的败露真确、准确；   （2）基金料理东说念主承诺根据市场变化和基金料理东说念主发展持续完善里面胁制体系和里面控 制轨制。           嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新）                          四、基金托管东说念主      （一）基金托管情面况      称号：浙商银行股份有限公司      住所：浙江省杭州市萧山区鸿宁路 1788 号      法定代表东说念主：陆建强      传真：0571-88268688      成立时分：1993 年 04 月 16 日      组织体式：股份有限公司      注册成本：东说念主民币 21，268，696，778 元      存续期间：执续谋划      批准设立机关和批准设立文号：中国银行业监督料理委员会银监复〔2004〕91 号      基金托管阅历批文及文号：《对于核准浙商银行股份有限公司证券投资基金托管阅历的 批复》；证监许可〔2013〕1519 号      谋划范围：招揽公众入款；披发短期、中期和持久贷款；办理国表里结算；办理单据承 兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券； 从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付 款项及代理保障业务；提供防守箱服务；经国务院银行业监督料理机构批准的其他业务。本 行经中国东说念主民银行批准，不错谋划结汇、售汇业务。      陆建强先生，本公司党委布告、董事长、履行董事。玄学硕士，高档经济师。陆先生曾 任浙江省企业档案料理中心副主任，浙江省工商局办公室副主任，浙江省工商局工商信息管 理办公室主任，浙江省工商局办公室主任，浙江省工商行政料理局党委委员、办公室主任， 浙江省政协办公厅副主任、机关党组成员，浙江省政府办公厅副主任、党组成员，浙江省政 府副秘书长、办公厅党组成员，财通证券党委布告、董事长。现兼任浙江省并购联合会第一 届理事会会长、浙江省金融参谋人服务联合会第一届理事会会长、浙商总会金融服务委员会主 任。      浙商银行是十二家世界性股份制交易银行之一，于 2004 年 8 月 18 日肃穆开业，总部设 在浙江杭州，系世界第 13 家“A+H”上市银行。开业以来，浙商银行立足浙江，放眼全球， 稳健发展，已成为一家基础塌实、效益优良、风控完善的优质交易银行。      浙商银行以“一流的交易银行”愿景为统领，全面构建“正、简、专、协、廉”五字政 治生态，大肆表露四干精神，练好“善、智、勤”三字经，坚执“夯基础、调结构、控风险、           嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新） 创效益”十二字谋划方针，践行善本金融理念，坚执灵敏谋划，垒好经济周期弱敏锐资产压 舱石，塌实股东 321 谋划策略，以数字化改革为干线，全面开展以客户为中心的概括协同改 革，以“深耕浙江”为首要政策，钞票料理全新启程，大零卖、大公司、大投行、大资管、 大跨境五伟业务板块皆头并进、概括协同发展，实施“客户基础、东说念主才基础、系统基础、投 研基础”四大攻坚，全面开启高质地发展的新征途。 净利润 79.99 亿元，同比增长 3.31%。限制回报期末，总资产 3.25 万亿元，比上年末增长 元，比上年末增长 3.31%，其中：招揽入款余额 1.94 万亿元，比上年末增长 3.74%；不良贷 款率 1.43%、拨备湮灭率 178.12%；成本充足率 12.86%，比上年末高潮 0.67 个百分点；核 心一级成本充足率 8.38%，比上年末高潮 0.16 个百分点。    限制 2024 年 6 月末，浙商银行在世界 22 个省（自治区、直辖市）及香港很是行政区， 设立了 350 家分支机构，完结了对浙江大本营、长三角、粤港澳大湾区、环渤海、海西地区 和部分中西部地区的灵验湮灭。在英国《银大师》(The Banker)杂志“2023 年全球银行 1000 强”榜单中，我行按一级成本计位列 87 位。中诚信国际给予浙商银行金融机构评级中最高 等第 AAA 主体信用评级。    浙商银行资产托管部是总行孤独的一级料理部门，根据业务条线下设业务料理中心、营 销中心、运营中心、监督中心、数字化中心，保证了托管业务前、中、后台的好意思满与孤独。 限制 2024 年 6 月 30 日，浙商银行资产托管部从业东说念主员共 44 名，估值清理合营机构派驻东说念主 员 18 东说念主。    限制 2024 年 6 月 30 日，浙商银行托管证券投资基金 264 只，边界所有这个词 4825.94 亿元， 当今仍是与数十家公募基金料理公司达成托管合营意向。    （二）基金托管东说念主里面风险胁制轨制评释    严格盲从国度关连托管业务的法律、法例、规章、行政性规则、行业准则和行内关连管 理规则，遵法谋划、表率运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安全好意思满， 确保关连信息的真确、准确、好意思满、实时，保护基金份额执有东说念主的正当权益。    浙商银行股份有限公司总行下设资产托管部，是全行资产托管业务的料理和运营部门， 资产托管部特意设立了监督稽核团队，配备了专职里面监察稽核东说念主员负责托管业务的里面控 制和风险料理作事，具有孤独哄骗监督稽核作事的权柄和技艺。    资产托管部建立了托管系统和完善的轨制胁制体系。轨制体系包含料理轨制、实施确定、 岗亭职责、业务操作经过，不错保证托管业务的表率操作、顺利进行；业务东说念主员具备从业资      嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新） 格；业务料理严格实行复核、审核、查验轨制，授权作事实行纠合胁制，业务钤记按规程保 管、存放、使用，账户贵寓严格防守，制约机制严格灵验；业务操作区特意设立，阻塞料理， 实施音像监控；业务信息由专职信息败露东说念主负责，谨防泄密；业求完结自动化操作，谨防东说念主 为事故的发生，时刻系统好意思满、孤独。   （三）基金托管东说念主对基金料理东说念主运作基金进行监督的方法和措施   基金托管东说念主负有对基金料理东说念主的投资运作哄骗监督权的职责。根据《基金法》、《运作 办法》、基金合同过甚他关连规则，托管东说念主对基金的投资对象和范围、投资组合比例、投资 限制、用度的计提和支付式样、基金管帐核算、基金资产估值和基金净值的野心、收益分拨、 申购赎回以过甚他关连基金投资和运作的事项，对基金料理东说念主进行业务监督、核查。   基金托管东说念主发现基金料理东说念主有违犯《基金法》、《运作办法》、基金合同和关连法律法 规规则的行动，应实时以书面体式申诉基金料理东说念主限期纠正，基金料理东说念主收到申诉后应实时 查对并以书面体式对基金托管东说念主发出回函。在限期内，基金托管东说念主有权随时对申诉县项进行 复查，督促基金料理东说念主改正。基金料理东说念主对基金托管东说念主申诉的违章事项未能在限期内纠正的， 基金托管东说念主应回报中国证监会。   基金托管东说念主发现基金料理东说念主有紧要违章行动，立即回报中国证监会，同期，申诉基金管 理东说念主限期纠正，并将纠正结果回报中国证监会。   基金托管东说念主发现基金料理东说念主的指示违犯法律、行政法例和其他关连规则，或者违犯基金 合同约定的，应当断绝履行，立即申诉基金料理东说念主，并实时向中国证监会回报。   基金托管东说念主发现基金料理东说念主依据来去措施仍是奏效的指示违犯法律、行政法例和其他有 关规则，或者违犯基金合同约定的，应当立即申诉基金料理东说念主，并实时向中国证监会回报。           嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新）                         五、联系服务机构 （一） 基金份额发售机构   （1）嘉实基金料理有限公司直销中心      办公地址      北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层      电话        （010）65215588       传真    （010）65215577      筹商东说念主       黄娜      （2）嘉实基金料理有限公司网上直销      具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）                               。 序号       销售机构称号                销售机构信息                                号                                住所：深圳市福田区深南正途 7088 号                                法定代表东说念主：缪建民                                筹商东说念主：季平伟                                电话：（0755）83198888                                传真：（0755）83195050                                客服电话：95555                                网址：http://www.cmbchina.com          司                     注册地址：上海市中山东一说念 12 号                                住所：上海市中山东一说念 12 号                                法定代表东说念主：张为忠                                筹商东说念主：江逸舟、赵守良                                电话：(021)61618888                                传真：(021)63604199                                客服电话：95528                                网址：http://www.spdb.com.cn                                滨中正途 398 号兴业银行大厦                                住所：中国福建省福州市台江区江滨中正途 398 号                                兴业银行大厦      嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新）                        法定代表东说念主：吕家进                        筹商东说念主：卞晸煜                        电话：（021）52629999                        传真：（021）62569070                        客服电话：95561                        网址：http://www.cib.com.cn                        注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                        住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                        法定代表东说念主：谢永林                        筹商东说念主：张青                        电话：0755-22166118                        传真：0755-82080406                        客服电话：95511-3                        网址：http://www.bank.pingan.com                        住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号                        法定代表东说念主：陆华裕                        筹商东说念主：胡技勋                        电话：（0574）89068340                        传真：（0574）87050024                        客服电话：95574                        网址：http://www.nbcb.com.cn                        注册地址：浙江省杭州市庆春路 288 号                        住所：浙江省杭州市庆春路 288 号                        法定代表东说念主：张荣森（代）                        筹商东说念主：谢冰然                        电话：0571-88260386                        客服电话：95527                        网址：http://www.czbank.com                        住所：北京市向阳区轻佻路 5 号院 3 号楼 8 层                        法定代表东说念主：李如东                        筹商东说念主：韩晓彤                        电话：010-50925699                        传真：010-86496277                        客服电话：956186                        网址：www.aibank.com                        际金融广场 53 层                        注册地址：中国（上海）目田贸易教授区临港新片       嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新）                         区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                         住所：中国（上海）目田贸易教授区临港新片区海                         基六路 70 弄 1 号 208-36 室                         法定代表东说念主：李兴春                         筹商东说念主：曹怡晨                         电话：021-50583533                         传真：021-50583633                         客服电话：400-032-5885                         网址：www.leadfund.com.cn                         国际俱乐部 C 座写字楼 11 层(100020)                         注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层                         住所：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层 710                         号                         法定代表东说念主：张峰                         筹商东说念主：闫欢                         电话：400-021-8850                         传真：--                         客服电话：400-021-8850                         网址：http://www.harvestwm.cn                         财讯中心 D 座 4 层                         注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层                         住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2                         法定代表东说念主：王伟刚                         筹商东说念主：宋子琪                         电话：010-62680527                         传真：010-62680527                         客服电话：400-619-9059                         网址：www.hcfunds.com                         注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206                         住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206                         法定代表东说念主：彭浩                         筹商东说念主：孔安琪                         电话：010-53579668                         客服电话：400-004-8821                         网址：http://www.taixincf.com                         大厦 1503 室                         注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001       嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新）                         单元                         住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元                         法定代表东说念主：王翔                         筹商东说念主：蓝杰                         电话：021-65370077                         传真：021-55085991                         客服电话：4008-205-369                         网址：http://www.jiyufund.com.cn                         厦 39、40、41 层、北京市西城区西单北大街 110                         号7层                         注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大                         厦 39 层                         住所：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦                         法定代表东说念主：宁敏                         筹商东说念主：初晓                         电话：021-20328755                         传真：021-58883554                         客服电话：4006208888                         网址：http://www.bocichina.com                         注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层                         住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层                         法定代表东说念主：其实                         筹商东说念主：潘世友                         电话：95021                         传真：（021）64385308                         客服电话：400-1818-188                         网址：http://www.1234567.com.cn                         元空间                         注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路                         住所：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路 969                         号 3 幢 5 层 599 室                         法定代表东说念主：王珺                         筹商东说念主：韩爱彬                         电话：021-60897840                         传真：0571-26697013                         客服电话：95188-8                         网址：www.antfortune.com        嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新）                             注册地址：中国(上海)目田贸易教授区浦明路 1500                             号8层M座                             住所：中国(上海)目田贸易教授区浦明路 1500 号 8                             层M座                             法定代表东说念主：简梦雯                             筹商东说念主：徐亚丹                             电话：021-68882280                             传真：021-68882281                             客服电话：400-799-1888                             网址：https://www.520fund.com.cn/       司                     注册地址：上海市徐汇区华泾路 507 号 4 幢 2 层                             住所：上海市徐汇区华泾路 507 号 4 幢 2 层 223 室                             法定代表东说念主：付钢                             筹商东说念主：张力文                             电话：021-68770223                             传真：021-68770679                             客服电话：021-68809999                             网址：gxjlcn.com                             住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室                             法定代表东说念主：肖雯                             筹商东说念主：邱湘湘                             电话：020-89629019                             传真：020-89629011                             客服电话：020-89629099                             网址：http://www.yingmi.com （二） 登记机构   称号        嘉实基金料理有限公司   住所        中国（上海）目田贸易教授区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址      北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼   法定代表东说念主     经雷   筹商东说念主       梁凯   电话        （010）65215588   传真        （010）65185678        嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新） （三） 出具法律宗旨书的讼师事务所   称号          上海市通力讼师事务所   住所、办公地址     上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼   负责东说念主         韩炯                  筹商东说念主      陈颖华   电话          （021）31358666       传真       （021）31358600   承办讼师        清晨、陈颖华 （四） 审计基金财产的管帐师事务所  称号           德勤华永管帐师事务所(额外平淡合伙)  住所           上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼  办公地址         上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼  履行事务合伙东说念主      付建超      筹商东说念主 郭新华  电话           +86(21)6141 8888   传真    +86(21)6335 0003  承办注册管帐师      汪芳、姜金玲       嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新）                     六、基金的召募 （一）基金召募的依据   本基金由基金料理东说念主依照《基金法》、《运作办法》、                          《销售办法》、基金合同过甚他关连 规则召募。本基金召募苦求仍是中国证监会2023年3月13日证监许可2023549号文注册。 （二）基金类型、运作式样和存续期间 （三）基金份额的类别   在不违犯法律法例规则且对基金份额执有东说念主利益无内容性不利影响的前提下，基金料理 东说念主可为本基金增设新的基金份额类别并设立相应费率、减少或调整基金份额类别设立、对基 金份额分类办法及执法进行调整，无需召开基金份额执有东说念主大会审议决定。基金料理东说念主应在 调整实施日前依照《信息败露办法》的关连规则在规则媒介上公告。 （四）基金份额的召募期限、召募式样及局面、召募对象、召募标的   本基金将通过各销售机构的基金销售网点公勾引售，各销售机构的具体名单见基金份额 发售公告及基金料理东说念主网站。   稳当法律法例规则的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、及格境外投资 者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。   本基金不设召募标的。   基金料理东说念主不错对召募期间的本基金召募边界设立上限。召募期内跨越召募边界上限时， 基金料理东说念主不错接纳比例阐发或其他式样进行阐发，具体办法参见基金份额发售公告。 （五）基金的认购 的基金份额发售公告。        嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新） 适用费率按单笔分别野心。具体认购费率如下：               认购金额（M，含认购费）                 认购费率                  M＜100万元                    0.60%                   M≥500万元               按笔收取，1000元/笔   本基金的认购用度由投资者承担，不列入基金资产，认购用度用于本基金的市场推行、 销售、注册登记等召募期间发生的各项用度。   灵验认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额执有东说念主整个，其中利 息转份额的数目以登记机构的记录为准。   本基金每份基金份额的开动面值均为东说念主民币1.00元。   认购份额的野心方法如下：   ①认购用度适用比例费率时，认购份额的野心方法如下：   净认购金额＝认购金额/(1＋认购费率)   认购用度＝认购金额－净认购金额   认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/1.00元   ②认购用度为固定金额时，认购份额的野心方法如下：   认购用度＝固定金额   净认购金额=认购金额－认购用度   认购份额＝（净认购金额 + 认购资金利息）/1.00元   其中：认购份额的野心按四舍五入方法，保留到极少点后两位，由此舛讹产生的收益或 损失由基金财产承担。   例：某投资者投资10，000.00元认购本基金，如果其认购资金的利息为10.00元，则其可 得到的基金份额野心如下：   净认购金额=10，000/(1+0.60%）=9，940.36元   认购用度＝10，000–9，940.36 =59.64元   认购份额＝(9，940.36+10)/1.00 = 9，950.36份    嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新） 即投资者投资10，000元认购本基金，可得到9，950.36份基金份额。 基金召募期间召募的资金存入特意账户，在基金召募行动结果前，任何东说念主不得动用。      嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新）                  七、基金合同的奏效   （一）基金合同奏效   本基金基金合同于 2023 年 3 月 30 日肃穆奏效，自该日起本基金料理东说念主脱手料理本基金。   （二）基金存续期内的基金份额执有东说念主数目和资产边界   基金合同奏效后，一语气 20 个作事日出现基金份额执有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产 净值低于 5000 万元情形的，基金料理东说念主应当在按时回报中给以败露；一语气 50 个作事日出现 前述情形的，基金合同绝交，无需召开基金份额执有东说念主大会进行表决。   法律法例或中国证监会另有规则时，从其规则。         嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新）                  八、基金份额的申购与赎回   （一）申购和赎回的局面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金料理东说念主在招募评释 书或基金料理东说念主网站列明。基金料理东说念主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金料理东说念主网 站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业局面或按销售机构提供的其他 式样办理基金份额的申购与赎回。   （二）申购和赎回的灵通日实时分   投资东说念主在灵通日的灵通时分办理基金份额的申购和赎回，具体办理时分为证券来去所的 正常来去日的来去时分，但基金料理东说念主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的规则 公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同奏效后，若证券来去所来去时分变更或本基金投资于证券来去所除外其他证券 来去局面的来去标的或有其他额外情况，基金料理东说念主将视情况对前述灵通日及灵通时分进行 相应的调整，但应在实施日前依照《信息败露办法》的关连规则在规则媒介上公告。   本基金自 2023 年 5 月 15 日脱手办理基金份额的申购、赎回业务。   基金料理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时分办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时分建议申购、赎回或调整苦求，登记机构有权拒 绝，如登记机构经受的，视为投资东说念主不才一灵通日建议的申购、赎回或调整苦求，并按照下 一灵通日的苦求处理。   （三）申购与赎回的原则 进行野心； 进行法例赎回，先认购或申购的份额先赎回； 法权益不受毁伤并得到刚正对待。   基金料理东说念主可在不违犯法律法例的情况下，对上述原则进行调整。基金料理东说念主必须在新 执法脱手实施前依照《信息败露办法》的关连规则在规则媒介上公告。   （四）申购与赎回的措施      嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新）   投资东说念主应根据销售机构规则的措施，在灵通日的灵通时安分建议申购或赎回的苦求。   投资东说念专揽理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时分、处理执法等在遵 守基金合同和招募评释书规则的前提下，以各销售机构的具体规则为准。   投资东说念主申购基金份额时，必须在规则时安分全额托福申购款项，投资东说念主托福申购款项， 申购成立；基金份额登记机构阐发基金份额时，申购奏效。   基金份额执有东说念主递交赎回苦求，赎回成立；基金份额登记机构阐发赎回时，赎复活效。 投资者赎回苦求奏效后，基金料理东说念主将在 T＋7 日(含当天)内支付赎回款项。遇证券、期货 来去所或来去市场数据传输延伸、通信系统故障、银行数据交换系统故障等非基金料理东说念主及 基金托管东说念主所能胁制的身分影响业务处理经落伍，赎回款项的支付时分相应顺延。在发生巨 额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付按照基金 合同关连要求处理。   基金料理东说念主应以来去时分结果前受理灵验申购或赎回苦求确当天算作申购或赎回苦求 日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该来去的灵验性进行阐发。本基金 份额登记机构阐发申购或赎回的，申购或赎复活效。T 日提交的灵验苦求，投资东说念主可在 T+2 日后(包括该日)实时到办理申购或赎回业务的销售机构或以销售机构规则的其他式样查询 苦求的阐发情况。若申购未被阐发，则申购款项（无利息）退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表苦求一定会被阐发，而仅代表销售机构照实 经受到苦求。申购、赎回的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于苦求的阐发情况，投资者 应实时查询。   在法律法例允许的范围内，本基金登记机构可根据联系业务执法，对上述业务办理时分 进行调整，本基金料理东说念主将于脱手实施前按照关连规则给以公告。   （五）申购和赎回的数额限制   投资者通过非直销销售机构或嘉实基金料理有限公司网上直销初度申购单笔最低名额 为东说念主民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元（含申购费）；投资者通 过直销中心柜台初度申购单笔最低名额为东说念主民币 20，000 元（含申购费），追加申购单笔最 低名额为东说念主民币 1 元（含申购费）。各销售机构对本基金的具体申购最低名额及来去级差有 其他规则的，以各销售机构规则为准。   投资者可屡次申购，对单个投资者累计执有份额不设上限限制，但单一投资者累计执有 份额不得达到或者跨越本基金总份额的 50%，且不得变相藏匿 50%纠合度要求。法律法例、 中国证监会或基金合同另有规则的除外。       嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新）   投资者通过销售机构赎回本基金份额时，可苦求将其执有的部分或全部基金份额赎回； 单笔赎回不得少于 1 份，每个基金来去账户最低执有基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导致 某一销售机构的某一基金来去账户的基金份额余额少于 1 份时，基金料理东说念主有权将投资者在 该销售机构的某一基金来去账户剩余基金份额一次性全部赎回。各销售机构对本基金的具体 赎回份额限制有其他规则的，以各销售机构规则为准。 参见更新的招募评释书或联系公告。 应当采选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额执有东说念主的正当权益。基金料理东说念主基于投资运作与风险 胁制的需要，可采选上述一项或多项措施对基金边界给以胁制，具体以基金料理东说念主联系公告 为准。 制，或者新增基金申购或赎回的胁制措施。基金料理东说念主应在调整前依照《信息败露办法》的 关连规则在规则媒介上公告。 （六）申购、赎回的费率 适用费率按单笔分别野心。具体如下：          申购金额（M，含申购费）               申购费率                M              M≥500万元           按笔收取，单笔1000元   本基金的申购用度由申购东说念主承担，主要用于本基金的市场推行、销售、注册登记等各项 用度，不列入基金财产。   个东说念主投资者通过本基金料理东说念主直销网上来去系统申购本基金业求实行申购费率优惠，其 申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％，但中国银行长城借记卡执卡东说念主， 申购本基金的申购费率优惠按照联系公告规则的费率履行；机构投资者通过本基金料理东说念主直 销网上来去系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％。 优惠后费率如果低于0.6％，则按0.6％履行。基金招募评释书及联系公告规则的相应申购费       嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新） 率低于0.6%时，按执行费率收取申购费。个东说念主投资者于本公司网上直销系统通过汇容颜样申 购本基金的，前端申购费率按照联系公告规则的优惠费率履行。 率按照执偶而分递减，即联系基金份额执偶而分越长，所适用的赎回费率越低。   本基金的赎回用度由基金份额执有东说念主承担。对执续执有期少于7日的投资东说念主收取的赎回 费全额计入基金财产。   本基金基金份额赎回费率具体如下：                  执有期限（N）             赎回费率                    N＜7 天               1.50%                    N≥7 天                0% 收费式样实施日前依照《信息败露办法》的关连规则在规则媒介上公告。 基金估值的刚正性。具体处理原则与操作表率罢黜联系法律法例以及监管部门、自律执法的 规则。 有东说念主利益无内容性不利影响的前提下根据市场情况制定基金促销规划，按时或不按时地开展 基金促销行为。 （七）申购份额、赎回金额的野心式样   （1）当投资者采纳申购基金份额时，申购份额的野心方法如下：   ①申购用度适用比例费率时，申购份额的野心方法如下：   净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值   ②申购用度为固定金额时，申购份额的野心方法如下：   申购用度＝固定金额   净申购金额=申购金额－申购用度        嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新）   申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值   例一：某投资者投资5万元申购本基金基金份额，假设申购当日基金份额净值为1.0500 元，则可得到的申购份额为：   净申购金额＝50，000/（1＋0.80%）＝49，603.17元   申购用度＝50，000－49，603.17＝396.83元   申购份额＝49，603.17/1.0500＝47，241.11份   即：投资者投资5万元申购本基金基金份额，假设申购当日基金份额净值为1.0500元， 则其可得到47，241.11份基金份额。   （2）申购份额的野心按四舍五入方法，保留极少点后两位，由此产生的收益或损失由 基金财产承担。   本基金的赎回接纳“份额赎回”式样，赎回价钱以T日的基金份额净值为基准进行野心， 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度。   （1）当投资者赎回基金份额时，赎回金额的野心方法如下：   赎回总额＝赎回份额×T日基金份额净值   赎回用度＝赎回总额×赎回费率   赎回金额＝赎回总额-赎回用度   （2）赎回金额的野心按四舍五入方法，保留杰出少点后两位，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。   例二：假设两笔赎回苦求的赎回本基金份额均为10，000份，但执偶而分是非不同，其中 基金份额净值为假设数，那么各笔赎回作事的赎回用度和赢得的赎回金额野心如下：                                      赎回1         赎回2              赎回份额（份，a）               10，000      10，000           基金份额净值（元，b）                1.1000      1.3000              执偶而分T                   T＜7天        T≥7天              适用赎回费率（c）               1.50%       0.00%           赎回总额（元，d=a×b）              11，000.00   13，000.00              赎回用度（e=c×d）             165.00      0.00              赎回金额（f=d-e）             10，835.00   13，000.00         嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新）   （八）断绝或暂停申购的情形   发生下列情况之一时，基金料理东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购苦求： 资产净值。 绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额执有东说念主利益的情形。 基金销售系统、基金注册登记系统、基金管帐系统等无法正常运行。 值时刻仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐发后，基金料理东说念主应当 暂停接受基金申购苦求。 模上限时；或使本基金单日净申购比例跨越基金料理东说念主规则确当日净申购比例上限。 达到或者跨越 50%，或者变相藏匿 50%纠合度的情形。 累计执有的份额上限；或该投资东说念主当日申购金额跨越单个投资东说念主单日或单笔申购金额上限。   发生上述第 1 项至第 7 项录取 11 项断绝或暂停申购情形之一且基金料理东说念主决定断绝或 暂停接受投资东说念主申购苦求时，基金料理东说念主应当根据《信息败露办法》的规则在规则媒介上刊 登暂停申购公告。如果投资东说念主的申购苦求被全部或部分断绝的，被断绝的申购款项（无利息） 将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况摈斥时，基金料理东说念主应实时收复申购业务的办理。发生 上述第 8、9、10 项断绝或暂停申购情形之一的，基金料理东说念主有权按照调养存量基金份额执 有东说念主利益的原则，决定断绝或暂停接受投资东说念主申购苦求，或采选部分阐发等式样对该投资东说念主 的申购苦求进行限制。   （九）暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形之一时，基金料理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回苦求或减速支付赎回款项： 资产净值。         嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新） 值时刻仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐发后，基金料理东说念主应当 减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求。   发生上述情形（第 4、5 项除外）之一且基金料理东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项 时，基金料理东说念主应按规则报中国证监会备案，已阐发的赎回苦求，基金料理东说念主应足额支付； 如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户苦求量占苦求总量的比例分拨给赎回苦求 东说念主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的联系要求处理。基 金份额执有东说念主在苦求赎回时可预先采纳将当日可能未获受理部分给以破除。在暂停赎回的情 况摈斥时（上述第 5 项除外），基金料理东说念主应实时收复赎回业务的办理并公告。   （十）多量赎回的情形及处理式样   若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总额加上基金调整中转出 苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金调整中转入苦求份额总额后的余额)跨越前一 作事日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了多量赎回。   当基金出现多量赎回时，基金料理东说念主不错根据基金其时的资产组合景色决定全额赎回或 部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金料理东说念主觉得有技艺支付投资东说念主的全部赎回苦求时，按正常赎回 措施履行。   （2）部分缓期赎回：当基金料理东说念主觉得支付投资东说念主的全部赎回苦求有困难或觉得因支 付投资东说念主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金料理东说念主 在当日接受赎回比例不低于上一作事日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回苦求缓期 办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，确定当日 受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回苦求时不错采纳缓期赎回或取消赎 回。采纳缓期赎回的，将自动转入下一个灵通日连接赎回，直到全部赎回为止；采纳取消赎 回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被破除。缓期的赎回苦求与下一灵通日赎回苦求一并 处理，无优先权并以下一灵通日的基金份额净值为基础野心赎回金额，依此类推，直到全部 赎回为止。如投资东说念主在提交赎回苦求时未作明确采纳，投资东说念主未能赎回部分作自动缓期赎回 处理。         嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新）      若基金发生多量赎回且基金料理东说念主决定部分缓期赎回并在当日接受赎回比例不低于上 一作事日基金总份额 10%的前提下，如出现单个基金份额执有东说念主跨越前一作事日基金总份额 （“小额赎回苦求东说念主”）赎回苦求的原则，对当日的赎回苦求按照以下原则办理：如小额赎 回苦求东说念主的赎回苦求能在当日被全部阐发，则在仍可接受赎回苦求的范围内对大额赎回苦求 东说念主的赎回苦求按比例（单个大额赎回苦求东说念主的赎回苦求量/当日大额赎回苦求总量）阐发， 对大额赎回苦求东说念主未予阐发的赎回苦求缓期办理；如小额赎回苦求东说念主的赎回苦求在当日不成 被全部阐发，则按照单个小额赎回苦求东说念主的赎回苦求量占当日小额赎回苦求总量的比例，确 认当日受理的赎回苦求量，对当日全部未阐发的赎回苦求（含小额赎回苦求东说念主的其余赎回申 请与大额赎回苦求东说念主的全部赎回苦求）缓期办理。缓期办理的具体措施，按照本条文定的延 期赎回或取消赎回的式样办理；同期，基金料理东说念主应当对缓期办理的事宜按照《信息败露办 法》的规则在规则媒介上刊登公告。      （3）暂停赎回：一语气 2 个灵通日以上(含本数)发生多量赎回，如基金料理东说念主觉得有必 要，可暂停接受基金的赎回苦求；仍是接受的赎回苦求不错减速支付赎回款项，但不得跨越      当发生上述多量赎回并缓期办理时，基金料理东说念主应当通过邮寄、传真、公告或者招募说 明书规则的其他式样在 3 个来去日内申诉基金份额执有东说念主，评释关连处理方法，并依照《信 息败露办法》的关连规则在规则媒介上刊登公告。      （十一）暂停申购或赎回的公告和从头灵通申购或赎回的公告 停公告。 规则在规则媒介上刊登基金从头灵通申购或赎回公告，并公布最近 1 个灵通日的基金份额净 值。 公告的次数，但基金料理东说念主须依照《信息败露办法》，最迟于从头灵通日在规则媒介上刊登 从头灵通申购或赎回的公告，或根据执行情况在暂停公告中明确从头灵通申购或赎回的时分， 届时可不再另行发布从头灵通的公告。      （十二）基金调整      本基金自 2023 年 5 月 15 日脱手办理基金份额的调整业务。投资东说念主在灵通日的灵通时分 办理基金份额的调整业务，具体办理时分为证券来去所的正常来去日的来去时分，但基金管 理东说念主根据法律法例、中国证监会的要求或本基金合同的规则公告暂停调整业务时除外。         嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新）   基金料理东说念主不错根据联系法律法例以及基金合同的规则决定开办本基金与基金料理东说念主 料理的其他基金之间的调整业务，基金调整不错收取一定的调整费，联系执法由基金料理东说念主 届时根据联系法律法例及基金合同的规则制定并公告，并提前奉告基金托管东说念主与联系机构。   本基金灵通与嘉实旗下其它灵通式基金（由归拢注册登记机构办理注册登记的、且已公 告灵通基金调整业务）之间的调整业务，各基金调整业务的灵通状态、来去限制及调整名单 可从各基金联系公告或嘉实官网基金详情页面进行查询。   本基金调整用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度组成：   （1）通过非直销销售机构办理基金调整业务   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从低申购用度基金向高申购用度基金 调整时，每次收取申购补差用度；从高申购用度基金向低申购用度基金调整时，不收取申购 补差用度。申购补差用度按照调整金额对应的转出基金与转入基金的申购用度差额进行补差。   （2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金调整业务   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从 0 申购用度基金向非 0 申购用度基 金调整时，每次按照非 0 申购用度基金申购用度收取申购补差费；非 0 申购用度基金互转时， 不收取申购补差用度。   通过网上直销办理调整业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠 费率履行。   （3）基金调整份额的野心   基金调整采选未知价法，以苦求当日基金份额净值为基础野心。野心公式如下：   转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回用度=转出基金金额×转出基金赎回费率   转出基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转出基金申购费率÷（1+ 转出基金申购费率）   转入基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转入基金申购费率÷（1+ 转入基金申购费率）   申购补差用度 =MAX（0，转入基金申购用度-转出基金申购用度）   调整用度=转出基金赎回用度+申购补差用度   净转入金额=转出基金金额-调整用度   转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值   转出基金有赎回用度的，收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法例、中国证 监会规则的比例下限以及该基金基金合同的联系约定。       嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新）   （1）基金调整的时分：投资者需在转出基金和转入基金均有来去确当日，方可办理基 金调整业务。   （2）基金调整的原则：   ①接纳份额调整原则，即基金调整以份额苦求；   ②当日的调整苦求不错在当日来去结果时分前破除，在当日的来去时分结果后不得破除；   ③基金调整价钱以苦求调整当日基金份额净值为基础野心；   ④投资者可在职一同期销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金调整。基金转 换只可在归拢销售机构进行。调整的两只基金必须都是该销售机构代理的归拢基金料理东说念主管 理的、在归拢基金注册登记机构处注册的基金；   ⑤基金料理东说念主可在不毁伤基金份额执有东说念主权益的情况下改造上述原则，但应在新的原则 实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。   （3）基金调整的措施   ①基金调整的苦求式样   基金投资者必须根据基金料理东说念主和基金销售机构规则的手续，在灵通日的业务办理时分 建议调整的苦求。   投资者提交基金调整苦求时，账户中必须有富余可用的转出基金份额余额。   ②基金调整苦求的阐发   基金料理东说念主应以在规则的基金业务办理时分段内收到基金调整苦求确当天算作基金转 换的苦求日（T 日），并在 T+1 日对该来去的灵验性进行阐发。投资者可在 T+2 日及之后查 询成交情况。   （4）基金调整的数额限制   基金调整时，投资者通过销售机构由本基金调整到基金料理东说念主料理的其他灵通式基金时， 最低转出份额以基金料理东说念主或销售机构发布的公告为准。   基金料理东说念主可根据市场情况制定或调整基金调整的关连限制并实时公告。   （5）基金调整的注册登记   投资者苦求基金调整得胜后，基金注册登记机构在 T＋1 日为投资者办理减少转出基金 份额、增多转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自 T＋2 日起有权赎反转入 部分的基金份额。   基金料理东说念主可在法律法例允许的范围内，对上述注册登记办理时分进行调整，并于脱手 实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。   （6）基金调整与多量赎回   当发生多量赎回时，本基金转出与基金赎回具有雷同的优先级，基金料理东说念主可根据基金 资产组合情况，决定全额转出或部分转出，何况对于本基金转出和基金赎回，将采选雷同的         嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新） 比例阐发；但基金料理东说念主在当日接受部分转出苦求的情况下，对未阐发的调整苦求将不予顺 延。      （7）断绝或暂停基金调整的情形及处理式样      ①发生下列情况之一时，基金料理东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的转入苦求：      （a）因不可抗力导致基金无法正常运作；      （b）发生基金合同规则的暂停基金资产估值情况；      （c）证券来去所或期货来去所来去时分非正常停市，导致基金料理东说念主无法野心当日基 金资产净值；      （d）基金资产边界过大，使基金料理东说念主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 事迹产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额执有东说念主利益的情形；      （e）基金料理东说念主、基金托管东说念主、销售机构、登记机构、支付结算机构等因额外情况导 致基金销售系统、基金注册登记系统、基金管帐系统等无法正常运行；      （f）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且接纳 估值时刻仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐发后，基金料理东说念主应 当暂停接受基金转入苦求；      （g）当连接接受转入苦求，可能会导致本基金总边界跨越基金料理东说念主规则的本基金总 边界上限时；或使本基金单日净申购比例跨越基金料理东说念主规则确当日净申购比例上限；      （h）基金料理东说念主接受某笔或者某些转入苦求有可能导致单一投资者执有基金份额的比 例达到或者跨越 50%，或者变相藏匿 50%纠合度的情形时；      （i）接受某笔或某些转入苦求可能会影响或毁伤现存基金份额执有东说念主利益；      （j）当接受某笔或某些转入苦求，可能会导致该投资东说念主累计执有的份额跨越单个投资 东说念主累计执有的份额上限；或该投资东说念主当日转入金额跨越单个投资东说念主单日或单笔转入金额上限；      （k）法律法例规则或中国证监会认定的其他情形。      ②发生下列情形之一时，基金料理东说念主可暂停接受投资东说念主的转出苦求或者减速支付转出款 项：      （a）因不可抗力导致基金料理东说念主不成支付转出款项；      （b）发生基金合同规则的暂停基金资产估值情况；      （c）证券来去所或期货来去所来去时分非正常停市，导致基金料理东说念主无法野心当日基 金资产净值；      （d）一语气两个或两个以上灵通日发生多量赎回；      （e）接受某笔或某些转出苦求可能会影响或毁伤现存基金份额执有东说念主利益的情形；      （f）发生连接接受转出苦求将毁伤现存基金份额执有东说念主利益的情形；      嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新）   （g）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且接纳 估值时刻仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐发后，基金料理东说念主应 当减速支付转出款项或暂停接受基金转出苦求；   （h）基金料理东说念主、基金托管东说念主、销售机构、登记机构等因额外情况导致基金销售系统、 基金注册登记系统、基金管帐系统等无法正常运行；   （i）法律法例规则或中国证监会认定的其他情形。   ③基金调整业务的解释权归基金料理东说念主，基金料理东说念主不错根据市场情况在不相背关连法 律法例和《基金合同》的规则之前提下调整上述调整的收费式样、费率水平、业务执法及有 关限制，但应在调整奏效前依照《信息败露办法》的关连规则在指定媒介上公告。   投资者到本基金销售机构的销售网点办理本基金调整业务时，其联系具体办理规则以各 销售机构的规则为准。   （十三）基金的非来去过户   基金的非来去过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制履行等情形而产生的非 来去过户以及登记机构招供、稳当法律法例的其它非来去过户。非论在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错执有本基金基金份额的投资东说念主。   袭取是指基金份额执有东说念主厌世，其执有的基金份额由其正当的袭取东说念主袭取；捐赠指基金 份额执有东说念主将其正当执有的基金份额捐赠送公益性质的基金会或社会团体；司法强制履行是 指司法机构依据奏效司法文书和协助履行申诉书要求登记机构将基金份额执有东说念主执有的基 金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非来去过户必须提供基金登记机构要 求提供的联系贵寓，对于稳当条件的非来去过户苦求按基金登记机构的规则办理，并按基金 登记机构规则的轨范收费。   （十四）基金的转托管   基金份额执有东说念主可向其销售机构苦求办理已执有基金份额在不同销售机构之间的转托 管，基金销售机构不错按照规则的轨范收取转托管费。尽管有前述约定，基金销售机构仍有 权决定是否办理基金份额的转托管业务。   （十五）按时定额投资规划   基金料理东说念主不错为投资东说念专揽理按时定额投资规划，具体执法由基金料理东说念主另行规则。投 资东说念主在办理按时定额投资规划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管 理东说念主在联系公告或更新的招募评释书中所规则的按时定额投资规划最低申购金额。   （十六）基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、稳当法律法例的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分 配。法律法例或监管机构另有规则的除外。         嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新）   （十七）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募评释书“侧袋机制”部分的 规则或联系公告。   （十八）基金料理东说念主在不违犯法律法例、且对基金份额执有东说念主的利益无内容不利影响的 前提下，可对上述申购和赎回安排进行调整，或者安排本基金的一类或多类基金份额在证券 来去所上市、申购和赎回，无需召开执有东说念主大会进行审议。                       九、基金的投资 （一） 投资标的   本基金力图在严格胁制风险的前提下，通过积极主动的投长途理，完结基金资产的持久 稳健升值。 （二） 投资范围   本基金主要投资于债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、所在政府债、可分 离来去可转债的纯债部分、央行单据、短期融资券、超短期融资券、中期单据等）、资产支 执证券、债券回购、同行存单、银行入款（包括契约入款、按时入款过甚他银行入款）、国 债期货、现金等，以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须稳当中国 证监会的联系规则）。   本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可调整债券（可分离来去可转债的纯债 部分除外）、可交换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行恰当措施后，可 以将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%；本基金保留 的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融器具的投资比例稳当法律法例和监管机构的 规则。 （三） 投资策略   本基金通过概括分析国表里宏不雅经济态势、利率走势、收益率弧线变化趋势和信用风险 变化等身分，并结合各式固定收益类资产在特定经济景色下的估值水平、预期收益和预期风        嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新） 险特征，在稳当本基金联系投资比例规则的前提下，决定组合的久期水平、期限结构和类属 配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合料理，力图获取较高的投资收益。   （1）利率策略   本基金将通过对宏不雅经济变量和宏不雅经济政策进行分析，积极主动的揣测将来的利率趋 势。组合久期是反应利率风险最裂缝的筹画，本基金料理东说念主将根据联系身分的研判调整组合 久期。如果预期利率下落，本基金将增多组合的久期，以较多地赢得债券价钱高潮带来的收 益；反之，如果预期利率高潮，本基金将镌汰组合的久期，以减小债券价钱下落带来的风险。   （2）信用债券投资策略   本基金投资于信用债（含资产支执证券，下同）的评级须在 AA+（含 AA+）以上，投资 于 AA+级的信用债占执仓信用债的比例不跨越 20%，投资于 AAA 级的信用债占执仓信用债的 比例不低于 80%，无债项评级的债券、短期融资券、超短期融资券、短期公司债接纳刊行东说念主 主体评级并纳入上述相应信用评级比例限制。评级机构以基金料理东说念主招供的机构为准（不含 中债资信 评估有限作事公司）本基金执有信用债期间，如果其信用等第下落，不稳当上述 投资约定的，基金料理东说念主应当在该信用债可来去之日起 3 个月内调整至稳当上述要求，中国 证监会规则的额外情形除外。   本基金通过接纳“嘉实信用分析系统”的信用评级和信用分析，包括宏不雅信用环境分析、 行业趋势分析、料理层训诲与公司治理分析、运营与财务景色分析、债务契约分析、额外事 项风险分析等，依靠嘉实信用分析团队及嘉实中央讨论平台的其他资源，潜入分析挖掘发债 主体的谋划景色、现金流、发展趋势等情况，严格盲从嘉实信用分析经过，履行嘉实信用投 资治安。   ①个别债券采纳   领先，本基金依据“嘉实信用分析系统”的讨论后果，履行“嘉实投资备选库经过”， 生成或更新买入信用债券备选库，强化投资治安，保护组合质地。   其次，本基金主要从信用债券备选库中采纳或调通盘债。本基金根据个债的类属、信用 评级、收益率（到期收益率、票面利率、利息支付式样、利息税务处理）、剩余期限、久期、 凸性、流动性（刊行总量、流通量、上市时分）等筹画，结合组合料理层面的要求，决定是 否将个债纳入组合过甚投资数目。   再有，因信用改善而支执本基金投资的个债信用筹画不错包括但不限于：更褂讪或增强 的现金流、通过目田现金流增强去杠杆的财务技艺、资产估值更利于支执债务、更庞杂的公 司料理、更褂讪或更高的市场占有率、更易于赢得资金等；个债因信用恶化而支执本基金卖 出的筹画不错包括但不限于：发债企业出现坏于分析师预期的情况、发债企业莫得去杠杆的 财务技艺、发债企业湮灭债务的资产减少、发债企业市场竞争地位恶化、发债企业赢得资金 的道路减少、发债企业发生料理层的紧要变化、个债已达到本基金对其设定的标的价钱、本 基金对该个债评估的价钱上行空间有限等。         嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新）      ②行业配置      宏不雅信用环境变化，影响归拢发债东说念主的爽约概率，影响不同发债东说念主间的爽约联系度，影 响既定信用等第发债东说念主在信用周期不同阶段的爽约损失率，影响不同信用等第发债东说念主的爽约 概率。同期，不同行业对宏不雅经济的联系性相反显赫，不同行业的潜在爽约率相反显赫。本 基金借助“嘉实信用分析系统”及嘉实中央讨论平台，基于潜入的宏不雅信用环境、行业发展 趋势等基本面讨论，运用定性定量模子，在从下到上的个债精选策略基础上，采选限定分散 的行业配置策略，从组合层面动态优化风险收益。      ③信用风险胁制措施      本基金实施严慎的信用评估和市场分析、个债和行业层面的分散化投资策略，当发债企 业的基本面情况出现恶化时，运用“尽早出售（first sale， best sale）”策略，胁制投 资风险。      本基金使用各信用级别执仓量、行业分散度、组合执仓漫衍、各项裂缝偿债筹画范围等 形色性统计筹画，还运用 VaR、Credit Metrics、Credit Portfolio Views 等模子，臆想组 合在给定置信水暖和事件期限内可能遭受的最大损失，以便灵验评估和胁制组合信用风险暴 露。      （3）期限结构配置策略      本基金对归拢类属收益率弧线形态和期限结构变动进行分析，在给定组合久期以过甚他 组合不竭条件的情形下，通过嘉实债券组合优化数目模子，确定最优的期限结构。本基金期 限结构调整的配置式样包括枪弹策略、哑铃策略和梯形策略。      （4）骑乘策略      本基金将接纳骑乘策略增强组合的执有期收益。当债券收益率弧线相比笔陡时，也即相 邻期限利差较大时，不错买入期限位于收益率弧线笔陡处的债券，也即收益率水平处于相对 高位的债券，跟着执有期限的延长，债券的剩余期限将会镌汰，债券的收益率水平将会较投 资期初有所下落，对应的将是债券价钱的走高，而这一期间债券的涨幅将会高于其他期间， 这么就可能赢得丰厚的价差收益即成本利得收入。      （5）息差策略      本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所赢得的资金投资于债券， 利用杠杆放大债券投资的收益。      本基金参与国债期货投资将根据风险料理的原则，以套期保值为宗旨。本基金将在风险 可控的前提下，本着严慎原则，参与国债期货的投资，以料理投资组合的系统性风险，改善 组合的风险收益特性。      基金料理东说念主针对国债期货来去制订严格的授权料理轨制和投资决策经过，确保讨论分析、 投资决策、来去履行及风险胁制各方法的孤独运作，并明确联系岗亭职责。         嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新）      （1）投资决策依据 基金进行投资的前提； 金投资决策的基础； 投资决策。      （2）投资决策措施 置等建议领导性宗旨。 对宏不雅经济运行景色、行业发展趋势及个股、个券基本面进行多维度讨论，推选投资标的。 员提供的投资建议以及我方的分析判断，作念出具体的投资决策。 告。 投资标的及流动性料理等身分，对投资组合进行动态调整。 （四） 投资限制      基金的投资组合应罢黜以下限制：      （1）本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%；      （2）本基金保执不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券， 其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；      （3）本基金执有一家公司刊行的证券，其市值不跨越基金资产净值的 10％；      （4）本基金料理东说念主料理的全部基金执有一家公司刊行的证券，不跨越该证券的 10％；      （5）本基金投资于归拢原始权益东说念主的各类资产支执证券的比例，不得跨越基金资产净 值的 10％；      （6）本基金执有的全部资产支执证券，其市值不得跨越基金资产净值的 20％；      （7）本基金执有的归拢(指归拢信用级别)资产支执证券的比例，不得跨越该资产支执 证券边界的 10％；        嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新）    （8）本基金料理东说念主料理的全部基金投资于归拢原始权益东说念主的各类资产支执证券，不得 跨越其各类资产支执证券所有这个词边界的 10％；    （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支执证券。基金执有资 产支执证券期间，如果其信用等第下落、不再稳当投资轨范，应在评级回报发布之日起 3 个月内给以全部卖出；    （10）基金资产总值不得跨越基金资产净值的 140%；    （11）本基金插足世界银行间同行市场进行债券回购的最持久限为 1 年，债券回购到期 后不得延期；    （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有这个词不得跨越基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、基金边界变动等基金料理东说念主之外的身分致使基金不稳当该比例限制的，本基 金料理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （13）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来去敌手开展逆回 购来去的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保执一致；    （14）本基金若参与国债期货来去，应当稳当下列投资限制：    ①本基金在职何来去日日终，执有的买入国债期货合约价值，不得跨越基金资产净值的    ②本基金在职何来去日日终，执有的卖出洋债期货合约价值不得跨越基金执有的债券总 市值的 30%；    ③本基金所执有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出洋债期货 合约价值，所有这个词(轧差野心)应当稳当基金合同对于债券投资比例的关连约定；    ④本基金在职何来去日内来去（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得跨越上一 来去日基金资产净值的 30%；    ⑤每个来去日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来去保证金后，本基金保执不低于基金 资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等；    （15）法律法例及中国证监会规则的和基金合同约定的其他投资限制。    除上述（2）、（9）、（12）、（13）情形之外，因证券、期货市场波动、证券刊行东说念主 合并、基金边界变动等基金料理东说念主之外的身分致使基金投资比例不稳当上述规则投资比例的， 基金料理东说念主应当在所涉证券可来去之日起 10 个来去日内进行调整，但中国证监会规则的特 殊情形除外。法律法例另有规则的，从其规则。    基金料理东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例稳当基金合同 的关连约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当稳当基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金投资的监督与查验自基金合同奏效之日起脱手。         嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新）   为调养基金份额执有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违犯规则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽作事的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有规则的除外；   （5）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕来去、独揽证券来去价钱过甚他不正直的证券来去行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会规则绝交的其他行为。   基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主过甚控股股东、执行胁制东说念主或者 与其有紧要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交 易的，应当稳当本基金的投资标的和投资策略，罢黜基金份额执有东说念主利益优先原则，重视利 益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场刚正合理价钱履行。联系来去必须事 先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例给以败露。紧要关联来去应提交基金料理东说念主董事会 审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的孤独董事通过。基金料理东说念主董事会应至少每半 年对关联来去事项进行审查。 作出强制性调整的，本基金应当按照法律法例或监管部门的规则履行；如法律法例或监管部 门修改或调整触及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、绝交行动等，且该等调整或修 改属于非强制性的，基金料理东说念主与基金托管东说念主协商一致后，可按照法律法例或监管部门调整 或修改后的规则履行，无需基金份额执有东说念主大会审议决定。 （五） 事迹相比基准   本基金事迹相比基准：中债总全价指数收益率   中债总全价指数是中央国债登记结算有限作事公司编制的概括反应银行间债券市场、上 海证券来去所债券市场、深圳证券来去所债券市场和柜台债券市场的跨市场债券指数。该指 数样本券涵盖央票、国债和政策性金融债，能较好地反应债券市场的合座收益情况。   如果上述事迹相比基准触及的指数罢手发布或变改称号、联系法律法例发生变化，或者 有更巨擘的、更能为市场遍及接受的事迹相比基准推出，经基金料理东说念主与基金托管东说念主协商一 致，在履行恰当措施后，本基金不错变更事迹相比基准并实时公告，而无用召开基金份额执 有东说念主大会。 （六） 风险收益特征         嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新）      本基金为债券型证券投资基金，预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于股票型基 金、羼杂型基金。 （七） 基金料理东说念主代表基金哄骗债权东说念主权利的处理原则及方法 的利益； 不妥利益。 （八） 侧袋机制的实施和投资运作安排      当基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金份额执有东说念主 利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并筹商管帐师事务所宗旨后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。      侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹相比基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施措施、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有紧要影响的事项详见招募评释书“侧袋机制”部分的规则。 （九） 基金投资组合回报      基金料理东说念主的董事会及董事保证本回报所载贵寓不存在虚假纪录、误导性论说或紧要遗 漏，并对其内容的真确性、准确性和好意思满性承担个别及连带作事。      本基金托管东说念主浙商银行股份有限公司根据本基金合同规则，于 2024 年 10 月 22 日复核 了本回报中的财务筹画、净值表露和投资组合回报等内容，保证复核内容不存在虚假纪录、 误导性论说或者紧要遗漏。      本投资组合回报所载数据限制 2024 年 9 月 30 日（“回报期末”），本回报所列财务数 据未经审计。 序号             名堂              金额（元）             占基金总资产的比例（%）       其中：股票                                  -               -            嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新）          其中：债券                            2，296，019，470.99      89.90               资产支执证券                                       -        -          其中：买断式回购的买入返售金融                                                            -        -          资产 (1) 回报期末按行业分类的境内股票投资组合      无。 (2) 回报期末按行业分类的港股通投资股票投资组合      无。 (1) 回报期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细      无。  序号             债券品种          公允价值（元）               占基金资产净值比例（%）            其中：政策性金融债           2，296，019，470.99                 89.95 序号       债券代码      债券称号       数目（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）               嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新） 投资明细         无。 细         无。         无。 (1) 本期国债期货投资政策         无。 (2) 回报期末本基金投资的国债期货执仓和损益明细         无。 (3) 本期国债期货投资评价         无。 (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案造访， 或在回报编制日前一年内受到公开责问、处罚的情形         基金料理东说念主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期被监管部门立案造访， 或在回报编制日前一年内受到公开责问、处罚的情形。 (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规则的备选股票库         本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同规则的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产组成         无。       嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新） (4) 回报期末执有的处于转股期的可调整债券明细  无。 (5) 回报期末前十名股票中存在流通受限情况的评释  无。 (6) 投资组合回报附注的其他笔墨形色部分  无。             嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新）                            十、基金的事迹    基金料理东说念主依照恪称职守、憨厚信用、严慎用功的原则料理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其将来表露。投资有风险，投 资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募评释书。 （一） 本回报期基金份额净值增长率过甚与同期事迹相比基准收益率的相比                                          事迹相比                        净值增长     事迹相比              净值增长                        基准收益   阶段                   率轨范差     基准收益              ①-③      ②-④               率①                         率轨范差                          ②       率③                                            ④ 月 30 日 （基金合 同奏效日） 至 2023 年 月 1 日至 月 30 日     该时分区间历任基金司理    闵锐女士，料理时分为 2023 年 3 月 30 日至 2024 年 9 月 25 日。 （二） 自基金合同奏效以来基金累计净值增长率变动过甚与同期事迹相比基准收益率变动 的相比      嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新） 注：按基金合同和招募评释书的约定，本基金自基金合同奏效日起 6 个月为建仓期，建仓期 结果时本基金的各项资产配置比例稳当基金合同约定。      嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新）                   十一、基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指基金执有的各类证券及单据价值、银行入款本息和基金应收的申购款 以过甚他投资所形成的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   基金托管东说念主根据联系法律法例、表任意文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基 金服务机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相孤独。   （四）基金财产的防守和责罚   本基金财产孤独于基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金服务机构的财产，并 由基金托管东说念主防守。基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金服务机构以其自有的财 产承担其自身的法律作事，其债权东说念主不得对本基金财产哄骗请求冻结、扣押或其他权利。除 照章律法例和基金合同的规则责罚外，基金财产不得被责罚。   基金料理东说念主、基金托管东说念主因照章落幕、被照章破除或者被照章宣告歇业等原因进行清理 的，基金财产不属于其清理睬产。基金料理东说念主料理运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务彼此抵销；基金料理东说念主料理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得彼此抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制履行。         嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新）                    十二、基金资产的估值      （一）估值日      本基金的估值日为本基金联系的证券来去局面的来去日以及国度法律法例规则需要对 外败露基金净值的非来去日。      （二）估值对象      基金所领有的债券、资产支执证券、国债期货合约和银行入款本息、应收款项、其它投 资等资产及欠债。      （三）估值原则      基金料理东说念主在确定联系金融资产和金融欠债的公允价值时，应稳当《企业管帐准则》、 监管部门关连规则。 除管帐准则规则的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或欠债的公允价值计量。 估值日无报价且最近来去日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，应接纳最近来去日的 报价确定公允价值。有充足左证标明估值日或最近来去日的报价不成真确反应公允价值的， 应报答价进行调整，确定公允价值。      与上述投资品种雷同，但具有不同特征的，应以雷同资产或欠债的公允价值为基础，并 在估值时刻中议论不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制 是针对资产执有者的，那么在估值时刻中不应将该限制算作特征议论。此外，基金料理东说念主不 应试虑因其巨额执有联系资产或欠债所产生的溢价或折价。 其他信息支执的估值时刻确定公允价值。接纳估值时刻确定公允价值时，应优先使用可不雅察 输入值，只须在无法取得联系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错 使用不可不雅察输入值。 调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应酬估值进行调整并确定公允价 值。      （四）估值方法      （1）来去所上市的有价证券，以其估值日在证券来去所挂牌的市价（收盘价）估值； 估值日无来去的，且最近来去日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未发生影响证券 价钱的紧要事件的，以最近来去日的市价（收盘价）估值；如最近来去日后经济环境发生了 紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考类似投资品种的现行市价 及紧要变化身分，调整最近来去市价，确定公允价钱；         嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新）      （2）来去所上市来去或挂牌转让的固定收益品种（本合同另有规则的除外），录取估 值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估值机构由基金料理东说念主与基 金托管东说念主另行协商约定；      （3）来去所上市不存在活跃市场的有价证券，接纳估值时刻确定公允价值。来去所市 场挂牌转让的资产支执证券，接纳估值时刻确定公允价值；      （4）对在来去所市场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应 以活跃市场上未经调整的报价算作估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公 允价值的情况下，应酬市场报价进行调整以阐发估值日的公允价值；对于不存在市场行为或 市场行为很少的情况下，应接纳估值时刻确定其公允价值，在估值时刻难以可靠计量公允价 值的情况下，按成本估值。 量公允价值的情况下，按成本估值。 净价进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利 率与二级市场利率不存在昭彰相反，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按成 本估值。 最近来去日后经济环境未发生紧要变化的，接纳最近来去日结算价估值。 息。 在利息到账日以实收利息入账。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 值的刚正性。 规则估值。      如基金料理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、措施及联系法 律法例的规则或者未能充分调养基金份额执有东说念主利益时，应立即申诉对方，共同查明原因， 两边协商惩办。      嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新）   基金料理东说念主担任本基金的管帐作事方，负责本基金资产净值野心和基金管帐核算。就与 本基金关连的管帐问题，如经联系各方在对等基础上充分磋磨后，仍无法达成一致的宗旨， 按照基金料理东说念主对基金净值信息的野心结果对外给以公布。   （五）估值措施 算，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失归入基金财产。 基金料理东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急调整机制。国度另有规则的，从其规则。 的规则暂停估值时除外。基金料理东说念主每个估值日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发 送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金料理东说念主按照规则对外公布。   （六）估值过失的处理   基金料理东说念主和基金托管东说念主将采选必要、恰当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值极少点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值过失时，视为基金份额净 值过失。基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金料理东说念主，或基金托管东说念主，或投资东说念主自身的原因形成估 值过失，导致其他当事东说念主遭受损失的，作事东说念主应当对由于该估值过失遭受损欠妥事东说念主(“受 损方”)的径直损失按下述“估值过失处理原则”给予补偿，承担补偿作事。   上述估值过失的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据野心差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值过失已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值过失作事方应实时谐和各方， 实时进行更正，因更正估值过失发生的用度由估值过失作事方承担；由于估值过失作事方未 实时更正已产生的估值过失，给当事东说念主形成损失的，由估值过失作事方对径直损失承担补偿 作事；若估值过失作事方仍是积极谐和，何况有协助义务确当事东说念主有富余的时分进行更正而 未更正，则有协助义务确当事东说念主应当承担相应补偿作事。估值过失作事方应酬更正的情况向 关连当事东说念主进行阐发，确保估值过失已得到更正。   （2）估值过失的作事方对关连当事东说念主的径直损失负责，分歧波折损失负责，何况仅对 估值过失的关连径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值过失而赢得不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。但估值过失 作事方仍应酬估值过失负责。如果由于赢得不妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还不妥得利 形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值过失作事方应补偿受损方的损失，并在其 支付的补偿金额的范围内对赢得不妥得利确当事东说念主享有要求托福不妥得利的权利；如果赢得       嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新） 不妥得利确当事东说念主仍是将此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是赢得的补偿 额加上仍是赢得的不妥得利返还的总和跨越其执行损失的差额部分支付给估值过失作事方。   （4）估值过失调整接纳尽量收复至假设未发生估值过失的正确情形的式样。   估值过失被发现后，关连确当事东说念主应当实时进行处理，处理的措施如下：   （1）查明估值过失发生的原因，列明整个确当事东说念主，并根据估值过失发生的原因确定 估值过失的作事方；   （2）根据估值过失处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值过失形成的损失进行评估；   （3）根据估值过失处理原则或当事东说念主协商的方法由估值过失的作事方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值过失处理的方法，需要修改基金登记机构来去数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值过失的更正向关连当事东说念主进行阐发。   （1）基金份额净值野心出现过失时，基金料理东说念主和基金托管东说念主应当立即给以纠正，并 采选合理的措施谨防损失进一步扩大。   （2）过失偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金料理东说念主应当通报基金托管东说念主并报中 国证监会备案；过失偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金料理东说念主应当公告，通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案。   （3）当基金份额净值野心差错给基金和基金份额执有东说念主形成损失需要进行补偿时，基 金料理东说念主和基金托管东说念主应根据执行情况界定两边承担的作事，经阐发后按以下要求进行补偿：   ①本基金的基金管帐作事方由基金料理东说念主担任，与本基金关连的管帐问题，如经两边在 对等基础上充分磋磨后，尚不成达成一致时，按基金料理东说念主的建议履行，由此给基金份额执 有东说念主和基金财产形成的损失，由基金料理东说念主负责赔付。   ②若基金料理东说念主野心的基金份额净值已由基金托管东说念主复核阐发后公告，由此给基金份额 执有东说念主形成损失的，应根据法律法例的规则对投资者或基金支付补偿金，就执行向投资者或 基金支付的补偿金额，基金料理东说念主与基金托管东说念主按照漏洞进度各自承担相应的作事。   ③如基金料理东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的野心结果，天然屡次从头野心和查对， 尚不成达成一致时，为幸免不成按时公布基金份额净值的情形，以基金料理东说念主的野心结果对 外公布，由此给基金份额执有东说念主和基金形成的损失，如过后评释注解托管东说念主野心结果正确，则由 基金料理东说念主负责赔付，不然由基金料理东说念主与基金托管东说念主按照漏洞进度各自承担相应的作事。   ④由于基金料理东说念主提供的信息过失（包括但不限于基金申购或赎回金额等），基金托管 东说念主在履行正常复核措施后仍不成发现该过失，进而导致基金份额净值野心过失而引起的基金 份额执有东说念主和基金财产的损失，由基金料理东说念主负责赔付。   （4）如法律法例或监管机关另有规则的，从其规则处理。      嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新）   （1）基金料理东说念主或基金托管东说念主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所形成的舛讹 不算作基金资产估值过失处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券/期货来去所，或第三方估值机构，或证券登记结 算机构等发送的数据过失，或国度管帐政策、市场执法变更等非基金料理东说念主或基金托管东说念主原 因，基金料理东说念主和基金托管东说念主天然仍是采选必要、恰当、合理的措施进行查验，仍未能发现 过失的，由此形成的基金资产估值过失，基金料理东说念主和基金托管东说念主免除补偿作事，但基金管 理东说念主、基金托管东说念主应当积极采选必要的措施简易或摈斥由此形成的影响。   （七）暂停估值的情形 基金料理东说念主应当暂停估值；   （八）基金净值的阐发   基金资产净值和基金份额净值由基金料理东说念主负责野心，基金托管东说念主负责进行复核。基金 料理东说念主应于每个估值日来去结果后野心当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金 托管东说念主。基金托管东说念主对净值野心结果复核阐发后发送给基金料理东说念主，由基金料理东说念主按照《信 息败露办法》的规则进行败露。   （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并败露主袋账户 的基金净值信息，暂停败露侧袋账户的基金净值信息。         嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新）                   十三、基金的收益与分拨   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除联系用度后的 余额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指限制收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已完结收益 的孰低数。   （三）基金收益分拨原则 每次收益分拨比例不得低于收益分拨基准日每份基金份额可供分拨利润的 80%，若基金合同 奏效不悦 3 个月可不进行收益分拨； 现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不采纳，本基金默许的收益分拨式样是现 金分成； 值减去每单元基金份额收益分拨金额后不成低于面值；   在对基金份额执有东说念主利益无内容性不利影响的前提下，基金料理东说念主可对基金收益分拨原 则和支付式样进行调整，不需召开基金份额执有东说念主大会，但应于变更实施日前按照《信息披 露办法》的要求在规则媒介公告。   （四）收益分拨决议   基金收益分拨决议中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、 分拨时分、分拨数额及比例、分拨式样等内容。   （五）收益分拨决议确实定、公告与实施   本基金收益分拨决议由基金料理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息败露办法》 的关连规则在规则媒介公告。   （六）基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现金 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金份额登记机构可将基金份 额执有东说念主的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的野心方法，依照业务执法履行。   （七）实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨。       嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新）                 十四、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类   （二）基金用度计提方法、计提轨范和支付式样   本基金的料理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。料理费的野心方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金料理费   E 为前一日的基金资产净值   基金料理费逐日野心，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金料理 东说念主查对一致的财务数据，自动在次月初 5 个作事日内按照指定的账户旅途及授权文献进行支 付。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延至最近可支付日支付。用度自动 扣划后，基金料理东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时筹商基金托管东说念主协商惩办。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的野心方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日野心，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金料理 东说念主查对一致的财务数据，自动在次月初 5 个作事日内按照指定的账户旅途及授权文献进行支 付。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延至最近可支付日。用度自动扣划 后，基金料理东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时筹商基金托管东说念主协商惩办。   上述“（一）基金用度的种类”中第 3－9 项用度，根据关连法例及相应契约规则，按 用度执行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的名堂       嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新）   下列用度不列入基金用度： 损失；   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关连的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，关连用度可酌情收取或减免，但不得收取料理费，详见招募评释书 “侧袋机制”部分的规则。   （五）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例履行，但本基 金运作过程中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基金财产承担，按照税务机关的要求以基 金料理东说念主口头缴纳。        嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新）                  十五、基金的管帐与审计   （一）基金管帐政策 按照关连规则编制基金管帐报表； 式阐发。   （二）基金的年度审计 法》规则的管帐师事务所过甚注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需依照《信息败露办法》的关连规则在规则媒介公告。         嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新）                    十六、基金的信息败露      （一）本基金的信息败露应稳当《基金法》、《运作办法》、《信息败露办法》、《流 动性风险料理规则》、基金合同过甚他关连规则。联系法律法例或监管机关就基金的信息披 露作念出新的规则或给以调整的，本基金按照其最新规则履行，无需基金份额执有东说念主大会审议 批准。      （二）信息败露义务东说念主      本基金信息败露义务东说念主包括基金料理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额执有东说念主大会的基金 份额执有东说念主等法律法例和中国证监会规则的天然东说念主、法东说念主和非法东说念主组织。      本基金信息败露义务东说念主以保护基金份额执有东说念主利益为根底起点，按照法律法例和中国 证监会的规则败露基金信息，并保证所败露信息的真确性、准确性、好意思满性、实时性、简明 性和易得性。      本基金信息败露义务东说念主应当在中国证监会规则时安分，将应予败露的基金信息通过稳当 中国证监会规则条件的世界性报刊（以下简称“规则报刊”）及稳当《信息败露办法》规则 的互联网网站（以下简称“规则网站”）等媒介败露，并保证基金投资者粗略按照基金合同 约定的时分和式样查阅或者复制公开败露的信息贵寓。      （三）本基金信息败露义务东说念主承诺公开败露的基金信息，不得有下列行动：      （四）本基金公开败露的信息应接纳汉文文本。同期接纳外文文本的，基金信息败露义 务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。      本基金公开败露的信息接纳阿拉伯数字；除很是评释外，货币单元为东说念主民币元。      （五）公开败露的基金信息      公开败露的基金信息包括：      （1）基金合同是界定基金合同当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基金份额执有东说念主大 会召开的执法及具体措施，评释基金居品的特性等触及基金投资者紧要利益的事项的法律文 件。      （2）基金招募评释书应当按照法律法例和监管要求败露影响基金投资者决策的全部事 项，评释基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息败露及基       嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新） 金份额执有东说念主服务等内容。基金合同奏效后，基金招募评释书的信息发生紧要变更的，基金 料理东说念主应当在三个作事日内，更新基金招募评释书并登载在规则网站上；基金招募评释书其 他信息发生变更的，基金料理东说念主至少每年更新一次。基金绝走时作的，基金料理东说念主不再更新 基金招募评释书。   （3）基金托管契约是界定基金托管东说念主和基金料理东说念主在基金财产防守及基金运作监督等 行为中的权利、义务关系的法律文献。   （4）基金居品贵寓概如若基金招募评释书的纲目文献，用于向投资者提供简明的基金 概要信息。基金合同奏效后，基金居品贵寓概要的信息发生紧要变更的，基金料理东说念主应当在 三个作事日内，更新基金居品贵寓概要，并登载在规则网站及基金销售机构网站或营业网点； 基金居品贵寓概要其他信息发生变更的，基金料理东说念主至少每年更新一次。基金绝走时作的， 基金料理东说念主不再更新基金居品贵寓概要。   基金召募苦求经中国证监会注册后，基金料理东说念主应当按照《信息败露办法》的规则，将 基金份额发售公告、基金招募评释书指示性公告和基金合同指示性公告、登载在规则报刊上， 将基金份额发售公告、基金招募评释书、基金居品贵寓概要、基金合同和基金托管契约登载 在规则网站上，并将基金居品贵寓概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应 当同期将基金合同、基金托管契约登载在规则网站上。   基金料理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在败露招募评释 书确当日按照《信息败露办法》的规则登载于规则媒介上。   基金料理东说念主应当在收到中国证监会阐发文献的次日按照《信息败露办法》的规则在规则 媒介上登载基金合同奏效公告。   基金合同奏效后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东说念主应当至少每周在规 定网站败露一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金料理东说念主应当在不晚于每个灵通日的次日，通 过规则网站、基金销售机构网站或者营业网点，败露灵通日的基金份额净值和基金份额累计 净值。   基金料理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在规则网站败露半年度和年度 终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金料理东说念主应当在基金合同、招募评释书等信息败露文献上载明基金份额申购、赎回价 格的野心式样及关连申购、赎回费率，并保证投资者粗略在基金销售机构网站或营业网点查 阅或者复制前述信息贵寓。        嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新）   基金料理东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度回报，将年度回报登载 在规则网站上，并将年度回报指示性公告登载在规则报刊上。基金年度回报中的财务管帐报 告应当经稳当《中华东说念主民共和国证券法》规则的管帐师事务所审计。   基金料理东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期回报，将中期回报登 载在规则网站上，并将中期回报指示性公告登载在规则报刊上。   基金料理东说念主应当在季度结果之日起十五个作事日内，编制完成基金季度回报，将季度报 告登载在规则网站上，并将季度回报指示性公告登载在规则报刊上。   基金合同奏效不及 2 个月的，基金料理东说念主不错不编制当期季度回报、中期回报或者年度 回报。   如回报期内出现单一投资者执有基金份额达到或跨越基金总份额 20%的情形，为保障其 他投资者的权益，基金料理东说念主至少应当在按时回报“影响投资者决策的其他裂缝信息”项下 败露该投资者的类别、回报期末执有份额及占比、回报期内执有份额变化情况及本基金的特 有风险，中国证监会认定的额外情形除外。   基金料理东说念主应当在基金年度回报和中期回报中败露基金组搭伙产情况过甚流动性风险 分析等。   本基金发生紧要事件，关连信息败露义务东说念主应当依照《信息败露办法》的关连规则编制 临时回报书，登载在规则报刊和规则网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额执有东说念主权益或者基金份额的价钱产生紧要影响 的下列事件：   （1）基金份额执有东说念主大会的召开及决定的事项；   （2）基金合同绝交、基金清理；   （3）本基金调整基金运作式样、与其他基金合并；   （4）本基金更换基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金份额登记机构，本基金改聘管帐师事 务所；   （5）基金料理东说念主拜托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管东说念主拜托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6）基金料理东说念主、基金托管东说念主的法命称号、住所发生变更；   （7）基金料理东说念主变更执有百分之五以上股权的股东、变更基金料理东说念主的执行胁制东说念主；   （8）本基金召募期延长或提前结果召募；   （9）基金料理东说念主的高档料理东说念主员、基金司理和基金托管东说念主特意基金托管部门负责东说念主发 生变动；      嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新）   （10）基金料理东说念主的董事在最近 12 个月内变更跨越百分之五十，基金料理东说念主、基金托 管东说念主特意基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动跨越百分之三十；   （11）触及基金财产、基金料理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金料理东说念主或其高档料理东说念主员、基金司理因基金料理业务联系行动受到紧要行政 处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其特意基金托管部门负责东说念主因基金托管业务联系行动受到重 大行政处罚、刑事处罚；   （13）基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主过甚控股股东、执行胁制 东说念主或者与其有紧要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要 关联来去事项，中国证监会另有规则的情形除外；   （14）本基金收益分拨事项；   （15）料理费、托管费、申购费、赎回费等用度计提轨范、计提式样和费率发生变更；   （16）基金份额净值计价过失达基金份额净值的百分之零点五；   （17）本基金脱手办理申购、赎回；   （18）本基金发生多量赎回并缓期办理；   （19）本基金一语气发生多量赎回并暂停接受赎回苦求或减速支付赎回款项；   （20）本基金暂停接受申购、赎回苦求或从头接受申购、赎回苦求；   （21）基金料理东说念主接纳舞动订价机制进行估值；   （22）本基金一语气 30 个作事日、40 个作事日、45 个作事日出现基金份额执有东说念主数目不 满 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，对基金合同可能面对绝交的不确定性风 险进行指示；   （23）调整本基金份额类别设立；   （24）发生触及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等紧要事项时；   （25）基金信息败露义务东说念主觉得可能对基金份额执有东说念主权益或者基金份额的价钱产生重 大影响的其他事项或中国证监会规则的其他事项。   在基金合同存续期限内，任何大众媒介中出现的或者在市场崇高传的音问可能对基金份 额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额执有东说念主权益的，联系信息 败露义务东说念主瞻念察后应当立即对该音问进行公开清醒。   基金份额执有东说念主大会决议，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   发生基金合同绝交事由的，基金料理东说念主应当照章组织基金财产清理小组对基金财产进行 清理并制作清理回报。基金财产清理回报报中国证监会备案后按照《信息败露办法》的规则 由基金财产清理小组进行公告。         嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新）      本基金投资资产支执证券，基金料理东说念主应在基金年度回报及中期回报中败露其执有的资 产支执证券总额、资产支执证券市值占基金净资产的比例和回报期内整个的资产支执证券明 细。基金料理东说念主应在基金季度回报中败露其执有的资产支执证券总额、资产支执证券市值占 基金净资产的比例和回报期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支执证券明 细。      本基金投资国债期货，基金料理东说念主应在季度回报、中期回报、年度回报等按时回报和招 募评释书（更新）等文献中败露国债期货来去情况，包括来去政策、执仓情况、损益情况、 风险筹画等，并充分揭示国债期货来去对基金总体风险的影响以及是否稳当既定的来去政策 和来去标的等。      本基金实施侧袋机制的，联系信息败露义务东说念主应当根据法律法例、基金合同和招募评释 书的规则进行信息败露，详见招募评释书“侧袋机制”部分的规则。      （六）信息败露事务料理      基金料理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息败露料理轨制，指定特意部门及高档料理东说念主 员负责料理信息败露事务。      基金信息败露义务东说念主公开败露基金信息，应当稳当中国证监会联系基金信息败露内容与 形式准则等法例的规则。      基金托管东说念主应当按照联系法律法例、中国证监会的规则和基金合同的约定，对基金料理 东说念主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金按时回报、更新的招 募评释书、基金居品贵寓概要、基金清理回报等公开败露的联系基金信息进行复核、审查， 并向基金料理东说念主进行书面或电子阐发。      基金料理东说念主、基金托管东说念主应当在规则报刊中采纳一家报刊败露本基金信息。基金料理东说念主、 基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的基金信息，并保证联系报送信 息的真确、准确、好意思满、实时。      基金料理东说念主、基金托管东说念主除照章在规则媒介上败露信息外，还不错根据需要在其他大众 媒介败露信息，关联词其他大众媒介不得早于规则媒介败露信息，何况在不同媒介上败露归拢 信息的内容应当一致。      为基金信息败露义务东说念主公开败露的基金信息出具审计回报、法律宗旨书的专科机构，应 当制作作事底稿，联系档案的保存期限不低于法律法例规则的最低年限。      基金料理东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求败露信息外，也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证刚正对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提      嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新） 下，自主普及信息败露服务的质地。具体要求应当稳当中国证监会及自律执法的联系规则。 前述自主败露如产生信息败露用度，该用度不得从基金财产中列支。   （七）信息败露文献的存放与查阅   照章必须败露的信息发布后，基金料理东说念主、基金托管东说念主应当按照联系法律法例规则将信 息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。   （八）暂停或延伸信息败露的情形   当出现下述情况时，基金料理东说念主和基金托管东说念主可暂停或延伸败露基金信息：      嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新）                    十七、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件   当基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金份额执有东说念主 利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并筹商管帐师事务所宗旨后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金料理东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个作事日内遴聘稳当《中 华东说念主民共和国证券法》规则的管帐师事务所进行审计并败露专项审计宗旨。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 相应侧袋账户基金份额执有东说念主名册和份额。 基金料理东说念主按照基金合同和招募评释书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运 作情况确定是否暂停申购。 募评释书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规则适用于主袋账户份额。多量赎回 按照单个灵通日内主袋账户份额净赎回苦求跨越前一作事日主袋账户总份额的 10%认定。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募评释书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、事迹相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金料理东说念主野心各项投 资运作筹画和基金事迹筹画时仅需议论主袋账户资产。   基金料理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个来去日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会规则的情形除外。   基金料理东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金料理东说念主和基金托管东说念主应酬主袋账户资产进行估值并败露主 袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户的基金净值信息。侧袋账户的管帐核算应稳当《企 业管帐准则》的联系要求。   （五）实施侧袋账户期间的基金用度   与侧袋账户关连的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有 关用度可酌情收取或减免，但不得收取料理费。   （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付       嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新）   特定资产以可出售、可转让、收复来去等式样收复流动性后，基金料理东说念主应当按照基金 份额执有东说念主利益最大化原则，采选将特定资产给以处置变现等式样，实时向侧袋账户份额执 有东说念主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，非论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金料理东说念主都应当实时向侧 袋账户全部份额执有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处置变 现，基金料理东说念主在每次处置变现后均应按照联系法律法例要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并绝交侧袋机制后，基金料理东说念主应实时遴聘稳当《中华东说念主民 共和国证券法》规则的管帐师事务所进行审计并败露专项审计宗旨。   （七）侧袋机制的信息败露   在启用侧袋机制、处置特定资产、绝交侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重 大影响的事项后基金料理东说念主应实时发布临时公告，并在基金按时回报中败露特定资产的运作 情况。   （八）本部分对于侧袋机制的联系规则，但凡径直援用法律法例或监管执法的部分，如 将来法律法例或监管执法修改导致联系内容被取消或变更的，或将来法律法例或监管执法针 对侧袋机制的内容有进一步规则的，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致并履行恰当措施后， 可径直对本部安分容进行修改和调整，无需召开基金份额执有东说念主大会审议。       嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新）                     十八、风险揭示   （一）市场风险   证券市场价钱因受各式身分的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主要 包括：   货币政策、财政政策、产业政策等国度政策的变化对质券市场产生一定的影响，导致市 场价钱波动，影响基金收益而产生风险。   证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特色。宏不雅经济运行景色将对 证券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。   金融市场利率波动会导致债券市场的价钱和收益率的变动，同期径直影响企业的融资成 本和利润水平。基金投资于货币市场器具，收益水平会受到利率变化的影响。   本基金投资的宗旨是使基金资产保值升值，如果发生通货推广，基金投资于证券所赢得 的收益可能会被通货推广对消，从而影响基金资产的保值升值。   再投资风险反应了利率下落对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与利率高潮 所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。   （二）信用风险   信用风险主要指债券、资产支执证券等信用证券刊行主体信用景色恶化，导致信用评级 下落以致到期不成履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券来去敌手因爽约而 产生的证券交割风险。   （三）流动性风险   指基金资产不成飞速转变成现金，或者不成应付可能出现的投资者大额赎回的风险。在 灵通式基金来去过程中，可能会发生多量赎回的情形。多量赎回可能会产生基金仓位调整的 困难，导致流动性风险，以致影响基金份额净值。   基金合同奏效后，基金料理东说念主在称心监管要求的情况下，根据本基金运作的需要决定本 基金脱手办理申购的具体日历，具体业务办理时分在申购脱手公告中规则。   基金料理东说念主自基金合同奏效之日起不跨越 3 个月脱手办理赎回，具体业务办理时分在赎 回脱手公告中规则。      嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新）   本基金在灵通日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时分为证券来去所的正常来去日 的来去时分，但基金料理东说念主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的规则公告暂停申 购、赎回时除外。   基金料理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时分办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时分建议申购、赎回或调整苦求，登记机构有权拒 绝，如登记机构经受的，视为投资东说念主不才一灵通日建议的申购、赎回或调整苦求，并按照下 一灵通日的苦求处理。   （1）投资市场的流动性风险   本基金主要投资于债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、所在政府债、可分 离来去可转债的纯债部分、央行单据、短期融资券、超短期融资券、中期单据等）、资产支 执证券、债券回购、同行存单、银行入款（包括契约入款、按时入款过甚他银行入款）、国 债期货、现金等，以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须稳当中国 证监会的联系规则）。上述资产均存在表率的来去局面，运作时分长，市场透明度较高，运 作式样表率，历史流动性景色考究，正常情况下粗略实时称心基金变现需求，保证基金按时 应酬赎回要求。顶点市场情况下，上述资产可能出现流动性不及，导致基金资产无法变现， 从而影响投资者按时收到赎回款项。根据过往训戒统计，绝大部分时分上述资产流动性充裕， 流动性风险可控，当碰到顶点市场情况时，基金料理东说念主会按照基金合同及联系法律法例要求， 实时启动流动性风险应酬措施，保护基金投资者的正当权益。   （2）投资行业的流动性风险   本基金将通过对宏不雅经济变量和宏不雅经济政策进行分析，积极主动的揣测将来的利率趋 势。组合久期是反应利率风险最裂缝的筹画，本基金料理东说念主将根据联系身分的研判调整组合 久期。如果预期利率下落，本基金将增多组合的久期，以较多地赢得债券价钱高潮带来的收 益；反之，如果预期利率高潮，本基金将镌汰组合的久期，以减小债券价钱下落带来的风险。   本基金投资策略在市场中的可操作性强，可保执组合较好的流动性，粗略支执不同市场 环境下投资者的赎回要求。   （3）投资资产的流动性风险   本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以责怪基金的流动性风险：本基 金主动投资于流动性受限资产的市值所有这个词不得跨越基金资产净值的 15%。   本基金绝大部分基金资产投资于 7 个作事日可变现资产，包括可在来去所、银行间市场 正常来去的债券及同行存单，7 个作事日内到期或可支取的逆回购、银行入款，7 个作事日 内粗略阐发收到的各类应收款项等，上述资产流动秉性况考究。      嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新）   若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回苦求（赎回苦求份额总额加上基金调整中转出 苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金调整中转入苦求份额总额后的余额）跨越前一 作事日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了多量赎回。   当本基金发生多量赎回情形时，基金料理东说念主可能接纳以卑劣动性风险料理措施，以胁制 因多量赎回可能产生的流动性风险：   （1）部分缓期赎回，并对当日苦求赎回的份额跨越前一作事日基金总份额 20%的单个 赎回苦求东说念主部分缓期办理；   （2）暂停赎回；   （3）接纳舞动订价机制；   （4）中国证监会认定的其他措施。   基金料理东说念主在确保投资者得到刚正对待的前提下，可依照法律法例及基金合同的约定， 概括运用各类流动性风险料理器具，对赎回苦求等进行限定调整，算作特定情形下基金料理 东说念主流动性风险的辅助措施，包括但不限于：   （1）缓期办理多量赎回苦求   具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“九、多量赎回的情形 及处理式样”，详备了解本基金缓期办理多量赎回苦求的情形及措施。   在此情形下，投资东说念主的部分或全部赎回苦求可能被断绝，同期投资东说念主完成基金赎回时的 基金份额净值可能与其提交赎回苦求时的基金份额净值不同。   （2）暂停接受赎回苦求   具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或减速 支付赎回款项的情形”，详备了解本基金暂停接受赎回苦求的情形及措施。   （3）减速支付赎回款项   投资东说念主具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回 或减速支付赎回款项的情形”和“九、多量赎回的情形及处理式样”，详备了解本基金减速 支付赎回款项的情形及措施。   在此情形下，投资东说念主经受赎回款项的时分将可能比一般正常情形下有所延伸。   （4）收取短期赎回费   本基金对执续执有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全 额计入基金财产。   （5）暂停基金估值   投资东说念主具体请参见基金合同“第十四部分 基金资产估值”中的“七、暂停估值的情形”， 详备了解本基金暂停估值的情形及措施。       嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新）   在此情形下，投资东说念主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回苦求可能被缓期办理或被 暂停接受，或被减速支付赎回款项。   （6）舞动订价   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金料理东说念主不错接纳舞动订价机制，以确保基金 估值的刚正性。当基金接纳舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值，将 会根据投资组合的市场冲击成本而进行调整，使得市场的冲击成本粗略分拨给执行申购、赎 回的投资者，从而减少对存量基金份额执有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受 毁伤并得到刚正对待。   （7）实施侧袋机制   投资东说念主具体请参见招募评释书“十六、侧袋机制”，详备了解本基金侧袋机制的情形及 措施。   侧袋机制是一种流动性风险料理器具，是将特定资产分离至特意的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额执有东说念主进行支付，宗旨在于灵验隔断并化解风险。但 基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手败露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转 换，仅主袋账户份额正常灵通赎回，因此启用侧袋机制时执有基金份额的执有东说念主将在启用侧 袋机制后同期执有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，其对应特定资产 的变当前分具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性何况有可能大幅低于启用侧袋机制 时的特定资产的估值，基金份额执有东说念主可能因此面对损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不败露侧袋账户份额的净值，即便基金料理东说念主在基金按时 回报中败露回报期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不算作特定资产最终变现价钱的 承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金料理东说念主不承担任何保证和承诺的 作事。   基金料理东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金料理东说念主野心各项投资运作筹画和基金事迹筹画时仅需议论主袋账 户资产，并根据联系规则对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理， 因此本基金败露的事迹筹画不成反应特定资产的真不二价值及变化情况。   （四）料理风险   在基金料理运作过程中，可能因基金料理东说念主对经济景色和证券市场等判断有误、获取的 信息不全等影响基金的收益水平。基金料理东说念主的料理水平、料理技能和料理时刻等对基金收 益水平存在影响。   （五）操作或时刻风险      嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新）   指联系当事东说念主在业务各方法操作过程中，因里面胁制存在弱势或者东说念主为身分形成操作失 误或违犯操作规程等引致的风险，举例，越权违章来去、管帐部门讹诈、来去过失、IT 系 统故障等风险。   在灵通式基金的各式来去行动或者后台运作中，可能因为时刻系统的故障或者差错而影 响来去的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种时刻风险可能来自基金料理东说念主、登 记机构、销售机构、证券、期货来去所、证券登记结算机构等等。   （六）合规性风险   指基金料理或运作过程中，违犯国度法律法例的规则，或者基金投资违犯法例及基金合 同关连规则的风险。   （七）本基金私有的风险   本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的 80%，各类债券的特定风险即 成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业 政策、货币政策、市场需求变化、行业波动等身分的影响，可能存在所选投资标的的成长性 与市场一致预期不符而形成个券价钱表露低于预期的风险。本基金料理东说念主将明白专科讨论优 势，加强对市场和固定收益类居品的潜入讨论，执续优化组合配置，以胁制特定风险。此外， 由于本基金还不错投资其他品种，这些品种的价钱也可能因市场中的各类变化而出现一定幅 度的波动，产生特定的风险，并影响到合座基金的投资收益。   本基金投资资产支执证券，可能面对利率风险、流动性风险、现金流揣测风险。利率风 险是指市场利率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响资产支执证券收益。 流动性风险是指在来去敌手有限的情况下，资产支执证券执有东说念主将面对无法在合理的时安分 以公允价钱出售资产支执证券而遭受损失的风险。资产支执证券的还款泉源为基础资产将来 现金流，现金流揣测风险是指由于对基础资产的现金流揣测发生偏差导致的资产支执证券本 息无法按期或足额偿还的风险。   本基金投资国债期货，可能激勉如下风险：国债期货来去接纳保证金来去式样，基金资 产可能由于无法实时筹措资金称心建立或者援救国债期货头寸所要求的保证金而面对保证 金风险。同期，该潜在损失可能成倍放大，具有杠杆性风险。另外，期货在对冲市场风险的 使用过程中，基金资产可能因为国债期货合约与合约标的价钱波动不一致而面对基差风险。 产净值低于 5000 万元情形的，基金合同绝交，无需召开基金份额执有东说念主大会进行表决。故 本基金存在无法存续的风险。   （八）其他风险      嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新）   干戈、天然灾害等不可抗力身分的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金 资产的损失。   金融市场危急、行业竞争、代理商爽约、托管行爽约等超出基金料理东说念主自身径直胁制能 力之外的风险，可能导致基金或者基金执有东说念主利益受损。         嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新）         十九、基金合同的变更、绝交与基金财产的清理   （一）基金合同的变更 的事项的，应召开基金份额执有东说念主大会决议通过。对于法律法例规则和基金合同约定可不经 基金份额执有东说念主大会决议通过的事项，由基金料理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报 中国证监会备案或变更注册。 应在决议奏效后依照《信息败露办法》的关连规则在规则媒介公告。   （二）基金合同的绝交事由   有下列情形之一的，经履行联系措施后，基金合同应当绝交： 邻接的；   （三）基金财产的清理 基金料理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 和托管契约的规则连接履行保护基金财产安全的职责。 《中华东说念主民共和国证券法》规则的注册管帐师、讼师组成。基金财产清理小组不错聘用必要 的作当事人说念主员。 现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）基金财产清理小组成立后，由基金财产清理小组统一接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理回报；   （5）遴聘管帐师事务所对清理回报进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理回报出具法 律宗旨书；   （6）将清理回报报中国证监会备案并公告；        嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新）   （7）对基金剩余财产进行分拨。 变现、结算保证金联系规则等客不雅身分，清理期限相应顺延。   （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的整个合理用度，清理用度 由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产清理剩余资产的分拨   依据基金财产清理的分拨决议，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金财产清理费 用、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额执有东说念主执有的基金份额比例进行分拨。   （六）基金财产清理的公告   清理过程中的关连紧要事项应实时公告；基金财产清理回报经稳当《中华东说念主民共和国证 券法》规则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律宗旨书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清理回报报中国证监会备案后按照《信息败露办法》的规则由基金财产清理小组进 行公告。   （七）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及关连文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法例规则的最低 年限。         嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新）                  二十、基金合同的内容纲目   （一）基金合同当事东说念主的权利与义务   A.基金份额执有东说念主的权利和义务   基金投资者执有本基金基金份额的行动即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者自 依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主，直至其不再执 有本基金的基金份额。基金份额执有东说念主算作基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章或 署名为必要条件。   每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨清理后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者苦求赎回其执有的基金份额；   （4）按照规则要求召开基金份额执有东说念主大会或者召集基金份额执有东说念主大会；   （5）出席或者拜托代表出席基金份额执有东说念主大会，对基金份额执有东说念主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开败露的基金信息贵寓；   （7）监督基金料理东说念主的投资运作；   （8）对基金料理东说念主、基金托管东说念主毁伤其正当权益的行动照章拿起仲裁；   （9）法律法例或中国证监会或基金合同规则的其他权利。 限于：   （1）考究阅读并盲从基金合同、招募评释书、基金居品贵寓概要、业务执法以及基金 料理东说念主按照规则就本基金发布的联系公告；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受技艺，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关切基金信息败露，实时哄骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和基金合同所规则的用度；   （5）在其执有的基金份额范围内，承担基金亏空或者基金合同绝交的有限作事；   （6）不从事任何有损基金过甚他基金合同当事东说念主正当权益的行为；   （7）履行奏效的基金份额执有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金来去过程中因任何原因赢得的不妥得利；   （9）如实提供基金料理东说念主或其销售机构照章要求提供的信息，并常常给以更新和补充；         嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新）   （10）法律法例或中国证监会或基金合同规则的其他义务。   B.基金料理东说念主的权利与义务   （1）照章召募资金；   （2）自基金合同奏效之日起，根据法律法例和基金合同孤独运用并料理基金财产；   （3）依照基金合同收取基金料理费以及法律法例规则或中国证监会批准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照规则召集基金份额执有东说念主大会；   （6）依据基金合同及关连法律规则监督基金托管东说念主，如觉得基金托管东说念主违犯了基金合 同及国度关连法律规则，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采选必要措施保护基金投资 者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）依据基金合同及关连法律规则决定基金收益的分拨决议；   （9）在基金合同约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回及调整苦求；   （10）依照法律法例为基金的利益对被投资公司哄骗证券执有东说念主权利，为基金的利益行 使因基金财产投资所产生的其他权利；   （11）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （12）以基金料理东说念主的口头，代表基金份额执有东说念主的利益哄骗诉讼权利或者实施其他法 律行动；   （13）采纳、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估值、投资参谋人、 法律、管帐等服务的机构并确定联系费率，对该等服务机构的联系行动进行监督和处理；   （14）在不违犯法律法例的前提下，制订和调整关连基金开户、认购、申购、赎回、转 换和非来去过户过甚他联系业务的业务执法；   （15）法律法例或中国证监会或基金合同规则的其他权利。   （1）照章召募资金，办理或者拜托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同奏效之日起，以憨厚信用、严慎用功的原则料理和运用基金财产；   （4）配备富余的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的谋划式样 料理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险胁制、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制，保证所料理 的基金财产和基金料理东说念主的财产彼此孤独，对所料理的不同基金分别料理，分别记账，进行 证券投资；        嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新）   （6）除依据《基金法》、基金合同过甚他关连规则外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得拜托第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采选恰当合理的措施使野心基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法稳当基 金合同等法律文献的规则，按关连规则野心并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回 的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐回报；   （10）按照法律规则要求编制季度回报、中期回报和年度回报；   （11）严格按照《基金法》、基金合同过甚他关连规则，履行信息败露及回报义务；   （12）保守基金交易秘密，不透露基金投资规划、投资意向等。除《基金法》、基金合 同过甚他关连规则另有规则或有权机关另有要求外，在基金信息公开败露前应予守密，不向 他东说念主透露，但向审计、法律等外部专科参谋人提供的除外；   （13）按基金合同的约定确定基金收益分拨决议，实时向基金份额执有东说念主分拨基金收益；   （14）按规则受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过甚他关连规则召集基金份额执有东说念主大会或配合基金 托管东说念主、基金份额执有东说念主照章召集基金份额执有东说念主大会；   （16）按规则保存基金财产料理业务行为的管帐账册、报表、记录和其他联系贵寓，保 存年限不低于法律法例规则的最低年限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在规则时分发出，何况保证投资者 粗略按照基金合同规则的时分和式样，随时查阅到与基金关连的公开贵寓，并在支付合理成 本的条件下得到关连贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的防守、清理、估价、变现和分拨；   （19）面对落幕、照章被破除或者被照章宣告歇业时，实时回报中国证监会并申诉基金 托管东说念主；   （20）因违犯基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额执有东说念主正当权益时，应当承 担补偿作事，其补偿作事不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和基金合同规则履行我方的义务，基金托管东说念主违犯基 金合同形成基金财产损失机，基金料理东说念主应为基金份额执有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金料理东说念主将其义务拜托第三方处理时，应当对第三方处理关连基金事务的行 为承担作事；   （23）以基金料理东说念主口头，代表基金份额执有东说念主利益哄骗诉讼权利或实施其他法律行动；   （24）基金料理东说念主在召募期满未能达到基金的备案条件，基金合同不成奏效，基金料理 东说念主应当将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认 购东说念主；        嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新）   （25）履行奏效的基金份额执有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额执有东说念主名册；   （27）法律法例或中国证监会或基金合同规则的其他义务。   C.基金托管东说念主的权利和义务   （1）自基金合同奏效之日起，照章律法例和基金合同的规则安全防守基金财产；   （2）依基金合同约定赢得基金托管费以及法律法例规则或监管部门批准的其他用度；   （3）监督基金料理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金料理东说念主有违犯基金合同及国度 法律法例行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成紧要损失的情形，应呈报中国证监会， 并采选必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据联系市场执法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办 理证券、期货来去资金清理；   （5）提议召开或召集基金份额执有东说念主大会；   （6）在基金料理东说念主更换时，提名新的基金料理东说念主；   （7）法律法例或中国证监会或基金合同规则的其他权利。   （1）以憨厚信用、用功尽责的原则执有并安全防守基金财产；   （2）设立特意的基金托管部门，具有稳当要求的营业局面，配备富余的、及格的熟习 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托工作宜；   （3）建立健全里面风险胁制、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产彼此孤独；对 所托管的不同的基金分别设立账户，孤独核算，分账料理，保证不同基金之间在账户设立、 资金划拨、账册记录等方面彼此孤独；   （4）除依据《基金法》、基金合同过甚他关连规则外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得拜托第三东说念主托管基金财产；   （5）防守由基金料理东说念主代表基金签订的与基金关连的紧要合同及关连凭证；   （6）按规则开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约 定，根据基金料理东说念主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；   （7）保守基金交易秘密，除《基金法》、基金合同过甚他关连规则另有规则或有权机 关另有要求外，在基金信息公开败露前给以守密，不得向他东说念主透露，但向审计、法律等外部 专科参谋人提供的除外；   （8）复核、审查基金料理东说念主野心的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为关连的信息败露事项；        嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新）   （10）对基金财务管帐回报、季度回报、中期回报和年度回报出具宗旨，评释基金料理 东说念主在各裂缝方面的运作是否严格按照基金合同的规则进行；如果基金料理东说念主有未履行基金合 同规则的行动，还应当评释基金托管东说念主是否采选了恰当的措施；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他联系贵寓，保存年限不低于法 律法例规则的最低年限；   （12）保存基金份额执有东说念主名册；   （13）按规则制作联系账册并与基金料理东说念主查对；   （14）依据基金料理东说念主的指示或关连规则向基金份额执有东说念主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过甚他关连规则，召集基金份额执有东说念主大会或配合基 金料理东说念主、基金份额执有东说念主照章召集基金份额执有东说念主大会；   （16）按照法律法例和基金合同的规则监督基金料理东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的防守、清理、估价、变现和分拨；   （18）面对落幕、照章被破除或者被照章宣告歇业时，实时回报中国证监会和银行监管 机构，并申诉基金料理东说念主；   （19）因违犯基金合同导致基金财产损失机，应承担补偿作事，其补偿作事不因其退任 而免除；   （20）按规则监督基金料理东说念主按法律法例和基金合同规则履行我方的义务，基金料理东说念主 因违犯基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额执有东说念主利益向基金料理东说念主追偿；   （21）履行奏效的基金份额执有东说念主大会的决议；   （22）法律法例或中国证监会或基金合同规则的其他义务。   （二）基金份额执有东说念主大会   基金份额执有东说念主大会由基金份额执有东说念主组成，基金份额执有东说念主的正当授权代表有权代表 基金份额执有东说念主出席会议并表决。就本部分所述基金份额执有东说念主大会事宜，除法律法例另有 规则或基金合同另有约定外，基金份额执有东说念主执有的每一基金份额领有对等的权利。   A.召开事由 当召开基金份额执有东说念主大会：   （1）绝交基金合同；   （2）更换基金料理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调整基金运作式样；   （5）调整基金料理东说念主、基金托管东说念主的酬金轨范；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；         嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新）      （8）变更基金投资标的、范围或策略；      （9）变更基金份额执有东说念主大会措施；      （10）对基金合同当事东说念主权利和义务产生紧要影响的其他事项；      （11）法律法例或基金合同或中国证监会规则的其他应当召开基金份额执有东说念主大会的事 项。 托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额执有东说念主大会：      （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；      （2）在基金合同规则的范围内，且对现存基金份额执有东说念主利益无内容性不利影响的前 提下，调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费式样、调整本基金的基金份额类别 的设立；      （3）因相应的法律法例发生变动而应当对基金合同进行修改；      （4）对基金合同的修改对基金份额执有东说念主利益无内容性不利影响或修改不触及基金合 同当事东说念主权利义务关系发生变化；      （5）基金料理东说念主、登记机构、销售机构在法律法例和中国证监会规则范围内调整关连 基金认购、申购、赎回、调整、非来去过户、转托管、收益分拨等业务的执法；      （6）对基金份额执有东说念主利益无内容性不利影响的情况下，基金推出新业务或服务；      （7）按照法律法例和基金合同规则不需召开基金份额执有东说念主大会的其他情形。      B.会议召集东说念主及召集式样 基金份额执有东说念主大会由基金料理东说念主召集。 议。基金料理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告基金托管东说念主。 基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金料理东说念主决定不召集， 基金托管东说念主仍觉得有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 的基金份额执有东说念主就归拢事项书面要求召开基金份额执有东说念主大会，应当向基金料理东说念主建议书 面提议。基金料理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告建议提 议的基金份额执有东说念主代表和基金托管东说念主。基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日 起 60 日内召开；基金料理东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额执有东说念主仍觉得 有必要召开的，应当向基金托管东说念主建议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起      嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新） 管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并奉告基金料理东说念主，基金料理 东说念主应当配合。 而基金料理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或所有这个词代表基金份额 10%以上的基金份额执有 东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额执有东说念主照章自行召集基金 份额执有东说念主大会的，基金料理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得拦阻、遏制。   C.召开基金份额执有东说念主大会的申诉时分、申诉内容、申诉式样 的规则在规则媒介公告会议申诉。基金份额执有东说念主大贯文告应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时分、地点和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事措施和表决式样；   （3）有权出席基金份额执有东说念主大会的基金份额执有东说念主的权益登记日；   （4）授权拜托评释注解的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、送达时分和地点；   （5）会务常设筹商东说念主姓名及筹商电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要申诉的其他事项。 基金份额执有东说念主大会所采选的具体通信式样、拜托的公证机关过甚筹商式样和筹商东说念主、书面 表决宗旨送达的截止时分和收取式样。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面申诉基金料理东说念主到指定地点对表决宗旨 的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额执有东说念主，则应另行书面申诉基金料理东说念主和基金托管东说念主 到指定地点对表决宗旨的计票进行监督。基金料理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决意 见的计票进行监督的，不影响表决宗旨的计票遵循。   D.基金份额执有东说念主出席会议的式样   基金份额执有东说念主大会可通过现场开会式样、通信开会式样或法律法例、监管机构、基金 合同允许的其他式样召开，会议的召开式样由会议召集东说念主确定。 现场开会时基金料理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额执有东说念主大会，基金料理东说念主 或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开会同期稳当以下条件时，不错进行 基金份额执有东说念主大会议程：        嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新）   （1）亲身出席会议者执有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的拜托东说念主执有基金份 额的凭证及拜托东说念主的代理投票授权拜托评释注解稳当法律法例、基金合同和会议申诉的规则，并 且执有基金份额的凭证与基金料理东说念主执有的登记贵寓相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日执有基金份额的凭证败露，灵验的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在 原公告的基金份额执有东说念主大会召开时分的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召 集基金份额执有东说念主大会。从头召集的基金份额执有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 基金合同约定的其他式样在收取表决宗旨截止时分畴昔送达召集东说念主指定的地址。通信开会应 以书面式样或基金合同约定的其他式样进行表决。   在同期稳当以下条件时，通信开会的式样视为灵验：   （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议申诉后，在 2 个作事日内一语气公布联系指示 性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定申诉基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地点对书面表决宗旨的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如果基金托 管东说念主为召集东说念主，则为基金料理东说念主）和公证机关的监督下按照会议申诉规则的式样统计基金份 额执有东说念主的书面表决宗旨；基金托管东说念主或基金料理东说念主经申诉不参与书面表决宗旨统计的，不 影响表决遵循；   （3）本东说念主径直出具书面宗旨或授权他东说念主代表出具书面宗旨的，基金份额执有东说念主所执有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东说念主径直出具书 面宗旨或授权他东说念主代表出具书面宗旨基金份额执有东说念主所执有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额执有东说念主大会召开时分的 3 个月以后、 会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的执有东说念主径直出具书面宗旨或授权他东说念主 代表出具书面宗旨；   （4）上述第（3）项中径直出具书面宗旨的基金份额执有东说念主或受托代表他东说念主出具书面意 见的代理东说念主，同期提交的执有基金份额的凭证、受托出具书面宗旨的代理东说念主出具的拜托东说念主执 有基金份额的凭证及拜托东说念主的代理投票授权拜托评释注解应稳当法律法例、基金合同和会议申诉 的规则，并与基金登记机构记录相符。 召开，基金份额执有东说念主不错接纳书面、麇集、电话、短信或其他式样进行表决，具体式样由 会议召集东说念主确定并在会议申诉中列明。          嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新） 电话、短信或其他式样，具体式样在会议申诉中列明。   E.议事内容与措施   议事内容为本部分“A.召开事由”中所述应由基金份额执有东说念主大会审议决定的事项。   基金份额执有东说念主大会的召集东说念主发出召聚集议的申诉后，对原有议事内容的修改应当在基 金份额执有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额执有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的式样下，领先由大会主执东说念主按照下列第 G 条文定措施确定和公布计票东说念主， 然后由大会主执东说念主宣读提案，经磋磨后进行表决，并形成大会决议。大会主执东说念主为基金料理 东说念主授权出席会议的代表，在基金料理东说念主授权代表未能主执大会的情况下，由基金托管东说念主授权 其出席会议的代表主执；如果基金料理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主执大会， 则由出席大会的基金份额执有东说念主和代理东说念主所执表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基 金份额执有东说念主算作该次基金份额执有东说念主大会的主执东说念主。基金料理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或 主执基金份额执有东说念主大会，不影响基金份额执有东说念主大会作出的决议的遵循。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份评释注解文献号码、执有或代表有表决权的基金份额、拜托东说念主姓名（或单元称号）和 筹商式样等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东说念主在收取会议审议事项书面表决宗旨截止时分前至少 提前 30 日公布提案，在所申诉的收取表决宗旨截止日历后 2 个作事日内在公证机关监督下 由召集东说念主统计全部灵验表决，在公证机关监督下形成决议。   F.表决   基金份额执有东说念主所执每份基金份额有一票表决权。   基金份额执有东说念主大会决议分为一般决议和很是决议： 之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所规则的须以很是决议通过事项除外 的其他事项均以一般决议的式样通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，调整基金运作式样、更 换基金料理东说念主或者基金托管东说念主、绝交基金合同、本基金与其他基金合并以很是决议通过方为 灵验。             嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新）      基金份额执有东说念主大会采选记名式样进行投票表决。      采选通信式样进行表决时，除非在计票时有充分的相反左证评释注解，不然提交稳当会议通 知中规则的阐发投资者身份文献的投资者视为灵验出席的投资者，口头稳当会议申诉规则的 书面表决宗旨视为灵验表决，表决宗旨依稀不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当计入出 具书面宗旨的基金份额执有东说念主所代表的基金份额总额。      基金份额执有东说念主大会的各项提案或归拢项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项表 决。      G.计票      （1）如大会由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额执有东说念主大会的主执东说念主应当在会 议脱手后文书在出席会议的基金份额执有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额执有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的别称东说念主士共同担任计票东说念主；如大会由基金份额执有东说念主自行召集或大会天然由 基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，关联词基金料理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额执有 东说念主大会的主执东说念主应当在会议脱手后文书在出席会议的基金份额执有东说念主中选举三名基金份额 执有东说念主代表担任计票东说念主。基金料理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵循。      （2）计票东说念主应当在基金份额执有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主执东说念主就地公布计票 结果。      （3）如果会议主执东说念主或基金份额执有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异议，不错在 文书表决结果后立即要求对所投票数进行从头盘货。计票东说念主应当进行从头盘货，从头盘货以 一次为限。从头盘货后，大会主执东说念主应当就地公布从头盘货结果。      （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金料理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的遵循。      在通信开会的情况下，计票式样为：由大会召集东说念主授权的两名东说念主士在基金托管东说念主授权代 表（若由基金托管东说念主召集，则为基金料理东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对 计票过程给以公证。基金料理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决宗旨的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。      H.奏效与公告      基金份额执有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。      基金份额执有东说念主大会的决议自表决通过之日起奏效。该表决通过之日为基金份额执有东说念主 大管帐票完成且计票结果稳当法律法例和基金合同规则的决议通过条件之日。      基金份额执有东说念主大会决议奏效后应按照《信息败露办法》的规则在规则媒介上公告。         嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新）      基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额执有东说念主应当履行奏效的基金份额执有东说念主大会的决议。 奏效的基金份额执有东说念主大会决议对全体基金份额执有东说念主、基金料理东说念主、基金托管东说念主均有不竭 力。      I.实施侧袋机制期间基金份额执有东说念主大会的额外约定      若本基金实施侧袋机制，则联系基金份额或表决权的比例指主袋份额执有东说念主和侧袋份额 执有东说念主分别执有或代表的基金份额或表决权稳当该等比例，但若联系基金份额执有东说念主大会召 集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额执有东说念主执有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例： 以上（含 10%）； 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日联系基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日联系基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额执有东说念主大会召开时分的 3 个月以 后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额执有东说念主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）联系基金份额的执有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额执有东说念主大会投票； 举产生别称基金份额执有东说念主算作该次基金份额执有东说念主大会的主执东说念主； 二分之一）通过； （含三分之二）通过。      侧袋机制实施期间，基金份额执有东说念主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户的，应分别 由主袋账户、侧袋账户的基金份额执有东说念主进行表决，归拢主侧袋账户内的每份基金份额具有 对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。      侧袋机制实施期间，对于基金份额执有东说念主大会的联系规则以本节额外约定内容为准，本 节莫得规则的适用上文联系约定。      J.本部分对于基金份额执有东说念主大会召开事由、召开条件、议事措施、表决条件等规则， 但凡径直援用法律法例或监管执法的部分，如将来法律法例或监管执法修改导致联系内容被 取消或变更的，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致报监管机关并提前公告后，可径直对本 部安分容进行修改和调整，无需召开基金份额执有东说念主大会审议。      （三）基金合同的变更、绝交与基金财产的清理         嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新）   A.基金合同的变更 过的事项的，应召开基金份额执有东说念主大会决议通过。对于法律法例规则和基金合同约定可不 经基金份额执有东说念主大会决议通过的事项，由基金料理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并 报中国证监会备案或变更注册。 应在决议奏效后依照《信息败露办法》的关连规则在规则媒介公告。   B.基金合同的绝交事由   有下列情形之一的，经履行联系措施后，基金合同应当绝交： 邻接的；   C.基金财产的清理 基金料理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 和托管契约的规则连接履行保护基金财产安全的职责。 《中华东说念主民共和国证券法》规则的注册管帐师、讼师组成。基金财产清理小组不错聘用必要 的作当事人说念主员。 现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）基金财产清理小组成立后，由基金财产清理小组统一接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理回报；   （5）遴聘管帐师事务所对清理回报进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理回报出具法 律宗旨书；   （6）将清理回报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。        嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新） 变现、结算保证金联系规则等客不雅身分，清理期限相应顺延。   D.清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的整个合理用度，清理用度 由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   E.基金财产清理剩余资产的分拨   依据基金财产清理的分拨决议，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金财产清理费 用、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额执有东说念主执有的基金份额比例进行分拨。   F.基金财产清理的公告   清理过程中的关连紧要事项应实时公告；基金财产清理回报经稳当《中华东说念主民共和国证 券法》规则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律宗旨书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清理回报报中国证监会备案后按照《信息败露办法》的规则由基金财产清理小组进 行公告。   G.基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及关连文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法例规则的最低 年限。   （四）争议的处理和适用的法律   各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同关连的一切争议，各方当事东说念主应尽 量通过协商、融合惩办。协商、融合不成惩办的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济 贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁执法进行仲裁。仲裁地 点为北京市。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东说念主均具有不死力。仲裁用度由败诉方承担， 除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，各方当事东说念主应坚守各自的职责，连接赤诚、用功、尽责地履行基金合同 规则的义务，调养基金份额执有东说念主的正当权益。   基金合同受中国法律（为本基金合同之宗旨，不包括香港很是行政区、澳门很是行政区 和台湾地区法律）统治。   （五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的式样   基金合同原来一式三份，除上报关连监管机构一份外，基金料理东说念主、基金托管东说念主各执有 一份，每份具有同等的法律遵循。   基金合同可印制成册，供投资者在基金料理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公局面和营 业局面查阅。        嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新）                二十一、基金托管契约的内容纲目   （一）托管契约当事东说念主   A.基金料理东说念主   称号：嘉实基金料理有限公司   住所：中国（上海）目田贸易教授区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座   邮政编码：100020   法定代表东说念主：经雷   设立日历：1999 年 3 月 25 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】5 号   组织体式：有限作事公司（外商投资、非独资）   注册成本：1.5 亿元东说念主民币   存续期限：执续谋划   筹商电话：010-65215588   B.基金托管东说念主   称号：浙商银行股份有限公司   住所：浙江省杭州市萧山区鸿宁路 1788 号   法定代表东说念主：陆建强   成立日历：1993 年 4 月 16 日   批准设立机关和批准设立文号： 中国银行业监督料理委员会；银监复【2004】91 号   基金托管业务批准文号：《对于核准浙商银行股份有限公司证券投资基金托管阅历的批 复》；证监许可【2013】1519 号   组织体式： 股份有限公司   注册成本： 东说念主民币 21，268，696，778 元   存续期间：执续谋划   电话：0571-88269636   传真：0571-88268688   筹商东说念主：林彬   谋划范围：招揽公众入款；披发短期、中期、持久贷款；办理国表里结算； 办理单据 承兑和贴现；刊行金融债劵；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债 券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务； 提供信用证服务及担保；代 理收付款项及代理保障业务；提供保障箱服务；经中国银行业监督料理机构等监管部门批准 的其他业务。          嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新）   （二）基金托管契约的依据、宗旨和原则   A.坚毅托管契约的依据   坚毅本契约的依据是《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《公开召募证券投资基金运作料理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券 投资基金销售机构监督料理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基 金信息败露料理办法》（以下简称“《信息败露办法》”）、《公开召募灵通式证券投资基 金流动性风险料理规则》（以下简称“《流动性风险料理规则》”）、《证券投资基金信息 败露内容与形式准则第 7 号〈托管契约的内容与形式〉》、《嘉实致诚纯债债券型证券投资 基金基金合同》（以下简称“基金合同”）过甚他关连规则。   B.坚毅托管契约的宗旨   坚毅本契约的宗旨是明确基金托管东说念主与基金料理东说念主之间在基金财产的防守、投资运作、 净值野心、收益分拨、信息败露及彼此监督等关连事宜中的权利、义务及职责，确保基金财 产的安全，保护基金份额执有东说念主的正当权益。   C.坚毅托管契约的原则   基金料理东说念主和基金托管东说念主本着对等自觉、憨厚信用、充分保护基金份额执有东说念主正当权益 的原则，经协商一致，签订本契约。   D.解释   除非本契约另有约定，本契约所使用的词语或简称与其在基金合同的释义部分具有雷同 含义，如有挣扎应以基金合同为准并按其解释。   （三）基金托管东说念主对基金料理东说念主的业务监督和核查   A．基金托管东说念主对基金料理东说念主的投资行动哄骗监督权 资对象等进行监督。   基金合同明确约定基金投资立场或证券采纳轨范的，基金料理东说念主应按照基金托管东说念主要求 的形式提供投资品种池和来去敌手库，以便基金托管东说念主运用联系时刻系统，对基金执行投资 是否稳当基金合同对于证券采纳轨范的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金将投资于以下金融器具：   本基金主要投资于债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、所在政府债、可分 离来去可转债的纯债部分、央行单据、短期融资券、超短期融资券、中期单据等）、资产支 执证券、债券回购、同行存单、银行入款（包括契约入款、按时入款过甚他银行入款）、国 债期货、现金等，以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须稳当中国 证监会的联系规则）。   本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可调整债券（可分离来去可转债的纯债 部分除外）、可交换债券。        嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新）   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行恰当措施后，可 以将其纳入投资范围。 监督：   i.按法律法例的规则及基金合同的约定，本基金的投资资产配置比例为：   本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%；本基金保 留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融器具的投资比例稳当法律法例和监管机构 的规则。   如果法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金料理东说念主在履行恰当措施 后，不错调整上述投资品种的投资比例。   ii.根据法律法例的规则及基金合同的约定，本基金投资组合罢黜以下投资限制：   （1）本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%；   （2）本基金保执不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券， 其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金执有一家公司刊行的证券，其市值不跨越基金资产净值的 10％；   （4）本基金料理东说念主料理的全部基金执有一家公司刊行的证券，不跨越该证券的 10％；   （5）本基金投资于归拢原始权益东说念主的各类资产支执证券的比例，不得跨越基金资产净 值的 10％；   （6）本基金执有的全部资产支执证券，其市值不得跨越基金资产净值的 20％；   （7）本基金执有的归拢(指归拢信用级别)资产支执证券的比例，不得跨越该资产支执 证券边界的 10％；   （8）本基金料理东说念主料理的全部基金投资于归拢原始权益东说念主的各类资产支执证券，不得 跨越其各类资产支执证券所有这个词边界的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支执证券。基金执有资 产支执证券期间，如果其信用等第下落、不再稳当投资轨范，应在评级回报发布之日起 3 个月内给以全部卖出；   （10）基金资产总值不得跨越基金资产净值的 140%；   （11）本基金插足世界银行间同行市场进行债券回购的最持久限为 1 年，债券回购到期 后不得延期；   （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有这个词不得跨越基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、基金边界变动等基金料理东说念主之外的身分致使基金不稳当该比例限制的，本基 金料理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；        嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新）    （13）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来去敌手开展逆回 购来去的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保执一致；    （14）本基金若参与国债期货来去，应当稳当下列投资限制：    ①本基金在职何来去日日终，执有的买入国债期货合约价值，不得跨越基金资产净值的    ②本基金在职何来去日日终，执有的卖出洋债期货合约价值不得跨越基金执有的债券总 市值的 30%；    ③本基金所执有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出洋债期货 合约价值，所有这个词(轧差野心)应当稳当基金合同对于债券投资比例的关连约定；    ④本基金在职何来去日内来去（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得跨越上一 来去日基金资产净值的 30%；    ⑤每个来去日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来去保证金后，本基金保执不低于基金 资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等；    （15）法律法例及中国证监会规则的和基金合同约定的其他投资限制。    除上述（2）、（9）、（12）、（13）情形之外，因证券、期货市场波动、证券刊行东说念主 合并、基金边界变动等基金料理东说念主之外的身分致使基金投资比例不稳当上述规则投资比例的， 基金料理东说念主应当在所涉证券可来去之日起 10 个来去日内进行调整，但中国证监会规则的特 殊情形除外。法律法例另有规则的，从其规则。    基金料理东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例稳当基金合同 的关连约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当稳当基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金投资的监督与查验自基金合同奏效之日起脱手。    基金托管东说念主依照联系法律法例、基金合同及托管契约约定履行了监督职责， 基金料理 东说念主仍违犯法律法例规则、基金合同或托管契约约定的投资组合比例限制而形成基金财产损失 的，由基金料理东说念主承担作事，基金托管东说念主不承担任何作事。 行监督：    为调养基金份额执有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：    （1）承销证券；    （2）违犯规则向他东说念主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无尽作事的投资；    （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有规则的除外；    （5）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；    （6）从事内幕来去、独揽证券来去价钱过甚他不正直的证券来去行为；      嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新）   （7）法律、行政法例和中国证监会规则绝交的其他行为。   基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主过甚控股股东、执行胁制东说念主或者 与其有紧要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交 易的，应当稳当本基金的投资标的和投资策略，罢黜基金份额执有东说念主利益优先原则，重视利 益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场刚正合理价钱履行。联系来去必须事 先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例给以败露。紧要关联来去应提交基金料理东说念主董事会 审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的孤独董事通过。基金料理东说念主董事会应至少每半 年对关联来去事项进行审查。   法律法例或监管部门对基金合同所述投资比例、投资限制、组合限制、绝交行动等作出 强制性调整的，本基金应当按照法律法例或监管部门的规则履行；如法律法例或监管部门修 改或调整触及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、绝交行动等，且该等调整或修改属 于非强制性的，基金料理东说念主与基金托管东说念主协商一致后，可按照法律法例或监管部门调整或修 改后的规则履行，无需基金份额执有东说念主大会审议决定。 券市场进行监督。   （1）基金托管东说念主依据关连法律法例的规则和基金合同的约定对于基金料理东说念主参与银行 间债券市场来去时面对的来去敌手资信风险进行监督。   基金料理东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供稳当法律法例及行业轨范的银行 间债券市场来去敌手的名单，并按照审慎的风险胁制原则在该名单中约定各来去敌手所适用 的来去结算式样。基金托管东说念主在收到名单后 2 个作事日内电话阐发收到该名单。基金料理东说念主 应按时或不按时对银行间债券市场现券及回购来去敌手的名单进行更新，名单中增多或减少 银行间债券市场来去敌手时须实时申诉基金托管东说念主，基金托管东说念主应实时对名单进行更新。基 金料理东说念主收到基金托管东说念主电话阐发后，被阐发调整的名单脱手奏效。新名单奏效前已与本次 剔除的来去敌手所进行但尚未结算的来去，仍应按照两边原定契约进行结算。如基金料理东说念主 在基金投资运作之前未向基金托管东说念主提供银行间债券市场来去敌手名单的，视为基金料理东说念主 招供全市场来去敌手。如基金料理东说念主根据市场情况需要临时调整银行间债券市场来去敌手名 单及结算式样的，应实时向基金托管东说念主评释情理，由两边协商惩办。   如果基金托管东说念主发现基金料理东说念主与不在名单内的银行间债券市场来去敌手进行来去，应 实时提醒基金料理东说念主破除来去，经提醒后基金料理东说念主仍履行来去并形成基金资产损失的，基 金托管东说念主不承担作事。   （2）基金托管东说念主对于基金料理东说念主参与银行间债券市场来去的来去式样的监督   基金料理东说念主在银行间债券市场进行现券买卖和回购来去时，需按来去敌手名单中约定的 该来去敌手所适用的来去结算式样进行来去。如果基金托管东说念主发现基金料理东说念主莫得按照预先 约定的有益于信用风险胁制的来去式样进行来去时，基金托管东说念主应实时提醒基金料理东说念主与交         嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新） 易敌手从头确定来去式样，经提醒后仍未改正并形成基金资产损失的，基金托管东说念主不承担责 任。      （3）基金料理东说念主有作事胁制来去敌手的资信风险，按银行间债券市场的来去执法进行 来去，并负责惩办因来去敌手不履行合同而形成的纠纷及损失，基金托管东说念主未履行或未十足 履行监督职责形成的除外。若未践约的来去敌手在基金料理东说念主确定的时安分仍未承担爽约责 任过甚他联系法律作事的，基金料理东说念主不错向联系作事方追偿。基金托管东说念主则根据银行间债 券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东说念主发现基金料理东说念主莫得按照预先约定的 来去敌手进行来去时，基金托管东说念主应实时提醒基金料理东说念主，经提醒后仍未改正并形成基金资 产损失的，基金托管东说念主不承担作事。      基金投资银行入款的，基金料理东说念主应根据法律法例的规则及基金合同的约定，确定稳当 条件的整个入款银行的名单，并在基金投资入款之前实时提供给基金托管东说念主，基金托管东说念主应 据以对基金投资银行入款的来去敌手是否稳当关连规则进行监督，如基金料理东说念主在基金投资 运作之前未向基金托管东说念主提供入款银行名单，视为基金料理东说念主招供全市场来去敌手。      本基金投资银行入款应稳当如下规则：      （1）基金料理东说念主与基金托管东说念主应根据联系规则，就本基金投资银行入款另行签订书面 契约，明确基金料理东说念主和基金托管东说念主在办理基金投资银行入款业务中的权利义务，以确保基 金财产的安全，保护基金份额执有东说念主的正当权益。      （2）基金托管东说念主应加强对基金银行入款业务的监督与核查，严格审查联系契约、账户 贵寓、投资指示、入款证实书等关连文献，切实履行托管职责。      （3）基金料理东说念主与基金托管东说念主在开展基金入款业务时，应严格盲从《基金法》、《运 作办法》等关连法律法例，以及国度关连账户料理、利率料理、支付结算等的各项规则。      B. 基金托管东说念主应当依照法律法例和基金合同约定，对特定资产处置和信息败露等方面 进行复核和监督。      C. 基金托管东说念主根据关连法律法例的规则及基金合同的约定，对基金资产净值野心、基 金份额净值野心、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分拨、联系信息败露、 基金宣传推介材料中登载基金事迹表露数据等进行监督和核查。如果基金料理东说念主未经基金托 管东说念主的审核私行将作假的事迹表露数据印制在宣传推介材料上，则基金托管东说念主对此不承担任 何作事，并将在发现后立即回报中国证监会。      D. 基金托管东说念主发现基金料理东说念主的上述事项及投资指示或执行投资运作中违犯法律法例、 基金合同和本托管契约的规则，应实时以书面体式申诉基金料理东说念主限期纠正。基金料理东说念主应 积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金料理东说念主收到申诉后应实时查对并以书面体式 给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证，评释违章原因及纠正期 限，并保证在规按时限内实时改正。在上述规按时限内，基金托管东说念主有权随时对申诉县项进      嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新） 行复查，督促基金料理东说念主改正。基金料理东说念主对基金托管东说念主申诉的违章事项未能在上述规按时 限内纠正的，基金托管东说念主有权回报中国证监会。   基金托管东说念主发现基金料理东说念主的指示违犯法律、行政法例和其他关连规则，或者违犯基金 合同约定的，应当断绝履行，立即申诉基金料理东说念主实时改正。如基金料理东说念主断绝改正的，基 金托管东说念主有权回报中国证监会。   基金托管东说念主发现基金料理东说念主依据来去措施仍是奏效的指示违犯法律、行政法例和其他有 关规则，或者违犯基金合同约定的，应当立即申诉基金料理东说念主，并实时向中国证监会回报。   E. 对基金托管东说念主按照法例要求需向中国证监会报送基金监督回报的事项，基金料理东说念主 应积极配合提供联系数据贵寓和轨制等。   F. 基金托管东说念主发现基金料理东说念主有紧要罪人、违章行动，应实时回报中国证监会，同期 申诉基金料理东说念主限期纠正，并将纠正结果回报中国证监会。基金料理东说念主无正直情理，断绝、 贫瘠对方根据本契约规则哄骗监督权，或采选拖延、讹诈等技能妨碍对方进行灵验监督，情 节严重或经基金托管东说念主建议告诫仍不改正的，基金托管东说念主应回报中国证监会。   G. 侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金份额执有东说念主 利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并筹商管帐师事务所宗旨后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹相比基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施措施、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有紧要影响的事项详见招募评释书的规则。   H. 基金料理东说念主应当盲从中华东说念主民共和国反洗钱和反恐怖融资法律法例，不参与涉嫌洗 钱、恐怖融资、扩散融资等罪人犯科行为；主动配合基金托管东说念主开展客户及受益东说念主身份识别 与称职造访，在法律法例允许的前提下提供真确、准确、好意思满客户及受益东说念主贵寓。对具备合 理情理怀疑涉嫌洗钱、恐怖融资的客户，基金托管东说念主有权按照反洗钱和反恐怖融资监管要求 采选必要管控措施。   （四）基金料理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   基金料理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管 东说念主安全防守基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、债券托管账户等投资所需账户、 复核基金料理东说念主野心的基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值、根据基金料理东说念主 指示办理清理交收、联系信息败露和监督基金投资运作等行动。   基金料理东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账料理、无故未执 行或无故延伸履行基金料理东说念主资金划拨指示、透露基金投资信息等违犯《基金法》、基金合 同、本托管契约过甚他关连规则时，基金料理东说念主应实时以书面体式申诉基金托管东说念主限期纠正，      嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新） 基金托管东说念主收到申诉后应实时查对阐发并以书面体式向基金料理东说念主发出回函。在限期内，基 金料理东说念主有权随时对申诉县项进行复查，督促基金托管东说念主改正，并予协助配合。基金托管东说念主 对基金料理东说念主申诉的违章事项未能在限期内纠正的，基金料理东说念主应回报中国证监会。基金托 管东说念主补偿基金因此所遭受的损失。   基金料理东说念主发现基金托管东说念主有紧要违章行动，应立即回报中国证监会和银行业监督料理 机构，同期申诉基金托管东说念主限期纠正。   基金托管东说念主应积极配合基金料理东说念主的核查行动，包括但不限于：提交联系贵寓以供基金 料理东说念主核查托管财产的好意思满性和真确性，在规则时安分回话基金料理东说念主并改正。   基金托管东说念主无正直情理，断绝、贫瘠基金料理东说念主根据本契约规则哄骗监督权，或采选拖 延、讹诈等技能妨碍基金料理东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金料理东说念主建议告诫仍不改正 的，基金料理东说念主应回报中国证监会。   （五）基金财产的防守   A.基金财产防守的原则 分拨基金的任何财产。如果基金财产在基金托管东说念主防守期间损坏、灭失的，应由该基金托管 东说念主承担补偿作事。 基金的托管业求实行严格的分账料理，孤独核算，确保基金财产的好意思满与孤独。 防守基金财产。 托管东说念主无法从公开信息或基金料理东说念主提供的书面贵寓中获取到账日历信息的，应由基金料理 东说念主负责与关连当事东说念主确定到账日历并申诉基金托管东说念主， 到账日基金财产莫得到达基金账户 的，基金托管东说念主应实时申诉并配合基金料理东说念主采选措施进行催收。由此给基金财产形成损失 的，基金料理东说念主应负责向关连当事东说念主追偿基金的损失，基金托管东说念主对此不承担任何作事。   B.基金召募期间及召募资金的验资 束前，任何东说念主不得动用。灵验认购款项在基金召募期内产生的利息将折合成基金份额，归基 金份额执有东说念主整个。基金召募期产生的利息以登记机构的记录为准。 额执有东说念主东说念主数稳当《基金法》、《运作办法》等关连规则后，基金料理东说念主应将属于基金财产      嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新） 的全部资金划入基金托管东说念主为本基金开立的基金银行账户，基金托管东说念主在收到资金当日出具 联系评释注解文献，基金料理东说念主在规则时安分，遴聘稳当《中华东说念主民共和国证券法》规则的管帐 师事务所进行验资，出具验资回报，验资回报中需对基金召募的资金进行阐发。出具的验资 回报由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方为灵验。 等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。   C.基金银行账户的开立和料理 东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主防守和使用。本基金 的一切货币相差行为，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均 需通过本基金的银行账户进行。 理东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金 业务除外的行为。   D. 基金证券账户的开立和料理 证券账户，账户称号以执行开立为准。 理东说念主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进 行本基金业务除外的行为。   E. 基金证券来去资金账户的开设和料理   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限作事公司开立结算备付金账 户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限作事公司的一级法东说念主清理作事，基金 料理东说念主应给以积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限作事公司的规则履行。   F. 债券托管账户的开设和料理   基金合同奏效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限作事公司、银 行间市场清理所股份有限公司的关连规则，在中央国债登记结算有限作事公司、银行间市场 清理所股份有限公司开立债券托管与结算账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。   G. 其他账户的开立和料理 理东说念主和基金托管东说念主商议后由基金托管东说念主负责开立。新账户按关连执法使用并料理。      嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新）   H. 基金财产投资的关连有价凭证等的防守   基金财产投资的关连什物证券、银行按时入款证实书等有价凭证由基金托管东说念主负责妥善 防守，防守凭证由基金托管东说念主执有，其中什物证券由基金托管东说念主存放于托管银行的防守库， 也可存入登记结算机构的代防守库。什物证券的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金料理东说念主 的指示办理。属于基金托管东说念主执行灵验胁制下的什物证券在基金托管东说念主防守期间的损坏、灭 失，由此产生的作事应由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主除外机构执行灵验胁制 的证券过甚他基金财产不承担防守作事。   I. 与基金财产关连的紧要合同的防守   由基金料理东说念主代表基金签署的、与基金关连的紧要合同的原件分别由基金料理东说念主、基金 托管东说念主防守，联系业务措施另有限制除外。除契约另有规则外，基金料理东说念主在代表基金签署 与基金关连的紧要合同期应保证基金一方执有两份以上的原来，以便基金料理东说念主和基金托管 东说念主至少各执有一份原来的原件。基金料理东说念主应在紧要合同签署后实时以加密式样或两边同意 的其他式样将紧要合同传真给基金托管东说念主，并在 10 个作事日内将原来送达基金托管东说念主处。 紧要合同的防守期限为不低于法律法例规则的期限。对于无法取得二份以上的原来的，基金 料理东说念主应向基金托管东说念主提供加盖授权业务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定范 围内，合同原件不得蜕变。   （六）基金资产净值野心和管帐核算   A. 基金资产净值的野心   本基金的估值日为本基金联系的证券来去局面的来去日以及国度法律法例规则需要对 外败露基金净值的非来去日。   基金份额净值是按照每个估值日日终基金资产净值除以当日基金份额的余额数目野心， 精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失归入基金财产。基金 料理东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急调整机制。国度另有规则的，从其规则。   基金料理东说念主应每个作事日对基金资产估值。但基金料理东说念主根据法律法例或基金合同的规 定暂停估值时除外。基金料理东说念主每个估值日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基 金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金料理东说念主按照规则对外公布。   B. 基金资产估值方法   基金所领有的债券、资产支执证券、国债期货合约和银行入款本息、应收款项、其它投 资等资产及欠债。       嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新）   基金料理东说念主在确定联系金融资产和金融欠债的公允价值时，应稳当《企业管帐准则》、 监管部门关连规则。   （1）对存在活跃市场且粗略获取雷同资产或欠债报价的投资品种，在估值日有报价的， 除管帐准则规则的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或欠债的公允价值计量。 估值日无报价且最近来去日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，应接纳最近来去日的 报价确定公允价值。有充足左证标明估值日或最近来去日的报价不成真确反应公允价值的， 应报答价进行调整，确定公允价值。   与上述投资品种雷同，但具有不同特征的，应以雷同资产或欠债的公允价值为基础，并 在估值时刻中议论不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制 是针对资产执有者的，那么在估值时刻中不应将该限制算作特征议论。此外，基金料理东说念主不 应试虑因其巨额执有联系资产或欠债所产生的溢价或折价。   （2）对不存在活跃市场的投资品种，应接纳在当前情况下适用何况有富余可利用数据 和其他信息支执的估值时刻确定公允价值。接纳估值时刻确定公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，只须在无法取得联系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才可 以使用不可不雅察输入值。   （3）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的紧要事件，使潜在估 值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应酬估值进行调整并确定公允 价值。   本基金的估值方法为：   （1）证券来去所上市的有价证券的估值 值日无来去的，且最近来去日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未发生影响证券价 格的紧要事件的，以最近来去日的市价（收盘价）估值；如最近来去日后经济环境发生了重 大变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考类似投资品种的现行市价及 紧要变化身分，调整最近来去市价，确定公允价钱； 日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估值机构由基金料理东说念主与基金 托管东说念主另行协商约定； 挂牌转让的资产支执证券，接纳估值时刻确定公允价值； 活跃市场上未经调整的报价算作估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允 价值的情况下，应酬市场报价进行调整以阐发估值日的公允价值；对于不存在市场行为或市         嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新） 场行为很少的情况下，应接纳估值时刻确定其公允价值，在估值时刻难以可靠计量公允价值 的情况下，按成本估值。   （2）初度公勾引行未上市的债券，接纳估值时刻确定公允价值，在估值时刻难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）银行间市场来去的固定收益品种，录取第三方估值机构提供的相应品种当日的估 值净价进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行 利率与二级市场利率不存在昭彰相反，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按 成本估值。   （4）本基金投资国债期货，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的， 且最近来去日后经济环境未发生紧要变化的，接纳最近来去日结算价估值。   （5）归拢债券同期在两个或两个以上市场来去的，按债券所处的市场分别估值。   （6）债券回购：执有的回购契约以成本列示，按约定利率在执行执有期间内逐日计提 利息。   （7）按时入款：以本金列示，按约定的入款利率在执行执有期间内逐日计提应收利息， 在利息到账日以实收利息入账。   （8）如有可信左证标明按上述方法进行估值不成客不雅反应其公允价值的，基金料理东说念主 可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。   （9）当发生大额申购或赎回情形时，基金料理东说念主不错接纳舞动订价机制，以确保基金 估值的刚正性。   （10）联系法律法例以及监管部门有强制规则的，从其规则。如有新增事项，按国度最 新规则估值。   如基金料理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、措施及联系法 律法例的规则或者未能充分调养基金份额执有东说念主利益时，应立即申诉对方，共同查明原因， 两边协商惩办。   基金料理东说念主担任本基金的管帐作事方，负责本基金资产净值野心和基金管帐核算。就与 本基金关连的管帐问题，如经联系各方在对等基础上充分磋磨后，仍无法达成一致的宗旨， 按照基金料理东说念主对基金净值信息的野心结果对外给以公布。   C. 估值差错处理   基金料理东说念主和基金托管东说念主将采选必要、恰当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值极少点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值过失时，视为基金份额净 值过失。基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：       嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新）   本基金运作过程中，如果由于基金料理东说念主，或基金托管东说念主，或投资东说念主自身的原因形成估 值过失，导致其他当事东说念主遭受损失的，作事东说念主应当对由于该估值过失遭受损欠妥事东说念主(“受 损方”)的径直损失按下述“估值过失处理原则”给予补偿，承担补偿作事。   上述估值过失的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据野心差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值过失已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值过失作事方应实时谐和各方， 实时进行更正，因更正估值过失发生的用度由估值过失作事方承担；由于估值过失作事方未 实时更正已产生的估值过失，给当事东说念主形成损失的，由估值过失作事方对径直损失承担补偿 作事；若估值过失作事方仍是积极谐和，何况有协助义务确当事东说念主有富余的时分进行更正而 未更正，则有协助义务确当事东说念主应当承担相应补偿作事。估值过失作事方应酬更正的情况向 关连当事东说念主进行阐发，确保估值过失已得到更正。   （2）估值过失的作事方对关连当事东说念主的径直损失负责，分歧波折损失负责，何况仅对 估值过失的关连径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值过失而赢得不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。但估值过失 作事方仍应酬估值过失负责。如果由于赢得不妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还不妥得利 形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值过失作事方应补偿受损方的损失，并在其 支付的补偿金额的范围内对赢得不妥得利确当事东说念主享有要求托福不妥得利的权利；如果赢得 不妥得利确当事东说念主仍是将此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是赢得的补偿 额加上仍是赢得的不妥得利返还的总和跨越其执行损失的差额部分支付给估值过失作事方。   （4）估值过失调整接纳尽量收复至假设未发生估值过失的正确情形的式样。   估值过失被发现后，关连确当事东说念主应当实时进行处理，处理的措施如下：   （1）查明估值过失发生的原因，列明整个确当事东说念主，并根据估值过失发生的原因确定 估值过失的作事方；   （2）根据估值过失处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值过失形成的损失进行评估；   （3）根据估值过失处理原则或当事东说念主协商的方法由估值过失的作事方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值过失处理的方法，需要修改基金登记机构来去数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值过失的更正向关连当事东说念主进行阐发。   （1）基金份额净值野心出现过失时，基金料理东说念主和基金托管东说念主应当立即给以纠正，并 采选合理的措施谨防损失进一步扩大。      嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新）   （2）过失偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金料理东说念主应当通报基金托管东说念主并报中 国证监会备案；过失偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金料理东说念主应当公告，通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案。   （3）当基金份额净值野心差错给基金和基金份额执有东说念主形成损失需要进行补偿时，基 金料理东说念主和基金托管东说念主应根据执行情况界定两边承担的作事，经阐发后按以下要求进行补偿：   ①本基金的基金管帐作事方由基金料理东说念主担任，与本基金关连的管帐问题，如经两边在 对等基础上充分磋磨后，尚不成达成一致时，按基金料理东说念主的建议履行，由此给基金份额执 有东说念主和基金财产形成的损失，由基金料理东说念主负责赔付。   ②若基金料理东说念主野心的基金份额净值已由基金托管东说念主复核阐发后公告，由此给基金份额 执有东说念主形成损失的，应根据法律法例的规则对投资者或基金支付补偿金，就执行向投资者或 基金支付的补偿金额，基金料理东说念主与基金托管东说念主按照漏洞进度各自承担相应的作事。   ③如基金料理东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的野心结果，天然屡次从头野心和查对， 尚不成达成一致时，为幸免不成按时公布基金份额净值的情形，以基金料理东说念主的野心结果对 外公布，由此给基金份额执有东说念主和基金形成的损失，如过后评释注解托管东说念主野心结果正确，则由 基金料理东说念主负责赔付，不然由基金料理东说念主与基金托管东说念主按照漏洞进度各自承担相应的作事。   ④由于基金料理东说念主提供的信息过失（包括但不限于基金申购或赎回金额等），基金托管 东说念主在履行正常复核措施后仍不成发现该过失，进而导致基金份额净值野心过失而引起的基金 份额执有东说念主和基金财产的损失，由基金料理东说念主负责赔付。   （4）如法律法例或监管机关另有规则的，从其规则处理。   （1）基金料理东说念主或基金托管东说念主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所形成的舛讹 不算作基金资产估值过失处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券/期货来去所，或第三方估值机构，或证券登记结 算机构等发送的数据过失，或国度管帐政策、市场执法变更等非基金料理东说念主或基金托管东说念主原 因，基金料理东说念主和基金托管东说念主天然仍是采选必要、恰当、合理的措施进行查验，仍未能发现 过失的，由此形成的基金资产估值过失，基金料理东说念主和基金托管东说念主免除补偿作事，但基金管 理东说念主、基金托管东说念主应当积极采选必要的措施简易或摈斥由此形成的影响。   D. 基金账册的建立   基金料理东说念主和基金托管东说念主在基金合同奏效后，应按照联系各方约定的归拢记账方法和会 计处理原则，分别独速即设立、记录和防守本基金的全套账册，对子系各方各自的账册按时 进行查对，彼此监督，以保证基金资产的安全。若两边对管帐处理方法存在分歧，应以基金 料理东说念主的处理方法为准。      嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新）   经对账发现联系各方的账目存在不符的，基金料理东说念主和基金托管东说念主必须实时查明原因并 纠正，保证联系各方平行登录的账册记录十足相符。若当日查对不符，暂时无法查找到错账 的原因而影响到基金净值信息的野心和公告的，以基金料理东说念主的账册为准。   E. 基金联系回报的编制和复核   基金财务报表由基金料理东说念主和基金托管东说念主每月分别孤独编制。月度报表的编制，应于每 月晦了后 5 个作事日内完成。   在基金合同奏效后，基金招募评释书的信息发生紧要变更的，基金料理东说念主应当在 3 个工 作日内完成更新并登载在规则网站上，除紧要变更之外，基金招募评释书其他信息发生变更 的，应当至少每年更新一次，基金绝走时作的，基金料理东说念主不再更新基金招募评释书。基金 料理东说念主在季度结果之日起 15 个作事日内完成季度回报编制，将季度回报登载在规则网站上， 并将季度回报指示性公告登载在规则报刊上；基金料理东说念主在上半年结果之日起两个月内完成 中期回报的编制，将中期回报登载在规则网站上，并将中期回报指示性公告登载在规则报刊 上；基金料理东说念主在每年结果之日起三个月内完成年度回报的编制，将年度回报登载在规则网 站上，并将年度回报指示性公告登载在规则报刊上。如果基金合同奏效不及 2 个月的，基金 料理东说念主不错不编制当期季度回报、中期回报或者年度回报。   基金料理东说念主应实时完成报表编制，将关连报表提供基金托管东说念主复核；基金托管东说念主应当在 收到回报之日起 2 个作事日内完成月度报表的复核；在收到回报之日起 5 个作事日内完成基 金季度回报的复核；在收到回报之日起 20 日内完成基金中期回报的复核；在收到回报之日 起 30 日内完成基金年度回报的复核。基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符 时，基金料理东说念主和基金托管东说念主应共同查明原因，进行调整，调整以国度关连规则为准。   查对无误后，基金托管东说念主在基金料理东说念主提供的回报上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业 务章的复核宗旨书，联系各方各自留存一份，或通过电子式样复核阐发。   基金托管东说念主在对财务管帐回报、季度、中期回报或年度回报复核罢了后，需盖印阐发、 出具相应的复核阐发书或通过电子式样进行阐发，以备有权机构对子系文献审核时指示，监 管机构另有要求的，从其要求。   F. 暂停估值的情形 基金料理东说念主应当暂停估值；   G. 实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并败露主袋账户 的基金净值信息，暂停败露侧袋账户的基金净值信息。         嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新）   （七）基金份额执有东说念主名册的登记与防守   本基金的基金料理东说念主和基金托管东说念主须分别妥善防守的基金份额执有东说念主名册，包括基金合 同奏效日、基金合同绝交日、基金权益登记日、基金份额执有东说念主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额执有东说念主名册。基金份额执有东说念主名册的内容至少应包括执有 东说念主的称号和执有的基金份额。   基金份额执有东说念主名册由登记机构编制，由基金料理东说念主审核并提交基金托管东说念主防守。基金 托管东说念主有权要求基金料理东说念主提供基金份额执有东说念主名册，基金料理东说念主应实时提供，不得拖延或 断绝提供。   基金料理东说念主应实时向基金托管东说念主提交基金份额执有东说念主名册。每年 6 月 30 日和 12 月 31 日的基金份额执有东说念主名册应于下月前十个作事日内提交；基金合同奏效日、基金合同绝交日、 基金权益登记日、基金份额执有东说念主大会权益登记日等触及到基金裂缝事项日历的基金份额执 有东说念主名册应于发诞辰后十个作事日内提交。   基金料理东说念主和基金托管东说念主应妥善防守基金份额执有东说念主名册，保存期限不低于法律法例规 定的最低期限。基金托管东说念主不得将所防守的基金份额执有东说念主名册用于基金托管业务除外的其 他用途，并应盲从守密义务。若基金料理东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善防守基金份 额执有东说念主名册，应按关连法例规则各自承担相应的作事。   （八）争议惩办式样   两边当事东说念主同意，因本契约而产生的或与本契约关连的一切争议，两边当事东说念主应尽量通 过协商、融合惩办。协商、融合不成惩办的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易 仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁执法进行仲裁。仲裁地点为 北京市。仲裁裁决是结尾的，对仲裁两边当事东说念主均具有不死力。仲裁用度由败诉方承担，除 非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，两边当事东说念主应坚守各自的职责，连接赤诚、用功、尽责地履行基金合同 和本契约规则的义务，调养基金份额执有东说念主的正当权益。   本契约受中国法律（为本契约之宗旨，不包括香港很是行政区、澳门很是行政区和台湾 地区法律）统治。   （九）基金托管契约的变更、绝交与基金财产的清理   A. 托管契约的变更与绝交   本契约两边当事东说念主经协商一致，不错对契约的内容进行变更。变更后的托管契约，其内 容不得与基金合同的规则有任何冲破。基金托管契约的变更报中国证监会备案后奏效。   发生以下情况，本托管契约绝交：   （1）基金合同绝交；         嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新）   （2）基金托管东说念主落幕、照章被破除、歇业或由其他基金托管东说念主接受基金资产；   （3）基金料理东说念主落幕、照章被破除、歇业或由其他基金料理东说念主接受基金料理权；   （4）发生法律法例或基金合同规则的绝交事项。   B. 基金财产的清理 基金料理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 和托管契约的规则连接履行保护基金财产安全的职责。 《中华东说念主民共和国证券法》规则的注册管帐师、讼师组成。基金财产清理小组不错聘用必要 的作当事人说念主员。 现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）基金财产清理小组成立后，由基金财产清理小组统一接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理回报；   （5）遴聘管帐师事务所对清理回报进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理回报出具法 律宗旨书；   （6）将清理回报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 变现、结算保证金联系规则等客不雅身分，清理期限相应顺延。   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的整个合理用度，清理用度 由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产清理的分拨决议，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金财产清理费 用、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额执有东说念主执有的基金份额比例进行分拨。   C. 基金财产清理的公告   清理过程中的关连紧要事项应实时公告；基金财产清理回报经稳当《中华东说念主民共和国证 券法》规则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律宗旨书后报中国证监会备案并公告。        嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新） 基金财产清理回报报中国证监会备案后按照《信息败露办法》的规则由基金财产清理小组进 行公告。   D. 基金财产清理罢了后，基金托管东说念主负责刊出基金财产的资金账户、证券账户、债券 托管专户账户以过甚他联系账户。基金料理东说念主应给予必要的配合。   E. 基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及关连文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法例规则的最低 年限。         嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新）                二十二、对基金份额执有东说念主的服务    基金料理东说念主承诺为基金份额执有东说念主提供一系列的服务，并将根据基金份额执有东说念主的需要 和市场的变化，增多或变更服务名堂。主要服务内容如下：    （一）贵寓寄送/发送    初度基金来去（除基金开户外其他来去类型）后的 15 个作事日内向基金份额执有东说念主寄 送或邮件发送开户阐发书和来去对账单。    每月向定制电子对帐单服务的份额执有东说念主发送电子对帐单。 送达差错、通信故障、延误等原因有可能形成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无法 正常收取对账单的投资者，敬请实时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、查对、 变更您的预留筹商式样。    （二）按时定额投资规划    基金料理东说念主可通过销售机构为投资者提供按时定额投资服务。通过按时定额投资规划， 投资者不错通过销售渠说念按时定额申购基金份额。按时定额投资规划的关连执法另行公告。    （三）在线服务    通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额执有东说念主还可赢得如下服务：    基金份额执有东说念主均可通过基金料理东说念主网站完结基金来去查询、账户信息查询和基金信息 查询。    投资者不错利用基金料理东说念主网站获取基金和基金料理东说念主的各类信息，包括基金的法律文 件、事迹回报及基金料理东说念主最新动态等贵寓。    本基金料理东说念主已灵通个东说念主和机构投资者的网上直销来去业务。个东说念主和机构投资者通过基 金料理东说念主网站 www.jsfund.cn 不错办理基金认购、申购、赎回、账户贵寓修改、来去密码 修改、来去苦求查询和账户贵寓查询等各类业务。    （四）筹商服务 居品与服务等信息，可拨打基金料理东说念主世界统一客服电话：400-600-8800（免长途话费）、 (010)85712266，传真：（010）65215577。      嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新） 公司网址：http://www.jsfund.cn 电子信箱：service@jsfund.cn        嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新）                  二十三、其他应败露事项     以下信息败露事项已通过规则媒介（含基金料理东说念主网站）公开败露。 序号              临时回报称号                        败露时分      益分拨公告      资者申购、调整转入及按时定额投资业务的公告      嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新）           二十四、招募评释书存放及查阅式样   本基金招募评释书公布后，分别置备于基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住所， 投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时安分取得上述文献复印件。      嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 12 月 13 日更新）                   二十五、备查文献   （二）存放地点   备查文献存放于基金料理东说念主和/或基金托管东说念主处。   （三）查阅式样   投资者可在营业时分免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时安分取得备查文 件的复制件或复印件。                                        嘉实基金料理有限公司