偷窥色片  嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资  基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书                   (2024年12月13日更新)               基金照应东谈主：嘉实基金照应有限公司               基金托管东谈主：中国银行股份有限公司                        重要教唆   嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）由嘉实沪深 300 指数证 券投资基金（LOF）变更投资鸿沟偏激关系事宜而来。《对于嘉实沪深 300 指数证券投资基 金（LOF）变更投资鸿沟偏激关系事项的议案》经 2012 年 8 月 6 日嘉实沪深 300 指数证券投 资基金（LOF）基金份额抓有东谈主大会决议通过，并获中国证监会 2012 年 8 月 21 日证监许可 ［2012］1146 号文核准。自 2012 年 8 月 21 日起，由《嘉实沪深 300 指数证券投资基金基 金合同》更正而成的《嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）基金 合同》奏效，原《嘉实沪深 300 指数证券投资基金基金合同》同日起失效。   本招募诠释书是对原《嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF） 招募诠释书》的更新，原招募诠释书与本招募诠释书不一致的，以本招募诠释书为准。基金 照应东谈主保证本招募诠释书的内容着实、准确、完好。本招募诠释书经中国证监会核准，但 中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。投资者认购或申购基金份额时应追究阅读本招募说 明书。   本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等身分产生波动，投资者根据 所抓有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。投资者在投本钱基金前，应 全面了解本基金的家具脾气，充分沟通自身的风险承受智商，感性判断市场，并承担基金 投资中出现的各类风险，包括：因政事、经济、社会等环境身分对质券价钱产生影响而形 成的系统性风险、个别证券专有的非系统性风险、基金照应东谈主在基金照应实施过程中产生 的基金照应风险、本基金的特定风险等等。嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金 蚁合基金（LOF）（以下简称“本基金”）为嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金 （以下简称“嘉实沪深 300ETF”）的蚁合基金，主要通过投资于嘉实沪深 300ETF 来竣事对 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新） 事迹相比基准的致密追踪。因此，本基金的事迹表示与嘉实沪深 300 指数及嘉实沪深 金、及货币市场基金。投资者投资于本基金可能濒临追踪过失控制未达约定主见、指数编 制机构住手服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募诠释书“风险揭示”章节。    本基金标的指数为沪深 300 指数。    （1）指数样本空间    指数样本空间由同期舒适以下条件的非 ST、*ST 沪深 A 股和红筹企业刊行的存托凭证 组成：    科创板证券：上市时期朝上一年。    创业板证券：上市时期朝上三年。    其他证券：上市时期朝上一个季度，除非该证券自上市以未来均总市值排在前 30 位。    （2）选样方法    沪深 300 指数样本是按照以下方法遴荐谋划气象细腻、无行恶非法事件、财务敷陈无 紧要问题、证券价钱无彰着额外波动或市场摆布的公司：    对样本空间内证券按照以前一年的日均成交金额由高到低排行，剔除排行后 50%的证 券；    对样本空间内剩余证券，按照以前一年的日均总市值由高到低排行，录取前 300 名的 证券四肢指数样本。    有 关 标 的 指 数 具 体 编 制方 案 及 成 份 股 信 息 详 见中 证 指 数 有 限 公 司 网 站， 网 址 ： www.csindex.com.cn。    投资者在投本钱基金之前，请仔细阅读本基金的招募诠释书、基金合同、基金家具资 料概要，全面融会本基金的风险收益特征和家具脾气，并充分沟通自身的风险承受智商， 感性判断市场，严慎作念出投资决策。    本基金的投资鸿沟包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所濒临的共 同风险外，若本基金投资存托凭证的，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动以致出 现较大赔本的风险，以及与中国存托凭证刊行机制关系的风险。    基金的过往事迹并不预示其将来表示。基金照应东谈主承诺以恪尽责守、敦厚信用、资料 尽责的原则照应和运用基金资产。但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。    基金照应东谈主提醒投资者基金投资的“买者旺盛”原则，在投资者作出投资决策后，基 金运营气象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。    根据《公开召募证券投资基金信息流露照应办法》的轨则，本次对招募诠释书更新了新 增 Y 类基金份额及更正基金合同关系的内容，触及“释义”“基金照应东谈主”、“关系服务 机构”、“基金的历史沿革和存续”、“基金份额的申购与赎回”、“基金份额的非交易过 户和基金间调遣”、“基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转登记”、“基金的财 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新） 产”、“基金资产估值”、“基金收益与分派”、“基金的用度与税收”、“基金的信息 流露”、“风险揭示”、“基金合同内容摘录”、“基金托管公约的内容摘录”等章节。  嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                           新） 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                         一、弁言   本基金由嘉实基金照应有限公司依照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》                                  （以下简称《基 金法》）、《公开召募证券投资基金运作照应办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投 资基金销售照应办法》（以下简称《销售办法》）、《深圳证券交易所上市怒放式基金业务 司法》（以下简称《业务司法》）、《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险照应轨则》 （以下简称“《流动性风险照应轨则》”）、《个东谈主待业金投资公开召募证券投资基金业务 照应暂行轨则》、《嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）基金合 同》（以下简称“基金合同”）偏激它联系轨则召募。   本招募诠释书依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《公开召募证券投资基 金信息流露照应办法》（以下简称《信息流露办法》）以及基金合同等编写。   本招募诠释书进展了嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）的 投资主见、投资策略、风险、费率、照应等与投资东谈主投资决策联系的全部必要事项，投资 者在作念出投资决策前应当仔细阅读本招募诠释书。   基金照应东谈主承诺本招募诠释书不存在职何作假纪录、误导性述说或者紧要遗漏，并对 其着实性、准确性、完好性承担法律作事。本基金是根据本招募诠释书所载明的府上请求 召募的。本基金照应东谈主莫得奉求或授权任何其他东谈主提供未在本招募诠释书中载明的信息， 或对本招募诠释书作任何解释或者诠释。   本招募诠释书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基 金当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资东谈主自依基金合同取得基金份额，即成为基 金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主，其抓有基金份额的行径自己即标明其对基金合同的承 认和接受，并按照《基金法》、基金合同偏激他联系轨则享有权利、承担义务。基金投资东谈主 欲了解基金份额抓有东谈主的权利和义务，应详备查阅基金合同。 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                          二、释义      在本招募诠释书中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义： 序号    词语         释义       募诠释书       明书》                  品府上概要》偏激更新                  同》及对基金合同的任何更正和补充。                  通过并于 2004 年 6 月 1 日起推广的《中华东谈主民共和国证券投资基金                  法》。                  出的更正。                  券投资基金销售照应办法》。                  《公开召募证券投资基金信息流露照应办法》                  的《深圳证券交易所上市怒放式基金业务司法》。       轨则》        放式证券投资基金流动性风险照应轨则》及颁布机关对其时常作念出的更正       公开召募证券投资   证券投资基金业务照应暂行轨则》及颁布机关对其时常作念出的更正       基金业务照应暂行       轨则》 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                  有东谈主大会决议奏效的文献和关系公告，原基金变更为本基金后触及的一系                  列变更                  和照应的机构                  理、基金份额注册登记、算帐及基金交易阐述、代理披发红利、建立并保                  管基金份额抓有东谈主名册等。                  所。                  所。                  务的机构。                  券登记结算有限作事公司，Y 类基金份额的注册登记东谈主为嘉实基金照应有限                  公司。 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                  理有限公司注册登记系统。                  金托管东谈主和基金份额抓有东谈主。                  基金的天然东谈主投资者。                  基金的法东谈主、社会团体或其他组织。                  手续并收到其书面阐述之日。                  额的行径。 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                  份额的行径。                  中国证券登记结算有限作事公司怒放式基金注册登记系统内不同销售机构                  （网点）之间，或 A 类基金份额在证券登记结算系统内不同会员单元（席                  位）之间进行转托管的行径，以及基金份额抓有东谈主将抓有的 Y 类基金份额                  在嘉实基金照应有限公司注册登记系统内不同销售机构之间进行转托管的                  行径。      施确定》        金登记结算业求实施确定》偏激时常更正；      证券投资基金                  更；                  “ETF”），该 ETF 和本基金所追踪的标的指数同样，况且该 ETF 的投资目                  标和本基金的投资主见类似，本基金主要投资于该 ETF 以求达到投资目                  标。本基金以嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金（以下简称                  “嘉实沪深 300ETF”）为主见 ETF；                  资主见类似，致密追踪事迹相比基准，追求追踪偏离度和追踪过失最小                  化，接收怒放式运作的基金，本基金是蚁合其所投资的主见 ETF 的 ETF 联                  接基金；                  登记的行径。                  在该账户下的基金份额登记在注册登记东谈主的注册登记系统 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                  券的账户，包括东谈主民币平常股票账户和证券投资基金账户，记录在该账户                  下的基金份额登记在中国证券登记结算有限作事公司的证券登记结算系                  统。                  申购请求总份额之余额）朝上上一怒放日本基金总份额的 10%的情形。                  他正当收入。                  别基金份额的基金资产净值除以计算日该类别基金份额的基金份额余额。                  额申购赎回价钱按照基金份额净值加减一定的手续费产生；                  的过程。                  的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行依期入款                  （含公约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流通受限的新股                  及非公开刊行股票、资产支抓证券、因刊行东谈主债务违约无法进行转让或交                  易的债券等                  震、大水等天然灾害，干戈、骚乱、失火、政府征用、充公，关系法律、                  法例的变更，突发停电或其他突发事件、证券交易场面暂停或住手交易。                  （包括基金照应东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子流露网                  站）等媒介。 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                  以及基金份额抓有东谈主服务的用度                  份额类别分别竖立代码，合并投资运作，分别计算和公告基金份额净值和                  基金份额累计净值。不适用个东谈主待业金投资基金业务，在投资者申购时收                  取申购用度，但不从本类别基金资产入彀提销售服务费的，称为 A 类基金                  份额；不适用个东谈主待业金投资基金业务，在投资者申购时不收取申购费                  用，而是从本类别基金资产入彀提销售服务费的，称为 C 类或 I 类基金份                  额；针对个东谈主待业金投资基金业务设立的，并通过个东谈主待业金资金账户申                  购、赎回的基金份额，称为 Y 类基金份额，Y 类份额收取申购用度，不收取                  销售服务费。 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                        三、基金照应东谈主 （一） 基金照应东谈主基本信息    称呼     嘉实基金照应有限公司   注册地址    中国（上海）解放贸易历练区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址    北京市晨曦区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层  法定代表东谈主    经雷   成立日历    1999 年 3 月 25 日   注册本钱    1.5 亿元   股权结构    中诚相信有限作事公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立           信投资有限作事公司 30%。   存续期间    抓续谋划    电话     （010）65215588    传真     （010）65185678    臆度东谈主    罗朝伟   嘉实基金照应有限公司经中国证监会证监基字19995 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、 广州、北京怀柔、武汉分公司。公司赢得首批世界社保基金、企业年金投资照应东谈主、QDII 和 特定资产照应业务等资历。 （二） 主要东谈主员情况   安国勇先生，董事长，博士研究生，中共党员。曾任中国东谈主民财产保障股份有限公司 船舶货运保障部总司理，中原银行副行长（挂职），中国东谈主保资产照应有限公司党委委员、 副总裁。现任中诚相信有限作事公司党委秘书、总裁。   王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾赴任于河北定州师范学院、国投相信有 限作事公司。2011 年 5 月加入中诚相信有限作事公司，曾任相信业务总部业务团队负责东谈主 （MD）、相信业务三部总司理、金钱照应中心副总司理、资产配置部总司理、中诚本钱照应 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新） （北京）有限公司总司理等职，现任中诚相信有限作事公司党委委员、副总裁，兼任中诚资 本照应（北京）有限公司董事长、法定代表东谈主。    Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth），赢得工商照应学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意 志银行）并担任过债券销售负责东谈主、融资与处分有缱绻负责东谈主、全球市场部负责东谈主、全球交易 银行部负责东谈主、企业银行业务全球负责东谈主等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席执行官及总裁部负责东谈主，同期担任 DB Group Management Committee（德银 集团照应委员会）委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负 责东谈主。    王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），赢得数学与 精算硕士学位。曾于安永管帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算接头集团高等参谋人；于 好意思世集团（MERCER）担任首席接头参谋人，退休、风险和金融业务的合伙东谈主兼亚洲主管；于花 旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东方 汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方 汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意 志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理 兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责东谈主兼亚太区客户主管。    韩家乐先生，董事，清华大学经济照应学院工业企业照应专科，硕士研究生。1990 年 公司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限作事公司董事长，2004 年于今任陕西秦明 电子（集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。    王巍先生，零丁董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会创始会长，金 融博物馆理事长。也曾久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座训诲。2004 年主抓创 建了全联并购公会；2005 年担任经济互助与发展组织（OECD）投资委员会群众委员，2007 年起担任上海证券交易所公司治理群众委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北 京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参 与香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司零丁董事、北京中关村银行股 份有限公司零丁董事、上海仁会生物制药股份有限公司零丁董事。    汤欣先生，零丁董事，法学博士，清华大学法学院训诲、博士生导师，清华大学商法 研究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购 重组审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届零丁董事委员会主任委员、上海证券 交易所第四、五届上市委员会委员。现兼任最妙手民法院执行特邀接头群众、深圳证券交 易所法律专科接头委员会委员、中国证券投资基金业协会法制作事委员会委员、中国上市 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新） 公司协会学术参谋人委员会委员、贵州银行股份有限公司零丁董事、民生证券股份有限公司 零丁董事、万达电影股份有限公司零丁董事。    陈重先生，零丁董事，博士，中共党员，明石投资照应有限公司副董事长，兼任明石 更动技艺集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业联合会 研究部副主任、主任，常务副理事长、党委副秘书；重庆市东谈主民政府副秘书长（摊派金融工 作）；新华基金照应股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱好意思客技艺发 展股份有限公司监事会主席、豆神培植科技（北京）股份有限公司零丁董事、四川省投资集 团股份有限作事公司外部董事、重庆国际相信股份有限公司零丁董事。    类承曜先生，零丁董事，中共党员，中国东谈主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经 济学博士。现任中国东谈主民大学财政金融学院金融学训诲、博士生导师、中债研究所长处， 兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投 资研究》 编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险研究群众作事室群众。现兼任北 汽财务公司零丁董事、余姚农商行零丁董事、中华联合东谈主寿保障监事。    经雷先生，董事，总司理，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士，特准金融 分析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高等投资分析 师、副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产照应中心首席投资总监、副总 裁。2013 年 10 月加入嘉实基金照应有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任公司首席投 资官（固收/机构），2018 年 3 月于今任公司总司理。    沈树忠先生，监事长，正高等管帐师，照应学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务 部科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理 （主抓作事）、法定代表东谈主；兼任北京华堂市集有限公司董事、中日合伙成都伊藤洋华堂商 场有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚相信有限作事公司财务总监。    穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业 （集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限作事公司财务主管。2001 年 11 月于今任 立信投资有限公司财务总监。    罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东谈主寿保障股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金照应有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金 照应有限公司，曾任稽核部执行总监、基金运营部总监，现任财务部总监。    高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明管帐师 事务所高等审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任假想（北京）有限公司经由分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金照应有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉 实基金照应有限公司，曾任合规照应部稽核组总监，现任东谈主力资源总监。 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）   姚志鹏先生，副总司理、硕士研究生。2011 年加入嘉实基金照应有限公司，曾任股票 研究部研究员、基金司理、成长作风投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股 票投研首席投资官。   程剑先生，副总司理、硕士研究生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有 限公司固定收益部业务员、研究策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年 东谈主、公司副总司理。   杨竞霜先生，副总司理、首席信息官，博士研究生，好意思国籍。曾任日本恒星股份有限 公司软件工程师，高盛集团中枢策略部副总裁，瑞银集团信息技艺部董事总司理，瑞信集 团信息技艺部董事总司理，北京大数据研究院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金照应 有限公司，现任公司副总司理、首席信息官。   郭松先生，看守长，硕士研究生。曾任职于国度外汇照应局、中汇储投资有限作事公 司、国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金照应有限公司，现任公司看守长。   李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品交易所、首创证券经纪有限作事 公司。2000 年 12 月于今任嘉实基金照应有限公司首席财务官。   张敏女士，养老首席投资官，博士研究生。曾任德邦证券有限作事公司投资司理助理。 风险官。   归凯先生，成长作风投资总监，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资司理。   激流先生，均衡作风投资总监，硕士研究生。曾任新疆金新相信证券照应总部信息研 究部司理，德恒证券信息研究中心副总司理、经纪业务照应部副总司理，兴业证券研究发 展中心高等研究员、清楚服务中心首席清楚分析师，上海证券资产照应分公司客户资产管 理部副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金照应有限公司，曾任上 海 GARP 投资策略组投资总监。   张金涛先生，价值作风投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部动力组组长，润 晖投资高等副总裁负责动力和原材料等行业的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金照应 有限公司，曾任外洋研究组组长、策略组投资总监。   胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保障固定收益组合司理，信 诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管 理有限公司，曾任策略组组长。 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）    赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保障债券交易员，兴业银行资 金营运中心债券交易员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责 东谈主、基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金照应有限公司。    （1）现任基金司理    怎么女士，硕士研究生，18 年证券从业经历，具有基金从业资历。加拿大国籍。曾任 职于 IA 克莱灵顿投资照应公司(IA-Clarington Investments Inc )、富兰克林坦普顿投资 照应公司(Franklin Templeton Investments Corp.)。2007 年 6 月加入嘉实基金照应有限 公司，先后任职于家具照应部、指数投资部，现任指数基金司理。2014 年 5 月 9 日至 2016 年 3 月 24 日任嘉实中创 400 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金基金司理、2014 年 5 月 9 日至 2016 年 3 月 24 日任中创 400 交易型怒放式指数证券投资基金基金司理、2014 年 理、2014 年 6 月 13 日至 2019 年 9 月 28 日任嘉实中证主要花消交易型怒放式指数证券投资 基金基金司理、2014 年 6 月 20 日至 2019 年 9 月 28 日任嘉实中证金融地产交易型怒放式指 数证券投资基金基金司理、2015 年 8 月 6 日至 2019 年 9 月 28 日任嘉实中证金融地产交易 型怒放式指数证券投资基金蚁合基金基金司理、2016 年 1 月 5 日至 2017 年 12 月 26 日任嘉 实深证基本面 120 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金基金司理、2016 年 1 月 5 日至 月 5 日至 2019 年 9 月 28 日任嘉实黄金证券投资基金（LOF）基金司理、2016 年 1 月 5 日至 月 5 日至 2022 年 1 月 25 日任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金司理、 蚁合基金基金司理、2017 年 7 月 3 日至 2019 年 3 月 30 日任嘉实富时中国 A50 交易型怒放 式指数证券投资基金基金司理、2017 年 7 月 14 日至 2019 年 4 月 2 日任嘉实创业板交易型 怒放式指数证券投资基金基金司理、2019 年 5 月 23 日至 2021 年 9 月 24 日任嘉实中证锐联 基本面 50 交易型怒放式指数证券投资基金基金司理、2019 年 8 月 8 日至 2021 年 9 月 9 日 任嘉实沪深 300 红利低波动交易型怒放式指数证券投资基金基金司理、2019 年 12 月 9 日至 司理、2020 年 3 月 16 日至 2021 年 9 月 9 日任嘉实中证 500 成长估值交易型怒放式指数证 券投资基金基金司理、2016 年 1 月 5 日于今任嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基 金基金司理、2016 年 1 月 5 日于今任嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基 金(LOF)基金司理、2016 年 1 月 5 日于今任嘉实中证 500 交易型怒放式指数证券投资基金基 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新） 金司理、2016 年 1 月 5 日于今任嘉实中证 500 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金基 金司理、2023 年 9 月 11 日于今任嘉实国证通讯交易型怒放式指数证券投资基金发起式蚁合 基金基金司理、2024 年 4 月 29 日于今任嘉实中证 A50 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合 基金基金司理。    刘珈吟女士，硕士研究生，15 年证券从业经历，具有基金从业资历。中国国籍。2009 年加入嘉实基金照应有限公司，曾任指数投资部指数研究员。现任指数投资部负责东谈主。 基金基金司理、2016 年 3 月 24 日至 2021 年 9 月 4 日任中创 400 交易型怒放式指数证券投 资基金基金司理、2016 年 3 月 24 日至 2022 年 1 月 27 日任嘉实中证金融地产交易型怒放式 指数证券投资基金基金司理、2016 年 3 月 24 日至 2022 年 1 月 27 日任嘉实中证金融地产交 易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金基金司理、2016 年 3 月 24 日至 2022 年 1 月 27 日任 嘉实中证医药卫生交易型怒放式指数证券投资基金基金司理、2016 年 3 月 24 日至 2022 年 年 3 月 24 日至 2022 年 9 月 9 日任深证基本面 120 交易型怒放式指数证券投资基金基金经 理、2017 年 6 月 7 日至 2022 年 1 月 27 日任嘉实中关村 A 股交易型怒放式指数证券投资基 金基金司理、2019 年 1 月 14 日至 2024 年 9 月 27 日任嘉实恒生港股通新经济指数证券投资 基金(LOF)基金司理、2021 年 7 月 2 日至 2023 年 4 月 12 日任嘉实恒生中国企业交易型怒放 式指数证券投资基金（QDII）基金司理、2021 年 7 月 2 日至 2023 年 4 月 12 日任嘉实恒生 中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金司理、2021 年 11 月 24 日至 2024 年 1 月 11 日 任嘉实中证外洋中国互联网 30 交易型怒放式指数证券投资基金（QDII）基金司理、2022 年 基金司理、2022 年 9 月 22 日至 2023 年 7 月 13 日任嘉实纳斯达克 100 指数型发起式证券投 资基金（QDII）基金司理、2023 年 3 月 16 日至 2024 年 9 月 27 日任嘉实中证高端装备细分 至 2024 年 5 月 22 日任嘉实恒生医疗保健指数型发起式证券投资基金（QDII）基金司理、 发起式蚁合基金（QDII）基金司理、2024 年 5 月 23 日至 2024 年 9 月 27 日任嘉实恒生医疗 保健交易型怒放式指数证券投资基金发起式蚁合基金（QDII）基金司理、2016 年 3 月 24 日 于今任嘉实中证主要花消交易型怒放式指数证券投资基金基金司理、2019 年 3 月 30 日于今 任嘉实富时中国 A50 交易型怒放式指数证券投资基金基金司理、2019 年 3 月 30 日于今任嘉 实富时中国 A50 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金基金司理、2019 年 9 月 20 日于今 任嘉实中证央企更动驱动交易型怒放式指数证券投资基金基金司理、2019 年 11 月 28 日至 今任嘉实中证央企更动驱动交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金基金司理、2020 年 4 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新） 月 22 日于今任嘉实中证主要花消交易型怒放式指数证券投资基金发起式蚁合基金基金司理、 月 24 日于今任嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金(LOF)基金司理、2023 年 6 月 1 日于今任嘉实中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金基金司理、2023 年 7 月 27 日于今任嘉实中证国新央企现代动力交易型怒放式指数证券投资基金基金司理、2023 年 12 月 25 日于今任嘉实中证国新央企现代动力交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金 基金司理、2024 年 9 月 20 日于今任嘉实中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金基金经 理、2024 年 11 月 12 日于今任嘉实中证 A500 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金基金 司理。    （2）历任基金司理    杨宇先生，照应时期为 2005 年 8 月 29 日至 2016 年 1 月 5 日；陈正宪先生，照应时期 为 2016 年 1 月 5 日至 2021 年 9 月 24 日。    Smart-Beta 及指数投资决策委员会的成员包括：Smart-Beta 和指数投资板块负责东谈想法 峰先生，公司总司理经雷先生，养老首席投资官张敏女士，指数投资部负责东谈主刘珈吟女士， 指数基金司理怎么女士，增强作风投资总监刘斌先生。 （三） 基金照应东谈主的职责 售、申购、赎回和登记事宜； 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新） 为；   （四）基金照应东谈主承诺 制全权处理本基金的投资。 施，驻防违背法律法例行径的发生。 资或行为：   （1）承销证券；   （2）向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽作事的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词国务院另有轨则的除外；   （5）向其基金照应东谈主、基金托管东谈主出资或者买卖其基金照应东谈主、基金托管东谈主刊行的股 票或者债券；   （6）买卖与其基金照应东谈主、基金托管东谈主有控股关系的鞭策或者与其基金照应东谈主、基金 托管东谈主有其他紧要猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券；   （7）从事内幕交易、摆布证券交易价钱偏激他不正大的证券交易行为；   （8）依照法律、行政法例联系轨则，由国务院证券监督照应机构轨则辞谢的其他行为。 法例及行业范例，敦厚信用、资料尽责，不从事以下行径：   （1）越权或非法谋划，违背基金合同或托管公约；   （2）特地挫伤基金份额抓有东谈主或其他基金关系机构的正当利益；   （3）在向中国证监会报送的材料中公私分明；   （4）拒却、搅扰、艰涩或严重影响中国证监会照章监管；   （5）野蛮背负、滥用权柄；   （6）泄漏在职职期间明察的联系证券、基金的交易精巧、尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资规划等信息；   （7）除按照章进行基金资产照应外，告成或波折进行其他股票投资；   （8）其他法律、行政法例以及中国证监会辞谢的行径。   （1）依照联系法律、法例和基金合同的轨则，本着严慎的原则为基金份额抓有东谈主谋取 最大利益。 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）   （2）不利用职务之便为我方、代理东谈主、代表东谈主、受雇东谈主或任何其他第三东谈主谋取不当利 益。   （3）不泄漏在职职期间明察的联系证券、基金的交易精巧、尚未照章公开的基金投资 内容、基金投资规划等信息；   （4）不以任何形状为除基金照应东谈主除外的其他组织或个东谈主进行证券交易。   （五）基金照应东谈主里面控制轨制   为加强里面控制，驻防和化解风险，促进公司诚信、正当、灵验谋划，保障基金份额 抓有东谈主利益，根据《证券投资基金照应公司里面控制率领意见》并勾通公司具体情况，公司 已建立健全里面控制体系和里面控制轨制。   公司里面控制轨制由里面控制大纲、基本照应轨制、部门业务规章等部分组成。公司 里面控制大纲是对公司轨则轨则的内控原则的细化和伸开，是各项基本照应轨制的撮要和 统辖。基本照应轨制包括投资照应、信息流露、信息技艺照应、公司财务照应、基金管帐、 东谈主力资源照应、府上档案照应、事迹评估考查、合规照应和风险控制、迫切应变等轨制。 部门业务规章是对各部门的主要职责、岗亭竖立、岗亭作事、操作守则等具体诠释。   （1）健全性原则：里面控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东谈主员，并涵 盖到决策、执行、监督、反馈等各个要领；   （2）灵验性原则：通过科学的内控技巧和方法，建立合理的内控范例，关怀内控轨制 的灵验执行；   （3）零丁性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保抓相对零丁；   （4） 相互制约原则：组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权 单干，操作相互零丁。   （5） 成本效益原则：运用科学化的谋划照应方法缩短运作成本，提高经济效益，以合 理的控制成本达到最好的里面控制效果。   （1）公司董事会对公司建立里面控制系统和撑抓其灵验性承担最终作事。董事会下设 风控与内审委员会，负责查验公司里面照应轨制的正当合规性及内控轨制的执行情况，充 分阐述零丁董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。   （2）Smart Beta 及指数投资决策委员会由公司总司理、总监及资深基金司理组成，负 责率领权益类基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。   （3）风险控制委员会为公司风险照应的最高决策机构，由公司总司理、看守长以及相 关部门负责东谈主组成，负责全面评估公司谋划照应过程中的各项风险，并建议驻防化解步调。 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）   （4）看守长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面控制轨制的执行情况 进行监察、稽核，依期和不依期向董事会敷陈公司里面控制执行情况。   （5）合规照应部门：公司照应层醉心和支抓合规风控作事，并保证合规照应部门的独 立性和巨擘性，配备了充足及格的合规风控东谈主员，明确合规照应部门偏激各岗亭的职责和 作事经由、组织次第。合规照应部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司内 部控制轨制的执行情况的监控查验作事。   （6）业务部门：部门负责东谈主为所在部门的风险控制第一作事东谈主，对本部门业务鸿沟内 的风险负有管控实时敷陈的义务。   （7）岗亭职工：公司努力竖立内控优先和风险照应理念，培养合座职工的风险驻防意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证合座职工实时了解国度法律法例和公司规章轨制， 使风险意志连结到公司各个部门、各个岗亭和各个要领。职工在其岗亭职责鸿沟内承担相 应的内控作事，并负有对岗亭作事中发现的风险隐患或风险问题实时敷陈、反馈的义务。   公司确立“轨制上控制风险、技艺上量化风险”，积极招揽或接收先进的风险控制技 术和技巧，进行里面控制和风险照应。   （1）公司徐徐健全法东谈主治理结构，充分阐述零丁董事和监事会的监督职能，严禁不正 当关联交易、利益输送和里面东谈主控制景色的发生，保护投资者利益和公司正当权益。   （2）公司竖立的组织结构，充分体现职责明确、相互制约的原则，各部门均有明确的 授权单干，操作相互零丁。公司徐徐建立决策科学、运营范例、照应高效的运行机制，包 括民主、透明的决策范例和照应议事司法，高效、严谨的业务执行系统，以及健全、灵验 的里面监督和反馈系统。   （3）公司设立了轨则递进、权责统一、严实灵验的内控防地：   ①各岗亭职责明确，有详备的岗亭诠释书和业务经由，各岗亭东谈主员在上岗前均须明察 并以书面边幅承诺遵从，在授权鸿沟内承担作事；   ②建立重要业务处理凭据传递和信息疏通轨制，关系部门和岗亭之间相互监督制衡；   （4）公司建立灵验的东谈主力资源照应轨制，健全激励抑遏机制，确保公司东谈主员具备与岗 位要求相顺应的职业操守和专科胜任智商。   （5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析， 实时驻防和化解风险。   （6）授权控制应当连结于公司谋划行为的经久，授权控制的主要内容包括：   ①鞭策会、董事会、监事会和照应层充分了解和履行各自的权柄，建立健全公司授权 模范和范例，确保授权轨制的贯彻执行；   ②公司各部门、分公司及职工在轨则授权鸿沟内运用相应的职责；   ③紧要业务授权遴选书面形状，授权书应当明确授权内容和时效。 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）   ④对已获授权的部门和东谈主员建立灵验的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修 改或取消授权。   （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司 自有资产、其他奉求资产以及不同基金的资产之间实行零丁运作，分别核算，实时、准确 和完好地反应基金财产的气象。   （8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确分辩各岗亭职责，投资和交易、交易和清 算、基金管帐和公司管帐等重要岗亭不得有东谈主员的肖似。投资、研究、交易、IT 等重要业 务部门和岗亭进行物理隔断。   （9）建立和关怀信息照应系统，严格信息照应，保证客户府上等信息安全、着实和完 整。积极关怀信息疏通渠谈的通顺，建立显着的敷陈系统，各级迷惑、部门及职工均有明 确的敷陈门路。   （10）建立和完善客户服务模范，加强基金销售照应，范例基金宣传推介，不得有不正 当销售行径和不正大竞争行径。   （11）制订切实灵验的救急应变步调，建立危险处理机制和范例，对发生严重影响基金 份额抓有东谈主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会结识的突发事件，按照预案妥善处 理。   （12）公司建立健全内控轨制，看守长、合规照应部门对公司里面控制轨制的执行情况 进行抓续的监督，保证里面控制轨制落实；依期评价里面控制的灵验性并应时改进。   ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务安妥 联系法律、行政法例、部门规章及行业监管司法；   ②对里面风险控制轨制的抓续监督。合规照应部门抓续完善“风险作事授权体系”机 制，组织关系业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险作事东谈主，确保整个识别出的要害 风险点均有对应控制步调，实时驻防和化解风险；   ③看守长按照公司轨则，向董事会、谋划照应主要负责东谈主敷陈公司谋划照应的正当合 规情况和合规照应作事开展情况。   （1）本公司承诺以上对于里面控制的流露着实、准确；   （2）本公司承诺根据市场变化和公司发展束缚完善里面控制体系和里面控制轨制。 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                      四、基金托管东谈主   （一）基本情况   称呼：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）   住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号   初次注册登记日历：1983 年 10 月 31 日   注册本钱：东谈主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整   法定代表东谈主：葛海蛟   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号   托管部门信息流露臆度东谈主：许俊   传真：（010）66594942   中国银行客服电话：95566   （二）基金托管部门及主要东谈主员情况   中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有职工 110 余东谈主，大部分员器具有丰富的银行、 证券、基金、相信从业训诲，且具有外洋作事、学习或培训经历，60％以上的员器具有硕 士以上学位或高等职称。为给客户提供专科化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开 展托管业务。   四肢国内首批开展证券投资基金托管业务的交易银行，中国银行领有证券投资基金、 基金（一双多、一双一）、社保基金、保障资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券 商资产照应规划、相信规划、企业年金、银行清楚家具、股权基金、私募基金、资金托管 等门类皆全、家具丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析 等升值服务，为各类客户提供个性化的托管升值服务，是国内最初的大型中资托管银行。   （三）证券投资基金托管情况   放肆 2024 年 6 月 30 日，中国银行已托管 1111 只证券投资基金，其中境内基金 1046 只，QDII 基金 65 只，覆盖了股票型、债券型、搀杂型、货币型、指数型、FOF、REITs 等 多种类型的基金，舒适了不同客户多元化的投资清楚需求，基金托管范畴位居同行前哨。   （四）托管业务的里面控制轨制   中国银行托管业务部风险照应与控制作事是中国银行全面风险控制作事的组成部分， 剿袭中国银行风险控制理念，坚抓“范例运作、稳健谋划”的原则。中国银行托管业务部 风险控制作事连结业务各要领，通过风险识别与评估、风险控制步调设定及轨制修复、内 外部查验及审计等步调强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 先后赢得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅 准则 的无保属意见 的审阅报 告。 2020 年，中国银行 连续赢得了基 于“ ISAE3402” 和 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新） “SSAE16”双准则的里面控制审计敷陈。中国银行托管业务内控轨制完善，内控步调严实， 概况灵验保证托管资产的安全。   （五）托管东谈主对照应东谈主运作基金进行监督的方法和范例   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作照应办法》的 关系轨则，基金托管东谈主发现基金照应东谈主的投资指示违背法律、行政法例和其他联系轨则， 或者违背基金合同约定的，应当拒却执行，实时通知基金照应东谈主，并实时向国务院证券监 督照应机构敷陈。基金托管东谈主如发现基金照应东谈主依据交易范例也曾奏效的投资指示违背法 律、行政法例和其他联系轨则，或者违背基金合同约定的，应当实时通知基金照应东谈主，并及 时向国务院证券监督照应机构敷陈。 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                        五、关系服务机构 （一） 柜台（场外）基金份额发售机构   （1）嘉实基金照应有限公司直销中心      办公地址     北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层      电话       （010）65215588       传真     （010）65215577      臆度东谈主      黄娜   （2）嘉实基金照应有限公司网上直销   具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）                            。 序号       销售机构称呼               销售机构信息          注:只销售 A 份额。          街 69 号                               住所：北京市东城区开国门内大街 69 号                               法定代表东谈主：谷澍                               臆度东谈主：林葛                               电话：(010)85108227                               传真：(010)85109219                               客服电话：95599                               网址：https://www.abchina.com/cn          注:只销售 A 份额。          注册地址：北京市复兴门内大街 1 号                               住所：北京市复兴门内大街 1 号                               法定代表东谈主：葛海蛟                               臆度东谈主：梅非奇                               电话：(010)66596688                               传真：(010)66594946                               客服电话：95566                               网址：http://www.boc.cn          注:只销售 A 份额。          号                               住所：北京市西城区金融大街 25 号                               法定代表东谈主：田国立 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                           臆度东谈主：黄志凌                           电话：010-66215533                           传真：010-66218888                           客服电话：95533                           网址：http://www.ccb.com;http://www.ccb.cn        注:只销售 A 份额。        信大厦                           注册地址：北京市晨曦区光华路 10 号院 1 号楼 6-                           住所：北京市晨曦区光华路 10 号院 1 号楼 6-30                           层、32-42 层                           法定代表东谈主：方合英                           臆度东谈主：丰靖                           电话：95558                           客服电话：95558                           网址：http://www.citicbank.com        司                  注册地址：上海市中山东一齐 12 号        注:只销售 A 份额。        住所：上海市中山东一齐 12 号                           法定代表东谈主：张为忠                           臆度东谈主：江逸舟、赵守良                           电话：(021)61618888                           传真：(021)63604199                           客服电话：95528                           网址：http://www.spdb.com.cn        注:只销售 A 份额。        25 号、甲 25 号中国光大中心                           住所：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号                           中国光大中心                           法定代表东谈主：吴利军                           臆度东谈主：朱红                           电话： （010）63636153                           传真：010-63639709                           客服电话：95595                           网址：http://www.cebbank.com        注:只销售 A 份额。        民生银行大厦                           注册地址：中国北京市西城区复兴门内大街 2 号                           住所：中国北京市西城区复兴门内大街 2 号                           法定代表东谈主：高迎欣                           臆度东谈主：王志刚                           电话：(010)58560666                           客服电话：95568                           网址：http://www.cmbc.com.cn 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）        司                  号        注:只销售 A 份额。        住所：北京市西城区金融大街 3 号                           法定代表东谈主：张金良                           臆度东谈主：李雪萍                           电话：95580                           客服电话：95580                           网址：www.psbc.com        注:只销售 A 份额。        注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层                           住所：北京市西城区金融大街甲 17 号首层                           法定代表东谈主：霍学文                           臆度东谈主：谢小华                           电话：                             （010）66223587                           传真：                             （010）66226045                           客服电话：95526                           网址：http://www.bankofbeijing.com.cn        注:只销售 A 份额。        银行大厦                           注册地址：北京市东城区开国门内大街 22 号                           住所：北京市东城区开国门内大街 22 号                           法定代表东谈主：李民吉                           臆度东谈主：郑鹏                           电话：010-85238667                           传真：010-85238680                           客服电话：95577                           网址：http://www.hxb.com.cn        注:只销售 A 份额。        注册地址：上海市解放贸易历练区银城中路 168                           号                           住所：上海市解放贸易历练区银城中路 168 号                           法定代表东谈主：金煜                           臆度东谈主：王笑                           电话：021-68475888                           传真：021-68476111                           客服电话：95594                           网址：http://www.bosc.cn        注:只销售 A 份额。        路 6 号 3 号楼                           住所：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼                           法定代表东谈主：景在伦                           臆度东谈主：徐伟静                           电话：0532-68629925                           传真：0532-68629939 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                           客服电话：96588(青岛)、4006696588(世界)                           网址：http://www.qdccb.com/        注:只销售 A 份额。        注册地址：浙江省杭州市庆春路 288 号                           住所：浙江省杭州市庆春路 288 号                           法定代表东谈主：张荣森（代）                           臆度东谈主：谢冰然                           电话：0571-88260386                           客服电话：95527                           网址：http://www.czbank.com        注:只销售 A 份额。        注册地址：广东省东莞市莞城区体育路 21 号                           住所：广东省东莞市莞城区体育路 21 号                           法定代表东谈主：卢国锋                           臆度东谈主：朱杰霞                           电话：0769-22111802                           传真：0769-23156406                           客服电话：956033                           网址：http://www.dongguanbank.cn/        注:只销售 A 份额。        注册地址：浙江省杭州市庆春路 46 号                           住所：浙江省杭州市庆春路 46 号                           法定代表东谈主：宋剑斌                           臆度东谈主：严峻                           电话：(0571)85108309                           传真：(0571)85108309                           客服电话：95398                           网址：http://www.hzbank.com.cn        注:只销售 A 份额。        路 1316 号                           住所：浙江省温州市鹿城区会展路 1316 号                           法定代表东谈主：陈宏强                           臆度东谈主：蔡鹏                           电话：0577-88997296                           客服电话：0577-96699                           网址：http://www.wzbank.cn        注:只销售 A 份额。        注册地址：新疆乌鲁木皆市水磨沟区会展大路                           住所：新疆乌鲁木皆市水磨沟区会展大路 599 号                           新疆金钱中心 A 座 4 层至 31 层                           法定代表东谈主：任想宇                           臆度东谈主：何佳                           电话：(0991)8824667 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                           传真：(0991)8824667                           客服电话：(0991)96518                           网址：http://www.uccb.com.cn        司                  东路 2 号        注:只销售 A 份额。        住所：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号                           法定代表东谈主：卢国锋                           臆度东谈主：洪晓琳                           电话：0769-22866143                           传真：0769-22866282                           客服电话：(0769)961122                           网址：http://www.drcbank.com/        限公司                中路 9 号        注:只销售 A 份额。        住所：江苏省常州市武进区延政中路 9 号                           法定代表东谈主：陆晨曦                           臆度东谈主：李仙                           电话：0519-89995161                           客服电话：96005                           网址：http://www.jnbank.com.cn        注:只销售 A 份额。        交易银行大厦 6 层                           注册地址：福建省厦门市想明区湖滨北路 101 号                           交易银行大厦                           住所：福建省厦门市想明区湖滨北路 101 号交易                           银行大厦                           法定代表东谈主：姚志萍                           臆度东谈主：张晓芳、邱素萍                           电话：0592-5315938 0592-2270316                           传真：0592-5050839                           客服电话：4008588888                           网址：http://www.xmbankonline.com        注:只销售 A 份额。        号                           住所：泉州市丰泽区泉泰路 266 号                           法定代表东谈主：林阳发                           臆度东谈主：董培姗、王燕玲                           电话：0595-22551071                           传真：0595-22578871                           客服电话：4008896312                           网址：http://www.qzccbank.com/        注:只销售 A 份额。        注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B                           座 701 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                           住所：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座                           法定代表东谈主：林义相                           臆度东谈主：谭磊                           电话：010-66045182                           传真：010-66045518                           客服电话：010-66045678                           网址：txsec.com        注:只销售 A 份额。        路 98 号青岛海尔洲际旅社 B 座 20 层                           住所：山东省青岛市市南区澳阶梯 98 号青岛海尔                           洲际旅社 B 座 20 层                           法定代表东谈主：Giamberto Giraldo                           臆度东谈主：高赞                           电话：0532-87071088                           客服电话：400-612-3303                           网址：www.yitsai.com        司                  厦        注:只销售 A 份额。        注册地址：北京市晨曦区安苑路 11 号西楼 6 层                           住所：北京市晨曦区安苑路 11 号西楼 6 层 604、                           法定代表东谈主：闫振杰                           臆度东谈主：李静如                           电话：010-59601366-7024                           客服电话：4008886661                           网址：http://www.myfund.com        注:只销售 A 份额。        118 号 16 层 1611                           住所：北京市晨曦区开国路乙 118 号 16 层 1611                           法定代表东谈主：张莲                           臆度东谈主：李艳                           电话：010-59497361                           传真：010-64788016                           客服电话：400-012-5899                           网址：www.zscffund.com        注:只销售 A 份额。        号田面城市大厦 18 层 b                           注册地址：深圳市南山区西丽街谈松坪山社区南                           山高新北区科苑大路与宝深路交织处酷派大厦 A                           座 1701                           住所：深圳市南山区西丽街谈松坪山社区南山高                           新北区科苑大路与宝深路交织处酷派大厦 A 座 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                           法定代表东谈主：赵嘉荣                           臆度东谈主：鄢萌莎                           电话：0755-33376922                           传真：0755-33065516                           客服电话：4006877899                           网址：http://www.tenyuanfund.com        公司                 大厦 5 楼        注:只销售 C 份额。        注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号                           住所：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室                           法定代表东谈主：沈丹义                           臆度东谈主：褚志一又                           电话：021-60818730                           传真：021-60818187                           客服电话：400-101-9301                           网址：www.tonghuafund.com        注:只销售 A 份额。        场 19 楼                           注册地址：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室                           住所：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室                           法定代表东谈主：金佶                           臆度东谈主：陈云卉                           电话：021-33323998                           传真：021-33323837                           客服电话：400-820-2819                           网址：www.hotjijin.com        注:只销售 A 份额。        裙房 2 层 222 单元                           注册地址：北京市晨曦区东三环北路 17 号 10 层                           住所：北京市晨曦区东三环北路 17 号 10 层 1015                           室                           法定代表东谈主：何静                           臆度东谈主：姜颖                           电话：13522549431                           传真：010-65951887                           客服电话：400-068-1176                           网址：http://www.hongdianfund.com        公司                 球财讯中心 A 座 5 层        注:只销售 A 份额。        注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45                           室 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                           住所：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室                           法定代表东谈主：钱昊旻                           臆度东谈主：仲甜甜                           电话：010-59336492                           传真：010-59336510                           客服电话：010-59336512                           网址：http://www.jnlc.com        公司                 元        注:只销售 A 份额。        注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05                           单元                           住所：上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 单元                           法定代表东谈主：弭洪军                           臆度东谈主：茅旦青                           电话：021-33355392                           传真：021-63353736                           客服电话：400-876-5716                           网址：http://www.cmiwm.com/        司                  验区陆家嘴环路 479 号 1008-1 室        注:只销售 A 份额。        住所：中国（上海）解放贸易历练区陆家嘴环路                           法定代表东谈主：许欣                           臆度东谈主：屠帅颖                           电话：021-68609600                           客服电话：400-700-9700                           网址：https://www.zocaifu.com/        注:只销售 A 份额。        海金融大厦                           注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7                           至 18 层 101                           住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18                           层 101                           法定代表东谈主：王晟                           臆度东谈主：辛国政                           电话：010-80928123                           客服电话：4008-888-888 或 95551                           网址：http://www.chinastock.com.cn        注:只销售 A 份额。        号 45 层                           住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层                           法定代表东谈主：张剑                           臆度东谈主：王昊洋                           电话：021-33389888 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                           传真：021-33388224                           客服电话：95523 或 4008895523                           网址：http://www.swhysc.com        注:只销售 A 份额。        华一齐 119 号安信金融大厦                           住所：深圳市福田区福田街谈福华一齐 119 号安                           信金融大厦                           法定代表东谈主：段文务                           臆度东谈主：彭洁联                           电话：0755-81682531                           客服电话：95517 或 4008-001-001                           网址：http://www.essence.com.cn        注:只销售 A 份额。        号西南证券总部大楼                           住所：重庆市江北区金和尚路 32 号西南证券总部                           大楼                           法定代表东谈主：吴坚                           臆度东谈主：冉绪                           电话：023-63786145                           客服电话：95355                           网址：http://www.swsc.com.cn        注:只销售 A 份额。        B 座 12、15、16 层;北京市西城区金融大街 9 号                           金融街中心 17、18 层                           注册地址：北京市西城区金融大街 5 号（新恢弘                           厦）12、15 层                           住所：北京市西城区金融大街 5 号（新恢弘厦）                           法定代表东谈主：李娟                           臆度东谈主：程浩亮                           电话：010-66559211                           客服电话：95309                           网址：http://www.dxzq.net        注:只销售 A 份额。        阳街 5 号                           住所：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号                           法定代表东谈主：范力                           臆度东谈主：陆晓                           电话：0512-52938521                           传真：0512-62938527                           客服电话：95330                           网址：http://www.dwzq.com.cn        注:只销售 A 份额。        国际中心 A 座 17 层 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                           注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36                           号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717                           住所：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华                           远华中心 4、5 号楼 3701-3717                           法定代表东谈主：施华                           臆度东谈主：丁敏                           客服电话：95571                           网址：http://www.foundersc.com        注:只销售 A 份额。        田路 2026 号动力大厦南塔楼 10-19 层                           住所：深圳市福田区福田街谈金田路 2026 号动力                           大厦南塔楼 10-19 层                           法定代表东谈主：王军                           臆度东谈主：陈静                           电话：0755-8355761                           客服电话：95514                           网址：http://www.cgws.com/cczq        注:只销售 A 份额。        号                           住所：上海市静安区新闸路 1508 号                           法定代表东谈主：刘秋明                           臆度东谈主：郁疆                           客服电话：95525                           网址：http://www.ebscn.com        注:只销售 A 份额。        注册地址：江苏省南京市江东中路 389 号                           住所：江苏省南京市江东中路 389 号                           法定代表东谈主：李剑锋                           臆度东谈主：曹梦媛                           电话：025-58519529                           客服电话：95386                           网址：http://www.njzq.com.cn        注:只销售 A 份额。        号                           住所：浙江省杭州市五星路 201 号                           法定代表东谈主：吴承根                           臆度东谈主：许嘉行                           电话：                             （0571）87901912                           传真：                             （0571）87901913                           客服电话：95345                           网址：http://www.stocke.com.cn        注:只销售 A 份额。        区天鹅湖路 198 号                           住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                           号                           法定代表东谈主：章宏韬                           臆度东谈主：范超                           电话：0551-65161821                           传真：0551-65161672                           客服电话：95318                           网址：http://www.hazq.com        注:只销售 A 份额。        源中心 30 楼                           注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号                           住所：广东省东莞市莞城区可园南路一号                           法定代表东谈主：陈照星                           臆度东谈主：梁微                           电话：0769-22115712                           客服电话：95328                           网址：http://www.dgzq.com.cn/        注:只销售 A 份额。        券大厦                           注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场                           住所：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18                           层                           法定代表东谈主：王文卓                           臆度东谈主：王一彦                           电话：(021)20333333                           传真：021-50498825                           客服电话：95531;400-8888-588                           网址：http://www.longone.com.cn        注:只销售 A 份额。        大厦 39、40、41 层、北京市西城区西单北大街                           注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银                           大厦 39 层                           住所：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦                           法定代表东谈主：宁敏                           臆度东谈主：初晓                           电话：021-20328755                           传真：021-58883554                           客服电话：4006208888                           网址：http://www.bocichina.com        注:只销售 A 份额。        二街 198 号华西证券大厦                           住所：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                           证券大厦                           法定代表东谈主：杨炯洋                           臆度东谈主：赵静静                           电话：010-58124967                           客服电话：028-86150207                           网址：http://www.hx168.com.cn        注:只销售 A 份额。        （新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼                           住所：新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南                           路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室                           法定代表东谈主：王献军                           臆度东谈主：王昊洋                           电话：021-33389888                           传真：021-33388224                           客服电话：95523 或 4008895523                           网址：www.swhysc.com        注:只销售 A 份额。        路 86 号                           住所：山东省济南市市中区经七路 86 号                           法定代表东谈主：王洪                           臆度东谈主：张峰源                           电话：021-20315719                           客服电话：95538                           网址：http://www.zts.com.cn        注:只销售 A 份额。        产融大厦 35 层                           注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大路                           住所：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大路 1619                           号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层                           法定代表东谈主：戚侠                           臆度东谈主：孙健                           客服电话：95335                           网址：http://avicsec.com/main/home/index.shtml        注:只销售 A 份额。        街 319 号 8 幢 10000 室                           住所：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢                           法定代表东谈主：徐朝日                           臆度东谈主：梁承华                           电话：(029)87416168                           传真：(029)87406710                           客服电话：95582 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                           网址：http://www.west95582.com        注:只销售 A 份额。        街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层                           住所：北京市晨曦区开国门外大街 1 号国贸大厦                           法定代表东谈主：陈亮                           臆度东谈主：中金公司股票业务部                           传真：010-65058065                           客服电话：4008209068                           网址：http://www.cicc.com.cn        注:只销售 A 份额。        山路 198 号财通双冠大厦西楼                           住所：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通                           双冠大厦西楼                           法定代表东谈主：章启诚                           臆度东谈主：严泽文                           客服电话：96336                           网址：http://www.ctsec.com        注:只销售 A 份额。        注册地址：深圳市福田区香蜜湖街谈东海社区深                           南大路 7888 号东海国际中心一期 A 栋 2301A                           住所：深圳市福田区香蜜湖街谈东海社区深南大                           谈 7888 号东海国际中心一期 A 栋 2301A                           法定代表东谈主：俞洋                           臆度东谈主：刘熠                           电话：021-64339000                           客服电话：95323，4001099918（世界）                           网址：http://www.cfsc.com.cn        注:只销售 A 份额。        风大厦 2 号楼 25 层                           注册地址：湖北省武汉市东湖新技艺开发区高新                           大路 446 号天风证券大厦 20 层                           住所：湖北省武汉市东湖新技艺开发区高新大路                           法定代表东谈主：庞介民                           臆度东谈主：诸培宁                           电话：027-87618867                           传真：027-87618863                           客服电话：95391;4008005000                           网址：http://www.tfzq.com        注:只销售 A 份额。        德置地广场 E 座 12 层                           注册地址：广东省广州市河汉区珠江东路 11 号 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                           住所：广东省广州市河汉区珠江东路 11 号 18、                           法定代表东谈主：王达                           臆度东谈主：丁想                           电话：020-83988334                           客服电话：95322                           网址：http://www.wlzq.cn        注:只销售 A 份额。        区浦明路 8 号                           住所：中国(上海)解放贸易历练区浦明路 8 号                           法定代表东谈主：景忠                           臆度东谈主：刘玥/曹宇鑫                           电话：021-80508592/021-80508504                           客服电话：021-80508866;021-80508332                           网址：http://www.mszq.com        注:只销售 A 份额。        9 号院 1 号楼                           住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼                           法定代表东谈主：祝瑞敏                           臆度东谈主：付婷                           客服电话：95321                           网址：http://www.cindasc.com/        注:只销售 A 份额。        注册地址：吉林省长春市生态大街 6666 号                           住所：吉林省长春市生态大街 6666 号                           法定代表东谈主：李福春                           臆度东谈主：安岩岩                           电话：021-20361166                           客服电话：95360                           网址：http://www.nesc.cn        注:只销售 A 份额。        12 层                           注册地址：山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城                           中央 21 层                           住所：山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城中央                           法定代表东谈主：董祥                           臆度东谈主：纪肖峰                           电话：0351-7219280                           传真：0351-4137986                           客服电话：4007121212                           网址：http://www.dtsbc.com.cn        注:只销售 A 份额。        号 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                           住所：江苏省无锡市金融一街 8 号                           法定代表东谈主：葛小波                           臆度东谈主：庞芝慧                           电话：15006172037                           客服电话：95570                           网址：http://www.glsc.com.cn        注:只销售 A 份额。        海大厦                           注册地址：广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号                           住所：广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号                           法定代表东谈主：何春梅                           臆度东谈主：李健                           电话：0755-88313842                           客服电话：0771-95563                           网址：http://www.ghzq.com.cn        注:只销售 A 份额。        国际金钱中心 36 楼                           注册地址：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112                           号滨江金融中心 T2 栋(B 座)26 层                           住所：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨                           江金融中心 T2 栋(B 座)26 层                           法定代表东谈主：刘宛晨                           臆度东谈主：郭静                           电话：(0731)84403347                           客服电话：95317                           网址：https://stock.hnchasing.com        注:只销售 A 份额。        务外环路 10 号                           住所：河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号                           法定代表东谈主：鲁智礼                           臆度东谈主：李昐昐                           电话：0371--69099882                           客服电话：95377                           网址：http://www.ccnew.com        注:只销售 A 份额。        2026 号动力大厦北塔 23-25 层                           注册地址：深圳市前海深港互助区南山街谈梦海                           大路 5073 号民生互联网大厦 C 座 1401-1408、                           住所：深圳市前海深港互助区南山街谈梦海大路                           法定代表东谈主：李剑峰                           臆度东谈主：徐玲娟 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                           电话：0755-83199599-8201                           客服电话：956019                           网址：http://www.csco.com.cn        注:只销售 A 份额。        115 号投行大厦 20 楼                           住所：深圳市福田区福华一齐 115 号投行大厦 20                           楼                           法定代表东谈主：吴礼顺                           臆度东谈主：王雯                           电话：0755-23838752                           客服电话：95358                           网址：http://www.firstcapital.com.cn        注:只销售 A 份额。        注册地址：海口市南宝路 36 号证券大厦４楼                           住所：海口市南宝路 36 号证券大厦４楼                           法定代表东谈主：王作义                           臆度东谈主：唐乙丹                           客服电话：400-8888-228                           网址：http://www.jyzq.cn        注:只销售 A 份额。        金融中心 S2 幢 22 楼                           注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9                           楼                           住所：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼                           法定代表东谈主：武晓春                           臆度东谈主：张卉娟                           电话：                             （021）68761616                           客服电话：4008888128                           网址：http://www.tebon.com.cn        注:只销售 A 份额。        广场 18-19 层                           注册地址：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#                           楼 3 层、4 层、5 层                           住所：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3                           层、4 层、5 层                           法定代表东谈主：苏军良                           臆度东谈主：林秋红                           客服电话：95547                           网址：http://www.hfzq.com.cn        注:只销售 A 份额。        兰州金钱中心 19 楼                           注册地址：甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州财                           富中心 21 楼                           住所：甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州金钱中 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                           心 21 楼                           法定代表东谈主：祁建邦                           臆度东谈主：周鑫                           电话：0931-4890208                           客服电话：95368                           网址：http://www.hlzq.com/        注:只销售 A 份额。        融中心西楼 11 层                           注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市武川县起飞                           大路 1 号 4 楼                           住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县起飞大路                           法定代表东谈主：张智河                           臆度东谈主：胡俊珂                           电话：83991462                           客服电话：95385                           网址：http://www.grzq.com        注:只销售 A 份额。        股中心 19、21、22、23 层                           注册地址：广东省广州市黄埔区科学大路 60 号开                           发区控股中心 19、21、22、23 层                           住所：广东省广州市黄埔区科学大路 60 号开发区                           控股中心 19、21、22、23 层                           法定代表东谈主：严亦斌                           臆度东谈主：彭莲                           电话：0755-83331195                           客服电话：95564 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                          臆度东谈主：董玲璐                           电话：0755-83006644                           客服电话：4000-188-688                           网址：http://www.ydsc.com.cn        注:只销售 A 份额。        注册地址：江苏省常州市延陵西路 23、25、27、                           住所：江苏省常州市延陵西路 23、25、27、29 号                           法定代表东谈主：陈太康                           臆度东谈主：戴文楠                           电话：021-68751603                           传真：021-68756991                           客服电话：95531/4008888588                           网址：http://www.qh168.com.cn        注:只销售 A 份额。        213 号 7 楼                           住所：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼                           法定代表东谈主：李海超                           臆度东谈主：邵珍珍                           电话：(021)53686888                           传真：(021)53686100-7008                           客服电话：4008918918                           网址：http://www.shzq.com        注:只销售 A 份额。        27 号楼 12 层                           住所：北京市晨曦区东三环北路 27 号楼 12 层                           法定代表东谈主：张威                           臆度东谈主：廖晓                           电话：010-83561321                           客服电话：95399                           网址：www.cctgsc.com.cn        注:只销售 A 份额。        街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层                           住所：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资                           大厦 9 层 10 层                           法定代表东谈主：翁振杰 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                           臆度东谈主：张晖                           电话：010-87413731                           客服电话：400-818-8118                           网址：http://www.guodu.com        注:只销售 A 份额。        新城区海拉尔东街满世尚都办公交易详尽楼                           住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东                           街满世尚都办公交易详尽楼                           法定代表东谈主：祝艳辉                           臆度东谈主：阴冠华                           电话：010-83270885                           客服电话：4001966188                           网址：http://www.cnht.com.cn        注:只销售 A 份额。        1115 号北京银行大楼                           注册地址：江西省南昌市新建区子实路 1589 号                           住所：江西省南昌市新建区子实路 1589 号                           法定代表东谈主：徐丽峰                           臆度东谈主：占文驰                           电话：0791-88250812                           客服电话：956080                           网址：https://www.gszq.com/        注:只销售 A 份额。        保障大厦 31、32 层                           注册地址：浙江省宁波市鄞州区海晏北路 565、                           住所：浙江省宁波市鄞州区海晏北路 565、577 号                           法定代表东谈主：李抱                           臆度东谈主：陈芸、程亮                           客服电话：400-916-0666                           网址：https://www.yongxingsec.com        注:只销售 A 份额。        蓝海岸社区创业路 1777 号海信南边大厦 21 层、                           住所：深圳市南山区粤海街谈湛蓝海岸社区创业                           路 1777 号海信南边大厦 21 层、22 层                           法定代表东谈主：李永湖                           臆度东谈主：罗艺琳                           客服电话：95329                           网址：www.zszq.com        注:只销售 A 份额。        注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号                           住所：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                           法定代表东谈主：赵洪波                           臆度东谈主：周俊                           客服电话：956007                           网址：http://www.jhzq.com.cn/        注:只销售 A 份额。        验区世纪大路 1600 号 1 幢 32 楼                           住所：中国（上海）解放贸易历练区世纪大路                           法定代表东谈主：祝健                           臆度东谈主：赵婧玥                           电话：021-32229888-25129                           客服电话：4001962502                           网址：http://www.ajzq.com        注:只销售 A 份额。        注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1                           层 A2112 室                           住所：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层                           A2112 室                           法定代表东谈主：张海文                           臆度东谈主：孙燕波                           电话：010-85556048                           传真：010-85556088                           客服电话：400-898-4999                           网址：www.crsec.com.cn        注:只销售 A 份额。        川信大厦 10 楼                           住所：成都市东谈主民南路二段 18 号川信大厦 10 楼                           法定代表东谈主：吴玉明                           臆度东谈主：刘梅丽                           客服电话：95304                           网址：http://www.hxzq.cn                           街 55 号                           住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号                           法定代表东谈主：廖林                           臆度东谈主：杨菲                           传真：010-66107914                           客服电话：95588                           网址：http://www.icbc.com.cn，http://www.icbc-                           ltd.com                           验区银城中路 188 号                           住所：中国（上海）解放贸易历练区银城中路 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                           法定代表东谈主：任德奇                           臆度东谈主：高天                           电话：021-58781234                           传真：021-58408483                           客服电话：95559                           网址：www.bankcomm.com                           住所：深圳市福田区深南大路 7088 号                           法定代表东谈主：缪建民                           臆度东谈主：季平伟                           电话：  （0755）83198888                           传真：  （0755）83195050                           客服电话：95555                           网址：http://www.cmbchina.com                           江滨中大路 398 号兴业银行大厦                           住所：中国福建省福州市台江区江滨中大路 398                           号兴业银行大厦                           法定代表东谈主：吕家进                           臆度东谈主：卞晸煜                           电话：                             （021）52629999                           传真：                             （021）62569070                           客服电话：95561                           网址：http://www.cib.com.cn                           住所：广州市越秀区东风东路 713 号                           法定代表东谈主：王凯                           臆度东谈主：詹全鑫、张扬眉                           电话：  （020）38322256                           传真：  （020）87310955                           客服电话：400-830-8003                           网址：http://www.cgbchina.com.cn                           注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                           住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                           法定代表东谈主：谢永林                           臆度东谈主：张青                           电话：0755-22166118                           传真：0755-82080406                           客服电话：95511-3                           网址：http://www.bank.pingan.com 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                           路 345 号                           住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号                           法定代表东谈主：陆华裕                           臆度东谈主：胡技勋                           电话： （0574）89068340                           传真： （0574）87050024                           客服电话：95574                           网址：http://www.nbcb.com.cn                           住所：江苏省南京市中华路 26 号                           法定代表东谈主：夏平                           臆度东谈主：张洪玮                           电话：(025)58587036                           传真：(025)58587820                           客服电话：95319                           网址：http://www.jsbchina.cn                           注册地址：辽宁省锦州市科技路 68 号                           住所：辽宁省锦州市科技路 68 号                           法定代表东谈主：魏学坤                           臆度东谈主：张华阳                           电话：0416-3220085                           传真：0416-3220017                           客服电话：400-6696178                           网址：http://www.jinzhoubank.com                           二南街 18-2 号 B 座 601                           住所：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B                           座 601                           法定代表东谈主：朱荣晖                           臆度东谈主：庞爱静                           电话：400-003-5811                           客服电话：400-003-5811                           网址：www.jinjiwo.com                           汇广场 2 座 16 楼 01、08 单元                           注册地址：中国（上海）解放贸易历练区临港新                           片区环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室                           住所：中国（上海）解放贸易历练区临港新片区                           环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室                           法定代表东谈主：粟旭                           臆度东谈主：张宇明、王玉、李佳                           电话：021-53398968                           客服电话：400-168-1235 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                           网址：www.luxxfund.com                           新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层                           住所：深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路                           法定代表东谈主：王德英                           臆度东谈主：崔丹                           电话：0755-83169999                           客服电话：4006105568                           网址：www.boserawealth.com                           注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724                           室                           住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室                           法定代表东谈主：汪静波                           臆度东谈主：张裕                           电话：021-38509735                           传真：021-38509777                           客服电话：400-821-5399                           网址：http://www.noah-fund.com        司                  路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室                           注册地址：深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区笋                           岗 3 号仓库整栋(HALO 广场一期)4 层 12-13 室                           住所：深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区笋岗 3                           号仓库整栋(HALO 广场一期)4 层 12-13 室                           法定代表东谈主：薛峰                           臆度东谈主：童彩平                           电话：0755-33227950                           传真：0755-33227951                           客服电话：4006-788-887                           网址：http://www.zlfund.cn                           楼                           注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单                           元                           住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元                           法定代表东谈主：杨文斌                           臆度东谈主：张茹                           电话：021-20613999                           传真：021-68596916                           客服电话：4007009665                           网址：https://www.howbuy.com/ 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                           金融服务广场二期 11 层                           注册地址：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                           住所：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                           法定代表东谈主：张跃伟                           臆度东谈主：单丙烨                           电话：021-20691869                           传真：021-20691861                           客服电话：400-089-1289                           网址：http://www.erichfund.com                           际金融广场 53 层                           注册地址：中国（上海）解放贸易历练区临港新                           片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                           住所：中国（上海）解放贸易历练区临港新片区                           海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                           法定代表东谈主：李兴春                           臆度东谈主：曹怡晨                           电话：021-50583533                           传真：021-50583633                           客服电话：400-032-5885                           网址：www.leadfund.com.cn                           国际俱乐部 C 座写字楼 11 层(100020)                           注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7                           层 710 号                           住所：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层                           法定代表东谈主：张峰                           臆度东谈主：闫欢                           电话：400-021-8850                           传真：--                           客服电话：400-021-8850                           网址：http://www.harvestwm.cn        司                  楼 215A                           注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号                           楼 712 室                           住所：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼                           法定代表东谈主：梁蓉                           臆度东谈主：魏素清                           电话：010-66154828                           传真：010-63583991                           客服电话：400-6262-818 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                           网址：http://www.5irich.com         公司                1809                           注册地址：北京市晨曦区光华路 7 号楼 20 层                           住所：北京市晨曦区光华路 7 号楼 20 层 20A1、                           法定代表东谈主：才殿阳                           臆度东谈主：魏晨                           电话：010-52413385                           传真：010-85894285                           客服电话：400-6099-200                           网址：http://www.yixinfund.com                           层                           注册地址：北京市北京经济技艺开发区宏达北路                           住所：北京市北京经济技艺开发区宏达北路 10 号                           五层 5122 室                           法定代表东谈主：武建华                           臆度东谈主：侯艳红                           电话：010-53572363                           传真：010-56642623                           客服电话：400-8180-888                           网址：http://www.zzfund.com                           球财讯中心 D 座 4 层                           注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4                           层 401-2                           住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层                           法定代表东谈主：王伟刚                           臆度东谈主：宋子琪                           电话：010-62680527                           传真：010-62680527                           客服电话：400-619-9059                           网址：www.hcfunds.com                           注册地址：中国（上海）解放贸易历练区银城中                           路 8 号 402 室                           住所：中国（上海）解放贸易历练区银城中路 8                           号 402 室                           法定代表东谈主：巩巧丽 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                           臆度东谈主：秦琼                           电话：021-80134149                           传真：021-80133413                           客服电话：4008081016                           网址：http://www.fundhaiyin.com         司                 项中心 B 座 19 层                           注册地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C                           座六层 605 室                           住所：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六                           层 605 室                           法定代表东谈主：皆剑辉                           臆度东谈主：王超逸                           电话：010-57298634                           传真：010-82055860                           客服电话：4006236060                           网址：http://www.niuniufund.com         公司                富中心 A 座 46 层                           注册地址：北京市晨曦区太阳宫中路 16 号院 1 号                           楼 3 层 307                           住所：北京市晨曦区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3                           层 307                           法定代表东谈主：杨健                           臆度东谈主：李海燕                           电话：010-65309516                           传真：010-65330699                           客服电话：400-673-7010                           网址：http://www.jianfortune.com                           注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526                           室                           住所：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室                           法定代表东谈主：尹彬彬                           臆度东谈主：兰敏                           电话：021-52822063                           传真：021-52975270                           客服电话：400-118-1188                           网址：www.66liantai.com                           厦 1206                           注册地址：北京市晨曦区开国路乙 118 号 10 层                           住所：北京市晨曦区开国路乙 118 号 10 层 1206 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                           法定代表东谈主：彭浩                           臆度东谈主：孔安琪                           电话：010-53579668                           客服电话：400-004-8821                           网址：http://www.taixincf.com                           金融大厦 1503(2021 年报)                           注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层                           住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单                           元                           法定代表东谈主：王翔                           臆度东谈主：蓝杰                           电话：021-65370077                           传真：021-55085991                           客服电话：4008-205-369                           网址：http://www.jiyufund.com.cn         司                 厦 710、711 室                           注册地址：深圳市前海深港互助区前湾一齐 1 号                           A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                           司）                           住所：深圳市前海深港互助区前湾一齐 1 号 A                           栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                           法定代表东谈主：戴媛                           臆度东谈主：郭佶欣                           电话：400-000-5767                           客服电话：400-000-5767                           网址：xintongfund.com                           注册地址：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室                           住所：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室                           法定代表东谈主：郑新林                           臆度东谈主：吴卫东                           电话：021-68889082                           传真：021-68889283                           客服电话：021-68889082                           网址：http://www.pytz.cn                           德三谈交织处航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室                           注册地址：深圳市前海深港互助区前湾一齐 1 号                           A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                           住所：深圳市前海深港互助区前湾一齐 1 号 A 栋 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                           法定代表东谈主：TEO WEE HOWE                           臆度东谈主：叶健                           电话：0755-89460500                           传真：0755-21674453                           客服电话：400-684-0500                           网址：https://www.ifastps.com.cn/                           注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺                           德大厦 2 层 202 室                           住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大                           厦 2 层 202 室                           法定代表东谈主：樊怀东                           臆度东谈主：于舒                           电话：0411-39027828                           传真：0411-39027835                           客服电话：4000-899-100                           网址：http://www.yibaijin.com/        公司                 国际中心 16 层                           注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大路                           住所：天津自贸区（中心商务区）迎宾大路 1988                           号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室                           法定代表东谈主：戴晓云                           臆度东谈主：王茜蕊                           电话：021-38909613                           传真：010-59013828                           客服电话：021-38909613                           网址：http://www.wanjiawealth.com        司                  B座8层                           注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2                           楼 268 室                           住所：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼                           法定代表东谈主：毛淮平                           臆度东谈主：仲秋玥                           电话：010-88066632                           传真：010-88066214                           客服电话：400-817-5666                           网址：www.amcfortune.com                           街 16 号 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                           住所：中国北京市西城区金融大街 16 号                           法定代表东谈主：白涛                           臆度东谈主：赵文栋                           电话：010-63632878                           客服电话：95519                           网址：www.e-chinalife.com                           注册地址：中国（上海）解放贸易历练区商城路                           住所：中国（上海）解放贸易历练区商城路 618                           号                           法定代表东谈主：贺青                           臆度东谈主：黄博铭                           电话：(021)38676666                           传真：(021)38670666                           客服电话：95521                           网址：http://www.gtja.com                           注册地址：北京市晨曦区安立路 66 号 4 号楼                           住所：北京市晨曦区安立路 66 号 4 号楼                           法定代表东谈主：王常青                           臆度东谈主：谢闲散                           电话：010-86451810                           客服电话：(8610)65608107                           网址：http://www.csc108.com                           融大厦                           注册地址：广东深圳市红岭中路 1012 号国信证券                           大厦十六层至二十六层                           住所：广东深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦                           十六层至二十六层                           法定代表东谈主：张纳沙                           臆度东谈主：李颖                           电话：0755-81682519                           客服电话：95536                           网址：http://www.guosen.com.cn                           华一齐 111 号                           住所：深圳市福田区福田街谈福华一齐 111 号                           法定代表东谈主：霍达                           臆度东谈主：业清扬                           电话：0755-82943666                           传真：0755-83734343                           客服电话：95565 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                           网址：http://www.cmschina.com                           厦                           注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州学问城                           起飞一街 2 号 618 室                           住所：广东省广州市黄埔区中新广州学问城起飞                           一街 2 号 618 室                           法定代表东谈主：林传辉                           臆度东谈主：陈姗姗                           电话：（020）66338888                           客服电话：95575 或致电各地营业网点                           网址：http://www.gf.com.cn                           大厦;北京市晨曦区亮马桥路 48 号中信证券大厦                           注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号独特时间                           广场（二期）北座                           住所：深圳市福田区中心三路 8 号独特时间广场                           （二期）北座                           法定代表东谈主：张佑君                           臆度东谈主：王一通                           电话：010-60838888                           客服电话：95558                           网址：http://www.citics.com                           滩金融广场                           注册地址：上海市黄浦区广东路 689 号                           住所：上海市黄浦区广东路 689 号                           法定代表东谈主：周杰                           臆度东谈主：张家瑞                           电话：021-23185429                           传真：021-63809892                           客服电话：95553 或拨打各城市营业网点接头电                           话                           网址：http://www.htsec.com                           号                           住所：福建省福州市湖东路 268 号                           法定代表东谈主：杨华辉                           臆度东谈主：乔琳雪                           电话：021-38565547                           客服电话：95562                           网址：http://www.xyzq.com.cn                           路 88 号 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                           住所：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号                           法定代表东谈主：金才玖                           臆度东谈主：奚博宇                           电话：027-65799999                           传真：027-85481900                           客服电话：95579 或 4008-888-999                           网址：http://www.95579.com                           融中心 A 座                           注册地址：安徽省合肥市梅山路 18 号                           住所：安徽省合肥市梅山路 18 号                           法定代表东谈主：沈和付                           臆度东谈主：汪前贤                           电话：0551-62207400                           传真：0551-62207148                           客服电话：95578                           网址：www.gyzq.com.cn                           住所：江苏省南京市江东中路 228 号华泰证券广                           场                           法定代表东谈主：张伟                           臆度东谈主：郭力铭                           电话：18936886079                           客服电话：95597                           网址：http://www.htsc.com.cn/                           山西国际贸易中心东塔楼                           住所：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中                           心东塔楼                           法定代表东谈主：王怡里                           臆度东谈主：郭熠                           电话：                             （0351）8686659                           传真：                             （0351）8686619                           客服电话：95573                           网址：http://www.sxzq.net/shouye/index.shtml                           东座                           注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼                           住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001                           法定代表东谈主：肖海峰                           臆度东谈主：赵如意                           电话：0532-85725062 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                           客服电话：95548                           网址：http://sd.citics.com                           方证券大厦、中国上海市黄浦区中山南路 318 号                           注册地址：上海市中山南路 119 号东方证券大厦                           住所：上海市中山南路 119 号东方证券大厦                           法定代表东谈主：金文忠                           臆度东谈主：龚玉君、闻鑫                           客服电话：021-6332 5888                           网址：http://www.dfzq.com.cn                           住所：广州市河汉区临江大路 395 号 901 室 1001                           室                           法定代表东谈主：陈可可                           臆度东谈主：郭杏燕                           电话：020-88834787                           客服电话：95548                           网址：http://www.gzs.com.cn                           吉祥金融中心 B 座 22-25 层                           注册地址：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号                           吉祥金融中心 B 座第 22-25 层                           住所：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号吉祥                           金融中心 B 座第 22-25 层                           法定代表东谈主：何之江                           臆度东谈主：王阳                           传真：021-58991896                           客服电话：95511-8                           网址：http://www.stock.pingan.com                           地大厦 C 座 31-33 层                           注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部                           城 3 幢 1 单元 5 层 5 号                           住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 3                           幢 1 单元 5 层 5 号                           法定代表东谈主：林立                           臆度东谈主：张宇晨                           电话：0755-82707766                           传真：0755-82707993                           客服电话：400-188-3888                           网址：http://www.chinalin.com 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                           荣超商务中心 A 栋第 18-21 层录取 04 层                           注册地址：深圳市南山区粤海街谈海珠社区科苑                           南路 2666 号中国华润大厦 L4601-L4608                           住所：深圳市南山区粤海街谈海珠社区科苑南路                           法定代表东谈主：高涛                           臆度东谈主：陈梓基                           客服电话：95532                           网址：https://www.ciccwm.com/ciccwmweb/                           大厦                           注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部                           城 10 栋楼                           住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10                           栋楼                           法定代表东谈主：戴彦                           臆度东谈主：陈亚男                           电话：021-23586583                           传真：021-23586789                           客服电话：95357                           网址：http://www.18.cn                           注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号                           住所：成都市青羊区东城根上街 95 号                           法定代表东谈主：冉云                           臆度东谈主：郭元媛                           电话：15690849268                           客服电话：95310                           网址：http://www.gjzq.com.cn                           区浦电路 370 号 2、3、4 层                           住所：中国(上海)解放贸易历练区浦电路 370 号                           法定代表东谈主：刘加海                           臆度东谈主：夏元                           电话：（021）68777222                           传真：（021）68777822                           客服电话：4008209898                           网址：http://www.cnhbstock.com                           强路 35 号庄家金融大厦                           住所：河北省石家庄市桥西区自立路 35 号庄家金                           融大厦 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                           法定代表东谈主：张明                           臆度东谈主：高晨婧                           电话：0311-86273151                           客服电话：河北省内:95363;河北省外:0311-95363                           网址：https://www.95363.com/                           能联合大厦 5 楼                           注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号                           新南城商务中心 A 栋 11 楼                           住所：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南                           城商务中心 A 栋 11 楼                           法定代表东谈主：高振营                           臆度东谈主：江恩前                           电话：(021)38784580                           客服电话：95351                           网址：http://www.xcsc.com                           注册地址：天津经济技艺开发区第二大街 42 号写                           字楼 101 室                           住所：天津经济技艺开发区第二大街 42 号写字楼                           法定代表东谈主：安志勇                           臆度东谈主：王星                           电话：022-28451922                           客服电话：956066                           网址：http://www.ewww.com.cn/                           汇处滨海大路 3165 号五矿金融大厦（18-25 层）                           注册地址：深圳市南山区粤海街谈海珠社区滨海                           大路 3165 号五矿金融大厦 2401                           住所：深圳市南山区粤海街谈海珠社区滨海大路                           法定代表东谈主：郑宇                           臆度东谈主：赵晓棋                           电话：0755-23375447                           客服电话：40018-40028                           网址：http://www.wkzq.com.cn                           广场（二期）北座 13 层 1303-1305 室、14 层                           注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓                           越时间广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                           住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号独特时                           代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                           法定代表东谈主：窦长宏 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                           臆度东谈主：梁好意思娜                           传真：021-60819988                           客服电话：400-990-8826                           网址：http://www.citicsf.com/        限公司                31 层                           注册地址：深圳市福田区梅林街谈梅都社区中康                           路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401                           住所：深圳市福田区梅林街谈梅都社区中康路                           法定代表东谈主：张斌                           臆度东谈主：孙博文                           电话：010-83363002                           传真：010-83363072                           客服电话：400-166-1188-2                           网址：http://www.new-rand.cn                           注册地址：北京市晨曦区朝外大街 22 号 1002 室                           住所：北京市晨曦区朝外大街 22 号 1002 室                           法定代表东谈主：章知方                           臆度东谈主：陈慧慧                           电话：010-85657353                           传真：8610-65884788                           客服电话：4009200022                           网址：http://licaike.hexun.com/                           注册地址：中国（上海）解放贸易历练区杨高南                           路 759 号 18 层 03 单元                           住所：中国（上海）解放贸易历练区杨高南路                           法定代表东谈主：吕柳霞                           臆度东谈主：毛善波                           电话：021-50810687                           传真：021-58300279                           客服电话：021-50810673                           网址：http://www.wacaijijin.com        公司                 园 CCDI 大楼                           注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务                           港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                           住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太                           升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                           法定代表东谈主：陈成                           臆度东谈主：唐宜为                           电话：18616726630                           客服电话：0851-85407888                           网址：http://www.gwcaifu.com                           大厦 15 楼                           注册地址：深圳市前海深港互助区前湾一齐 1 号                           A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                           司）                           住所：深圳市前海深港互助区前湾一齐 1 号 A 栋                           法定代表东谈主：林海峰                           臆度东谈主：谭广锋                           电话：0755-86013388-80618                           传真：-                           客服电话：95017                           网址：http://www.tenganxinxi.com 或                           http://www.txfund.com        司                  4 号楼                           注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区                           住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号                           楼 1 层 103 室                           法定代表东谈主：盛超                           臆度东谈主：林天赐                           电话：010-59403028                           传真：010-59403027                           客服电话：95055                           网址：http://www.duxiaomanfund.com                           注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二                           层                           住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层                           法定代表东谈主：其实                           臆度东谈主：潘世友                           电话：95021                           传真：                             （021）64385308                           客服电话：400-1818-188                           网址：http://www.1234567.com.cn                           蚁元空间                           注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                           路 969 号 3 幢 5 层 599 室                           住所：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路                           法定代表东谈主：王珺                           臆度东谈主：韩爱彬                           电话：021-60897840                           传真：0571-26697013                           客服电话：95188-8                           网址：www.antfortune.com                           顺大厦                           注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                           住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                           法定代表东谈主：吴强                           臆度东谈主：林海明                           电话：0571-88920897                           传真：0571-86800423                           客服电话：952555                           网址：http://www.5ifund.com                           中心 1101 室                           注册地址：成都市成华区修复路 9 号高地中心                           住所：成都市成华区修复路 9 号高地中心 1101 室                           法定代表东谈主：杨远芬                           臆度东谈主：史若芬                           电话：028-86645380                           传真：028-82000996-805                           客服电话：400-080-3388                           网址：https://www.puyifund.com                           号                           住所：南京市玄武区苏宁大路 1-5 号                           法定代表东谈主：钱燕飞                           臆度东谈主：冯鹏鹏                           电话：025-66996699-887226                           传真：025-66996699-887226                           客服电话：95177                           网址：http://www.snjijin.com/                           验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元                           住所：中国（上海）解放贸易历练区杨高南路                           法定代表东谈主：张俊 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                           臆度东谈主：张蜓                           电话：021-20219988-37492                           传真：021-20219923                           客服电话：021-20292031                           网址：https://www.wg.com.cn/        司                  园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 7 层                           注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件                           园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层                           住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二                           期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518                           室                           法定代表东谈主：李柳娜                           臆度东谈主：邵爱静                           电话：010-62675768                           传真：010-62676582                           客服电话：010-6267 5369                           网址：www.xincai.com                           厦 11 楼                           注册地址：中国（上海）解放贸易历练区福山路                           住所：中国（上海）解放贸易历练区福山路 33 号                           法定代表东谈主：黄祎                           臆度东谈主：徐亚丹                           电话：021-68882280                           传真：021-68882281                           客服电话：400-799-1888                           网址：https://www.520fund.com.cn/                           富大厦 7 楼                           注册地址：中国（上海）解放贸易历练区源深路                           住所：中国（上海）解放贸易历练区源深路 1088                           号 7 层（试验楼层 6 层）                           法定代表东谈主：陈祎彬                           臆度东谈主：汤好意思艳                           电话：021-20665952                           传真：021-22066653                           客服电话：4008219031                           网址：http://www.lufunds.com 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                           住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室                           法定代表东谈主：肖雯                           臆度东谈主：邱湘湘                           电话：020-89629019                           传真：020-89629011                           客服电话：020-89629099                           网址：http://www.yingmi.com                           （郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                           住所：河南自贸历练区郑州片区（郑东）东风南                           路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                           法定代表东谈主：温丽燕                           臆度东谈主：高培                           电话：0371-85518395                           传真：0371-85518397                           客服电话：4000-555-671                           网址：https://www.hgccpb.com/                           创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层                           注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）                           住所：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号                           楼 4 层 1-7-2                           法定代表东谈主：邹保威                           臆度东谈主：李丹                           电话：4000988511                           传真：010-89188000                           客服电话：010-89187658                           网址：kenterui.jd.com                           中心 C 座 17 层                           注册地址：北京市晨曦区创远路 34 号院 6 号楼                           住所：北京市晨曦区创远路 34 号院 6 号楼 15 层                           法定代表东谈主：李楠                           臆度东谈主：吴迪                           电话：010-57319532                           传真：010-61840699                           客服电话：400-159-9288                           网址：https://danjuanfunds.com/        限作事公司              创汇 3 层 D303 号 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                           注册地址：深圳市前海深港互助区前湾一齐 1 号                           A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                           司）                           住所：深圳市前海深港互助区前湾一齐 1 号 A 栋                           法定代表东谈主：杨柳                           臆度东谈主：周圆圆                           电话：400-666-7388                           传真：400-666-7388                           客服电话：400-666-7388                           网址：ppwfund.com                           注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运                           通星金钱广场 1 号楼 B 座 13、14 层                           住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星                           金钱广场 1 号楼 B 座 13、14 层                           法定代表东谈主：杨新章                           臆度东谈主：张爽爽                           电话：021-68595976                           传真：021-68595766                           客服电话：952303                           网址：http://www.huaruisales.com                           验区张杨路 707 号 1105 室                           住所：中国（上海）解放贸易历练区张杨路 707                           号 1105 室                           法定代表东谈主：马永谙                           臆度东谈主：姜帅伯                           电话：021-50701003                           传真：021-50701053                           客服电话：021-50701003                           网址：www.licaimofang.com        司                  深圳湾科技生态园 7 栋 A 座                           注册地址：深圳市前海深港互助区前湾一齐 1 号                           A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                           司）                           住所：深圳市前海深港互助区前湾一齐 1 号 A 栋                           法定代表东谈主：顾敏                           臆度东谈主：邹榆                           电话：95384                           传真：0755-86700688                           客服电话：95384 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                              网址：http://www.webank.com/ （二） 注册登记机构 称呼               中国证券登记结算有限作事公司 住所、办公地址          北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表东谈主            于文强 臆度东谈主              赵亦清 电话               （010）50938782 传真               （010）50938991 称呼          嘉实基金照应有限公司 住所          中国（上海）解放贸易历练区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元 办公地址        北京市晨曦区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 法定代表东谈主       经雷 臆度东谈主         梁凯 电话          （010）65215588 传真          （010）65185678 （三） 讼师事务所和承办讼师 称呼           上海市通力讼师事务所 住所、办公地址      上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼 负责东谈主          韩炯                   臆度东谈主        清早 电话           （021）31358666        传真         （021）31358600 承办讼师         吕红、清早 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新） （四） 管帐师事务所和承办注册管帐师 称呼           容诚管帐师事务所（特殊平常合伙） 住所           北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 办公地址         北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 执行事务合伙东谈主      肖厚发、刘维           臆度东谈主         蔡晓慧 电话           010-66001391      传真         010-66001392 承办注册管帐师      张激动、蔡晓慧 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                  六、基金的历史沿革和存续   （一）基金的历史沿革   嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）由嘉实沪深 300 指数证 券投资基金通过基金合同更正变更而来。   嘉实沪深 300 指数证券投资基金经中国证监会《对于同意嘉实沪深 300 指数证券投资 基金召募的批复》（证监基金字〔2005〕103 号）批准召募，基金照应东谈主为嘉实基金照应有 限公司，基金托管东谈主为中国银行股份有限公司。   嘉实沪深 300 指数证券投资基金自 2005 年 7 月 5 日至 2005 年 8 月 19 日进行公开募 集，募蚁合束后基金照应东谈主向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面阐述，《嘉实沪 深 300 指数证券投资基金基金合同》于 2005 年 8 月 29 日奏效。2005 年 10 月 17 日起，嘉 实沪深 300 指数证券投资基金在深圳交易所上市。 会议审议通过了《对于嘉实沪深 300 指数证券投资基金（LOF）变更投资鸿沟偏激关系事项 的议案》，同意嘉实沪深 300 指数证券投资基金变更投资鸿沟偏激关系事宜，将嘉实沪深 允许本基金投资股指期货，参与融资融券及通过证券金融公司办理转融通业务，并基于上 述投资鸿沟的变更，按照关系法律法例及中国证监会的联系轨则对本基金的称呼、投资和 估值、基金的用度、基金份额抓有东谈主大会偏激他部分条件进行相应修改。上述基金份额抓 有东谈主大会决定事项也曾中国证监会于 2012 年 8 月 21 日核准奏效，自该日起，《嘉实沪深 章“基金份额的场外认购”和第五章“基金份额的场内认购”仅适用于嘉实沪深 300 指数 证券投资基金的召募，对变更后的嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金 （LOF）不适用)，并取代原《嘉实沪深 300 指数证券投资基金基金合同》，嘉实沪深 300 指 数证券投资基金谨慎变更为嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）， 本基金当事东谈主将按照《嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）基金 合同》享有权利并承担义务。   （二）基金份额的变更登记   基金合同奏效后，中国证券登记结算有限作事公司将进行本基金份额的改名以及必要 信息的变更。   （三）基金存续期内的基金份额抓有东谈主数目和资产范畴限制   基金合同奏效后，基金份额抓有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元的， 基金照应东谈主应当实时敷陈中国证监会；一语气 20 个作事日出现前述情形的，基金照应东谈主应当 向中国证监会诠释原因和报送处分有缱绻。 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）   （四）基金份额类别   本基金将基金份额分为 A 类、C 类、I 类和 Y 类四类不同的类别。不适用个东谈主待业金投 资基金业务，在投资者申购时收取申购用度，不从本类别资产入彀提销售服务费的为基金 份额，称为 A 类基金份额；不适用个东谈主待业金投资基金业务，投资者申购时不收取申购费 用，而是从本类别基金资产入彀提销售服务费的基金份额，称为 C 类或 I 类基金份额；针 对个东谈主待业金投资基金业务设立的，并通过个东谈主待业金资金账户申购、赎回的基金份额， 称为 Y 类基金份额，Y 类份额收取申购用度，不收取销售服务费。关系费率的竖立及费率水 平在招募诠释书和关系公告中列示。   本基金 A 类、C 类、I 类和 Y 类基金份额分别竖立基金代码，A 类基金份额通过场外和 场内两种边幅销售，并在交易所上市交易（场内份额上市交易，场外份额不上市交易，下 同），A 类基金份额抓有东谈主可进行跨系统转登记；C 类、I 类和 Y 类基金份额通过场外边幅 销售，不在交易所上市交易，C 类、I 类和 Y 类基金份额抓有东谈主不可进行跨系统转登记。由 于各类份额的用度不同，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额、I 类基金份额和 Y 类基金份 额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值并单独公告。投资东谈主可自行遴荐申购的基 金份额类别。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额之间不可相互调遣，将来 I 类基金份额 与其他基金份额之间如灵通相互调遣业务的，详见基金照应东谈主届时发布的关系公告。Y 类 基金份额的申赎安排、资金账户照应等事项还应当遵从个东谈主待业金账户照应的关系轨则。 在向投资东谈主充分流露的情况下，为饱读动投资东谈主在个东谈主待业金领取期经久领取，基金照应东谈主 可竖立依期分成、依期支付、定额赎回等机制；基金照应东谈主亦可对运作边幅、抓有期限、 投资策略、估值方法、申赎调遣等方面作念出其他安排。具体详见关系公告。   本基金份额类别的具体竖立、费率水对等由基金照应东谈主确定，并在招募诠释书和关系 公告中列明。   （五）本基金与主见 ETF 的臆度与区别   本基金为主见 ETF 的蚁合基金，二者既有臆度也有区别： 而本基金则遴选波折方法，通过将绝大部分基金财产投资于主见 ETF，竣事对事迹相比基 准的致密追踪； 照最小申赎单元和申赎清单的要求，什物申赎主见 ETF；而本基金四肢上市怒放式基金， 日常交易包括申购赎回和上市交易两种边幅，投资者既不错通过银行等场外售售机构申购 和赎回本基金 A 类基金份额和/或 C 类基金份额和/或 I 类基金份额和/或 Y 类基金份额，也 不错在交易所买卖本基金 A 类基金份额或进行 A 类基金份额的申购与赎回。   本基金与主见 ETF 事迹表示可能出现各异。可能激勉各异的身分主要包括： 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新） 全部的基金资产，用于追踪标的指数的表示；而本基金四肢平常的怒放式基金，仍需将不 低于基金资产净值 5%的资产投资于现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 而本基金申赎遴选现款边幅，大额申赎可能会对基金净值产生一定冲击。 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                    七、A 类基金份额的交易    本基金的日常交易包括上市交易和申购赎回两种边幅。本章是联系 A 类基金份额的上 市交易。    （一）上市交易的地点：深圳证券交易所    （二）上市交易日历：原基金已于 2005 年 10 月 17 日在深圳交易所上市。因召开基金 份额抓有东谈主大会，基金照应东谈主向深圳证券交易所请求原基金自 2012 年 8 月 6 日运转抓续停 牌。2012 年 8 月 27 日，经基金照应东谈主向深圳证券交易所请求，本基金复牌。本基金的上市 首日仍按 2005 年 10 月 17 日计算。    （三）上市交易的司法 的关系轨则。    （四）上市交易的用度    本基金 A 类基金份额的上市交易的用度比照封锁式基金的联系轨则办理。    （五）上市交易的行情揭示    本基金 A 类基金份额在深圳交易所挂牌交易，交易行情通过行情发布系统揭示。行情 发布系统同期揭示基金前一交易日 A 类基金份额的基金份额净值。    （六）上市交易的停复牌    本基金 A 类基金份额的停复牌按照《业务司法》的关系轨则执行。    （七）暂停上市的情形和处理边幅    本基金 A 类基金份额上市后，发生下列情况之一时，应暂停上市交易：    （1）基金份额抓有东谈主数一语气 20 个作事日低于 1000 东谈主；    （2）基金总份额一语气 20 个作事日低于 2 亿份；    （3）违背国度联系法律、法例，被中国证监会决定暂停上市；    （4）深圳证券交易所以为须暂停上市的其他情况。    发生上述暂停上市情形时，基金照应东谈主在接到深圳证券交易所通知后，应立即在指定 媒介上刊登暂停上市公告。    （八）规复上市的公告    暂停上市情形遗弃后，基金照应东谈主可向深圳证券交易所建议规复上市请求，经深圳证 券交易所核准后，可规复本基金 A 类基金份额上市，并在指定媒介上刊登规复上市公告。 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）   （九）远离上市的情形和处理边幅   发生下列情况之一时，本基金 A 类基金份额应远离上市交易：   （1）自暂停上市之日起半年内未能遗弃暂停上市原因的；   （2）基金合同远离；   （3）基金份额抓有东谈主大会决定远离上市；   （4）深圳证券交易所以为须远离上市的其他情况。   发生上述远离上市情形时，基金照应东谈主在报经中国证监会批准后远离本基金 A 类基金 份额的上市，并在指定媒介上刊登远离上市公告。 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                 八、基金份额的申购与赎回   本基金 A 类基金份额的日常交易包括申购赎回和上市交易两种边幅；C 类基金份额、I 类基金份额和 Y 类基金份额通过场外进行申购和赎回，不上市交易。本章是联系基金的申 购和赎回。   （一）申购、赎回场面 类别份额的申购、赎回的销售机构可能不同，具体请详见第五章“柜台（场外）基金份额发 售机构”）或基金照应东谈主网站公示。   （二）申购、赎回的怒放日及怒放时期   原基金自 2005 年 9 月 15 日起办理场外日常申购业务。   原基金自 2005 年 10 月 17 日起办理场外赎回业务、场内的申购与赎回业务。   原基金变更不影响本基金的场表里正常申赎。   本基金自 2018 年 8 月 8 日起运转办理本基金 C 类基金份额的申购赎回业务，自 2024 年 7 月 22 日起运转办理本基金 I 类基金份额的申购赎回业务，自 2024 年 12 月 18 日运转 办理本基金 Y 类基金份额的申购赎回业务。   本基金申购和赎回的怒放日为证券交易所交易日，怒放日的具体业务办理时期为上海 证券交易所、深圳证券交易所交易日的交易时期。投资者在《基金合同》约定的日历和时期 之外建议申购、赎回请求的，其基金份额申购、赎回价钱为下次办理基金份额申购、赎回 时期所在怒放日的价钱。   基金照应东谈主如果对申购、赎回时期进行补助，应报中国证监会备案，并在实施前 3 个 作事日在指定媒介上公告。   （三）申购、赎回的原则 的时期，按每笔交易的具体时期来计算抓有期限，系统会遴选先进先出法，即先认购/申购 的基金份额会先赎回，按不同的抓有期限分别计算收取赎回费。 始实施日前三个作事日在指定媒介上刊登公告。   （四）申购、赎回的数额限制 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）   投资者通过非直销销售机构或嘉实基金照应有限公司网上直销初次申购单笔最低名额 为东谈主民币 1 元，追加申购单笔最低名额为东谈主民币 1 元；投资者通过直销中心柜台初次申购 单笔最低名额为东谈主民币 20，000 元，追加申购单笔最低名额为东谈主民币 1 元。各销售机构对本 基金的具体申购最低名额及交易级差有其他轨则的，以各销售机构轨则为准。   基金照应东谈主可根据法律法例、基金合同关系轨则，针对 Y 类基金份额实施豁免前述申 购限制，具体请参见关系公告。   本基金不设最低赎回份额，且本基金份额抓有东谈主在本基金销售机构进行某笔赎回后， 在该等销售机构保留的本基金基金份额余额不设最低份额限制。各销售机构对本基金的具 体赎回份额限制有其他轨则的，以各销售机构轨则为准。 应当遴选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停 基金申购等步调，切实保护存量基金份额抓有东谈主的正当权益，具体轨则请参见关系公告。 次申购和追加申购的最低金额的补助按照基金照应东谈主和销售机构约定的为准。本基金直销 最低申购金额由基金照应东谈主补助；补助前的三个作事日基金照应东谈主必须在指定媒介上刊登 公告。   （五）申购、赎回的范例 请求。   投资东谈主在申购本基金时须按销售机构轨则的边幅备足申购资金；投资者在提交赎回申 请时，账户中必须有有余的基金份额余额，不然所提交的赎回请求无效而不予成交。   T 日提交的灵验请求，投资者可在 T＋2 日后到销售网点柜台或以销售机构轨则的其他 边幅查询请求的阐述情况。   基金申购接收全额缴款边幅，若资金在轨则时期内未全额到账则申购不告捷。若申购 不告捷或无效，申购款项将退回投资者账户。基金份额抓有东谈主赎回请求阐述后，赎回款项 时常在 T＋7 日内划往赎回东谈主指定的银行账户。在发生大都赎回或延期支付的情形时，款项 的支付办法参照基金合同和招募诠释书的联系条件办理。 净值不错安妥延长计算或公告，并报中国证监会备案。   （六）申购份额、赎回金额的计算边幅 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）     本基金的申购灵验份额为按试验阐述的申购金额在扣除相应的用度后，以当日该类基 金份额的基金份额净值为基准计算，申购份额接收四舍五入的方法保留至少许点后两位， 由此产生的过失计入基金资产。     本基金的申购金额包括申购用度和净申购金额。其中，     申购用度＝申购金额/（1＋申购费率）× 申购费率     净申购金额＝ 申购金额/（1＋申购费率）     申购份额＝ 净申购金额/ 申购当日该类基金份额的基金份额净值     但本基金申购金额在 500（含）万元以上，适用完全数额的申购费金额，即净申购金额 =申购金额－申购用度。     例：某投资东谈主投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日的 A 类基金份额净 值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为：     申购金额    100，000 元     A 类基金份额净值（NAV） 1.0160 元     申购用度    100，000－98，522.17＝1，477.83 元     净申购金额 98，522.17 元     申购份额    98，522.17/1.016＝96，970.64 份     赎回费＝ 赎回当日某类基金份额的基金份额净值×该类基金份额的赎回份额×赎回费 率     赎回金额＝ 赎回当日某类基金份额的基金份额净值×该类基金份额的赎回份额－赎回 费     例：某投资东谈主场外赎回 10，000 份本基金 A 类基金份额，假定赎回当日的 A 类基金份额 净值为 1.0560 元，抓有期（如果投资东谈主在本基金基金合同奏效前一语气抓有原基金直至本基 金基金合同奏效后赎回，该投资东谈主的抓有期将按原基金抓有期加上本基金抓有期合并计算） 朝上七天但不及一年，则其可得到的赎回金额为：     赎回份额    10，000 份     A 类基金份额净值（NAV） 1.0560 元     赎回用度    10，000×1.056×0.5%＝52.80 元     赎回金额    10，000×1.056-52.80＝10，507.20 元 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）   本基金的赎回金额按试验阐述的灵验赎回份额以当日该类基金份额的基金份额净值为 基准按四舍五入的方法计算并扣除相应的用度，赎回金额保留少许点后两位，少许点后第 三位四舍五入。   本基金每个作事日公告各类基金份额净值，当日各类基金份额净值在今日收市后计算， 并鄙人一作事日公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，不错安妥延长计算或公告，并报 中国证监会备案。   当日各类基金份额的基金份额净值＝当日相应类别基金资产净值/当日该类基金份额的 基金份额数   （七）申购费率和赎回费率   （1）A 类基金份额的申购费率   本基金 A 类基金份额的申购费率不高于 1.5%，随申购金额的加多而递减，可适用以下 前端收费费率模范： 申购金额（M，含申购费）                 申购费率 M＜50 万元                      1.5% M≥500 万元                     按笔收取，1000 元/笔   个东谈主投资者通过本基金照应东谈主直销网上交易申购本基金 A 类基金份额的业求实行申购 费率优惠，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％，但中国银行长 城借记卡抓卡东谈主，申购本基金 A 类基金份额的申购费率优惠按照关系公告轨则的费率执行； 机构投资者通过本基金照应东谈主直销网上交易系统申购本基金 A 类基金份额，其申购费率不 按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％。优惠后费率如果低于 0.6％，则按 0.6％ 执行。基金招募诠释书及关系公告轨则的 A 类基金份额的相应申购费率低于 0.6%时，按实 际费率收取申购费。个东谈主投资者于本公司网上直销系统通过汇款边幅申购本基金 A 类基金 份额的，前端申购费率按照关系公告轨则的优惠费率执行。 告》，自 2020 年 4 月 3 日起，对通过本公司直销中心（包括直销中心柜台及网上直销）申 购本基金的待业金客户实施特定申购费率：通过公司直销中心申购本基金的，适用的申购 费率为对应申购金额所适用的原申购费率的 10%；申购费率为固定金额的，则按原费率执 行，不再享有费率扣头。其中，待业金客户包括世界社会保障基金、不错投资基金的地方 社会保障基金、企业年金单一规划以及蚁集规划、企业年金理事会奉求的特定客户资产管 理规划、基本养老保障基金、安妥东谈主社部轨则的待业金家具、职业年金规划、养老主见基 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新） 金。如将来出现不错投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个东谈主养老账户、经养老基金 监管部门认同的新的养老基金类型，基金照应东谈主可在招募诠释书更新时或发布临时公告将 其纳入待业金客户鸿沟。   注：2013 年 4 月 9 日，本基金照应东谈主发布了《对于网上直销灵通基金后端收费模式并 实施费率优惠的公告》，自 2013 年 4 月 12 日起，在本公司基金网上直销系统灵通旗下部 分基金家具的后端收费模式（包括申购、依期定额投资、基金调遣等业务）、并对通过本公 司基金网上直销系统交易的后端收费进行费率优惠。本公司直销中心柜台和非直销销售机 构暂不灵通明端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载的公告。   （2）本基金 Y 类基金份额的申购费率   本基金 Y 类基金份额的申购费率不高于 0.75%，随申购金额的加多而递减，可适用以下 前端收费费率模范： 申购金额（M，含申购费）                 申购费率 M＜50 万元                      0.75% M≥500 万元                     按笔收取，1000 元/笔   （3）本基金 C 类基金份额和 I 类基金份额不收取申购用度。   （1）A 类基金份额的赎回费率   本基金 A 类基金份额的赎回费率随在怒放式基金账户中的抓有期限的加多而递减（如 果投资东谈主在本基金基金合同奏效前一语气抓有原基金直至本基金基金合同奏效后赎回，该投 资东谈主的抓有期将按原基金抓有期加上本基金抓有期合并计算）。 抓有期限                         赎回费率 抓有期＜七天                       1.5% 七天≤抓有期＜一年                    0.5% 一年≤抓有期＜两年                    0.25% 抓有期≥两年                       0   注：就赎回费而言，1 年指 365 天，2 年指 730 天。 抓有期限                         赎回费率 抓有期＜七天                       1.5% 抓有期≥七天                       0.5%   （2）C 类基金份额的赎回费率 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）   本基金对抓续抓有 C 类基金份额少于 7 天的投资者收取的赎回费率为 1.5%。   具体如下表所示： C 类基金份额 赎回费率               T＜7 天              1.50% （抓有期 T）            T≥7 天              0   （3）I 类基金份额的赎回费率   本基金对抓续抓有 I 类基金份额少于 7 天的投资者收取的赎回费率为 1.5%。   具体如下表所示： I 类基金份额 赎回费率               T＜7 天              1.50% （抓有期 T）            T≥7 天              0   （4）Y 类基金份额的赎回费率   本基金对抓续抓有 Y 类基金份额少于 7 天的投资者收取的赎回费率为 1.5%。   具体如下表所示： Y 类基金份额 赎回费率               T＜7 天              1.50% （抓有期 T）            T≥7 天              0 法律法例轨则的名额。基金照应东谈主不错针对 Y 类基金份额实施豁免申购费等销售用度（法 定应当收取并计入基金资产的用度除外），详见关系公告。在法律法例轨则的限制内，基金 照应东谈主可按中国证监会轨则的范例补助 A 类基金份额和 Y 类基金份额的申购费率、本基金 的赎回费率，并在《招募诠释书》偏激他公告进行公开流露。基金照应东谈主补助 A 类基金份额 和 Y 类基金份额的申购费率、本基金的赎回费率应最迟在实施前 3 个作事日在指定媒介公 告。 基金促销规划，在取得联系监管机构核准之后，对促销期间的基金申购费等实行优惠。   （八）赎回费的包摄和申购费、赎回费的用途   本基金 A 类基金份额对抓续抓有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产， 除此之外赎回费的 25%归入基金财产整个。本基金 C 类基金份额的赎回用度由赎回 C 类基金 份额的基金份额抓有东谈主承担，并将全额计入基金财产。本基金 I 类基金份额的赎回用度由 赎回 I 类基金份额的基金份额抓有东谈主承担，并将全额计入基金财产。本基金 Y 类基金份额 的赎回用度由赎回 Y 类基金份额的基金份额抓有东谈主承担，并将全额计入基金财产。申购费 和赎回用度的用途为市场推广、基金份额销售及注册登记等。   （九）申购、赎回的注册登记 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）   投资者申购基金告捷后，注册登记东谈主在 T+1 日自动为投资者登记权益并办理注册登记 手续。   投资者赎回基金告捷后，注册登记东谈主在 T+1 日自动为投资者办理扣除权益的注册登记 手续。   基金照应东谈主不错在法律法例允许的鸿沟内，对上述注册登记办理时期进行补助，并最 迟于运转实施前 3 个作事日在指定媒介上刊登公告。   （十）拒却或暂停接受申购的情形及处理   本基金出现以下情况之一时，基金照应东谈主可拒却或暂停接受基金投资者的申购请求： 产净值； 基金申购的； 益产生挫伤； 值技艺仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐述后，基金照应东谈主应 当暂停接受基金申购请求的步调。 的申购请求；   发生暂停申购情形时，基金照应东谈主应当立即在指定媒介上刊登暂停申购公告。   发生基金合同或招募诠释书中未予载明的事项，但基金照应东谈主有正大情理以为需要暂 停基金申购，应当报中国证监会批准；经批准后，基金照应东谈主应当立即在指定媒介上刊登 暂停申购公告。   （十一）暂停赎回或减速支付赎回款项的情形和处理   本基金发生下列情形之一时，基金照应东谈主可暂停接受基金投资者的赎回请求或减速支 付赎回款项： 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新） 产净值； 基金赎回的； 值技艺仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐述后，基金照应东谈主应 当遴选减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回请求的步调。   发生上述情形时，基金照应东谈主应在当日向中国证监会敷陈并应在规依期限内在指定媒 介上刊登暂停公告。已阐述的赎回请求，基金照应东谈主将足额按时支付；如暂时不可足额支 付，可支付部分按单个账户请求量占请求总量的比例分派给赎回请求东谈主，其余部分在后续 怒放日给予兑付，并以该怒放日的基金份额净值为依据计算赎回份额。投资者在请求赎回 时不错遴荐将当日未获受理部分给予破除。   发生基金合同或招募诠释书中未予载明的事项，但基金照应东谈主有正大情理以为需要暂 停赎回或减速支付赎回款项的，应当报中国证监会批准；经批准后，基金照应东谈主应当立即 在指定媒介上刊登暂停赎回或减速支付赎回款项的公告。在暂停赎回或减速支付赎回款项 的情况遗弃时，基金照应东谈主应实时规复赎回业务的办理并按时支付赎回款项。   （十二）大都赎回的情形及处理边幅   大都赎回指在单个怒放日内，本基金净赎回请求份额（基金赎回请求总份额扣除申购申 请总份额之余额）净转出请求（转出请求总份额扣除转入总份额后的余额）之和朝上上一开 放日基金总份额 10%的情形。   （1）全额赎回：当基金照应东谈主以为有智商兑付投资者的赎回时，按正常赎回范例执行。   （2）部分延期赎回：当基金照应东谈主以为基金兑付投资者的全部赎回请求有费劲，或认 为为竣事投资者的赎回请求进行的资产变现可能使基金份额净值发生较大波动时，基金管 理东谈主在当日接受赎回的比例不低于上一日基金总份额 10％的前提下，对其余请求延期办理。 对于当日的赎回请求，应当按单个账户赎回请求量占基金赎回请求总量的比例，确定当日 受理的赎回份额；未受理部分除投资者在提交请求时遴荐将当日未获受理部分给予破除者 外，延长至下一怒放日办理。转入下一怒放日的请求不享有赎回优先权并将以该怒放日的 基金份额净值为基准计算，依此类推，直到全部完成赎回请求为止。 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）   若基金发生大都赎回且基金照应东谈主决定部分延期赎回并在当日接受赎回比例不低于上 一日基金总份额 10%的前提下，如出现单个基金份额抓有东谈主朝向前一日基金总份额 30%的赎 回请求（“大额赎回请求东谈主”）的，基金照应东谈主应当按照优先阐述其他赎回请求东谈主（“小额 赎回请求东谈主”）赎回请求的原则，对当日的赎回请求按照以下原则办理：如小额赎回请求东谈主 的赎回请求在当日被全部阐述，则在仍可接受赎回请求的鸿沟内对大额赎回请求东谈主的赎回 请求按比例（单个大额赎回请求东谈主的赎回请求量/当日大额赎回请求总量）阐述，对大额赎 回请求东谈主未予阐述的赎回请求延期办理；如小额赎回请求东谈主的赎回请求在当日不可被全部 阐述，则按照单个小额赎回请求东谈主的赎回请求量占当日小额赎回请求总量的比例，阐述其 当日受理的赎回请求量，对当日全部未阐述的赎回请求（含小额赎回请求东谈主的其余赎回请求 与大额赎回请求东谈主的全部赎回请求）延期办理。延期办理的具体范例，按照本条文定的延期 赎回或取消赎回的边幅办理；同期，基金照应东谈主应当对延期办理的事宜在指定媒介上刊登 公告。   （3）大都赎回的公告   当发生大都赎回并部分延期赎回时，基金照应东谈主应在 2 日内在指定媒介上公告，并说 明联系处理办法。   基金一语气两个怒放日以上发生大都赎回，如基金照应东谈主以为有必要，可暂停接受赎回 请求；也曾阐述的赎回请求不错延期支付赎回款项，但不得朝上正常支付时期后的 20 个工 作日，并应当在指定媒介上公告。   （十三）与暂停申购和暂停赎回或减速支付赎回款项关系的公告   发生上述暂停申购和暂停赎回或减速支付赎回款项情况的，基金照应东谈主应在规依期限 内在指定媒介上刊登暂停公告。   若发生暂停的时期为一天，第二个作事日基金照应东谈主应在指定媒介上刊登基金再行开 放申购或赎回公告并公布最近 1 个怒放日的各类基金份额净值。   若发生暂停的时期朝上一天但少于两周，暂停收尾基金再行怒放申购或赎回时，基金 照应东谈主应提前 1 个作事日在指定媒介上刊登基金再行怒放申购或赎回公告，并在再行怒放 申购或赎回日公告最近 1 个作事日的各类基金份额净值。   若发生暂停的时期朝上两周，暂停期间，基金照应东谈主应每两周到少重复刊登暂停公告 一次；当一语气暂停时期朝上两个月时，可将重复刊登暂停公告的频率补助为每月一次。暂 停收尾基金再行怒放申购或赎回时，基金照应东谈主应提前 3 个作事日在指定媒介上一语气刊登 基金再行怒放申购或赎回公告并在再行怒放申购或赎回日公告最近一个怒放日的各类基金 份额净值。 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）           九、基金份额的非交易过户和基金间调遣   （一）基金份额的非交易过户   基金注册登记东谈主只受理继承、捐赠、司法执行情况下的非交易过户。其中，“继承” 指基金份额抓有东谈主升天，其抓有的基金份额由其正当的继承东谈主继承；“捐赠”只受理基金 份额抓有东谈主将其正当抓有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社会团体的情形；“司法 执行”是指司法机构依据奏效司法文书将基金份额抓有东谈主抓有的基金份额强制划转给其他 天然东谈主、法东谈主、社会团体或其他组织。办理非交易过户必须提供关系府上。   法律法例对 Y 类基金份额的继承等事项另有轨则的，按法律法例的轨则执行。   （二）基金间的份额调遣   本基金自 2010 年 3 月 19 日起运转办理本基金 A 类基金份额的调遣业务，自 2019 年 7 月 12 日起运转办理本基金 C 类基金份额的调遣业务，自 2024 年 7 月 22 日起运转办理本基 金 I 类基金份额的调遣业务，具体办理时期为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交 易日的交易时期，但基金照应东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或本基金合同的轨则公 告暂停调遣时除外。若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时期变更或其他特殊情况， 基金照应东谈主将视情况对前述怒放日及怒放时期进行相应的补助，但应在实施日前依照《信息 流露办法》的联系轨则在指定媒介上公告。本基金 Y 类基金份额暂不灵通调遣业务，将来， 基金照应东谈主不错对 Y 类基金份额的调遣作念出其他安排，具体请见关系公告。   一）基金照应东谈主不错根据关系法律法例以及基金合同的轨则决定开办本基金与基金照应 东谈主照应的其他基金之间的调遣业务，基金调遣不错收取一定的调遣费，关系司法由基金管 理东谈主届时根据关系法律法例及基金合同的轨则制定并公告，并提前通知基金托管东谈主与关系 机构。   本基金灵通与嘉实旗下其它怒放式基金（由并吞注册登记机构办理注册登记的、且已公 告灵通基金调遣业务）之间的调遣业务，各基金调遣业务的怒放状态、交易限制及调遣名单 可从各基金关系公告或嘉实官网基金详情页面进行查询。   （1）场外基金份额之间相互调遣时，基金调遣费率接收“赎回费 + 申购费率补差” 算法，计算公式如下：   净转入金额 ＝ B×C×(1－D)/（1+G）   调遣补差用度 ＝ B×C×(1－D)/（1+G）×G   转入份额 ＝ 净转入金额 / E   其中，B 为转出的基金份额；   C 为调遣请求当日转出基金的基金份额净值； 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）   D 为转出基金的对应赎回费率；   G 为对应的申购补差费率，当转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率时，则申 购补差费率 G 为零；   E 为调遣请求当日转入基金的基金份额净值。   （2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金调遣业务（“前端转前端”的模式）   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从 0 申购用度基金向非 0 申购用度基 金调遣时，每次按照非 0 申购用度基金申购用度收取申购补差费；非 0 申购用度基金互转时， 不收取申购补差用度。   通过网上直销办理调遣业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优 惠费率执行。   基金调遣份额的计算边幅如下：   转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回用度=转出基金金额×转出基金赎回费率   调遣用度=转出基金赎回用度+申购补差用度   净转入金额=转出基金金额-调遣用度   转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值   其中：① 若转出基金为 0 申购用度基金，则申购补差用度=转入基金申购用度，即：   申购补差用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转入基金申购费率÷（1+转入基 金申购费率）   ② 若转出基金为非 0 申购用度基金，则申购补差用度=0   （3）通过网上直销系统办理基金调遣业务（“后端转后端”模式）   ① 若转出基金有赎回费，则仅收取转出基金的赎回费；   ② 若转出基金无赎回费，则不收取调遣用度。   转出基金有赎回用度的，收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于转出基金的基金 合同及招募诠释书的关系约定。   基金调遣费由基金份额抓有东谈主承担。基金照应东谈主不错根据市场情况补助基金调遣费率， 补助后的基金调遣费率应实时公告。   基金照应东谈主不错在不抵牾法律法例轨则及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基 金促销规划，针对以特定交易边幅（如网上交易等）或在特定时期段等进行基金交易的投资 者依期或不依期地开展基金促销行为。在基金促销行为期间，基金照应东谈主不错对促销行为 鸿沟内的投资者调低基金调遣费率。   （1）基金调遣的时期   投资者需在转出基金和转入基金均有交易确当日，方可办理基金调遣业务。 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）   （2）基金调遣的原则   ①接收份额调遣原则，即基金调遣以份额请求；   ②当日的调遣请求不错在当日交易收尾时期前破除，在当日的交易时期收尾后不得撤 销；   ③基金调遣价钱以请求调遣当日各基金份额净值为基础计算；   ④投资者可在职一同期销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金调遣。基金 调遣只可在并吞销售机构进行。调遣的两只基金必须都是该销售机构代理的并吞基金照应 东谈主照应的、在并吞基金注册登记机构处注册的基金；   ⑤基金照应东谈主可在不挫伤基金份额抓有东谈主权益的情况下转换上述原则，但应在新的原 则实施前在指定媒介公告。   （3）基金调遣的范例   ①基金调遣的请求边幅   基金投资者必须根据基金照应东谈主和基金销售机构轨则的手续，在怒放日的业务办理时 间建议调遣的请求。   投资者提交基金调遣请求时，帐户中必须有有余可用的转出基金份额余额。   ②基金调遣请求的阐述   基金照应东谈主应以在轨则的基金业务办理时期段内收到基金调遣请求确今日四肢基金转 换的请求日（T 日），并在 T+1 作事日对该交易的灵验性进行阐述。投资者可在 T+2 作事日 及之后查询成交情况。   （4）基金调遣的数额限制   基金调遣时，最低转出份额以基金照应东谈主或销售机构发布的公告为准。   基金照应东谈主可根据市场情况制定或补助上述基金调遣的范例及联系限制并实时公告。   （5）基金调遣的注册登记   投资者请求基金调遣告捷后，基金注册登记机构在 T＋1 作事日为投资者办理减少转出 基金份额、加多转入基金份额的权益登记手续，一般情况下，投资者自 T＋2 作事日起有权 赎反转入部分的基金份额。   基金照应东谈主可在法律法例允许的鸿沟内，对上述注册登记办理时期进行补助，并于开 始实施前在指定媒介公告。   （6）基金调遣与大都赎回   当发生大都赎回时，基金转出与基金赎回具有同样的优先级，基金照应东谈主可根据基金 资产组合情况，决定全额转出或部分转出，况且对于基金转出和基金赎回，将遴选同样的 比例阐述；但基金照应东谈主在当日接受部分转出请求的情况下，对未阐述的调遣请求将不予 顺延。   （7）拒却或暂停基金调遣的情形及处理边幅 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）   A、在如下情况下，基金照应东谈主不错拒却或暂停接受投资者的转入请求：   ①因不可抗力导致基金照应东谈主无法接受投资者的转入请求；   ②证券交易场面交易时期临时停市；   ③基金财产范畴过大，使基金照应东谈主无法找到合适的投资品种；   ④其他可能对基金事迹或流动性产生负面影响，从而挫伤现有基金份额抓有东谈主的利益 的情形；   ⑤基金照应东谈主以为会有损于现有基金份额抓有东谈主利益的某笔转入；   ⑥发生转出基金的基金合同轨则的暂停赎回和/或转入基金的基金合同轨则的暂停申购 时的情形；   ⑦当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且接收估 值技艺仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐述后，基金照应东谈主应 当暂停接受基金转入请求的步调。   ⑧法律、法例轨则或中国证监会认定的其他情形。   B、在如下情况下，基金照应东谈主不错暂停接受投资者的转出请求：   ①因不可抗力导致基金照应东谈主不可支付转出款项；   ②证券交易场面交易时期临时停市；   ③发生大都赎回，根据基金合同轨则，不错暂停接受赎回请求的情况；   ④当基金照应东谈主以为某笔转出会有损于现有基金份额抓有东谈主利益；   ⑤发生转出基金的基金合同轨则的暂停赎回和/或转入基金的基金合同轨则的暂停申购 时的情形；   ⑥当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且接收估 值技艺仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐述后，基金照应东谈主应 当遴选减速支付转出款项或暂停接受基金转出请求的步调。   ⑦法律、法例轨则或中国证监会认定的其它情形。   C、如发生基金合同、《招募诠释书》或本公告中未予载明的事项，但基金照应东谈主有正 当情理以为需要暂停接受基金调遣请求的，应当报经中国证监会批准后在指定媒介上公告。   二）本基金可办理本基金不同类别基金份额间的调遣业务，投资者可将其抓有的本基金 某类别基金份额调遣为本基金其他类别基金份额。 基金份额之间如灵通相互调遣业务的，详见基金照应东谈主届时发布的关系公告。本基金 Y 类 基金份额与其他基金份额暂不灵通相互调遣业务，将来，基金照应东谈主不错对 Y 类基金份额 的调遣作念出其他安排，具体请见关系公告。 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新） 转出时，按抓有时段适用的赎回费层次计算赎回费的，该抓有时段为该部分份额转入阐述 日起至该部分份额赎回或转出阐述日止的抓有期限。 请求的阐述、调遣的数额限制、调遣的注册登记、调遣与大都赎回、拒却或暂停基金调遣 的情形及处理边幅，均参照前述本基金与基金照应东谈主照应的其他基金之间的调遣业务司法 办理。 金之间的调遣业务不产生阻挠。 并吞销售机构进行。   三）投资者到本基金销售机构的销售网点办理本基金调遣业务时，其关系具体办理轨则 以各销售机构的轨则为准。 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）      十、基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转登记   （一）基金份额的登记   本基金的份额接收分系统登记的原则。场外认购或申购买入的基金份额登记在注册登 记系统抓有东谈主怒放式基金账户下；场内认购或上市交易买入的基金份额登记在证券登记结 算系统抓有东谈主证券账户下。   （二）系统内转托管 金份额在中国证券登记结算有限作事公司怒放式基金注册登记系统内不同销售机构（网点） 之间，或 A 类基金份额在证券登记结算系统内不同会员单元（席位）之间进行转托管的行 为，以及基金份额抓有东谈主将抓有的 Y 类基金份额在嘉实基金照应有限公司注册登记系统内 不同销售机构之间进行转托管的行径。 （网点）时，销售机构（网点）之间不可通存通兑的，可办理已抓有基金份额的系统内转托 管。 （席位）时，可办理已抓有基金份额的系统内转托管。   （三）跨系统转登记 间进行转登记的行径。本基金 A 类份额在交易所上市交易，A 类基金份额抓有东谈主可进行跨系 统转登记；C 类、I 类和 Y 类基金份额不在交易所上市交易，C 类、I 类和 Y 类基金份额抓 有东谈主不可进行跨系统转登记。 理。 请求，如处理告捷，经过两个作事日（T+2 日）可请求赎回或卖出。   （1）本基金收益分派期间（R-2 日至 R 日，R 日为权益登记日）。   （2）处于冻结状态的基金份额。 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                     十一、基金的投资 （一） 投资主见   本基金进行被迫式指数化投资，通过严格的投资次第抑遏和数目化的风险照应技巧， 力图控制本基金的净值增长率与事迹权衡基准之间的日平均追踪过失小于 0.3%，以竣事对 沪深 300 指数的灵验追踪，谋求通过中国证券市场来共享中国经济抓续、结识、快速发展 的遵守。 （二） 投资鸿沟   本基金以主见 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证，下同）为主 要投资对象。本基金投资于主见 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%（已申购但尚未 阐述的主见 ETF 份额可计入在内），抓有现款或到期日在一年以内的政府债券的比例不低 于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 此外， 为更好地竣事投资主见，本基金可少量投资于部分非成份股（包含创业板、存托凭证偏激他 经中国证监会核准刊行的股票）、一级市场新股或增发的股票、繁衍器具（权证、股指期货 等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可调遣债券、分离交易可转债、 央行单据、中期单据、短期融资券等）、资产支抓证券、债券回购、银行入款等固定收益类 资产、现款资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须安妥中国证监会的相 关轨则）。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照应东谈主在履行安妥范例后， 不错将其纳入投资鸿沟。待基金参与融资融券和转融通业务的关系轨则颁布后，基金照应 东谈主不错在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，参与融资融 券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资遵守及进行风险照应。届时本 基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、用度进出、信息 流露、估值方法偏激他关系事项按照中国证监会的轨则偏激他关系法律法例的要求执行， 无需召开基金份额抓有东谈主大会决定。 （三） 投资理念   本基金遵守指数化投资理念，通过投资于主见 ETF、标的指数成份股和备选成份股等， 勤苦赢得与主见 ETF 所追踪的标的指数左近的平均收益率，舒适基金投资者的投资需求。 （四） 投资策略 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）   本基金为主见 ETF 的蚁合基金。主要通过投资于主见 ETF 竣事对事迹相比基准的致密 追踪，在正常市场情况下，本基金的净值增长率与事迹权衡基准之间的日平均追踪过失小 于 0.3%。如因标的指数编制司法补助或其他身分导致追踪偏离度朝上上述鸿沟，基金照应 东谈主应遴选合理步调幸免追踪偏离度进一步扩大。   本基金投资于主见 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%（已申购但尚未阐述的目 标 ETF 份额可计入在内），抓有现款或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资 产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金将根据市 场的试验情况，安妥补助基金资产的配置比例，以保证对标的指数的灵验追踪。   在投资运作过程中，本基金将在详尽沟通合规、风险、遵守、成本等身分的基础上， 决定接收一级市场申赎的边幅或证券二级市场交易的边幅进行主见 ETF 的买卖。本基金还 将限制参与主见 ETF 基金份额交易和申购、赎回的组合套利，以增强基金收益。   此外，为更好地竣事投资主见，本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍 生金融家具，如期权、权证以偏激他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股关系的衍 生器具。本基金投资股指期货将根据风险照应的原则，以套期保值为目的，主要遴荐流动 性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力图利用股指期货的杠杆作用，缩短股票仓位频 繁补助的交易成本和追踪过失，达到灵验追踪标的指数的目的。对于存托凭证投资，本基 金将在真切研究的基础上，通过定性分析和定量分析相勾通的边幅，筛选具有相比上风的 存托凭证四肢投资标的。   本基金投资股指期货的，基金照应东谈主应在季度敷陈、中期敷陈、年度敷陈等依期敷陈 和招募诠释书（更新）等文献中流露股指期货交易情况，包括投资计谋、抓仓情况、损益情 况、风险缱绻等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否安妥既定的投 资计谋和投资主见。   本基金投资于股票期货、期权等关系金融繁衍器具必须经过投资决策委员会的批准。   本基金运用指数复制法进行被迫式指数化投资，在日常照应过程中，通过严格的投资 次第抑遏和数目化的风险照应技巧，力图控制本基金的净值增长率与事迹权衡基准之间的 日平均追踪过失小于 0.3%，以竣事对标的指数的灵验追踪，共享中国股票市场的经久收益。 （五） 事迹相比基准   本基金以沪深 300 指数为标的指数。事迹权衡基准为 95％的沪深 300 指数增长率加 5％ 的银行活期入款税后利率。 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）    本基金照应东谈主在基金照应期间有权更换标的指数和事迹权衡基准，标的指数和事迹衡 量基准的更换将提前 3 个月在指定媒介上公告。 （六） 风险收益特征    风险中等，赢得证券市场平均收益率。 （七） 投资辞谢行径与限制    （1）承销证券；    （2）违背轨则向他东谈主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无尽作事的投资；    （4）向其基金照应东谈主、基金托管东谈主出资；    （5）从事内幕交易、摆布证券交易价钱偏激他不正大的证券交易行为；    （6）法律、行政法例，或中国证监会轨则辞谢的其他行为。    如果法律法例或中国证监会的关系轨则对本基金合同约定投资辞谢行径进行变更的， 以变更后的轨则为准。法律法例或监管部门取消上述投资辞谢行径，如适用于本基金，本 基金可相应补助辞谢行径。 的主见 ETF 份额可计入在内）； 的 10%； 票数目不得朝上拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 抓有并吞权证的比例不朝上该权证的 10%。其它权证的投资比例，降服法例或监管部门的 关系轨则； 的 10％；抓有的全部资产支抓证券，其市值不得朝上基金资产净值的 20％；抓有的并吞 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新） (指并吞信用级别)资产支抓证券的比例，不得朝上该资产支抓证券范畴的 10％；基金照应 东谈主照应的全部基金投资于并吞原始权益东谈主的各类资产支抓证券，不得朝上其各类资产支抓 证券所有范畴的 10％； 产支抓证券期间，如果其信用品级着落、不再安妥投资模范，应在评级敷陈发布之日起 3 个月内给予全部卖出；    a) 本基金在职何交易日日终，抓有的买入股指期货合约价值，不得朝上基金资产净值 的 10%；    b)本基金在职何交易日日终，抓有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不得朝上 基金资产净值的 95%；    c)本基金在职何交易日日终，抓有的卖出期货合约价值不得朝上本基金抓有的股票及 主见 ETF 总市值的 20%；    d)本基金所抓有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，所有（轧差计算）应当符 合基金合同对于股票投资比例的联系约定；    e)本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得朝上上一 交易日基金资产净值的 20%；    f)本基金投资股指期货的，每个交易日日终在扣除股指期货合约需交纳的交易保证金 后，应当保抓不低于基金资产净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中现款不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 券市场波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金照应东谈主之外的身分致使基金不安妥 本款所轨则比例限制的，本基金照应东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资； 交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资鸿沟保抓一致； 行上市的股票合并计算；    基金的投资组合应在本基金变更为 ETF 蚁合基金的基金合同奏效之日起 3 个月内达到 轨则的模范。    除第 8）、11）、12）项除外，因证券期货市场波动、上市公司合并、基金范畴变动、 标的指数成份股补助、标的指数成份股流动性限制、主见 ETF 暂停申购、赎回或二级市场 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新） 交易停牌等基金照应东谈主之外的身分致使基金投资不安妥上述轨则的比例或者基金合同约定 的投资比例的，基金照应东谈主应当在 10 个交易日内进行补助。法律法例另有轨则的从其轨则。   如法律法例或监管部门补助上述限制性轨则，基金照应东谈主在履行安妥范例后，按照调 整后的轨则执行。联系法律法例或监管部门取消上述限制，履行安妥范例后，则本基金投 资不再受关系限制。   主见 ETF 出现下述情形之一的，本基金将在履行安妥范例后由投资于主见 ETF 的蚁合 基金变更为告成投资该标的指数的指数基金；若届时本基金照应东谈主已有以该指数四肢标的 指数的指数基金，则本基金将本着关怀投资者正当权益的原则，履行安妥的范例后录取其 他合适的指数四肢标的指数。相应地，基金合同中将去掉对于主见 ETF 的表述部分，或将 变更标的指数，届时将由基金照应东谈主另行公告。   (1)主见 ETF 交易边幅发生紧要变更致使本基金的投资策略难以竣事；   (2)主见 ETF 远离上市；   (3)主见 ETF 基金合同远离；   (4)主见 ETF 的基金照应东谈主发生变更（但变更后的本基金与主见 ETF 的基金照应东谈主同样 的除外）。   若主见 ETF 变更标的指数，本基金将在履行安妥范例后相应变更标的指数且连续投资 于该主见 ETF。但主见 ETF 召开基金份额抓有东谈主大会审议变更主见 ETF 标的指数事项的，本 基金的基金份额抓有东谈主可出席主见 ETF 基金份额抓有东谈主大会并进行表决，主见 ETF 基金份 额抓有东谈主大会审议通过变更标的指数事项的，本基金可不召开基金份额抓有东谈主大会相应变 更标的指数并仍为该主见 ETF 的蚁合基金。 （八） 投资组合比例补助 遵守、成本等身分的基础上，决定接收一级市场申赎的边幅或证券二级市场交易的边幅进 行主见 ETF 的买卖。 暂停申购、停牌或其他原因导致基金投资组合中出现的现款，基金司理将根据市场情况按 照本基金的投资鸿沟约定的其他投资品种进行投资。 基金司理根据评估敷陈分析投资操作、组合气象和追踪过失起原等情况，并相应进行组合 补助。 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新） （九） 照应基金东谈主代表基金运用鞭策权利处理原则和方法 （十） 基金投资组合敷陈      基金照应东谈主的董事会及董事保证本敷陈所载府上不存在作假纪录、误导性述说或紧要 遗漏，并对其内容的着实性、准确性和完好性承担个别及连带作事。      本基金托管东谈主中国银行股份有限公司根据本基金合同轨则，于 2024 年 7 月 16 日复核 了本敷陈中的财务缱绻、净值表示和投资组合敷陈等内容，保证复核内容不存在作假纪录、 误导性述说或者紧要遗漏。      本投资组合敷陈所载数据放肆 2024 年 6 月 30 日（“敷陈期末”），本敷陈所列财务数 据未经审计。                                                  占基金总资产的比例 序号             神态             金额（元）                                                     （%）       其中：股票                         39，820.00                0.00       其中：债券                    100，341，863.01                1.08            资产支抓证券                           -                  -       其中：买断式回购的买入返售金融                                             -                  -       资产 (1) 敷陈期末按行业分类的境内股票投资组合                                                       占基金资产净值比 代码           行业类别            公允价值（元）                                                         例（%）  A    农、林、牧、渔业                                    -            -  B    采矿业                                         -            - 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）  C       制造业                                        23，227.00       0.00  D       电力、热力、燃气及水坐蓐和          供应业                                         5，366.00       0.00  E       建筑业                                              857.00    0.00  F       批发和零卖业                                               -         -  G       交通输送、仓储和邮政业                                          -         -  H       住宿和餐饮业                                               -         -  I       信息传输、软件和信息技艺服          务业                                                   -         -  J       金融业                                        10，370.00       0.00  K       房地产业                                                 -         -  L       租出和商务服务业                                             -         -  M       科学研究和技艺服务业                                           -         -  N       水利、环境和群众设施照应业                                        -         -  O       住户服务、修理和其他服务业                                        -         -  P       培植                                                   -         -  Q       卫生和社会作事                                              -         -  R       文化、体育和文娱业                                            -         -  S       详尽                                                   -         -          所有                                         39，820.00       0.00 (2) 敷陈期末按行业分类的港股通投资股票投资组合      无。 (1) 敷陈期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细                                                             占基金资产净值比例 序号       股票代码        股票称呼   数目（股） 公允价值（元）                                                                （%） 注：敷陈期末，本基金仅抓有上述 8 只股票。  序号                债券品种     公允价值（元）               占基金资产净值比例（%） 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）            其中：计谋性金融债                        -                             -                                                          占基金资产净值比例 序号        债券代码       债券称呼   数目（张） 公允价值（元）                                                             （%） 注：敷陈期末，本基金仅抓有上述 1 只债券。 投资明细   无。 细   无。   无。                                                                     占基金资              基金名      基金类      序号                      运作边幅       照应东谈主      公允价值（元）            产净值比               称        型                                                                     例（%）              嘉实沪              深 300                                         嘉实基              交易型                              交易型开       金照应                               放式        有限公              指数证                                          司              券投资               基金 注：敷陈期末，本基金仅抓有上述 1 只基金。 (1) 敷陈期末本基金投资的股指期货抓仓和损益明细  代码          称呼      抓仓量（买/ 合约市值(元)         公允价值变动             风险诠释 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                     卖）                      （元） IF2409    IF2409         50 51，354，000.00   -968，340.00      - 公允价值变动总额所有（元）                                               -968，340.00 股指期货投本钱期收益（元）                                              5，625，394.74 股指期货投本钱期公允价值变动（元）                                         -6，134，100.00 (2) 本基金投资股指期货的投资计谋   本基金为指数型基金，主要投资标的为指数成份股、备选成份股和主见 ETF。本基金 投资股指期货将根据风险照应的原则，以套期保值为目的，遴荐流动性好、交易活跃的股 指期货合约。本基金投资于标的指数为基础资产的股指期货，目的在于舒适基金日常投资 照应需要，更灵验地进行流动性照应，竣事追踪标的指数的投资主见。   本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并安妥既定的投资计谋和投资 主见。 (1) 本期国债期货投资计谋   无。 (2) 敷陈期末本基金投资的国债期货抓仓和损益明细   无。 (3) 本期国债期货投资评价   无。 (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案看望， 或在敷陈编制日前一年内受到公开诽谤、处罚的情形   基金照应东谈主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期被监管部门立案看望， 或在敷陈编制日前一年内受到公开诽谤、处罚的情形。 (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同轨则的备选股票库   本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同轨则的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产组成  序号            称呼                           金额（元） 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新） (4) 敷陈期末抓有的处于转股期的可调遣债券明细   无。 (5) 敷陈期末前十名股票中存在流通受限情况的诠释   无。 (6) 投资组合敷陈附注的其他笔墨描述部分   无。 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                         十二、基金的事迹    基金照应东谈主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎资料的原则照应和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其将来表示。投资有风险， 投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募诠释书。 （一） 本敷陈期基金份额净值增长率偏激与同期事迹相比基准收益率的相比 嘉实沪深 300ETF 蚁合(LOF)A                                            事迹相比                        净值增长     事迹相比             净值增长                           基准收益    阶段                  率模范差     基准收益                ①-③       ②-④              率①                            率模范差                         ②        率③                                             ④ 月 29 日 （基金合 同奏效 日）至 月 31 日 月 1 日至 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新） 月 30 日 嘉实沪深 300ETF 蚁合(LOF)C                                                事迹相比                         净值增长      事迹相比             净值增长                               基准收益    阶段                   率模范差      基准收益                  ①-③      ②-④              率①                                率模范差                          ②         率③                                                 ④ 月 9 日至 月 31 日 月 1 日至 月 30 日    该时期区间历任基金司理    杨宇先生，照应时期为 2005 年 8 月 29 日至 2016 年 1 月 5 日；陈正宪先生，照应时期 为 2016 年 1 月 5 日至 2021 年 9 月 24 日。 （二） 自基金合同奏效以来基金累计净值增长率变动偏激与同期事迹相比基准收益率变动 的相比 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新） 注：按基金合同和招募诠释书的约定，本基金自基金合同奏效日起 3 个月为建仓期，建仓期 收尾时本基金的各项资产配置比例安妥基金合同约定。 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）               十三、基金的融资融券和转融通   本基金不错根据届时灵验的联系法律法例和计谋的轨则进行融资融券、转融通。待基 金参与融资融券和转融通业务的关系轨则颁布后，基金照应东谈主不错在不改变本基金既有投 资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，参与融资融券业务以及通过证券金融公司 办理转融通业务，以提高投资遵守及进行风险照应。届时本基金参与融资融券、转融通等 业务的风险控制原则、具体参与比例限制、用度进出、信息流露、估值方法偏激他关系事 项按照中国证监会的轨则偏激他关系法律法例的要求执行，无需召开基金份额抓有东谈主大会 决定。 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                     十四、基金的财产   （一）基金财产的组成   基金财产是由基金所领有的各类有价证券、银行入款本息、应收款项和其它投资组成。   （二）基金资产总值   基金资产总值是指基金购买的各类证券价值、银行入款本息和基金应收的申购基金款 以偏激他投资所形成的价值总和。   其组成主要有：   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   基金份额净值是指怒放日闭市之后基金资产净值除以当日基金份额而得到的金额。   （三）基金财产的账户   本基金财产以基金托管东谈主口头开立基金托管专户和证券交易资金账户，以基金托管东谈主 和基金联名的边幅开立基金证券账户、以基金的口头开立银行间债券托管账户，并报中国 证监会及东谈主民银行备案。开立的基金专用账户，与基金照应东谈主、基金托管东谈主、基金代销机 构、注册登记东谈主自有的资产账户以偏激他基金财产账户相零丁。   （四）基金财产的撑抓与贬责   基金财产应零丁于基金照应东谈主、基金托管东谈主的固有资产。基金照应东谈主、基金托管东谈主不 得将基金财产归入其固有资产。基金照应东谈主、基金托管东谈主因基金财产的照应、运用或者其 他情形而取得的资产和收益，归入基金财产。基金照应东谈主、基金托管东谈主因照章已矣、被依 法破除或者被照章宣告歇业等原因进行算帐的，基金财产不属于其算帐资产。非因基金财 产自己承担的债务，不得对基金财产强制执行；针对 Y 类基金份额，非因投资东谈主自己的债 务或者法律法例轨则的其他情形，不得查封、冻结、扣划或者强制执行 Y 类基金份额的基 金销售结算资金、基金份额。 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）   基金照应东谈主、基金托管东谈主不错按基金合同的轨则，收取照应费、托管费偏激他用度。   除照章律法例和《基金合同》的轨则贬责外，基金财产不得被贬责。                    十五、基金资产估值   （注：本节“基金资产估值”为本基金实施《企业管帐准则》后补助的基金估值方法和 管帐计谋。参见 2007 年 9 月 28 日本基金照应东谈主发布的《对于补助旗下证券投资基金估值 方法和管帐计谋的公告》）   （一）估值目的   基金估值的目的是为了准确、着实地反应基金关系金融资产和金融欠债的公允价值。 怒放式基金份额申购、赎回价钱应按基金估值后确定的各类基金份额净值计算。   （二）估值日   本基金的估值日为关系的证券交易场面的正常营业日以及国度法律法例轨则需要对外 流露基金净值的非营业日。   （三）估值对象   基金所抓有的金融资产和金融欠债。   （四）估值方法   本基金投资的主见 ETF 份额以主见 ETF 估值日基金份额净值估值。   （1）上市流通股票的估值   上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，且最近交 易日后经济环境未发生紧要变化，以最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境 发生了紧要变化的，可参考类似投资品种的现行市价及紧要变化身分，补助最近交易市价， 确定公允价钱。   （2）未上市股票的估值   送股、转增股、配股和公开增发新股等刊行未上市的股票，按估值日在交易所挂牌的 并吞股票的收盘价估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化，以 最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了紧要变化的，可参考类似投资 品种的现行市价及紧要变化身分，补助最近交易市价，确定公允价钱。   初次刊行未上市的股票，接收估值技艺确定公允价值，在估值技艺难以可靠计量的情 况下，按成本估值。   （3）有明确锁依期股票的估值 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）   初次公开刊行有明确锁依期的股票，并吞股票在交易所上市后，按交易所上市的并吞 股票的收盘价估值；非公开刊行且处于明确锁依期的股票，按监管机构或行业协会的联系 轨则确定公允价值。   （1）证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘净价估值，估值日莫得交易的， 且最近交易日后经济环境未发生紧要变化，按最近交易日的收盘净价估值；如最近交易日 后经济环境发生了紧要变化的，可参考类似投资品种的现行市价及紧要变化身分，补助最 近交易市价，确定公允价钱。   （2）证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的 债券应收利息(自债券计息肇端日或上一齐息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值， 估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化，按有交易的最近交易日所 接收的净价估值；如最近交易日后经济环境发生了紧要变化的，可参考类似投资品种的现 行市价及紧要变化身分，补助最近交易市价，确定公允价钱。   （3）未上市债券接收估值技艺确定公允价值，在估值技艺难以可靠计量的情况下，按 成本估值。   （4）在银行间债券市场交易的债券、资产支抓证券等固定收益品种，接收估值技艺确 定公允价值。   （5）交易是以大量交易边幅转让的资产支抓证券，接收估值技艺确定公允价值，在估 值技艺难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量。   （6）并吞债券同期在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。   （1）配股权证的估值   因抓有股票而享有的配股权，类同权证处理边幅的，接收估值技艺进行估值。   （2）认沽/认购权证的估值   从抓有阐述日起到卖出日或行权日止，上市交易的认沽/认购权证按估值日的收盘价估 值，估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化，按最近交易日的收盘 价估值；如最近交易日后经济环境发生了紧要变化的，可参考类似投资品种的现行市价及 紧要变化身分，补助最近交易市价，确定公允价钱。未上市交易的认沽/认购权证接收估值 技艺确定公允价值，在估值技艺难以可靠计量的情况下，按成本估值；因抓有股票而享有 的配股权，住手交易、但未行权的权证，接收估值技艺确定公允价值。   股指期货以估值日的结算价估值。如法律法例今后另有轨则的，从其轨则。   其他资产按照国度联系轨则或行业约定进行估值。 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新） 被以为接收了安妥的估值方法。关联词，如果基金照应东谈主有充足的情理以为按上述方法对基 金财产进行估值不可客不雅反应其公允价值的，基金照应东谈主可在详尽沟通市场成交价、市场 报价、流动性、收益率弧线等多种身分的基础上与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价 值的价钱估值。   （五）估值范例   基金日常估值由基金照应东谈主同基金托管东谈主一同进行。本基金 A 类基金份额、C 类基金份 额、I 类基金份额和 Y 类基金份额将分别计算基金份额净值。基金份额净值由基金照应东谈主完 成估值后，将估值结果以书面形状报给基金托管东谈主，基金托管东谈主按《基金合同》轨则的估值 方法、时期、范例进行复核，基金托管东谈主复核无误后签章复返给基金照应东谈主，由基金照应 东谈主对外公布。月末、年中庸年末估值复核与基金管帐账目的查对同期进行。   （六）暂停估值的情形 值技艺仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐述后，基金照应东谈主应 当暂停基金估值；   （七）基金份额净值的阐述   用于基金信息流露的基金份额净值由基金照应东谈主负责计算，基金托管东谈主进行复核。基 金照应东谈主应于每个作事日交易收尾后计算当日的基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金 托管东谈主对净值计算结果复核阐述后发送给基金照应东谈主，由基金照应东谈主对基金份额净值给予 公布。   基金份额净值的计算精准到 0.0001 元，少许点后第五位四舍五入。国度另有轨则的， 从其轨则。（参见 2010 年 3 月 23 日本基金照应东谈主发布的《对于嘉实沪深 300 指数证券投资 基金（LOF）基金份额净值计算位数变更的公告》）   （八）估值舛讹的处理 错时，视为该类别基金份额净值估值舛讹。 实时性。当基金份额净值出现舛讹时，基金照应东谈主应当立即给予纠正，并遴选合理的步调 驻防损失进一步扩大；当计价舛讹达到或朝上该类别基金份额净值的 0.25%时，基金照应 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新） 东谈主应当报中国证监会备案；当计价舛讹达到或朝上该类别基金份额净值的 0.5%时，基金管 理东谈主应当公告，并同期报中国证监会备案。   （九）特殊情形的处理 的过失不四肢基金份额净值舛讹处理。 东谈主和基金托管东谈主天然也曾遴选必要、安妥、合理的步调进行查验，但未能发现舛讹的，由 此酿成的基金资产估值舛讹，基金照应东谈主和基金托管东谈主不错免除抵偿作事。但基金照应东谈主 应当积极遴选必要的步调遗弃由此酿成的影响。 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                   十六、基金收益与分派   （一）基金收益的组成   （二）基金净收益   基金净收益为基金收益扣除按照国度联系轨则不错在基金收益中扣除的用度后的余额。   （三）基金收益分派原则 金 A 类、C 类和 I 类基金份额分成的默许边幅为现款分成，本基金 Y 类基金份额的默许收益 分派边幅为红利再投资； 分派比例不得低于年度基金已竣事净收益的 50％，但若基金合同奏效不悦 3 个月则不进行 收益分派，年度分派在基金管帐年度收尾后的 4 个月内完成； 金照应东谈主可对各类别基金份额分别制定收益分派有缱绻。本基金并吞类别每一基金份额享有 同瓜分派权。   （四）基金收益分派有缱绻   基金收益分派有缱绻中应载明基金收益的鸿沟、基金净收益、基金收益分派对象、分派 原则、分派时期、分派数额及比例、分派边幅、支付边幅等内容。   （五）基金收益分派有缱绻的确定与公告   基金收益分派有缱绻由基金照应东谈主拟定、由基金托管东谈主核实后确定，在 2 日内公告。   （六）收益分派中发生的用度 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                    十七、基金的用度与税收   （一）与基金运作联系的用度   （1）基金照应东谈主的照应费；   （2）基金托管东谈主的托管费；   （3）证券交易用度；   （4）基金合同奏效后与基金关系的信息流露用度；   （5）基金份额抓有东谈主大会用度；   （6）基金合同奏效后与基金关系的管帐师费和讼师费；   （7）销售服务费，具体计提办法按中国证监会的轨则执行；   （8）按照国度联系轨则不错列入的其他用度。   （1）基金照应东谈主的照应费   本基金基金财产中投资于主见 ETF 的部分不收取照应费。本基金照应费按前一日基金 资产净值扣除所抓有主见 ETF 基金份额部分所对应的基金资产后的余额（若为负数，则取   H＝E×0.15%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金照应费   E 为前一日基金资产净值扣除前一日所抓有主见 ETF 基金份额部分所对应的基金资产 后的余额，若为负数，则 E 取 0。   基金照应东谈主的照应费逐日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管东谈主于次 月前三个作事日内从本基金财产中一次性支付给基金照应东谈主。   （2）基金托管东谈主的托管费   本基金基金财产中投资于主见 ETF 的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日基金 资产净值扣除所抓有主见 ETF 基金份额部分所对应的基金资产后的余额（若为负数，则取   H=E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日基金资产净值扣除前一日所抓有主见 ETF 基金份额部分所对应的基金资产 后的余额，若为负数，则 E 取 0。   基金托管费逐日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管东谈主于次月前三个 作事日内从基金财产中一次性支取。   （3）销售服务费 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）   本基金 A 类基金份额和 Y 类基金份额不收取销售服务费。   本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.4%年费 率计提。计算方法如下：   H＝E×0.4%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   本基金 I 类基金份额的销售服务费按前一日 I 类基金份额的基金资产净值的 0.1%年费 率计提。计算方法如下：   H＝E×0.1%÷当年天数   H 为 I 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 I 类基金份额前一日基金资产净值   C 类基金份额和 I 类基金份额的销售服务费逐日计算，逐日累计至每月月底，按月支 付，由基金托管东谈主于次月前三个作事日内从基金财产中一次性支付给基金照应东谈主，经基金 照应东谈主分别支付给各个基金销售机构。   （4）本基金可对 Y 类基金份额的基金照应费和基金托管费实施一定的费率优惠，具体 优惠请参看关系公告。   （5）上述 1、与基金运作联系的用度的种类第（3）－（6）项、第（8）项用度，除上 款轨则的用度外，由基金托管东谈主根据联系法例及相应公约轨则，按用度试验开销金额，从 当期基金财产中支付。   （6）基金初次刊行中所发生的讼师费和管帐师费等用度自基金刊行用度中列支，不另 从基金财产中支付，与基金联系的法定信息流露费按联系轨则列支；若本基金刊行失败， 刊行用度由基金照应东谈主承担。基金合同奏效后的各项用度按联系轨则列支。   基金照应东谈主和基金托管东谈主因未履行或未完全履行义务导致的用度开销或本基金财产的 损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的用度等不列入基金用度。 费，下调前述费率无谓召开基金份额抓有东谈主大会。基金照应东谈主必须最迟于新的费率实施日 前 3 个作事日在指定媒介上刊登公告。   （二）与基金销售联系的用度   （1）A 类基金份额的申购费率   本基金 A 类基金份额的申购费率不高于 1.5%，随申购金额的加多而递减： 申购金额（M，含申购费）                 申购费率 M＜50 万元                      1.5% 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新） M≥500 万元                     按笔收取，1000 元/笔   （2）本基金 Y 类基金份额的申购费率   本基金 Y 类基金份额的申购费率不高于 0.75%，随申购金额的加多而递减： 申购金额（M，含申购费）                 申购费率 M＜50 万元                      0.75% M≥500 万元                     按笔收取，1000 元/笔   （3）本基金 C 类基金份额和 I 类基金份额不收取申购用度。   （1）A 类基金份额的赎回费率   本基金 A 类基金份额的赎回费率随在怒放式基金账户中的抓有期限的加多而递减（如 果投资东谈主在本基金基金合同奏效前一语气抓有原基金直至本基金基金合同奏效后赎回，该投 资东谈主的抓有期将按原基金抓有期加上本基金抓有期合并计算）。 抓有期限                         赎回费率 抓有期＜七天                       1.5% 七天≤抓有期＜一年                    0.5% 一年≤抓有期＜两年                    0.25% 抓有期≥两年                       0   注：就赎回费而言，1 年指 365 天，2 年指 730 天。 抓有期限                         赎回费率 抓有期＜七天                       1.5% 抓有期≥七天                       0.5%   （2）C 类基金份额的赎回费率   本基金对抓续抓有 C 类基金份额少于 7 天的投资者收取的赎回费率为 1.5%。   具体如下表所示： C 类基金份额 赎回费率               T＜7 天              1.50% （抓有期 T）                    T≥7 天              0 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）   （3）I 类基金份额的赎回费率   本基金对抓续抓有 I 类基金份额少于 7 天的投资者收取的赎回费率为 1.5%。   具体如下表所示： I 类基金份额 赎回费率               T＜7 天              1.50% （抓有期 T）            T≥7 天              0   （4）Y 类基金份额的赎回费率   本基金对抓续抓有 Y 类基金份额少于 7 天的投资者收取的赎回费率为 1.5%。   具体如下表所示： Y 类基金份额 赎回费率               T＜7 天              1.50% （抓有期 T）            T≥7 天              0   （5）本基金 A 类基金份额对抓续抓有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金 财产，除此之外收取的赎回费中 25%的部分归入基金财产。本基金 C 类基金份额、I 类基金 份额、Y 类基金份额的赎回用度由基金份额抓有东谈主承担，并将全额计入基金财产。   基金照应东谈主照应的其他基金与嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金 （LOF）场外基金份额（暂未灵通调遣业务的除外）之间相互调遣时，基金调遣费率接收“赎 回费 + 申购费率补差”算法，计算公式如下：   净转入金额 ＝ B×C×(1－D)/（1+G）   调遣补差用度 ＝ B×C×(1－D)/（1+G）×G   转入份额 ＝ 净转入金额 / E   其中， B 为转出的基金份额；   C 为调遣请求当日转出基金的基金份额净值；   D 为转出基金的对应赎回费率；   G 为对应的申购补差费率，当转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率时，则申 购补差费率 G 为零；   E 为调遣请求当日转入基金的基金份额净值。   转出基金有赎回用度的，收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于转出基金的基金 合同及招募诠释书的关系约定。基金调遣费由基金份额抓有东谈主承担。基金照应东谈主不错根据 市场情况补助基金调遣费率，补助后的基金调遣费率应实时公告。   （三）其他用度   本基金运作和销售过程中发生的其他用度，以及因故与本基金联系的其他用度，将依 照国度法律法例的轨则，给予收取和使用。 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）   （四）本基金运作过程中的各类征税主体，依照国度法律法例的轨则，履行征税义务。 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                  十八、基金的管帐与审计   （一）基金管帐计谋 有证券从业资历的零丁的管帐师事务所担任基金管帐，但该管帐师事务所不可同期从事本 基金的审计业务； 如下原则计算：若基金合同奏效少于 3 个月，不错并入下一个管帐年度； 按照联系轨则编制基金管帐报表； 式阐述。   （二）基金审计 本基金年度财务报表进行审计。管帐师事务所偏激注册管帐师须与基金照应东谈主、基金托管 东谈主相互零丁。 （或基金照应东谈主）同意，在两日内编制更换管帐师事务所敷陈书，给予公告。 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                   十九、基金的信息流露   本基金信息流露义务东谈主包括基金照应东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额抓有东谈主大会的基 金份额抓有东谈主偏激日常机构等法律、行政法例和中国证监会轨则的天然东谈主、法东谈主和违警东谈主 组织。   本基金信息流露义务东谈主以保护基金份额抓有东谈主利益为根底起点，按照法律法例和中 国证监会的轨则流露基金信息，并保证所流露信息的着实性、准确性、完好性、实时性、 简明性和易得性。   本基金的信息流露应安妥《基金法》、《运作办法》、《信息流露办法》、基金合同及 其他联系轨则。本基金信息流露事项应当在中国证监会轨则时期内，将应予流露的基金信 息通过中国证监会指定的世界性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简 称“指定网站”）等媒介流露，并保证投资东谈主概况按照基金合同约定的时期和边幅查阅或者 复制公开流露的信息府上。   本基金信息流露义务东谈主承诺公开流露的基金信息，不得有下列行径：   本基金公开流露的信息应接收中语文本。同期接收外文文本的，基金信息流露义务东谈主 应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文本为准。   本基金公开流露的信息接收阿拉伯数字；除非常诠释外，货币单元为东谈主民币元。   公开流露的基金信息包括：   （一）基金招募诠释书、基金合同、基金托管公约、基金家具府上概要   基金召募请求经中国证监会核准后，基金照应东谈主应当在基金份额发售的 3 日前，将基 金招募诠释书、基金合同摘录登载在指定报刊和网站上；基金照应东谈主、基金托管东谈主应当同 时将基金合同、基金托管公约登载在网站上。   基金合同奏效后，基金招募诠释书的信息发生紧要变更的，基金照应东谈主应当在三个工 作日内，更新基金招募诠释书并登载在指定网站上；基金招募诠释书其他信息发生变更的， 基金照应东谈主至少每年更新一次。基金远离运作的，基金照应东谈主不再更新基金招募诠释书。   基金家具府上概如果基金招募诠释书的摘录文献，用于向投资者提供简明的基金概要 信息。《基金合同》奏效后，基金家具府上概要的信息发生紧要变更的，基金照应东谈主应当在 三个作事日内，更新基金家具府上概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新） 点；基金家具府上概要其他信息发生变更的，基金照应东谈主至少每年更新一次。基金远离运 作的，基金照应东谈主不再更新基金家具府上概要。   （二）基金份额发售公告   基金照应东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在流露招募说 明书确当日登载于指定媒介上。   （三）基金合同奏效公告   基金照应东谈主应当在基金合同奏效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同奏效公告。   （四）基金份额上市交易公告书   基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金照应东谈主应当在基金份额上市交易的三个 作事日前，将基金份额上市交易公告书登载在指定报刊和网站上。   (五) 基金净值信息   基金合同奏效后，在运转办理基金份额申购或者赎回前，基金照应东谈主应当至少每周在 指定网站流露一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在运转办理基金份额申购或者赎回后，基金照应东谈主应当在不晚于每个怒放日的次日， 通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点流露怒放日的各类基金份额净值、各类基 金份额累计净值。   基金照应东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站流露半年度和年 度终末一日的各类基金份额净值、基金份额累计净值。   （六）基金份额申购、赎回价钱   基金照应东谈主应当在基金合同、招募诠释书等信息流露文献上载明各类基金份额申购、 赎回价钱的计算边幅及联系申购、赎回费率，并保证投资东谈主概况在销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息府上。   （七）基金依期敷陈，包括基金年度敷陈、基金中期敷陈和基金季度敷陈   基金照应东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度敷陈，将年度敷陈登 载在指定网站上，并将年度敷陈教唆性公告登载在指定报刊上。基金年度敷陈中的财务会 计敷陈应当经过具有证券、期货关系业务资历的管帐师事务所审计。   基金照应东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期敷陈，将中期敷陈 登载在指定网站上，并将中期敷陈教唆性公告登载在指定报刊上。   基金照应东谈主应当在季度收尾之日起 15 个作事日内，编制完成基金季度敷陈，将季度报 告登载在指定网站上，并将季度敷陈教唆性公告登载在指定报刊上。   基金合同奏效不及两个月的，基金照应东谈主不错不编制当期季度敷陈、中期敷陈或者年 度敷陈。   基金照应东谈主应当在基金年度敷陈和中期敷陈中流露基金组合伙产情况偏激流动性风险 分析等。 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）   敷陈期内出现单一投资者抓有基金份额达到或朝上基金总份额 20%的情形，为保障其 他投资者的权益，基金照应东谈主至少应当在基金依期敷陈“影响投资者决策的其他重要信息” 项下流露该投资者的类别、敷陈期末抓有份额及占比、敷陈期内抓有份额变化情况及家具 的专有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   《基金法》偏激他联系法律法例或中国证监会另有轨则的，从其轨则。   （八）临时敷陈   基金发生紧要事件，即可能对基金份额抓有东谈主权益或者基金份额的价钱产生紧要影响 的事件，联系信息流露义务东谈主应当在两日内编制临时敷陈书，并登载在指定报刊和指定网 站上。紧要事件包括： 托管东谈主奉求基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变动； 东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动朝上百分之三十； 处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管业务关系行径受到 紧要行政处罚、刑事处罚； 东谈主或者与其有紧要猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联交易事项，但中国证监会另有轨则的除外； 率发生变更； 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新） 大影响的其他事项或中国证监会轨则的其他事项。   （九）基金份额抓有东谈主大会决议   召开基金份额抓有东谈主大会的，召集东谈主应当至少提前三旬日公告基金份额抓有东谈主大会的 召开时期、会议形状、审议事项、议事范例和表决边幅等事项。   基金份额抓有东谈主照章自行召集抓有东谈主大会，基金照应东谈主、基金托管东谈主对基金份额抓有 东谈主大会决定的事项不照章履行信息流露义务的，召集东谈主应当履行关系信息流露义务。   （十）算帐敷陈   基金合同远离的，基金照应东谈主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进行算帐并 作出算帐敷陈。基金财产算帐小组应当将算帐敷陈登载在指定网站上，并将算帐敷陈教唆 性公告登载在指定报刊上。   （十一）澄澈公告   在基金合同期限内，任何群众媒体中出现的或者在市场简略传的音问可能对基金份额 价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额抓有东谈主权益的，关系信息 流露义务东谈主明察后应当立即对该音问进行公开澄澈，并将联系情况立即敷陈中国证监会、 基金上市交易的证券交易所、基金上市交易的证券交易所。   （十二）中国证监会轨则的其他信息。   （十三）本基金在条件老到的情况下，为了便捷投资者交易本基金，不错加多信息流露 的鸿沟。   （十四）信息流露事务照应   基金照应东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息流露照应轨制，指定专门部门及高等照应 东谈主员负责照应信息流露事务。   基金信息流露义务东谈主公开流露基金信息，应当安妥中国证监会关系基金信息流露内容 与形状准则等法例的轨则。   基金托管东谈主应当按照关系法律法例、中国证监会的轨则和《基金合同》的约定，对基金 照应东谈主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金依期敷陈、更 新的招募诠释书、基金家具府上概要、基金算帐敷陈等公开流露的关系基金信息进行复核、 审查，并向基金照应东谈主进行书面或电子阐述。 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）   基金照应东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中遴荐一家报刊流露本基金信息。基金照应 东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子流露网站报送拟流露的基金信息，并保证关系 报送信息的着实、准确、完好、实时。   基金照应东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上流露信息外，还不错根据需要在其他公 共媒介流露信息，关联词其他群众媒介不得早于指定媒介、基金上市交易的证券交易所网站 流露信息，况且在不同媒介上流露并吞信息的内容应当一致。   为基金信息流露义务东谈主公开流露的基金信息出具审计敷陈、法律意见书的专科机构， 应当制作作事底稿，并将关系档案至少保存到《基金合同》远离后 10 年。   基金照应东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求流露信息外，也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度，在保证自制对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的 前提下，自主普及信息流露服务的质地。具体要求应当安妥中国证监会及自律司法的关系 轨则。前述自主流露如产生信息流露用度，该用度不得从基金财产中列支。   （十五）信息流露文献的存放与查阅   照章必须流露的信息发布后，基金照应东谈主、基金托管东谈主应当按照关系法律法例轨则将 信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复制。   本基金信息流露事项以法律法例轨则及基金合同约定的内容为准。 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                      二十、风险揭示   （一）市场风险   证券市场价钱因受多样身分的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主 要包括：   （1）计谋风险   货币计谋、财政计谋、产业计谋等国度计谋的变化对质券市场产生一定的影响，导致 市场价钱波动，影响基金收益而产生风险。   （2）经济周期风险   证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的脾气。宏不雅经济运事迹况将 对质券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。   （3）利率风险   金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价钱和收益率的变动，同期告成影响 企业的融资成本和利润水平。基金投资于股票和债券，收益水平会受到利率变化的影响。   （4）购买力风险   本基金投资的目的是使基金资产保值升值，如果发生通货推广，基金投资于证券所获 得的收益可能会被通货推广对消，从而影响基金资产的保值升值。   （5）上市公司谋划风险   上市公司的谋划气象受多种身分影响，如市场、技艺、竞争、照应、财务等都会导致 公司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。   （二）本基金专有的风险   由于本基金为主见 ETF 的蚁合基金，主要通过投资于主见 ETF 来勤苦赢得与主见 ETF 所追踪的标的指数左近的平均收益率，因此主见 ETF 的专有风险亦然本基金的专有风险。 简要诠释如下，具体情况可参见主见 ETF 招募诠释书：   标的指数并不可完全代表整个这个词股票市场。标的指数成份股的平均请问率与整个这个词股票市 场的平均请问率可能存在偏离。   标的指数成份股的价钱可能受到政事身分、经济身分、上市公司谋划气象、投资者心 理和交易轨制等多样身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化， 产生风险。   以下身分可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离，也可能使基金 的追踪过失控制未达约定主见： 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）   （1）由于标的指数补助成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合补助中产生跟 踪偏离度与追踪过失。   （2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行径导致成份股在标的指数中的权重发生 变化，使本基金在相应的组合补助中产生追踪偏离度和追踪过失。   （3）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法实时补助投资组合或承担 冲击成本而产生追踪偏离度和追踪过失。   （4）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金照应费和托管费的存在，使基金 投资组合与标的指数产生追踪偏离度与追踪过失。   （5）在本基金指数化投资过程中，基金照应东谈主的管聪慧商，举例追踪指数的水平、技 术技巧、买入卖出的时机遴荐等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的 指数的追踪进度。   （6）其他身分产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票 的抓有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全同样；因枯竭卖空、对冲机制偏激他工 具酿成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现款变动；因指数发布机构指数编 制舛讹等，由此产生追踪偏离度与追踪过失。   本基金在证券交易所的份额价钱可能不同于份额净值，从而产生折价或者溢价的情况， 天然基金的份额净值反应基金投资组合的资产气象，关联词份额价钱受到许多身分的影响， 比如中国的经济情况、投资东谈主对于中国股市的信心以及本基金的供需情况等。   尽管可能性很小，但根据基金合同轨则，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更 标的指数。基于原标的指数的投资计谋将会改变，投资组合将随之补助，基金的收益风险 特征将与新的标的指数保抓一致，投资者须承担此项补助带来的风险与成本。   本基金的标的指数编制机构可能住手该指数的服务，自指数编制机构住手标的指数的 编制及发布至处分有缱绻确依期间，基金照应东谈主按照指数编制机构提供的最近一个交易日的 指数信息遵守基金份额抓有东谈主利益优先原则撑抓基金投资运作，该期间由于标的指数不再 更新等原因可能导致指数表示与关系市场表示有在各异，影响投资收益。   本基金的标的指数成份股可能出现停牌，从而使基金的部分资产无法变现或出现大幅 折价，存在对基金净值产生冲击的风险。此外，本基金运作过程中，当标的指数成份股发 生彰着负面事件濒临退市风险，且指数编制机构暂未作出补助的，基金照应东谈主将按照基金 份额抓有东谈主利益优先的原则，履行里面决策范例后对关系成份股进行补助，从而可能产生 追踪偏离、追踪过失控制未达约定主见的风险。 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）   包含主见 ETF 基金份额二级市场交易价钱折溢价的风险、主见 ETF 参考 IOPV 决策和 IOPV 计算舛讹的风险、主见 ETF 退市风险录取三方机构服务的风险等等。   本基金的投资鸿沟包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所濒临的共 同风险外，若本基金投资存托凭证的，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动以致出 现较大赔本的风险，以及与中国存托凭证刊行机制关系的风险，包括存托凭证抓有东谈主与境 外基础证券刊行东谈主的鞭策在法律地位、享有权利等方面存在各异可能激勉的风险；存托凭 证抓有东谈主在分成派息、运用表决权等方面的特殊安排可能激勉的风险；存托公约自动抑遏 存托凭证抓有东谈主的风险；因多地上市酿成存托凭证价钱各异以及波动的风险；存托凭证抓 有东谈主权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在抓续 信息流露监管方面与境内可能存在各异的风险；境表里证券交易机制、法律轨制、监管环 境各异可能导致的其他风险。   （1）Y 类基金份额是本基金针对个东谈主待业金投资基金业务设立的单独份额类别，Y 类基 金份额的申赎安排、资金账户照应等事项除遵从基金照应东谈主关系业务司法和基金合同的约定 外，还应当遵从国度对于个东谈主待业金账户照应的轨则。除另有轨则外，Y 类基金份额购买等 款项需来自投资者个东谈主待业金资金账户，Y 类基金份额赎回等款项转入个东谈主待业金资金账户， 投资东谈主未达到领取基本待业金年齿或者计谋轨则的其他领取条件时不可领取个东谈主待业金。   （2）个东谈主待业金可投资的基金家具需安妥《个东谈主待业金投资公开召募证券投资基金业 务照应暂行轨则》要求的关系条件，具体名录由中国证监会确定，每季度通过关系网站及平 台等公布。本基金运作过程中可能出现不安妥关系条件从而被移出名录的情形，届时本基金 将暂停接受 Y 类基金份额的申购请求，投资者由此可能濒临无法连续投资 Y 类基金份额的 风险。   （三）信用风险   指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资债券之刊行东谈主出现违约、拒却支付 到期本息，导致基金资产损失。   （四）流动性风险   指基金资产不可赶紧滚动成现款，或者不可应付可能出现的投资者大额赎回的风险。 在怒放式基金交易过程中，可能会发生大都赎回的情形。大都赎回可能会产生基金仓位调 整的费劲，导致流动性风险，以致影响基金份额净值。 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）   投资东谈主在怒放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券交易所、深圳 证券交易所的正常交易日的交易时期，但基金照应东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或 基金合同的轨则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同奏效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时期变更或其他特殊情 况，基金照应东谈主将视情况对前述怒放日及怒放时期进行相应的补助，但应在实施日前依照 《信息流露办法》的联系轨则在指定媒介上公告。   本基金主要投资于主见 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股，经覆按，沪深 流动性可舒适本基金投资的要求；本基金在组合构建过程中，将根据怒放日申购和赎回情 况，决定投资主见 ETF 的时期和边幅，如有因受成份股停牌、成份股流动性不及或其它一 些影响指数复制的市场身分的限制，基金照应东谈主不错根据市场情况，勾通训诲判断，对股 票组合照应进行安妥变通和补助，以期在轨则的风险承受限定之内，尽量放松追踪过失。 因此，本基金拟投资市场及资产的流动性细腻。根据过往训诲统计，绝大部分时期上述资 产流动性充裕，流动性风险可控，当遭遇极点市场情况时，基金照应东谈主会按照基金合同及 关系法律法例要求，实时启动流动性风险布置步调，保护基金投资者的正当权益。   若本基金单个怒放日内的基金份额净赎回请求(赎回请求份额总和加上基金调遣中转出 请求份额总和后扣除申购请求份额总和及基金调遣中转入请求份额总和后的余额)朝向前一 怒放日的基金总份额的 10%，即以为是发生了大都赎回。   当本基金发生大都赎回情形时，基金照应东谈主可能接收以卑鄙动性风险照应步调，以控 制因大都赎回可能产生的流动性风险：   （1）部分延期赎回，并对当日请求赎回的份额朝向前一作事日基金总份额 30%的单个 赎回请求东谈主部分延期办理；   （2）暂停赎回；   （3）中国证监会认定的其他步调。   （1）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且接收 估值技艺仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐述后，基金照应东谈主 应当遴选减速支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回请求的步调。基金份额抓有东谈主存在不 能实时赎回基金份额的风险。   （2）若本基金发生了大都赎回，基金照应东谈主有可能遴选部分延期赎回或暂停赎回的措 施以布置大都赎回，具体步调请见基金合同及招募诠释书中“基金份额的申购与赎回”部 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新） 分“大都赎回的处理边幅”。因此在大都赎回情形发生时，基金份额抓有东谈主存在不可实时 赎回基金份额的风险。   （3）本基金对抓续抓有期少于 7 日的投资东谈主，收取 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全 额计入基金财产。赎回费在投资者赎回基金份额时收取。   （五）照应风险   在基金照应运作过程中，可能因基金照应东谈主对经济阵势和证券市场等判断有误、获取 的信息不全等影响基金的收益水平。基金照应东谈主的照应水平、照应技巧和照应技艺等对基 金收益水平存在影响。   （六）操作或技艺风险   指关系当事东谈主在业务各要领操作过程中，因里面控制存在错误或者东谈主为身分酿成操作 失实或违背操作规程等引致的风险，举例，越权非法交易、管帐部门诓骗、交易舛讹、IT 系统故障等风险。   在怒放式基金的多样交易行径或者后台运作中，可能因为技艺系统的故障或者差错而 影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技艺风险可能来自基金照应公 司、注册登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。   （七）合规性风险   指基金照应或运作过程中，违背国度法律法例的轨则，或者基金投资违背法例及基金 合同联系轨则的风险。   （八）其它风险   干戈、天然灾害等不可抗力身分的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基 金资产的损失。   金融市场危险、行业竞争、代理商违约、基金托管东谈主违约等超出基金照应东谈主自身告成 控制智商之外的风险，可能导致基金或者基金抓有东谈主利益受损。 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）         二十一、基金合同的变更、远离和基金财产的算帐   （一）基金合同的变更 起奏效。但如因相应的法律法例发生变动并属于基金合同必须撤职进行变更的情形，或者 基金合同的变更不触及基金合同当事东谈主权利义务关系发生变化，或者基金合同的变更对基 金份额抓有东谈主利益无内容性不利影响，可不经基金份额抓有东谈主大会决议，而经基金照应东谈主 和基金托管东谈主同意变更后公布，并报中国证监会备案。   (1) 提前远离基金合同；   (2) 基金扩募或者延长基金合同期限；   (3) 调遣基金运作边幅；   (4) 提高基金照应东谈主、基金托管东谈主的报答模范；   (5) 更换基金照应东谈主、基金托管东谈主；   (6) 基金合同约定的其他事项。   （二）基金合同的远离   （1）基金份额抓有东谈主大会决定远离的；   （2）基金照应东谈主、基金托管东谈主职责远离，在六个月内莫得新基金照应东谈主、新基金托管 东谈主联贯的；   （3）由于投资地方变更引起的基金合并、破除；   （4）基金合同约定的其他情形；   （5）法律、法例轨则或中国证监会允许的其他情况。 远离之日，与基金联系的整个交易应立即住手。在基金算帐小组组成并给与基金财产之前， 基金照应东谈主和基金托管东谈主应按照基金合同和托管公约的轨则连续履行保护基金财产安全的 职责。   （三）基金财产的算帐   （1）自基金合同远离之日起三十个作事日内成立基金财产算帐小组，算帐小组必须在 中国证监会的监督下进行基金算帐。   （2）算帐小组成员由基金照应东谈主、基金托管东谈主、注册管帐师、讼师以及中国证监会指 定的东谈主员组成。算帐小组不错聘用必要的作当事人谈主员。 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）   （3）算帐小组负责基金财产的撑抓、清理、估价、变现和分派。算帐小组不错照章进 行必要的民事行为。   （1）基金合同远离后，由算帐小组统一给与基金财产；   （2）算帐小组对基金财产进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估价；   （4）对基金财产进行变现；   （5）聘用管帐师事务所对基金财产算帐敷陈进行外部审计，聘用讼师事务所对基金财 产算帐敷陈出具法律意见书；   （6）将基金财产算帐结果敷陈中国证监会；   （7）公布基金算帐公告；   （8）进行基金剩余资产的分派。   算帐用度是指算帐小组在进行基金算帐过程中发生的整个合理用度，算帐用度由算帐 小组从基金财产中支付。   基金算帐后的全部剩余资产扣除基金算帐用度后，按各类基金份额资产净值的比例确 定剩余财产在各类基金份额中的分派比例，并在各类基金份额可分派的剩余财产鸿沟内按 各类基金份额的基金份额抓有东谈主抓有的该类基金份额比例进行分派。并吞类别的基金份额 抓有东谈主对本类别基金份额的剩余资产具有同等的分派权。   基金财产算帐敷陈报中国证监会备案后 5 个作事日内由算帐小组公告。   基金算帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                 二十二、基金合同内容摘录   （一）基金份额抓有东谈主、基金照应东谈主和基金托管东谈主的权利、义务   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派算帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者请求赎回其抓有的基金份额；   （4）按照法律法例和基金合同轨则的要求召开基金份额抓有东谈主大会；   （5）出席或者托福代表出席基金份额抓有东谈主大会，对基金份额抓有东谈主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开流露的基金信息府上；   （7）监督基金照应东谈主的投资运作；   （8）对基金照应东谈主、基金托管东谈主、基金份额发售机构挫伤其正当权益的行径要求抵偿 或照章拿起诉讼；   （9）获取基金业务及财务气象的公开府上；   （10）出席或者托福代表出席主见 ETF 份额抓有东谈主大会，对主见 ETF 份额抓有东谈主大会 审议事项运用表决权，参会份额和票数按权益登记日本基金所抓有的主见 ETF 份额占本基 金资产的比例折算；   （11）法律法例及基金合同轨则的其他权利。   （1）遵从基金合同及关系业务司法；   （2）交纳基金认购、申购、赎回等事宜触及的款项，承担轨则的用度；   （3）在抓有的基金份额鸿沟内，承担基金赔本或者基金合同远离的有限作事；   （4）不从事任何有损基金、基金份额抓有东谈主偏激他基金当事东谈主正当权益的行为；   （5）执行奏效的基金份额抓有东谈主大会决议；   （6）法律法例及基金合同轨则的其他义务。   （1）照章召募基金，办理基金备案手续；   （2）自基金合同奏效之日起，照章并依照基金合同的轨则零丁运用基金财产；   （3）依据联系法律轨则及基金合同决定基金收益分派有缱绻；   （4）根据基金合同的轨则，获取基金照应费偏激他约定和法定的收入；   （5）在安妥联系法律法例的前提下，并经中国证监会批准后，制订和补助怒放式基金 业务司法，决定本基金的关系费率结构和收费边幅；   （6）销售基金份额，获取认（申）购费； 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）   （7）遴荐和更换代销机构，并对其销售代理行径进行必要的监督；   （8）依照联系法律法例，代表基金运用因运营基金财产而产生的股权、债权偏激他权 利；   （9）担任注册登记东谈主或遴荐和更换注册登记代理机构，并对其注册登记代理行径进行 必要的监督；   （10）基金合同轨则的情形出面前，决定暂停或拒却受理基金份额的申购、暂停受理基 金份额的赎回请求或减速支付赎回款项；   （11）监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违背基金合同或联系法律法例的轨则，申诉 中国证监会和其他监管部门，并遴选必要步调保护基金投资者的利益；   （12）以自身口头，代表基金份额抓有东谈主利益运用诉讼权利或者实施其他法律行径；   （13）召集基金份额抓有东谈主大会；   （14）在更换基金托管东谈主时，提名新任基金托管东谈主；   （15）法律法例及基金合同轨则的其他权利。   (1) 照章召募基金，办理基金备案手续；   (2) 遵从基金合同；   (3) 自基金合同奏效之日起，以敦厚信用、资料尽责的原则照应和运用基金财产；   (4) 配备有余的具有专科资历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的谋划边幅 照应和运作基金财产；   (5) 竖立相应的部门并配备有余的专科东谈主员办理基金份额的认购、申购、赎回偏激他 业务或奉求其他机构代理这些业务；   (6) 竖立相应的部门并配备有余的专科东谈主员办理基金的注册登记作事或奉求其他机构 代理该项业务；   (7) 建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务照应及东谈主事照应等轨制，保证所照应 的基金财产和照应东谈主的财产相互零丁，对所照应的不同基金分别照应，分别记账，进行证 券投资；   (8) 除依据《基金法》、基金合同偏激他联系轨则外，不得以基金财产为我方及任何第 三东谈主谋取利益，不得奉求第三东谈主运作基金财产；   (9) 照章接受基金托管东谈主的监督；   (10) 按轨则计算并公告基金净值信息及各类基金份额净值；   (11) 遴选安妥合理的步调使计算怒放式基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法 安妥基金合同等法律文献的轨则；   (12) 严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、和基金合同偏激他联系规 定，受理并办理申购、赎回请求，实时、足额支付赎回款项； 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）   (13) 严格按照《基金法》、《信息流露办法》、《运作办法》和基金合同偏激他联系 轨则履行信息流露及敷陈义务；   (14) 保守基金交易精巧，不得清楚基金投资规划、投资意向等。除《基金法》、基金 合同偏激他联系轨则另有轨则外，在基金信息公开流露前应予遮蔽，不得向他东谈主清楚；   (15) 按基金合同的约定确定基金收益分派有缱绻，实时向基金份额抓有东谈主分派收益；   (16) 不谋求对上市公司的控股和告成照应；   (17) 依据《基金法》、基金合同偏激他联系轨则召集基金份额抓有东谈主大会或配合基金 托管东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；   (18) 编制基金的财务管帐敷陈；保存基金的管帐账册、报表、记录 15 年以上；   (19) 确保向基金投资者提供的各项文献或府上在轨则时期发出；况且保证投资者概况 按照基金合同或招募诠释书公告的时期和边幅查阅与基金联系的公开府上，并得到联系资 料的复印件；   (20) 组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的撑抓、清理、估价、变现和分派；   (21) 濒临已矣、照章被破除、歇业或者由给与东谈主给与其资产时，实时敷陈中国证监会 并通知基金托管东谈主；   (22) 因违背基金合同导致基金财产损失或挫伤基金份额抓有东谈主正当权益，应当承担赔 偿作事，其抵偿作事不因其退任而免除；   (23) 因估值舛讹导致基金抓有东谈主的损失，甘心担抵偿作事，其抵偿作事不因其退任而 免除；   (24) 基金托管东谈主因违背基金合同酿成基金财产损失机，应代表基金向基金托管东谈主追偿；   (25) 为基金聘用管帐师和讼师；   (26) 不从事任何有损基金偏激他基金当事东谈主利益的行为；   (27) 以基金照应东谈主口头代表基金份额抓有东谈主利益运用诉讼权偏激他权力；   (28) 执行奏效的基金份额抓有东谈主大会决议；   (29) 法律法例及基金合同轨则的其他义务。   （1）照章抓有并撑抓基金财产；   （2）获取基金托管费；   （3）监督本基金的投资运作；   （4）监督基金照应东谈主，如以为基金照应东谈主违背基金合同或联系法律法例的轨则，应呈 报中国证监会和其他监管部门，并遴选必要步调保护基金投资者的利益；   （5）在更换基金照应东谈主时，提名新任基金照应东谈主；   （6）提议召开基金份额抓有东谈主大会；   （7）法律法例及基金合同轨则的其他权利。 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）   （1）遵从基金合同；   （2）以敦厚信用、资料尽责的原则安全撑抓基金财产；   （3）设有专门的基金托管部门，具有安妥要求的营业场面，配备有余的、及格的熟悉 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托工作宜；   （4）除依据《基金法》、《运作办法》、基金合同偏激他联系轨则外，不得奉求其他 东谈主托管基金财产；   （5）复核、审查基金照应东谈主计算的基金资产净值及各类基金份额净值；   （6）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务照应及东谈主事照应等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有资产以及不同的基金财产相互零丁； 对不同的基金分别竖立账户，零丁核算，分账照应，保证不同基金之间在账户竖立、资金 划拨、账册记录等方面相互零丁；   （7）撑抓由基金照应东谈主代表基金签订的与基金联系的紧要合同及联系凭证；   （8）设立证券账户、银行入款账户等基金财产账户，负责基金投资于证券的算帐交割， 执行基金照应东谈主的投资指示，负责基金名下的资金交易；   （9）保守基金交易精巧，除《基金法》、《运作办法》、基金合同偏激他联系轨则另 有轨则外，在基金信息公开流露前给予遮蔽，不得向他东谈主清楚；   （10）按轨则出具基金事迹和基金托管情况的敷陈，并报中国证监会和中国银监会；   （11）遴选安妥、合理的步调，使基金份额的认购、申购、赎回等事项安妥基金合同等 联系法律文献的轨则；   （12）遴选安妥、合理的步调，使基金照应东谈主用以计算基金份额认购、申购、赎回和注 销价钱的方法安妥基金合同等法律文献的轨则；   （13）遴选安妥、合理的步调，使基金投资和融资安妥基金合同等法律文献的轨则；   （14）在基金依期敷陈内出具基金托管东谈主意见，诠释基金照应东谈主在各重要方面的运作是 否严格按照基金合同的轨则进行；如果基金照应东谈主有未执行基金合同轨则的行径，还应当 诠释基金托管东谈主是否遴选了安妥的步调；   （15）按联系轨则，保存基金的管帐账册、报表和记录、基金份额抓有东谈主名册等 15 年 以上；   （16）按轨则制作关系账册并与基金照应东谈主查对；   （17）依据基金照应东谈主的指示或联系轨则支付基金份额抓有东谈主的收益和赎回款项；   （18）参加基金算帐小组，参与基金财产的撑抓、清理、估价、变现和分派；   （19）濒临已矣、照章被破除、歇业或者由给与东谈主给与其资产时，实时敷陈中国证监会 和中国银监会，并通知基金照应东谈主； 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）   （20）因违背基金合同导致基金财产的损失，承担抵偿作事，其违背基金合同作事不因 其退任而免除；   （21）基金照应东谈主因违背基金合同酿成基金财产损失机，基金托管东谈主应为基金向基金管 理东谈主追偿；   （22）不从事任何有损基金及本基金其他当事东谈主利益的行为；   （23）监督基金照应东谈主的投资运作；   （24）按照轨则召集基金份额抓有东谈主大会或配合召开基金份额抓有东谈主大会；   （25）执行奏效的基金份额抓有东谈主大会决议；   （26）法律法例及基金合同轨则的其他义务。   （二） 基金份额抓有东谈主大会召集、议事及表决的范例和司法   基金份额抓有东谈主大会由基金份额抓有东谈主或基金份额抓有东谈主正当的授权代表共同组成。 并吞类别的基金份额抓有东谈主抓有的每一基金份额领有对等的投票权。   抓有东谈主大会决议须经基金份额抓有东谈主大会审议通过。上述通过事项如无需监管部门批 准，则即刻奏效；需监管部门批准的，在赢得关系批准后奏效。   在本基金需要决定下列事项之一时，应召开基金份额抓有东谈主大会：   （1）修改基金合同。但基金合同另有轨则或根据法律法例变更作念出相应转换的除外；   （2）更换基金照应东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）决定远离基金合同；   （5）与其他基金合并；   （6）抓有本基金百分之十或以上基金份额的基金份额抓有东谈主（以基金照应东谈主收到提议 当日的基金份额计算）提议召开基金份额抓有东谈主大会；   （7）基金照应东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额抓有东谈主大会；   （8）调遣基金运作边幅；   （9）提高基金照应东谈主、基金托管东谈主的报答模范，但根据法律法例的要求提高该等报答 模范的除外；   （10）变更基金类别；   （11）变更基金的投资主见、投资鸿沟或投资策略；   （12）变更基金份额抓有东谈主大会范例；   （13）基金照应东谈主代表本基金的基金份额抓有东谈主提议召开或召集主见 ETF 基金份额抓 有东谈主大会   （14）法律、法例或中国证监会轨则的其他情形。 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）   以下情况可由基金照应东谈主和基金托管东谈主协商后修改基金合同，不需召开基金份额抓有 东谈主大会：   （1）因相应的法律、法例发生变动必须对基金合同进行修改；   （2）调低基金照应费、基金托管费和/或销售服务费；对 Y 类基金份额照应费和托管 费实施优惠；   （3）在法律法例和基金合同轨则的鸿沟内变更本基金的申购费率、赎回费率或收费方 式；   （4）对基金合同的修改不触及基金合同当事东谈主权利义务关系的变化；   （5）对基金合同的修改对基金份额抓有东谈主利益无内容性不利影响；   （6）按照法律法例或基金合同轨则不需召开基金份额抓有东谈主大会的其他情形。   （1）在正常情况下，基金份额抓有东谈主大会由基金照应东谈主召集，基金份额抓有东谈主大会的 开会时期、地点及权益登记日由基金照应东谈主遴荐确定；   （2）在更换基金照应东谈主或基金照应东谈主未运用召集权的情况下，由基金托管东谈主召集；   （3）基金托管东谈主以为有必要召开基金份额抓有东谈主大会的，应当向基金照应东谈主建议书面 提议。   基金照应东谈主应当自收到书面提议之日起旬日内决定是否召集，并书面通知基金托管东谈主。   基金照应东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起六旬日内召开；基金照应东谈主决定 不召集，基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当自行召集。   （4）在基金照应东谈主和基金托管东谈主均未运用召集权的情况下，单独或所有抓有权益登记 日百分之十或以上份额的基金份额抓有东谈主有权自行召集；若就并吞事项出现多少个基金份 额抓有东谈主提案，则由建议该等提案的基金份额抓有东谈主共同保举出代表召集抓有东谈主大会。   （5）代表基金份额百分之十或以上的基金份额抓有东谈主以为有必要召开基金份额抓有东谈主 大会的，应当向基金照应东谈主建议书面提议。基金照应东谈主应当自收到书面提议之日起旬日内 决定是否召集，并书面通知建议提议的基金份额抓有东谈主代表和基金托管东谈主。   基金照应东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起六旬日内召开；基金照应东谈主决定 不召集，代表基金份额百分之十或以上的基金份额抓有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基 金托管东谈主建议书面提议。   基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起旬日内决定是否召集，并书面通知建议提议的 基金份额抓有东谈主代表和基金照应东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 六旬日内召开。   （6）基金照应东谈主和基金托管东谈主都不召集基金份额抓有东谈主大会的，基金份额抓有东谈主不错 按照《证券投资基金法》第七十二条第二款的轨则自行召集基金份额抓有东谈主大会。 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）   基金份额抓有东谈主自行召集基金份额抓有东谈主大会的，应当至少提前三旬日向中国证监会 备案。   （7）基金份额抓有东谈主照章自行召集基金份额抓有东谈主大会的，基金照应东谈主、基金托管东谈主 应当配合，不得阻截、搅扰。   召开基金份额抓有东谈主大会，召集东谈主应在会议召开前至少三旬日，在指定媒介公告通知。 基金份额抓有东谈主大融会知至少应载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和边幅；   （2）会议拟审议的主要事项；   （3）会议的议事范例；   （4）会议的表决边幅；   （5）有权出席基金份额抓有东谈主大会的权益登记日；   （6）代理投票授权奉求书送达时期和地点；   （7）会务常设臆度东谈主姓名、电话；   （8）召集东谈主需要通知的其他事项。   若遴选通讯等边幅开会并进行表决，会议通知中还应诠释本次基金份额抓有东谈主大会所 遴选的具体边幅、奉求的公证机关偏激臆度边幅和臆度东谈主、表决意见的寄交和收取边幅。   基金份额抓有东谈主大会不错遴选现场边幅召开，也不错遴选通讯等边幅召开。会议的召 开边幅由召集东谈主确定。   基金份额抓有东谈主大会应当有代表百分之五十以上基金份额的抓有东谈主参加方可召开，但 确定有权出席会议的基金份额抓有东谈主资历的权益登记日不应发生变化。   （1）现场开会。由基金份额抓有东谈主本东谈主出席或以代理投票授权奉求书托福代表出席， 现场开会时基金照应东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额抓有东谈主大会。   亲身出席会议者应抓有基金份额的凭证，受托出席会议者应出具的奉求东谈主抓有基金份额 的凭证及奉求东谈主的代理投票授权奉求书应安妥法律、法例、基金合同和会议通知的轨则。   （2）通讯边幅开会。通讯边幅开会应以书面边幅进行表决。   在安妥以下条件时，通讯开会的边幅视为灵验：   i、召集东谈主应按基金合同轨则公告会议通知；   ii、召集东谈主在基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金照应东谈主）和公证机关的 监督下按照会议通知轨则的边幅收取基金份额抓有东谈主的书面表决意见；   iii.告成出具书面意见的基金份额抓有东谈主或受托代表他东谈主出具书面意见的代理东谈主，提 交的抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的奉求东谈主抓有基金份额的凭证及奉求东谈主的 代理投票授权奉求书应安妥法律、法例、基金合同和会议通知的轨则。 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）   （1）议事内容及提案权   议事内容为关系基金份额抓有东谈主利益的紧要事项，如决定远离基金、更换基金照应东谈主、 更换基金托管东谈主、与其他基金合并以及召集东谈主以为需提交基金份额抓有东谈主大会计划的其他 事项。   基金份额抓有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   基金份额抓有东谈主大会的召集东谈主发出召蚁合议的通知后，对原有提案的修改应当在基金 份额抓有东谈主大会召开日前三旬日公告。不然，会议的召开日历应当顺延并保证至少有三十 日的间隔期。   基金照应东谈主、基金托管东谈主、单独或合并抓有权益登记日基金总份额百分之十或以上的 基金份额抓有东谈主不错在大会召集东谈主发出会议通知前向大会召集东谈主提交需由基金份额抓有东谈主 大会审议表决的提案。   对于基金份额抓有东谈主提交的提案，大会召集东谈主应当按照以下原则对提案进行审核：   i.关联性。大会召集东谈主对于基金份额抓有东谈主提案触及事项与基金有告成关系，况且不 超出法律、法例和基金合同轨则的基金份额抓有东谈主大会权柄鸿沟的，应提交大会审议；对 于不安妥上述要求的，不提交基金份额抓有东谈主大会审议。如果召集东谈主决定不将基金份额抓 有东谈主提案提交大会表决，应当在该次基金份额抓有东谈主大会上进行解释和诠释。   ii.范例性。大会召集东谈主不错对基金份额抓有东谈主的提案触及的范例性问题作念出决定。如 将其提案进行分拆或合并表决，需征得原提案东谈主同意；原提案东谈主不同意变更的，大会主抓 东谈主不错就范例性问题提请基金份额抓有东谈主大会作念出决定，并按照基金份额抓有东谈主大会决定 的范例进行审议。   （2）议事范例   i.现场开会   大会主抓东谈主为基金照应东谈主授权出席会议的代表，在基金照应东谈主未能主抓大会的情况下， 由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主抓；如果基金照应东谈主和基金托管东谈主均未能主抓大会， 则由出席大会的基金份额抓有东谈主以所代表的基金份额百分之五十以上（不含百分之五十）多 数选举产生又名基金份额抓有东谈主或其代理东谈主四肢该次基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主。   在现场开会的边幅下，起始由大会主抓东谈主按照下列第 8 款轨则范例确定和公布监票东谈主， 然后由大会主抓东谈主宣读提案，经计划后进行表决，并形成大会决议。   ii.通讯边幅开会   在通讯边幅开会的情况下，由召集东谈主提前三旬日公布提案，在所通知的表决截止日历 第二天统计全部灵验表决，在公证机构监督下形成决议。   （1）基金份额抓有东谈主所抓每份基金份额有一票表决权。 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）   （2）基金份额抓有东谈主大会决议分为一般决议和非常决议：   i.一般决议，须经出席会议的基金份额抓有东谈主所抓表决权的百分之五十以上（不含百分 之五十）通过方为灵验，除下列 ii 所轨则的须以非常决议通过事项除外的其他事项均以一 般决议的边幅通过。   ii.非常决议，须经出席会议的基金份额抓有东谈主所抓表决权的三分之二以上（不含三分 之二）通过方可作念出。更换基金照应东谈主、更换基金托管东谈主、决定远离基金合同、调遣基金运 作边幅等紧要事项必须以非常决议通过方为灵验，但法律法例、基金合同另有约定的除外。   （3）基金份额抓有东谈主大会遴选记名边幅进行投票表决。   （4）遴选通讯边幅进行表决时，除非有充分相背字据诠释注解，不然其口头安妥法律法例 和会议通知轨则的书面表决意见视为灵验表决。意见无极或相互矛盾的视为无效表决。   （5）基金份额抓有东谈主大会的各项提案或并吞项提案内比肩的各项议题应当分开审议、 逐项表决。   （1）现场开会   i.如基金份额抓有东谈主大会由基金照应东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额抓有东谈主大会的主 抓东谈主应当在会议运转后文告在出席会议的基金份额抓有东谈主中选举两名基金份额抓有东谈主代表 与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额抓有东谈主自行召集，基 金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主应当在会议运转后文告在出席会议的基金份额抓有东谈主中选举三 名基金份额抓有东谈主代表担任监票东谈主；   ii.计票东谈主应在基金份额抓有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主抓东谈主马上公布计票结果；   iii.如果会议主抓东谈主对于提交的表决结果有怀疑，不错对所投票数进行再行盘货；如 果会议主抓东谈主未进行再行盘货，而出席会议的基金份额抓有东谈主或者基金份额抓有东谈主代理东谈主 对会议主抓东谈主文告的表决结果有异议，其有权在文告表决结果后立即要求再行盘货，会议 主抓东谈主应当立即再行盘货并公布再行盘货结果。   （2）通讯边幅开会   在通讯边幅开会的情况下，计票边幅为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管 东谈主授权代表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证，并在公告基金份额 抓有东谈主大会决议时，将公文凭全文、公证机关、公证员姓名等一同公告。   基金份额抓有东谈主大会决议自表决通过之日起五日内报中国证监会或其他有权机构核准 或者备案，自其核准之日或关系核准另行确定的日历或出具无异议意见之日起奏效。   奏效的基金份额抓有东谈主大会决议对基金照应东谈主、基金托管东谈主和合座基金份额抓有东谈主均 有法律抑遏力。 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）   基金份额抓有东谈主大会决议自奏效之日起 2 日内在指定媒介公告。法律法例或监管机关 对基金份额抓有东谈主大会联系事项另有轨则的，从其轨则。   鉴于本基金是主见 ETF 的蚁合基金，本基金与主见 ETF 之间在基金份额抓有东谈主大会方 面存在一定的臆度。   本基金的基金份额抓有东谈主不错凭所抓有的本基金份额出席或者托福代表出席主见 ETF 的基金份额抓有东谈主大会并参与表决。计算参会份额和计票时，其抓有的享有表决权的基金 份额数和表决票数为：在主见 ETF 基金份额抓有东谈主大会的权益登记日本基金所抓有的主见 ETF 份额的总和乘以该抓有东谈主所抓有的本基金份额占本基金总份额的比例，计算结果按照 四舍五入的方法，保留到整数位。   本基金的基金照应东谈主不应以本基金的口头代表本基金的合座基金份额抓有东谈主以主见 ETF 的基金份额抓有东谈主的身份运用表决权，但可接受本基金的特定基金份额抓有东谈主的奉求 以本基金的基金份额抓有东谈主代理东谈主的身份出席主见 ETF 的基金份额抓有东谈主大会并参与表决。   本基金的基金照应东谈主代表本基金的基金份额抓有东谈主提议召开或召集主见 ETF 份额抓有 东谈主大会的，须先撤职本基金《基金合同》的约定召开本基金的基金份额抓有东谈主大会，本基金 的基金份额抓有东谈主大会决定提议召开或召集主见 ETF 份额抓有东谈主大会的，由本基金基金管 理东谈主代表本基金的基金份额抓有东谈主提议召开或召集主见 ETF 份额抓有东谈主大会。   （三）基金收益分派原则、执事迹貌   ①基金收益分派比例按联系轨则制定；   ②场外投资者不错遴荐现款分成或红利再投资，场内投资者只可遴荐现款分成，本基 金 A 类、C 类和 I 类基金份额分成的默许边幅为现款分成，本基金 Y 类基金份额的默许收益 分派边幅为红利再投资；   ③基金投资当期出现净赔本，则不进行收益分派；   ④基金当期收益应先弥补上期赔本后，才可进行当期收益分派；   ⑤在安妥联系基金分成条件的前提下，本基金收益每年最多分派四次。全年基金收益 分派比例不得低于年度基金已竣事净收益的 50％，但若基金合同奏效不悦 3 个月则不进行 收益分派，年度分派在基金管帐年度收尾后的 4 个月内完成；   ⑥基金收益分派后各类基金份额的每份基金份额净值不可低于面值；   ⑦由于基金用度的不同，不同类别的基金份额在收益分派数额方面可能有所不同，基 金照应东谈主可对各类别基金份额分别制定收益分派有缱绻。本基金并吞类别每一基金份额享有 同瓜分派权。 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）   基金收益分派有缱绻中应载明基金收益的鸿沟、基金净收益、基金收益分派对象、分派 原则、分派时期、分派数额及比例、分派边幅、支付边幅等内容。   基金收益分派有缱绻由基金照应东谈主拟定、由基金托管东谈主核实后确定，在报中国证监会备 案后五个作事日内公告。   ①收益分派中接收红利再投资边幅的免收再投资的用度；   ②收益分派时发生的银行转账等手续用度由基金份额抓有东谈主自行承担。   （四）与基金财产照应、运用联系用度的索要、支付边幅与比例；   本基金基金财产中投资于主见 ETF 的部分不收取照应费。本基金照应费按前一日基金 资产净值扣除所抓有主见 ETF 基金份额部分所对应的基金资产后的余额（若为负数，则取   H＝E×0.15%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金照应费   E 为前一日基金资产净值扣除前一日所抓有主见 ETF 基金份额部分所对应的基金资产 后的余额，若为负数，则 E 取 0。   基金照应东谈主的照应费逐日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管东谈主于次 月前三个作事日内从本基金财产中一次性支付给基金照应东谈主。   本基金基金财产中投资于主见 ETF 的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日基金 资产净值扣除所抓有主见 ETF 基金份额部分所对应的基金资产后的余额（若为负数，则取   H=E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日基金资产净值扣除前一日所抓有主见 ETF 基金份额部分所对应的基金资产 后的余额，若为负数，则 E 取 0。   基金托管费逐日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管东谈主于次月前三个 作事日内从基金财产中一次性支取。   本基金 A 类基金份额和 Y 类基金份额不收取销售服务费.   本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.4%年费 率计提。计算方法如下：   H＝E×0.4%÷当年天数 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   本基金 I 类基金份额的销售服务费按前一日 I 类基金份额的基金资产净值的 0.1%年费 率计提。计算方法如下：   H＝E×0.1%÷当年天数   H 为 I 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 I 类基金份额前一日基金资产净值   C 类基金份额和 I 类基金份额的销售服务费逐日计算，逐日累计至每月月底，按月支 付，由基金托管东谈主于次月前三个作事日内从基金财产中一次性支付给基金照应东谈主，经基金 照应东谈主分别支付给各个基金销售机构。 惠请参看关系公告。 自基金刊行用度中列支，不另从基金财产中支付；若本基金刊行失败，刊行用度由基金管 理东谈主承担。基金合同奏效后的各项用度按联系轨则列支。   除基金照应费、基金托管费、销售服务费之外的基金用度，除上款轨则的用度外，由 基金托管东谈主根据联系法例及相应公约轨则，按用度试验开销金额，从基金财产中支付。   （五）基金财产的投资地方和投资限制   本基金以主见 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证，下同）为主 要投资对象。本基金投资于主见 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%（已申购但尚未 阐述的主见 ETF 份额可计入在内），抓有现款或到期日在一年以内的政府债券的比例不低 于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 此外， 为更好地竣事投资主见，本基金可少量投资于部分非成份股（包含创业板、存托凭证偏激他 经中国证监会核准刊行的股票）、一级市场新股或增发的股票、繁衍器具（权证、股指期货 等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可调遣债券、分离交易可转债、 央行单据、中期单据、短期融资券等）、资产支抓证券、债券回购、银行入款等固定收益类 资产、现款资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须安妥中国证监会的相 关轨则）。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照应东谈主在履行安妥范例后， 不错将其纳入投资鸿沟。待基金参与融资融券和转融通业务的关系轨则颁布后，基金照应 东谈主不错在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，参与融资融 券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资遵守及进行风险照应。届时本 基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、用度进出、信息 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新） 流露、估值方法偏激他关系事项按照中国证监会的轨则偏激他关系法律法例的要求执行， 无需召开基金份额抓有东谈主大会决定。    （1）基金财产不得用于下列投资或者行为 或者债券； 有其他紧要猛烈关系的公司刊行的证券或承销期内承销的证券；    （2）本基金投资组合比例限制 的主见 ETF 份额可计入在内）； 的 10%； 票数目不得朝上拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 抓有并吞权证的比例不朝上该权证的 10%。其它权证的投资比例，降服法例或监管部门的 关系轨则； 的 10％；抓有的全部资产支抓证券，其市值不得朝上基金资产净值的 20％；抓有的并吞 (指并吞信用级别)资产支抓证券的比例，不得朝上该资产支抓证券范畴的 10％；基金照应 东谈主照应的全部基金投资于并吞原始权益东谈主的各类资产支抓证券，不得朝上其各类资产支抓 证券所有范畴的 10％； 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新） 产支抓证券期间，如果其信用品级着落、不再安妥投资模范，应在评级敷陈发布之日起 3 个月内给予全部卖出；    a) 本基金在职何交易日日终，抓有的买入股指期货合约价值，不得朝上基金资产净值 的 10%；    b)本基金在职何交易日日终，抓有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不得朝上 基金资产净值的 95%；    c)本基金在职何交易日日终，抓有的卖出期货合约价值不得朝上本基金抓有的股票及 主见 ETF 总市值的 20%；    d)本基金所抓有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，所有（轧差计算）应当符 合基金合同对于股票投资比例的联系约定；    e)本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得朝上上一 交易日基金资产净值的 20%；    f)本基金投资股指期货的，每个交易日日终在扣除股指期货合约需交纳的交易保证金 后，应当保抓不低于基金资产净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中现款不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 券市场波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金照应东谈主之外的身分致使基金不安妥 本款所轨则比例限制的，本基金照应东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资； 交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资鸿沟保抓一致； 行上市的股票合并计算；    基金的投资组合应在本基金变更为 ETF 蚁合基金的基金合同奏效之日起 3 个月内达到 轨则的模范。    除第 8）、11）、12）项除外，因证券期货市场波动、上市公司合并、基金范畴变动、 标的指数成份股补助、标的指数成份股流动性限制、主见 ETF 暂停申购、赎回或二级市场 交易停牌等基金照应东谈主之外的身分致使基金投资不安妥上述轨则的比例或者基金合同约定 的投资比例的，基金照应东谈主应当在 10 个交易日内进行补助。法律法例另有轨则的从其轨则。 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）   如法律法例或监管部门补助上述限制性轨则，基金照应东谈主在履行安妥范例后，按照调 整后的轨则执行。联系法律法例或监管部门取消上述限制，履行安妥范例后，则本基金投 资不再受关系限制。   （3）主见 ETF 发生关系变更情形时的处理   主见 ETF 出现下述情形之一的，本基金将在履行安妥范例后由投资于主见 ETF 的蚁合 基金变更为告成投资该标的指数的指数基金；若届时本基金照应东谈主已有以该指数四肢标的 指数的指数基金，则本基金将本着关怀投资者正当权益的原则，履行安妥的范例后录取其 他合适的指数四肢标的指数。相应地，基金合同中将去掉对于主见 ETF 的表述部分，或将 变更标的指数，届时将由基金照应东谈主另行公告。   (1)主见 ETF 交易边幅发生紧要变更致使本基金的投资策略难以竣事；   (2)主见 ETF 远离上市；   (3)主见 ETF 基金合同远离；   (4)主见 ETF 的基金照应东谈主发生变更（但变更后的本基金与主见 ETF 的基金照应东谈主同样 的除外）。   若主见 ETF 变更标的指数，本基金将在履行安妥范例后相应变更标的指数且连续投资 于该主见 ETF。但主见 ETF 召开基金份额抓有东谈主大会审议变更主见 ETF 标的指数事项的，本 基金的基金份额抓有东谈主可出席主见 ETF 基金份额抓有东谈主大会并进行表决，主见 ETF 基金份 额抓有东谈主大会审议通过变更标的指数事项的，本基金可不召开基金份额抓有东谈主大会相应变 更标的指数并仍为该主见 ETF 的蚁合基金。   （六）基金净值信息的计算方法和公起诉貌   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。   基金合同奏效后，在运转办理基金份额申购或者赎回前，基金照应东谈主应当至少每周公 告一次基金资产净值、各类基金份额净值。   在运转办理基金份额申购或者赎回后，基金照应东谈主应当在不晚于每个怒放日的次日， 通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点流露怒放日的各类基金份额净值、各类基 金份额累计净值。   基金照应东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站流露半年度和年 度终末一日的各类基金份额净值、基金份额累计净值。   （七）基金合同的远离和基金财产的算帐   （1）基金份额抓有东谈主大会决定远离的；   （2）基金照应东谈主、基金托管东谈主职责远离，在六个月内莫得新基金照应东谈主、新基金托管 东谈主联贯的；   （3）由于投资地方变更引起的基金合并、破除； 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）   （4）基金合同约定的其他情形；   （5）法律、法例轨则或中国证监会允许的其他情况。 远离之日，与基金联系的整个交易应立即住手。在基金算帐小组组成并给与基金财产之前， 基金照应东谈主和基金托管东谈主应按照基金合同和托管公约的轨则连续履行保护基金财产安全的 职责。   （1）基金合同远离后，由算帐小组统一给与基金财产；   （2）算帐小组对基金财产进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估价；   （4）对基金财产进行变现；   （5）聘用管帐师事务所对基金财产算帐敷陈进行外部审计，聘用讼师事务所对基金财 产算帐敷陈出具法律意见书   （6）将基金财产算帐结果敷陈中国证监会；   （7）公布基金算帐公告；   （8）进行基金剩余资产的分派。   （八）争议的处理   对于因本公约的签订、内容、履行息争释或与本公约联系的争议，基金合同当事东谈主应 尽量通过协商、融合门路处分。不肯或者不可通过协商、融合处分的，任何一方均有权将 争议提交设在北京的中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届 时灵验的仲裁司法进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对当事东谈主均有抑遏力。   （九）基金合同存放地和投资者取得基金合同的边幅   基金合同可印制成册并对外公开散漫，供投资者在基金照应东谈主、基金托管东谈主、代销机 构和注册登记东谈摆布公场面查阅；投资者也可按工本费购买基金合同复制件或复印件，但所 载事项应以基金合同蓝本为准。 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）              二十三、基金托管公约的内容摘录    （一）托管公约当事东谈主    嘉实基金照应有限公司    中国银行股份有限公司    （二）基金托管东谈主对基金照应东谈主的业务监督和核查    A.基金托管东谈主根据联系法律法例的轨则及《基金合同》的约定，建立关系的技艺系统， 对基金照应东谈主的投资运作进行监督。主要包括以下方面：    本基金以主见 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证，下同）为主 要投资对象。本基金投资于主见 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%（已申购但尚未 阐述的主见 ETF 份额可计入在内），抓有现款或到期日在一年以内的政府债券的比例不低 于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 此外， 为更好地竣事投资主见，本基金可少量投资于部分非成份股（包含创业板、存托凭证偏激他 经中国证监会核准刊行的股票）、一级市场新股或增发的股票、繁衍器具（权证、股指期货 等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可调遣债券、分离交易可转债、 央行单据、中期单据、短期融资券等）、资产支抓证券、债券回购、银行入款等固定收益类 资产、现款资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须安妥中国证监会的相 关轨则）。    如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照应东谈主在履行安妥范例后， 不错将其纳入投资鸿沟。待基金参与融资融券和转融通业务的关系轨则颁布后，基金照应 东谈主不错在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，参与融资融 券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资遵守及进行风险照应。届时本 基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、用度进出、信息 流露、估值方法偏激他关系事项按照中国证监会的轨则偏激他关系法律法例的要求执行， 无需召开基金份额抓有东谈主大会决定。 的主见 ETF 份额可计入在内）； 的 10%； 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新） 票数目不得朝上拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 抓有并吞权证的比例不朝上该权证的 10%。其它权证的投资比例，降服法例或监管部门的 关系轨则； 的 10％；抓有的全部资产支抓证券，其市值不得朝上基金资产净值的 20％；抓有的并吞 (指并吞信用级别)资产支抓证券的比例，不得朝上该资产支抓证券范畴的 10％；基金照应 东谈主照应的全部基金投资于并吞原始权益东谈主的各类资产支抓证券，不得朝上其各类资产支抓 证券所有范畴的 10％； 产支抓证券期间，如果其信用品级着落、不再安妥投资模范，应在评级敷陈发布之日起 3 个月内给予全部卖出；    a) 本基金在职何交易日日终，抓有的买入股指期货合约价值，不得朝上基金资产净值 的 10%；    b)本基金在职何交易日日终，抓有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不得朝上 基金资产净值的 95%；    c)本基金在职何交易日日终，抓有的卖出期货合约价值不得朝上本基金抓有的股票及 主见 ETF 总市值的 20%；    d)本基金所抓有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，所有（轧差计算）应当符 合基金合同对于股票投资比例的联系约定；    e)本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得朝上上一 交易日基金资产净值的 20%；    f)本基金投资股指期货的，每个交易日日终在扣除股指期货合约需交纳的交易保证金 后，应当保抓不低于基金资产净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中现款不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 券市场波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金照应东谈主之外的身分致使基金不安妥 本款所轨则比例限制的，本基金照应东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资； 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新） 交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资鸿沟保抓一致； 行上市的股票合并计算；   基金的投资组合应在本基金变更为 ETF 蚁合基金的基金合同奏效之日起 3 个月内达到 轨则的模范。   除第 8）、11）、12）项外，因证券期货市场波动、上市公司合并、基金范畴变动、标 的指数成份股补助、标的指数成份股流动性限制、主见 ETF 暂停申购、赎回或二级市场交 易停牌等基金照应东谈主之外的身分致使基金投资不安妥上述轨则的比例或者基金合同约定的 投资比例的，基金照应东谈主应当在 10 个交易日内进行补助。法律法例另有轨则的从其轨则。   如法律法例或监管部门补助上述限制性轨则，基金照应东谈主在履行安妥范例后，按照调 整后的轨则执行。联系法律法例或监管部门取消上述限制，履行安妥范例后，则本基金投 资不再受关系限制。 或者债券； 有其他紧要猛烈关系的公司刊行的证券或承销期内承销的证券；   若将来法律法例或中国证监会的关系轨则发生修改或变更，致使本款前述约定的投资 辞谢行径和投资组合比例限制被修改或取消，基金照应东谈主在照章履行相应范例后，本基金 可相应补助辞谢行径和投资限制轨则。   为对基金辞谢从事的关联交易进行监督，基金照应东谈主和基金托管东谈主应相互提供与本机 构有控股关系的鞭策或与本机构有其他紧要猛烈关系的公司名单。 银行间交易会员中财务气象较好、实力淳朴、信用品级高的交易敌手组成。基金照应东谈主可 以根据试验情况的变化，实时对交易敌手库给予更新和补助，并通知基金托管东谈主。基金管 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新） 理东谈主参与银行间债券市场交易的交易敌手应安妥交易敌手库的鸿沟。基金托管东谈主对基金管 理东谈主参与银行间债券市场交易的交易敌手是否安妥交易敌手库进行监督；   基金照应东谈主应按照审慎的风险控制原则，对银行间交易敌手的资信气象进行评估，控 制交易敌手的资信风险，确定与各类交易敌手所适用的交易结算边幅，在具体的交易中， 应尽力图取对基金有益的交易边幅。由于交易敌手资信风险引起的损失，基金托管东谈主不承 担作事。 确定安妥条件的整个入款银行的名单，并实时提供给基金托管东谈主，基金托管东谈主据以对基金 投资银行入款的交易敌手是否安妥上述名单进行监督；   B.基金托管东谈主应根据联系法律法例的轨则及《基金合同》的约定，对基金资产净值计算、 各类别基金份额净值计算、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分派、相 关信息流露、基金宣传推介材料中登载基金事迹表示数据等进行复核。   C.基金托管东谈主在上述第 A、B 款的监督和核查中发现基金照应东谈主违背法律法例的轨则、 《基金合同》及本公约的约定，应实时通知基金照应东谈主限期纠正，基金照应东谈主收到通知后应 实时查对阐述并以书面形状对基金托管东谈主发出回函并改正。在限期内，基金托管东谈主有权随 时对通知县项进行复查。基金照应东谈主对基金托管东谈主通知的非法事项未能在限期内纠正的， 基金托管东谈主应实时向中国证监会敷陈。   D.基金托管东谈主发现基金照应东谈主的投资指示违背法律法例、《基金合同》及本公约的轨则， 应当拒却执行，立即通知基金照应东谈主，并依照法律法例的轨则实时向中国证监会敷陈。基 金托管东谈主发现基金照应东谈主依据交易范例也曾奏效的指示违背法律法例和其他联系轨则，或 者违背《基金合同》、本公约约定的，应当立即通知基金照应东谈主，并依照法律法例的轨则及 时向中国证监会敷陈。   E．基金照应东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，包括但不限于：在轨则时 间内修起基金托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，对基金托管东谈主按照法 规要求需向中国证监会报送基金监督敷陈的，基金照应东谈主应积极配合提供关系数据府上和 轨制等。   （三）基金照应东谈主对基金托管东谈主的业务核查 律法例偏激行业监管要求的基础上，基金照应东谈主有权对基金托管东谈主履行本公约的情况进行 必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管东谈主安全撑抓基金资产、开设基金资产的资金 账户和证券账户、复核基金照应东谈主计算的基金资产净值和各类别基金份额净值、根据基金 照应东谈主指示办理算帐交收、关系信息流露和监督基金投资运作等行径。 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新） 当情理未执行或延长执行基金照应东谈主资金划拨指示、清楚基金投资信息等违背法律法例、 《基金合同》及本公约联系轨则时，应实时以书面形状通知基金托管东谈主限期纠正，基金托管 东谈主收到通知后应实时查对并以书面形状对基金照应东谈主发出回函。在限期内，基金照应东谈主有 权随时对通知县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主对基金照应东谈主通知的非法 事项未能在限期内纠正的，基金照应东谈主应依照法律法例的轨则敷陈中国证监会。 基金照应东谈主核查托管财产的完好性和着实性，在轨则时期内修起基金照应东谈主并改正。   （四）基金财产的撑抓   （1）基金财产的撑抓作事，由基金托管东谈主承担。基金托管东谈主将遵从《基金法》、《管 理办法》、《基金合同》偏激他联系轨则，为基金份额抓有东谈主的最大利益处理基金事务。   基金托管东谈主保证恪尽责守，依照敦厚信用、资料尽责的原则，严慎、灵验的抓有并保 管基金财产。   （2）基金托管东谈主应当设立专门的基金托管部门，具有安妥要求的营业场面，配备有余 的、及格的熟悉基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托工作宜；建立健全里面风险监 控轨制，对负责基金财产托管的部门和东谈主员的行径进行事前控制和过后监督，驻防和减少 风险。   （3）基金托管东谈主应当购置并保抓对于基金财产的托管所必要的斥地和设施（包括硬件 和软件），并对斥地和设施进行维修、关怀和更换，以保抓斥地和设施的正常运行。   （4）除依据《基金法》、《照应办法》、本《基金合同》偏激他联系轨则外，不为自 己及任何第三东谈主谋取利益，基金托管东谈主违背此义务，利用基金财产为我方及任何第三方谋 取利益，所得利益归于该基金财产；基金托管东谈主不得将基金财产转为其固有财产，不得将 固有资产与基金财产进行交易，或将不同基金财产进行相互交易；抵牾此款轨则的，将承 担相应的作事，包括但不限于规复关系基金财产的原状、承担抵偿作事。   （5）基金托管东谈主必须将基金财产与自有资产严格分开，将基金财产与其托管的其他基 金财产严格分开；基金托管东谈主应当为基金设立零丁的账户，建立零丁的账簿，与基金托管 东谈主的其他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账照应。   （6）除依据《基金法》、《照应办法》、《基金合同》偏激他联系轨则外，基金托管 东谈主不得奉求第三东谈主托管基金财产；   （7）基金托管东谈主应安全、完好地撑抓基金财产；未经基金照应东谈主的正大指示，不得自 走运用、贬责、分派基金的任何资产。   （1）基金托管东谈主应负责本基金的银行账户的开设和照应。 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）   （2）基金托管东谈主以本基金的口头开设本基金的银行账户。本基金的银行预留印鉴，由 基金托管东谈主撑抓和使用。本基金的一切货币进出行为，包括但不限于投资、支付赎回金额、 支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。   （3）本基金银行账户的开立和使用，限于舒适开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和 基金照应东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何银行账 户进行本基金业务除外的行为。   （4）基金银行账户的照应应安妥《中华东谈主民共和国单据法》、《银行账户照应办法》、 《现款照应条例》、《中国东谈主民银行利率照应的联系轨则》、《对于大额现款支付照应的通 知》、《支付结算办法》以偏激他联系轨则。   （1）基金托管东谈主应现代表本基金，以托管东谈主和本基金联名的边幅在中国证券登记结算 有限作事公司开设证券账户。   （2）本基金证券账户的开立和使用，限于舒适开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和 基金照应东谈主不得出借和未经另一方同意私行转让本基金的任何证券账户；亦不得使用本基 金的任何证券账户进行本基金业务除外的行为。   （3）基金托管东谈主以自身法东谈主口头在中国证券登记结算有限作事公司开立结算备付金账 户，用于办理基金托管东谈主所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资 所触及的资金结算业务。结算备付金、结算互保基金的收取按照中国证券登记结算有限责 任公司的轨则执行。   （4）基金证券账户和资金账户的开设和照应不错根据那时市场的通行作念法办理，而不 限于上述对于账户开设、使用的轨则。   （5）在本托管公约签订日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的，触及 关系账户的开设、使用的，若无关系轨则，则基金托管东谈主应当比照并遵从上述对于账户开 设、使用的轨则。   基金合同奏效后，基金照应东谈主负责以基金的口头请求并取得参加世界银行间同行拆借 市场的交易资历，并代表基金进行交易；基金托管东谈主负责以基金的口头在中央国债登记结 算有限作事公司开设银行间债券市场债券托管账户，并代表基金进行债券和资金的算帐。 在上述手续办理完毕之后，由基金托管东谈主负责向中国银监会进行报备。   基金资产投资的什物证券、银行依期入款存单等有价凭证由基金托管东谈主负责妥善撑抓。 基金托管东谈主对其除外机构试验灵验控制的有价凭证不承担作事。 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）   基金托管东谈主按照法律法例撑抓由基金照应东谈主代表基金签署的与基金联系的紧要合同及 联系凭证。基金照应东谈主代表基金签署联系紧要合同后应在收到合同蓝本后 30 日内将一份正 本的原件提交给基金托管东谈主。除本公约另有轨则外，基金照应东谈主在代表基金签署与基金有 关的紧要合同期应保证基金一方抓有两份以上的蓝本，以便基金照应东谈主和基金托管东谈主至少 各抓有一份蓝本的原件。紧要合同由基金照应东谈主与基金托管东谈主按轨则各自撑抓至少 15 年。   （五）基金资产净值计算和管帐核算   （A）基金资产净值的计算和复核 日相应类别基金资产净值除以计算日该类别基金份额总和后的价值。本基金 A 类基金份额、 C 类基金份额、I 类基金份额和 Y 类基金份额将分别计算基金份额净值。 资基金管帐核算业务指引》偏激他法律法例的轨则。用于基金信息流露的基金资产净值和各 类基金份额净值由基金照应东谈主负责计算，基金托管东谈主复核。基金照应东谈主应于每个怒放日结 束后计算得出当日的该类别基金份额净值，并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计算 结果复核无误后，由基金照应东谈主对外公布。月末、年中庸年末估值复核与基金管帐账目的 查对同期进行。 基金照应东谈主可根据具体情况，并与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 及关系法律法例的轨则或者未能充分关怀基金份额抓有东谈主利益时，两边应实时进行协商和 纠正。 类别基金份额净值估值舛讹。当基金份额净值出现舛讹时，基金照应东谈主应当立即给予纠正， 并遴选合理的步调驻防损失进一步扩大；当计价舛讹达到该类别基金份额净值的 0.25%时， 基金照应东谈主应当报中国证监会备案；当计价舛讹达到该类别基金份额净值的 0.5%时，基金 照应东谈主应当在报中国证监会备案的同期并实时进行公告。如法律法例或监管机关对前述内 容另有轨则的，按其轨则处理。 舛讹，导致该基金资产或基金份额抓有东谈主的试验损失，基金照应东谈主布置此承担作事。若基 金托管东谈主计算的净值数据正确，则基金托管东谈主对该损失不承担作事；若基金托管东谈主计算的 净值数据也不正确，则基金托管东谈主也甘心担部分未正确履行复核义务的作事。如果上述错 误酿成了基金资产或基金份额抓有东谈主的不当得利，且基金照应东谈主及基金托管东谈主已各自承担 了抵偿作事，则基金照应东谈主应负责向不当得利之主体想法返还不当得利。如果返还金额不 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新） 足以弥补基金照应东谈主和基金托管东谈主已承担的抵偿金额，则两边按照各自抵偿金额的比例对 返还金额进行分派。 基金照应东谈主和基金托管东谈主天然也曾遴选必要、安妥、合理的步调进行查验，关联词未能发现 该舛讹的，由此酿成的基金资产估值舛讹，基金照应东谈主和基金托管东谈主不错免除抵偿作事。 但基金照应东谈主和基金托管东谈主应当积极遴选必要的步调遗弃由此酿成的影响。 达成一致，基金照应东谈主不错按照其对基金份额净值的计算结果对外给予公布，基金托管东谈主 不错将关系情况报中国证监会备案。   （B）基金管帐核算   基金照应东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》奏效后，应按照两边约定的并吞记账方法和会 计处理原则，分别独无意竖立、登记和撑抓基金的全套账册，对两边各自的账册依期进行 查对，相互监督，以保证基金资产的安全。若两边对管帐处理方法存在不对，应以基金管 理东谈主的处理方法为准。   基金照应东谈主和基金托管东谈主应依期就管帐数据和财务缱绻进行查对。如发现有在不符， 两边应实时查明原因并纠正。   基金财务报表由基金照应东谈主和基金托管东谈主每月分别零丁编制。月度报表的编制，应于 每月晦了后 5 个作事日内完成；在《基金合同》奏效后，基金招募诠释书的信息发生紧要变 更的，基金照应东谈主应当在三个作事日内，更新基金招募诠释书并登载在指定网站上；基金 招募诠释书其他信息发生变更的，基金照应东谈主至少每年更新一次。基金照应东谈主应当在季度 收尾之日起 15 个作事日内，编制完成基金季度敷陈，将季度敷陈登载在指定网站上，并将 季度敷陈教唆性公告登载在指定报刊上；基金照应东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内， 编制完成基金中期敷陈，将中期敷陈登载在指定网站上，并将中期敷陈教唆性公告登载在 指定报刊上；基金照应东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度敷陈，将年 度敷陈登载在指定网站上，并将年度敷陈教唆性公告登载在指定报刊上。基金合同奏效不 足两个月的，基金照应东谈主不错不编制当期季度敷陈、中期敷陈或者年度敷陈。   基金照应东谈主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东谈主复核；基金托管东谈主 应在收到后 3 个作事日内进行复核，并将复核结果书面通知基金照应东谈主。基金照应东谈主在季 度敷陈完成当日，将联系敷陈提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 5 个作事日 内完成复核，并将复核结果书面通知基金照应东谈主。基金照应东谈主在中期敷陈完成当日，将有 关敷陈提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 10 个作事日内完成复核，并将复核 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新） 结果书面通知基金照应东谈主。基金照应东谈主在年度敷陈完成当日，将联系敷陈提供基金托管东谈主 复核，基金托管东谈主应在收到后 15 个作事日内完成复核，并将复核结果书面通知基金照应东谈主。 基金照应东谈主和基金托管东谈主之间的上述文献交易均以加密传简直边幅或两边约定的其他边幅 进行。   基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金照应东谈主和基金托管东谈主应 共同查明原因，进行补助，补助以两边认同的账务处理边幅为准；若两边无法达成一致以 基金照应东谈主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东谈主在基金照应东谈主提供的敷陈上加盖托 管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书，两边各自留存一份。如果 基金照应东谈主与基金托管东谈主不可于应当发布公告之日之前就关系报抒发成一致，基金照应东谈主 有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就关系情况报证监会备案。   （六）基金份额抓有东谈主名册的撑抓   基金份额抓有东谈主名册，包括基金设立召募期收尾时的基金份额抓有东谈主名册、基金权益 登记日的基金份额抓有东谈主名册、基金份额抓有东谈主大会登记日的基金份额抓有东谈主名册、每半 年终末一个交易日的基金份额抓有东谈主名册，应当根据联系法律法例的轨则妥善撑抓之。为 基金托管东谈主履行联系法律法例、基金合同轨则的职责之目的，基金照应东谈主（注册登记机构） 应当提供任何苦要的协助。   （七）适用法律与争议处分 商处分，但若自一方书面建议协商处分争议之日起 60 日内争议未能以协商边幅处分的， 则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会，根据提交仲裁时该 会的仲裁司法进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东谈主均具有抑遏力。除提交仲 裁的争议之外，各方当事东谈主仍应履行本公约的其他轨则。争议处理期间，两边当事东谈主应恪 守基金/基金照应东谈主和基金/基金托管东谈主职责，各自连续诚挚、资料、尽责地履行《基金合 同》和托管公约轨则的义务，关怀各基金份额抓有东谈主的正当权益。   （八）托管公约的修改与远离 得与《基金合同》的轨则有任何阻挠。修改后的新公约，报中国证监会批准后奏效。   （1）基金或《基金合同》远离；   （2）本基金更换基金托管东谈主；   （3）本基金更换基金照应东谈主；   （4）发生《基金法》、《照应办法》或其他法律法例轨则的远离事项。 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                 二十四、对基金份额抓有东谈主服务    基金照应东谈主承诺为基金份额抓有东谈主提供一系列的服务，并将根据基金份额抓有东谈主的需 要和市场的变化，加多或变更服务神态。主要服务内容如下：    （一）府上寄送/发送    初次基金交易（除基金开户外其他交易类型）后的 15 个作事日内向基金份额抓有东谈主寄 送或邮件发送开户阐述书和交易对账单。    每月向定制电子对帐单服务的份额抓有东谈主发送电子对帐单。 送达差错、通讯故障、延误等原因有可能酿成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无 法正常收取对账单的投资者，敬请实时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、核 对、变更您的预留臆度边幅。    （二）依期定额投资规划    基金照应东谈主可通过销售机构为投资者提供依期定额投资服务。通过依期定额投资规划， 投资者不错通过销售渠谈依期定额申购基金份额。依期定额投资规划的联系司法另行公告。    （三）在线服务    通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额抓有东谈主还可赢得如下服务：    基金份额抓有东谈主均可通过基金照应东谈主网站竣事基金交易查询、账户信息查询和基金信 息查询。    投资者不错利用基金照应东谈主网站获取基金和基金照应东谈主的各类信息，包括基金的法律 文献、事迹敷陈及基金照应东谈主最新动态等府上。    本基金照应东谈主已灵通个东谈主和机构投资者的网上直销交易业务。个东谈主和机构投资者通过 基金照应东谈主网站 www.jsfund.cn 不错办理基金认购、申购、赎回、账户府上修改、交易密 码修改、交易请求查询和账户府上查询等各类业务。    （四）接头服务 家具与服务等信息，可拨打基金照应东谈主世界统一客服电话：400-600-8800（免资料话费）、 (010)85712266，传真：（010）65215577。 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）   公司网址：http://www.jsfund.cn   电子信箱：service@jsfund.cn 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                  二十五、其他应流露事项   以下信息流露事项已通过轨则媒介（含基金照应东谈主网站）公开流露。  序号               临时敷陈称呼                      流露时期        类基金份额并修改基金合同及托管公约的公告 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）             二十六、招募诠释书存放及查阅边幅   本招募诠释书存放在本基金照应东谈主、基金托管东谈主、销售机构和注册登记东谈主的办公场面， 投资者可在办公时期免费查阅；也可按工本费购买基金招募诠释书复制件或复印件，但应 以基金招募诠释书蓝本为准。 嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）更新招募诠释书（2024 年 12 月 13 日更                          新）                     二十七、备查文献     （一）中国证监会《对于核准嘉实沪深 300 指数证券投资基金（LOF）基金份额抓有东谈主 大会决议的批复》     （二）嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）基金合同     （三）嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）登记结算服务协 议     （四）法律意见书     （五）基金照应东谈主业务资历批件、营业派司     （六）基金托管东谈主业务资历批件、营业派司     （七）嘉实沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金蚁合基金（LOF）托管公约     （八）中国证监会要求的其他文献     备查文献存放地点为基金照应东谈主或/及基金托管东谈主的住所；投资者如需了解联系详备信 息，可向基金照应东谈主或/及基金托管东谈主请求查阅。                                           嘉实基金照应有限公司